酒店收銀夜審工作程序

一、審核餐廳結(jié)算工作

1、檢查各餐廳單據(jù)是否齊全

檢查賬單發(fā)票使用統(tǒng)計(jì)表，核對(duì)各站點(diǎn)賬單發(fā)票連號(hào)使用情況，看各餐廳賬單、發(fā)票、點(diǎn)菜單是否齊全。

2、核對(duì)賬單、電腦、報(bào)表的一致性。

檢查餐廳賬單是否與點(diǎn)菜單明細(xì)相符。

檢查點(diǎn)菜單是否有改菜未簽字現(xiàn)象。

檢查賬單是否與電腦明細(xì)相符。

檢查各班次報(bào)表是否與電腦及賬單一致。

檢查賬單發(fā)票是否一致，是否有開錯(cuò)發(fā)票或多開的現(xiàn)象。

打出昨日房包餐統(tǒng)計(jì)報(bào)表，與當(dāng)日收回的早餐券核對(duì)。檢查是否有未到期或過期早餐券。

檢查收銀員打印的PLU報(bào)表是否齊全，是否與報(bào)表相符。

3、檢查簽字權(quán)限。

折扣是否符合酒店規(guī)定，批準(zhǔn)人是否有未簽字現(xiàn)象。

打印出店當(dāng)日ENT報(bào)表，檢查ENT賬單是否有宴請(qǐng)單并有簽字有效人批準(zhǔn)，有無超標(biāo)現(xiàn)象。

檢查掛客帳賬單及后臺(tái)應(yīng)收帳單是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。

檢查司機(jī)費(fèi)領(lǐng)款單簽字批準(zhǔn)人是否有效，司機(jī)費(fèi)是否符合酒店規(guī)定。

4、根據(jù)當(dāng)日海鮮單編制海鮮匯總表。

5、清點(diǎn)香煙，根據(jù)香煙單核對(duì)賬單是否一致，并編制每日香煙銷售匯總表。

二、審核前臺(tái)結(jié)算工作

1、檢查前臺(tái)收銀員的結(jié)賬報(bào)表有無遺漏，各種單據(jù)是否齊全。

包括賬單、明細(xì)單、訂金傳票、發(fā)票、支出憑證、DUEBUY單等。

2、應(yīng)逐一核對(duì)結(jié)賬賬單與報(bào)表是否一致。

檢查是否有客人退房前臺(tái)未交的賬單。

打印出當(dāng)日收取押金匯總表，按房間號(hào)與交來的押金單進(jìn)行核對(duì)。檢查是否有遺漏。

對(duì)每間退房客人的結(jié)賬方式進(jìn)行核對(duì)，看與電腦記錄是否一致。

看客人的匯總帳單是否與明細(xì)賬單及電腦記錄相符。

打印出酒店當(dāng)日掛后臺(tái)應(yīng)收賬報(bào)表，檢查后臺(tái)應(yīng)收帳單是否齊全，是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。

3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費(fèi)單據(jù)”的書寫原因是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。

押金單及支出單據(jù)是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應(yīng)讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結(jié)清。

扣減傳票應(yīng)有簽字有效人批準(zhǔn)。

雜項(xiàng)收入憑證正確填寫原因。

4、收銀員的現(xiàn)金報(bào)告是否與報(bào)表相一致。

5、按標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)房價(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。

每日在電腦中打出當(dāng)日在店客人房價(jià)表，檢查是否有低于酒店價(jià)格政策的房價(jià)，定價(jià)原因及簽字有效人。

檢查免費(fèi)房是否有簽字有效人批準(zhǔn)及批準(zhǔn)免費(fèi)的時(shí)間。

6、核對(duì)前臺(tái)雜項(xiàng)收入是否正確。

每日根據(jù)客房部送來的客房酒水匯總表進(jìn)行核對(duì)，檢查輸入房間號(hào)及項(xiàng)目金額是否準(zhǔn)確。減免客房吧是否有有效人簽字，并統(tǒng)計(jì)每日客房吧減免數(shù)量、金額。

根據(jù)商場(chǎng)交來的商場(chǎng)當(dāng)日收入?yún)R總表與電腦核對(duì)。檢查是否輸入正確，有無遺漏。

根據(jù)掛賬日志明細(xì)中雜項(xiàng)的內(nèi)容，逐筆核對(duì)雜項(xiàng)收入憑證。

三、12點(diǎn)后過夜審。

檢查夜審中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是否有較大的異常變化(如數(shù)據(jù)突然成倍或更高增長及減少)，須及時(shí)檢查出原因并與電腦房取得聯(lián)系。

打印出夜審交易審核報(bào)表、交易匯總報(bào)表、當(dāng)前狀態(tài)報(bào)表、收付實(shí)現(xiàn)報(bào)表、預(yù)定取消報(bào)表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細(xì)與客帳核對(duì)。

根據(jù)在店賓客賬目明細(xì)檢查在店賓客是否有超帳現(xiàn)象，并及時(shí)通知前臺(tái)進(jìn)行追帳。

打印出前日房包餐報(bào)表與收到的早餐券進(jìn)行核對(duì)。

四、報(bào)表

根據(jù)審核后的酒店各站點(diǎn)營業(yè)收入報(bào)表及交易匯總表，編制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表、餐飲部營業(yè)收入報(bào)表。

將編制的報(bào)表與電腦中生成的報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。

五、整理

將打印出的報(bào)表早晨8：30之前報(bào)老總及各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

將當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的問題登記在夜審報(bào)告中。

與日審就發(fā)現(xiàn)的問題及特殊情況進(jìn)行交接。

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