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實習(xí)報告金蝶
一、實訓(xùn)目的
1. 熟悉會計軟件的功能結(jié)構(gòu)、處理流程，掌握總賬系統(tǒng)、會計報表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用，具備熟練應(yīng)用金蝶會計軟件進(jìn)行憑證處理、帳簿管理和使用、編輯報表公式、生成和審核報表的實際操作能力
2. 熟悉會計電算化的基本知識、基本原理，能夠利用金蝶財務(wù)軟件完成系統(tǒng)初始化工作以及模擬做賬，并掌握必要的系統(tǒng)應(yīng)用和維護(hù)技巧
3. 能夠在實驗中分別模擬制單、出納、審核、系統(tǒng)管理員等不同角色的操作，參與其中進(jìn)行不同的會計業(yè)務(wù)處理
二、實訓(xùn)任務(wù)介紹
1. 賬套初始化：對各個系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置。
2. 用戶管理：對使用本賬套的操作員進(jìn)行管理，對操作員使用的賬套進(jìn)行權(quán)限控制。
3. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)：處理企業(yè)中日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及相關(guān)報表等內(nèi)容，同時會計人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并在期末銀行存款科目與銀行對賬單進(jìn)行對賬處理。
4. 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：從固定資產(chǎn)的增加、減少和變動情況登記在冊，每一變動都可生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，在月末處理時可以根據(jù)固定資產(chǎn)所設(shè)定的折舊方法自動計提折舊，生成計提折舊憑證傳到總賬。
5. 應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)：主要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)、銷售收款和退款單據(jù)的錄入、審核過程，并進(jìn)行應(yīng)收款項與收款單的核銷，對企業(yè)的應(yīng)收賬款做出綜合管理。并根據(jù)銷售發(fā)票、應(yīng)收單和收款單等原始單據(jù)生成憑證傳遞到“總賬”系統(tǒng)，同時提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、抵消應(yīng)付款及催收管理等功能，提供應(yīng)收賬款賬齡分析、欠款分析、回款分析和資金流入預(yù)測等銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計分析報表。
6. 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)：主要管理采購發(fā)票、應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)和采購付款等單據(jù)的錄入、審核過程，進(jìn)行應(yīng)付款項與付款單的核銷，根據(jù)采購發(fā)票、應(yīng)付單和付款單等原始單據(jù)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。
7. 總賬系統(tǒng)：通過憑證錄入、審核和過賬后自動生成總分類賬、明細(xì)分類賬等各種賬簿供查詢，同時接收從業(yè)務(wù)模塊所生成的憑證。
三、實訓(xùn)內(nèi)容及過程
實訓(xùn)內(nèi)容：用戶管理、賬套初始化、建賬套、用戶管理、總賬業(yè)務(wù)操作、應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、單據(jù)報表的處理、報表和分析、期末結(jié)賬。
（一）建賬套
賬套名稱為深圳市和氏電子有限公司10，會計期間為2011年。
（二）賬套初始化
1、引入會計科目：選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[科目]命令，然后在會計模板中引入“股份制企業(yè)”的會計科目（對本賬套而言）。
2、設(shè)置基礎(chǔ)資料：它包括公共基礎(chǔ)資料和各個系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置。
（1）設(shè)置幣別，幣別是針對企業(yè)經(jīng)營活動所涉及的外幣，如港幣、美元進(jìn)行管理。本賬套需要設(shè)置的幣別是港幣。
（2） 設(shè)置憑證字，憑證字是管理在憑證處理時所需要的憑證字類別。本賬套使用的是“記”字憑證。
（3）設(shè)置計量單位，它是在系統(tǒng)進(jìn)行存貨核算和固定資產(chǎn)資料錄入時，為個不同的存貨、固定資產(chǎn)設(shè)置的計量標(biāo)準(zhǔn)。本賬套應(yīng)設(shè)置“數(shù)量組”下的“個、塊、條、臺”和“其他組”的“輛”。
（4）設(shè)置結(jié)算方式，本賬套新增“支票“。
（5）設(shè)置設(shè)置會計會計科目。主要分為4大類：銀行、現(xiàn)金類科目，往來科目，存貨科目，其他科目，依照要求依次設(shè)置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務(wù)，在啟用帳套后，涉及新的科目可以隨時增加。注意，本賬套的使用，在會計科目中要注意往來科目的設(shè)置，將會計科目受控系統(tǒng)修改為“應(yīng)收應(yīng)付”；將2171.01.01與2171.01.03設(shè)置為“借方余額”。然后對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工資、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。
（6）設(shè)置核算項目。核算項目是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門等信息。本賬套中需要設(shè)置客戶，供應(yīng)商、部門和職員，商品，等核算科目。如果對物料的屬性設(shè)置不滿意，可以隨時進(jìn)行修改。
3、錄入各個模塊的初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行試算平衡，然后結(jié)束初始化。
（三）用戶管理
按實訓(xùn)的要求，增加三名操作員并設(shè)置權(quán)限。本賬套要新增“財務(wù)組”和“出納組”兩個用戶組，并新增四名小組成員，分別屬于管理員（陶偉）、財務(wù)組（余小龍、張婷）和出納組（李林立）。
（四）總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作
1、錄入憑證的兩種方法，一是將光標(biāo)移到摘要欄直接輸入摘要；二是設(shè)置常用的摘要，以便填寫憑證。
