會計工作職責

　　會計工作職責 篇1

　　1、負責建立和完善集團財務管理體系，健全財務內(nèi)控機制，監(jiān)控企業(yè)重大財務事項;

　　2、負責公司財務政策的制訂、執(zhí)行和落實財務管理工作;

　　3、負責各個公司日常財務管理，對各個公司財務狀況、資金變動情況進行巡視、監(jiān)督、檢查，定期做好財務分析，制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡，為集團決策提供財務支持;

　　4、貫徹執(zhí)行集團財務管理制度，健全財務管理體系，對公司的財務制度執(zhí)行情況、年度預算、資金運作等進行內(nèi)控管理，組織公司全面預算工作，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　5、全面負責稅務籌劃方案，控制稅務風險，降低稅務成本，合理合規(guī)納稅，負責編制財務預、決算，加強費用管控，加強對業(yè)務合同的審核、檢查監(jiān)督，落實各項收入管理制度的.貫徹執(zhí)行;

　　6、負責集團財務部的組織建設和團隊管理，并協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務等部門的關系，保證財務體系的正常運轉(zhuǎn)。

　　會計工作職責 篇2

　　1.協(xié)助部門負責人,建立、改進、完善預算管理體系,建立相應的執(zhí)行、控制機制,起草修改配套的制度、規(guī)章;

　　2.根據(jù)團隊負責人指導，擬定預算模型，完成公司年度及中長期財務預算的編制工作;

　　3.監(jiān)督、分析預算執(zhí)行情況，進行月度、季度、年度財務預算數(shù)據(jù)的'收集與報告編制;

　　4.按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表,對公司經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析;

　　5.及時反映預算基礎的變化,根據(jù)制度進行預算調(diào)整。

　　會計工作職責 篇3

　　1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證;

　　2、月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時;

　　3、裝訂整理保管憑證、帳薄、表單等會計資料;

　　4、核算應收應付款、員工工資核算;

　　5、完成上級領導交辦的其它工作。

　　會計工作職責 篇4

　　1、審核供應商xxx及付款憑證;

　　2、審核合同、整理資料、并及時登記臺賬;

　　3、根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，開展項目核算工作;

　　4、月末結(jié)賬，確保賬實相符，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責各類財務報表編制;

　　6、協(xié)助主管領導開展財務核算及各數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　7、協(xié)助主管領導應對內(nèi)外部審計及各類監(jiān)督檢查;

　　8、完成上級領導交辦的其它工作。

　　會計工作職責 篇5

　　(1)負責日�，F(xiàn)金、銀行票據(jù)的保管和使用。

　　(2)負責現(xiàn)金及銀行存款的`支出，完成報銷、資金支付手續(xù)。

　　(3)負責辦理網(wǎng)銀、電匯等相關手續(xù)，做好賬務處理工作。

　　(4)審核各種費用報銷的原始憑證，完善報銷手續(xù)。

　　(5)根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金和銀行賬，數(shù)據(jù)準確、日清月結(jié)。

　　(6)及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　會計工作職責 篇6

　　協(xié)助上級編制年度預算，并定期滾動更新，進行偏差分析;

　　出具內(nèi)部管理報表，并依據(jù)管理需要，不定時出具專項分析報告;

　　完成內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)算，與外部產(chǎn)品采購的流程發(fā)起與審批;

　　完成月度納稅申報及稅務基礎工作，與集團財務協(xié)同進行稅務風險分析與防控，稅負管理與稅收籌劃;

　　協(xié)助上級完成其他日常管理工作及流程審批。

　　會計工作職責 篇7

　　1.負責公司日常財務核算，配合業(yè)務，指導出納，完成日常工作，確保財務核算的連續(xù)性、完整性和及時性;

　　2.審核各類票據(jù)及憑證，及時編制公司月度、年度財務報表和各類分析報告，向上級領導呈報公司經(jīng)營狀況;

　　3.做好公司應收賬款、資金及其他財務項目的分析、管理工作;

　　4.負責日常稅收申報、繳納等工作，保持與稅務、銀行等職能部門的良好協(xié)調(diào)與溝通;

　　5.按公司的`實際需求，優(yōu)化相應的財務流程及工作內(nèi)容。

　　6.承辦上級領導交代的其他工作。

　　會計工作職責 篇8

　　1、會計核算：依據(jù)統(tǒng)一的會計核算規(guī)則執(zhí)行會計核算任務。

　　2、稅費核算：及時準確出具各項納稅申報表，按時申報繳納稅費。

　　3、單據(jù)審核：審核NC費用系統(tǒng)、明源系統(tǒng)報銷單據(jù)及其他報銷類單據(jù)的合法性。檢查審批手續(xù)的完整性。

　　4、憑證、報表審核：審核公司會計核算的真實性、財務處理的.完整性。報表編制的準確性。

　　5、協(xié)調(diào)項目各項財務事項。

　　會計工作職責 篇9

　　1、應收賬款對賬，催賬工作，完成應收量化指標;

　　2、應收賬款核銷，及應收記錄維護;

　　3、每月制做應收報告及反饋給領導;

　　4、制作月末預收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報告。

　　會計工作職責 篇10

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

　　會計工作職責 篇11

　　1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的.往來情況;

　　2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

　　3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

　　5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。

　　會計工作職責 篇12

　　1、負責3-4家項目公司財務核算工作，審核報銷單據(jù)附件的`合規(guī)性，按集團要求及時、準確的完成結(jié)賬工作;

　　2、負責國、地稅納稅申報工作及稅務局工作的基本對接;

　　3、檢查出納編制的銀行余額調(diào)節(jié)表，確保帳實相符;

　　4、整理、裝訂會計憑證，并保管會計檔案資料;

　　會計工作職責 篇13

　　1、負責開票、繳稅及票據(jù)的.收集、歸類、登記、保管;

　　2、負責收入成本的核算及往來的核對;

　　3、負責審核報銷費用，編制憑證;

　　4、負責合同管理工作，動態(tài)掌握合同履約情況，避免合同糾紛的產(chǎn)生;

　　5、領導交代的其他事項。

　　會計工作職責 篇14

　　1、負責按要求完成每月結(jié)賬工作，月結(jié)前逐一檢查各科目余額及發(fā)生額性況，發(fā)現(xiàn)發(fā)生額及結(jié)余情況異常應查找分析異常原因并跟進解決；

　　2、負責出具公司財務報表及相關分析報表，并完成上市公司信息披露相關報表編制工作；

　　3、負責外部審計的對接工作及外部統(tǒng)計等報表填寫，保持良好溝通；

　　4、負責公司SAP財務上線工作；

　　5、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料，按規(guī)定要求及時歸檔；

　　6、執(zhí)行集團及領導的各項工作安排。

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