出納每月工作總結(jié)

1、費用報銷

審核發(fā)票金額及報銷的'合理性—Cashier簽字—經(jīng)理簽字—付現(xiàn)金收款人簽收—蓋現(xiàn)金章Paidbycash(或Paidbycreditcard)—登記—做帳

2、借現(xiàn)金

經(jīng)理批準的借條—付現(xiàn)金收款人簽收—存保險箱

3、開收據(jù)

收到現(xiàn)金—開收據(jù)—貼好登記—做賬

4、網(wǎng)上付款

經(jīng)理批準的請款審批表—做網(wǎng)上付款—拿銀行回單—貼在請款審批表上—登記—給會計做賬

5、支票付款

經(jīng)理批準的請款審批表—開轉(zhuǎn)賬支票—登記支票領(lǐng)取記錄—銀行進賬單—蓋預留印鑒—送交銀行—回單貼在請款審批表上—登記—做賬

6、收款回單

銀行拿回單—收款的白紙貼好—登記—做賬

注：收匯的金額進公司待查戶。收到銀行收匯郵件—確認是否為一般貿(mào)易下收匯—拿銀行回單—填寫收匯劃出申請和涉外收入申報單及出口核銷單—送交銀行—拿回單—登記—做賬

8、開票

出庫單和供貨合同(或調(diào)撥單或銷售清單)核對無誤—開增值稅-發(fā)票(或進出口發(fā)票)—蓋發(fā)票章或財務(wù)章—登記

9、買票

稅控卡和購發(fā)票本及最后一份增值稅發(fā)票復印件(或進出口發(fā)票近一本所有存根聯(lián))—稅務(wù)局—銷票(復印件及本)—買票(稅控卡)

10、月末抵扣

電費回單—電費發(fā)票復營去供電局換增值稅發(fā)票—集好所有需要抵扣的發(fā)票—到稅務(wù)局抵扣—裝訂

11、抄報稅

抄稅—抄稅處理—發(fā)票資料—打印發(fā)票清單—兩份—給一份會計

12、月末對賬

現(xiàn)金—帳上余額與實際余額核對

銀行—賬上余額與銀行對賬單核對—找原因—銀行余額調(diào)節(jié)表

對稅—銷項—賬上金額與開發(fā)票的總金額核對(即從打印的發(fā)票清單可看出)

進項—賬上金額與增值稅進項抵扣額、運輸發(fā)票抵扣額、進出口增值稅抵扣額核對

13、結(jié)匯—填寫賣出外匯申請書

14、付匯—填寫境外匯款申請書、國外發(fā)票復印件

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