應(yīng)收會計工作職責(zé)(優(yōu)選14篇)
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；
2、負(fù)責(zé)新房各類退款的.審核；
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；
4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核；
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇2
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實時跟進(jìn)出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進(jìn)回款；
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費用；
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇3
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇4
1、應(yīng)收對帳單制作，審核；
2、與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收；
3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理；
4、審核加盟店會員卡申購；
5、開寄一般納稅人發(fā)票；
6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇5
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整；
6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇6
1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù)，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。
2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的`銷售團(tuán)隊溝通并及時催款，對收款情況進(jìn)行統(tǒng)計、整理和分析。
5、負(fù)責(zé)客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇8
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的`考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇9
1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的.經(jīng)濟(jì)效益
3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項的.對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;
7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇11
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的.領(lǐng)購、開具、驗銷、保管，統(tǒng)計進(jìn)項發(fā)票，月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費用憑證；
6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇12
01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。
02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的.《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;
2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的'核算)
8、各部門的日常費用審核;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；
3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項；
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表；
5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；
6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的`的賒銷政策提供依據(jù)；
7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
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