2022年票據(jù)年審工作總結(jié)
時光荏苒，白駒過隙，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回想起這段時間的工作，一定取得了很多的成績，是時候抽出時間寫寫工作總結(jié)了。那么問題來了，工作總結(jié)應(yīng)該怎么寫？以下是小編為大家整理的票據(jù)年審工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
票據(jù)年審工作總結(jié) 篇1
《按照甘肅省非稅收入管理條例》之規(guī)定，根據(jù)隴南市發(fā)改委、市財政局《關(guān)于對20xx年度收費執(zhí)行情況進(jìn)行年審換證工作的通知》的安排，自20xx年5月4日開始，利用一個月時間，市非稅局會同市發(fā)改委對市直執(zhí)收執(zhí)罰單位20xx年度《收費許可證》、《票據(jù)準(zhǔn)購證》使用及非稅收入收繳、使用、管理情況開展了年度審檢工作。這項工作得到市發(fā)改委、市非稅局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，得到市直各審檢單位的支持配合，在各方的共同努力下，這項工作已于20xx年6月3日全面結(jié)束，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、基本情況
這次納入20xx年年審范圍內(nèi)的市直單位共156個，實際審檢單位149個，審檢率96%。審檢中我們立足財政本職，在積極配合物價部門對所有審檢單位的《收費許可證》的有效使用、收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，重點對被審單位的收入收繳及收費票據(jù)、往來票據(jù)進(jìn)行審核，先后共審核檢查《隴南市非稅收入專用繳款書》165本、《甘肅省社團(tuán)、基金、集資、募捐統(tǒng)一收據(jù)》收據(jù)19 1
本，《社會團(tuán)體會費統(tǒng)一收據(jù)》收據(jù)2本，《甘肅省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)》286本，《甘肅省事業(yè)性統(tǒng)一收費票據(jù)》1182本，門診手工票據(jù)105本，住院手工票據(jù)8本，門診微機(jī)票據(jù)28萬份，住院微機(jī)票據(jù)1.4萬份，《人民法院訴訟費專用票據(jù)（預(yù)收）》5本，罰沒不定額票據(jù)1本，《甘肅省殘疾人就業(yè)保障金專用票據(jù)》4本，涉及非稅收入28815萬元，其中，納入預(yù)算管理的非稅收入4029萬元，政府性基金4753萬元、納入財政專戶管理的非稅收入9173萬元，變更注銷《票據(jù)準(zhǔn)購證》17本。
二、所做的工作
在這次年審中，我們按照分工、有序的原則對納入年審范圍被審單位的收費許可、票據(jù)使用、收入上繳及支出 使用進(jìn)行了認(rèn)真審核，以票據(jù)使用和收入收繳為主做了以下幾方面的工作：
1、對參與年審的單位分性質(zhì)分批次進(jìn)行審檢安排，確保審檢工作均衡有序開展。這次年審雖然安排了近一個月的時間，但扣除雙休日和法定假期，實際有效工作時間只有18天，為了確保在有限的時間內(nèi)完成150多個被審單位的年審工作，我們對所有單位按收費項目多少、業(yè)務(wù)量大小進(jìn)行了分類排序，每天按業(yè)務(wù)量大小搭配按排一定 2
數(shù)量單位進(jìn)行審核，確保每天工作均衡開展，在計劃時限內(nèi)完成審核任務(wù)。
2、重點清理收費項目，對《票據(jù)準(zhǔn)購證》使用、更改、核銷進(jìn)行審核。在年審中我們嚴(yán)格把握政策依據(jù)，對國家已明令禁止或政策不允許的收費項目，以及由于單位撤并而涉及合并的項目，重點進(jìn)行清核，看是否進(jìn)行了變更登記及《票據(jù)準(zhǔn)購證》、收費票據(jù)的核銷，尚未及時辦理的變更及注銷的，在年審中予以糾正辦理，此次年審共辦理變更9宗，注銷《票據(jù)準(zhǔn)購證》17本。
3、對票據(jù)使用的合規(guī)性進(jìn)行審核。財政票據(jù)的使用是年審的重點，在審檢中，我們除對經(jīng)營性收費單位采取抽查方式審檢外，對不同單位所涉及的各類票據(jù)進(jìn)行了全面審核，對其審檢年度內(nèi)收費票面金額與實際收費情況進(jìn)行核對，看有無隨意更改票面金額，存根、收費、對賬聯(lián)是否一至。對往來結(jié)算票據(jù)的使用進(jìn)行審核，看是否有不按使用規(guī)定，對預(yù)收、暫收以外的收費使用往來結(jié)算票據(jù)的行為，進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)使用行為。