2、掌握憑證的填制、查詢、修改、刪除、審核、過賬等業(yè)務(wù)的處理。應(yīng)用總賬系統(tǒng)對憑證進(jìn)行記賬，錄入銀行對賬單，查詢?nèi)沼涃~，進(jìn)行銀行對賬。
3、在期末業(yè)務(wù)中，調(diào)整稅金，結(jié)轉(zhuǎn)損益，定義轉(zhuǎn)賬分錄，如制造費用科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到制造成本科目、制造成本科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目、庫存商品科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)成本科目。（待總賬系統(tǒng)中的所有憑證過賬后，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬憑證的結(jié)轉(zhuǎn)）
4、對機(jī)制的憑證進(jìn)行審核、記賬，最后結(jié)賬。結(jié)賬的前提是，同一會計期間所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)都已經(jīng)結(jié)賬完畢。
（五）應(yīng)收賬款賬款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作
1、掌握收款單、銷售發(fā)票錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理，收款單生成憑證、查詢的處理以及應(yīng)收款的結(jié)算。
2、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關(guān)單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對完畢，便可進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬完畢后系統(tǒng)進(jìn)入下一會計期間。
（六）應(yīng)付賬款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作
1、掌握采購發(fā)票、其他應(yīng)付單的錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理；
2、采購發(fā)票生成憑證、查詢的處理以及應(yīng)付款的結(jié)算（本賬套中1月8日無應(yīng)付款，可暫不做結(jié)算處理）；
3、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關(guān)單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對完畢，便可進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬完畢后系統(tǒng)進(jìn)入下一會計期間。
（七）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
在總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行固定資產(chǎn)的設(shè)置，在賬套初始化時已經(jīng)設(shè)置完成，此時便可錄入原始卡片，按照新增卡片要求，選擇固定資產(chǎn)類型、錄入編號、名稱、計量單位、變動方式、原值與折舊情況等內(nèi)容。然后進(jìn)行各種卡片的查詢、修改、刪除、審核，批量制單。計提本月折舊，并進(jìn)行自動對賬和結(jié)賬。
（八）現(xiàn)金管理系統(tǒng)
1、首先進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款日記賬的錄入，可采用復(fù)核記賬，引入日記賬和手工日記賬三種方法；
2、與總賬對賬；為了有效管理現(xiàn)金，可錄入每日的“現(xiàn)金盤點單”；
3、若在往來賬中有使用支票、本票和匯票等各種票據(jù)以及匯兌、托收承付、委托收款等 結(jié)算憑證，需要進(jìn)行票據(jù)管理，最后結(jié)賬。
（九）總賬以及各類明細(xì)賬的處理
總賬主要是錄入憑證和接收由業(yè)務(wù)模塊傳遞下來的憑證，經(jīng)過審核和過賬后生成相應(yīng)的賬簿。同時提供詳細(xì)的賬簿查詢功能，并進(jìn)行科目余額表和試算平衡表的查詢。
（十）報表和分析
進(jìn)入報表系統(tǒng)：對表的行屬性、列屬性、單元屬性、表格線、字體等進(jìn)行設(shè)定，自動生成模板。雖然系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了部分的報表模板，但可能由于公式中科目選擇不對或取數(shù)類型選擇不對，都會影響計算得出的數(shù)據(jù)，故要掌握如何修改公式。
四、實訓(xùn)總結(jié)及體會
此次的會電實訓(xùn)課，使我們充分了解了金蝶財務(wù)軟件的操作要求和會計應(yīng)用的步驟方法，提高了電算化實務(wù)處理能力。在上機(jī)操作的過程中，也遇到了這樣或是那樣的問題，并尋求到了解決辦法。
第一，會計科目，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時菜發(fā)現(xiàn)要新增會計科目，更換操作員再進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細(xì)科目，會把總賬科目的金額過渡到明細(xì)科目中。
第二，在設(shè)置應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)時，若出現(xiàn)“發(fā)票不是受控科目”這個對話框，說明在往來科目的設(shè)置中，沒有將會計科目受控系統(tǒng)修改為“應(yīng)收應(yīng)付”。此時應(yīng)當(dāng)返回到科目設(shè)置中進(jìn)行修改。
第三，在錄入收款單、付款單時，要注意原始憑證上的結(jié)算方式和結(jié)算號。
第四，要有效地利用身邊的資源，學(xué)會思考，不可盲目的做題。
實習(xí)的過程也是一種成長的過程，實習(xí)過后你就會發(fā)現(xiàn)你變了得知識面更廣，見識更廣，在實習(xí)過程中可以讓你學(xué)到好多好多在書本上學(xué)不到的東西。通過此次實習(xí)讓我提高了專業(yè)學(xué)習(xí)的積極性，讓我把以前對會計的粗淺認(rèn)識轉(zhuǎn)變過來了，使我對這門學(xué)科產(chǎn)生了興趣，拓展了專業(yè)知識面。經(jīng)過一個多月的專業(yè)認(rèn)知實習(xí)，使我們對會計專業(yè)的基本業(yè)務(wù)和操作有了一定的了解，對會計人員應(yīng)具備的一些能力有了了解。還有身為會計人員還應(yīng)具備四心那就是平常心、細(xì)心、耐心和恒心。我們應(yīng)該相信：一分耕耘，一分收獲！同學(xué)們，讓我們合著時代的腳步一起飛揚，追逐屬于我們的夢想！
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