4、對收入收繳及使用管理進(jìn)行審核。審查各單位是否按“收支兩條線”管理規(guī)定及時組織收入并上繳財政，對單位的票面收費情況與賬面數(shù)進(jìn)行核對，收費與實際入
庫數(shù)相核，看是否票款同行，是否存在執(zhí)收單位對非稅收入不及時入庫或繳入指定匯繳專戶，是否存在截留、坐支收費的現(xiàn)象。這次年審共對148個單位的 萬元非稅收入進(jìn)行了核定。
三、主要做法
這次年審工作在局領(lǐng)導(dǎo)的重視支持和被審單位的積極配合下，取得了審檢率高，找問題客觀準(zhǔn)確，糾正處理錯誤及時到位的良好效果，我們的主要做法是：
第一，精心準(zhǔn)備，確保年審工作順利開展。局領(lǐng)導(dǎo)對年審工作高度重視，親自安排部署，并就做好年審工作提出了具體的要求和意見，在年審前，市發(fā)改委、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于對20xx年度收費執(zhí)行情況進(jìn)行年審換證的工作通知》，對年審的程序、內(nèi)容、職責(zé)都做了詳細(xì)的規(guī)定，規(guī)范工作人員的年審行為。年審工作人員重新設(shè)計了20xx年年審表，為年審工作的順利開展打下了堅實的基礎(chǔ)。
第二，嚴(yán)格要求，確保年審工作質(zhì)量。在年審前，我們認(rèn)真熟悉年審工作流程，學(xué)習(xí)有關(guān)收費政策、法規(guī)，梳理各項收費項目、標(biāo)準(zhǔn)，分析年審中可能出現(xiàn)的新情況、新問題，查看收費單位檔案，做到在進(jìn)單位年審前對被審
單位的票據(jù)情況和可能出現(xiàn)的問題心中有數(shù)，并且，我們還結(jié)合自已的日常管理和過去年審中存在的問題，確定重點年審單位，以便更好地提高年審工作質(zhì)量
第三，認(rèn)真審查，確保年審工作取得實效。根據(jù)年審工作要求認(rèn)真核對各項需要年審的內(nèi)容，要求用票單位提供相關(guān)的資料，與年審?fù)ㄖ囊笠灰粚φ眨绶嵌愂杖胧绽U情況、票據(jù)準(zhǔn)購證更改、注銷的情況、票據(jù)規(guī)范使用的情況等。要求票據(jù)使用規(guī)范、正確、填寫詳細(xì)。對有違規(guī)使用票據(jù)的單位及時進(jìn)行登記、立案、落實、查處，維護(hù)了票據(jù)年審工作的嚴(yán)肅性，確保年審工作取得實效。
四、存在的問題
盡管我們在年審工作中做了大量工作，取得了一定實效，非稅收繳和票據(jù)的使用管理較之以前有了很大的提高和改進(jìn)，但通過年檢，我們?nèi)园l(fā)現(xiàn)了一些不容忽視的問題：
1、部分單位對于年檢的必要性認(rèn)識不夠。大部分單位在接到年檢通知后，能夠先行進(jìn)行認(rèn)真地自查，在規(guī)定期內(nèi)前來參加年審，但仍有部分單位由于對“收支兩條線”管理規(guī)定認(rèn)識不到位，不能自愿、積極、按時參加年審，本次年審中，市慈善協(xié)會、白龍江業(yè)余藝術(shù)團(tuán)、福彩中心、駐蘭辦、駐京辦、物資局等6個單位，雖經(jīng)多方督促，但
仍沒有參加年審。
2、變更及票據(jù)核銷不及時。部分領(lǐng)票單位撤銷、改制后，未及時到發(fā)改及非稅部門辦理單位變更或注銷手續(xù)，對已使用或尚未使用完的非稅票據(jù)，也沒有主動到市非稅局票管科核銷。
3、個別單位票據(jù)使用不規(guī)范。在審檢中，我們發(fā)現(xiàn)個別單位手工票據(jù)存在票面金額與實際繳納金額不符，收據(jù)金額大小寫不符，票據(jù)使用超出規(guī)定范圍的情況。如 民政局在使用《甘肅省社團(tuán)、基金、集資、募捐統(tǒng)一收據(jù)》時出現(xiàn)票實不符及大小寫不符的情況。文聯(lián)將《甘肅省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)》用來收取捐贈收入。
4、個別單位未按時足額上繳非稅收入。經(jīng)查，市農(nóng)機(jī)局收取培訓(xùn)費2.1萬元，市殘聯(lián)精神病康復(fù)中心自20xx年實行收費許可以來，共收取各類醫(yī)療費用59.25萬元，但至今沒有繳入財政專戶，違背“收支兩條線”管理政策規(guī)定。
五、意見和建議
1、嚴(yán)格處罰機(jī)制。對不按規(guī)定參加年審的單位除責(zé)令限期補(bǔ)審?fù)猓础敦斦`法行為處罰處分條例》及《違反行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線管理規(guī)定行政
處分暫行辦法》的規(guī)定進(jìn)行處罰，加大執(zhí)行《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》第六章“罰則”的執(zhí)行力度；對于違反非稅票據(jù)管理規(guī)定的單位，進(jìn)行警告或罰款，對一些情節(jié)嚴(yán)重的注銷《票據(jù)準(zhǔn)購證》，停止供給非稅票據(jù)。
2、加大政府非稅票據(jù)管理工作的宣傳力度。注重于執(zhí)收執(zhí)罰單位的聯(lián)系與溝通，執(zhí)收執(zhí)罰單位進(jìn)一步明確“以票管收”的政府非稅收入的方針政策，使用非稅票據(jù)管理的非稅收入，必須全額納入非稅管理。
3、完善收繳措施。對個別單位非稅收入資金未全額納入非稅收入管理的問題，我們將盡快制定具體措施和辦法，將這部分非稅收入納入財政管理范圍，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定。
票據(jù)年審工作總結(jié) 篇2
近幾年來，我院醫(yī)療事業(yè)收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照縣非稅管理辦公室的統(tǒng)一部署和要求，對我院的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查和深刻的總結(jié)，從四個方面匯報如下：
一、規(guī)章制度方面
我院嚴(yán)格遵守《山東省財政票據(jù)管理規(guī)定》、《山東省資金往來結(jié)算票據(jù)使用管理暫行辦法》，針對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，并依據(jù)我院實際情況建立《票據(jù)管理制度》，健全了收款票據(jù)管理的其他內(nèi)部制度，以確保票據(jù)管理和使用有章可循。
二、日常管理方面
1、我院按要求設(shè)立票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量，做到隨時查閱收費員票據(jù)使用情況，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤點，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。
2、在票據(jù)使用過程中，財務(wù)部門加強(qiáng)內(nèi)部審計工作，經(jīng)常到各收費窗口進(jìn)行不定期盤點抽查，檢查收費員在一定時間段內(nèi)收費票據(jù)、電腦匯總收入與現(xiàn)金、繳款單、押金條是否一致，及時發(fā)現(xiàn)問題，防止舞弊行為的發(fā)生。
3、做到了專人專庫保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。我院在辦公、診療用房緊張的情況下，專門騰出房子用于存放財政票據(jù)，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。為方便票據(jù)的管理和查閱，特別定制牢固的鐵架，做到了財政票據(jù)按使用情況分類保存、有序擺放、整潔易查。
三、票據(jù)管理信息化
隨著信息系統(tǒng)的完善，根據(jù)醫(yī)院票據(jù)管理相關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院實際，從20xx年7月開始，票據(jù)管理員將醫(yī)療收費票據(jù)領(lǐng)用、核銷、管理工作在記錄手工臺賬的同時，通過醫(yī)院HealthOne系統(tǒng)來完成。通過在電腦系統(tǒng)中設(shè)置各處收費員的崗位職責(zé)及收費權(quán)限，避免了單一的手工管理時，收費員之間存在相互借用票據(jù)、票據(jù)核銷不及時、管理員不能實時了解票據(jù)使用情況等現(xiàn)象。收費員每日每人的交款數(shù)額及病人收、退押金情況，要及時與計算機(jī)匯總額核對。當(dāng)日的收款必須當(dāng)日全額上繳，以有效地防止延期交款，挪用公款等行為的發(fā)生。通過對票據(jù)的計算機(jī)管理，既提高了票據(jù)管理的質(zhì)量、堵塞了財務(wù)漏洞，又在很大程度上提高了票據(jù)管理的效率。
四、培訓(xùn)學(xué)習(xí)方面
加強(qiáng)票據(jù)使用人員的職業(yè)道德和法制教育，嚴(yán)防職務(wù)犯罪；加強(qiáng)票據(jù)使用人及開單科室的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，使其熟悉醫(yī)院的相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的性質(zhì)，正確合理使用財政票據(jù)。手寫票據(jù)要按規(guī)定完整填寫，不得出現(xiàn)大小寫不符、金額涂改等現(xiàn)象。
總之，醫(yī)院票據(jù)管理是醫(yī)院管理工作的重要組成部分，也是財務(wù)管理的重要內(nèi)容。加強(qiáng)票據(jù)管理，不僅可以維護(hù)醫(yī)院會計核算的真實合法，堵塞財務(wù)漏洞，還能提高醫(yī)院的財務(wù)管理水平和工作效率。隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的不斷拓展，票據(jù)管理工作也越來越復(fù)雜，只有在管理過程中不斷地思考和學(xué)習(xí)，不斷地改進(jìn)工作，才能保證醫(yī)院的資金安全，使醫(yī)院的財務(wù)活動合法、有序地進(jìn)行。
票據(jù)年審工作總結(jié) 篇3
加強(qiáng)財政票據(jù)管理，是全面落實“收支兩條線”的一項重要工作，是從源頭上遏制亂收亂罰和坐收、坐支等行為，是推進(jìn)財政改革，從源頭上制止腐敗的一項重要舉措。今年，我們始終以《湖北省非稅收入票據(jù)管理辦法》為準(zhǔn)繩，以強(qiáng)化票據(jù)管理為關(guān)鍵，不斷創(chuàng)新票據(jù)管理新模式，完善規(guī)章制度和強(qiáng)化工作措施，使票據(jù)管理工作逐步走上了正規(guī)化、科學(xué)化的發(fā)展軌道，在加強(qiáng)財政管理，完善票據(jù)監(jiān)督方面起到了積極作用。圓滿完成了本年度的各項工作。
一、規(guī)范票據(jù)管理，嚴(yán)把票據(jù)購領(lǐng)登記發(fā)放關(guān)
1、票據(jù)購繳環(huán)節(jié)，做到四個堅持。
一是堅持嚴(yán)把票據(jù)購領(lǐng)關(guān)，憑計劃購領(lǐng)票據(jù)。票據(jù)購領(lǐng)程序，堅持領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。票證會計定期編報年、季、月購票計劃表，購票計劃表必需由領(lǐng)導(dǎo)簽字報送到局綜合科購領(lǐng)票據(jù)，全年共申報購票計劃6次購領(lǐng)票據(jù)1583025份。
二是堅持發(fā)放票據(jù)分次限量、繳舊領(lǐng)新。今年，我們在票據(jù)發(fā)放上，除堅持憑證購領(lǐng)，繳舊領(lǐng)新、按需發(fā)放外，還根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作情況購領(lǐng)票據(jù)，杜絕單位收入體外循環(huán)現(xiàn)象發(fā)生，全年發(fā)放票據(jù)1815271份。
三是堅持票款同步、票據(jù)繳銷核查力度。對執(zhí)收單位現(xiàn)場開票實現(xiàn)的收入要隨收隨繳，開出的收入票據(jù)因各種原因30天內(nèi)資金仍不能到位的，視為過期票據(jù)，必須收回所有聯(lián)次作廢，再收取時重新開票，所繳票據(jù)必須票款同步方可重新購領(lǐng)票據(jù)，嚴(yán)把票據(jù)稽核關(guān)，全年繳銷票據(jù)1866719份。同時，辦理用票單位票據(jù)領(lǐng)、繳、存一體化電腦記賬及財政票據(jù)購領(lǐng)證等各項業(yè)務(wù)。
四是堅持分類管理，重點把關(guān)。我們根據(jù)票據(jù)的使用情況，把單位分為兩類，一類是大戶單位，這些單位收費項目多、用票周期快，我們對票據(jù)的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，制止單位收入跨月繳票。另一類是小戶單位，這些單位票據(jù)使用量小，大部分使用的都是往來結(jié)算票據(jù)，除當(dāng)月用票當(dāng)月繳票外，特殊情況（所撥資金當(dāng)月無法到賬）可延長繳票日期，一旦資金到達(dá)賬戶后，用票單位領(lǐng)導(dǎo)必須加蓋審核印章方可繳票。規(guī)范票據(jù)管理，加強(qiáng)監(jiān)控，達(dá)到“一票控收、一票控管”的目的。
2、票據(jù)入庫管理環(huán)節(jié)，做到安全無誤。
（1）堅持購領(lǐng)票據(jù)檢查入庫制。從上級購回的票據(jù)必須開箱驗票，仔細(xì)核對購票種類、份數(shù)、票據(jù)號碼及各聯(lián)次，核對無誤后方可在票據(jù)領(lǐng)購單上簽字、入庫、記賬、登記票據(jù)明細(xì)賬。對倉庫防火、防潮、防蛀等設(shè)施進(jìn)行不定期排查，保證倉庫干燥、整潔、衛(wèi)生。
�。�2）建立票管員責(zé)任制。對倉庫票據(jù)結(jié)存數(shù)實行抽查，看是否賬物相符、賬賬相符，有無錯記、漏記、不記等現(xiàn)象。堅持每月月底盤庫、對賬、編報票據(jù)月報表。通過抽查，票據(jù)賬目清楚，賬物相符，全年發(fā)放票據(jù)無差錯。九月份，我們在過去管理的基礎(chǔ)上，對新版財政票據(jù)重新劃分歸類，按購票種類排列，按序擺放。整理20xx年度已裝訂票據(jù)檔案333本10.88萬份，移交倉庫統(tǒng)一歸檔。同時，裝訂20xx年繳銷票據(jù)162本3.79萬份。在今年市局對票據(jù)科票據(jù)抽樣檢查中，庫房整理有序，得到了市局領(lǐng)導(dǎo)的贊可。
3、票據(jù)銷毀環(huán)節(jié)，注重監(jiān)督。我們對執(zhí)收單位已開具的財政票據(jù)存根，進(jìn)行集中裝訂移交庫房妥善保管，保管期達(dá)到五年需要銷毀的財政票據(jù)，登記造冊，報財政局領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，按照規(guī)定程序辦理了銷毀，銷毀20xx年－20xx年財政票據(jù)核銷聯(lián)611125份；對已購領(lǐng)尚未使用需要作廢銷毀的財政票據(jù)登記造冊，報送財政局領(lǐng)導(dǎo)核批后統(tǒng)一組織銷毀，清理銷毀20xx年已購領(lǐng)尚未使用舊版財政。全年共銷毀32種財政票據(jù)877110份。
二、票據(jù)質(zhì)量管理，嚴(yán)把票據(jù)稽核關(guān)
我們在票據(jù)使用環(huán)節(jié)上堅持按規(guī)定范圍使用，填開票據(jù)按順序填寫，填寫必須字跡清楚、內(nèi)容完整、印章齊全，各聯(lián)次內(nèi)容和金額一致，如填寫錯誤應(yīng)另行填寫。因填寫錯誤或因繳款義務(wù)人不按時繳款而作廢的票據(jù)，要注明“作廢”字樣，妥善保存，不得私自銷毀。嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓、出借、代開票據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有缺聯(lián)、缺號、錯聯(lián)、錯號、重號的情況，及時報告票據(jù)科，整本退回，不得使用。今年，稽核違規(guī)用票單位6個單位，違規(guī)使用票據(jù)19份。其中：字跡不清3個單位12份、填寫不規(guī)范1個單位2份，超范圍使用票據(jù)2個單位5份。
三、票據(jù)收入管理，嚴(yán)把票據(jù)年審關(guān)
按照《湖北省財政票據(jù)管理辦法》，財政部門要建立財政票據(jù)年審和稽查制度。非稅局把每年的十二月和下年的元月定為票據(jù)年審月。領(lǐng)票單位領(lǐng)用的票據(jù)必須當(dāng)年繳銷完畢，不得結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。我們配合局年審專班，歷時一個多月對全縣238個用票單位，有收費職能的175個、正常領(lǐng)用、繳銷、結(jié)轉(zhuǎn)票據(jù)的63單位進(jìn)行年度審驗，應(yīng)審結(jié)存票據(jù)64372份，已審結(jié)存票據(jù)4372份。其中空白4557份、丟失17份、作廢5125份、填寫54673份；年審資金8207669元；逾期（未收款）資金172111元。針對票據(jù)丟失單位，交同稽查科對其進(jìn)行查處。通過開展票據(jù)年審工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”的作用。
四、信息系統(tǒng)運用，嚴(yán)把財政票據(jù)電子化推廣關(guān)
我們把建立和應(yīng)用非稅收入征管網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，作為提高票據(jù)管理工作效率的首要工作，通過“非稅網(wǎng)絡(luò)”票據(jù)軟件管理系統(tǒng)平臺，準(zhǔn)確了解各征收單位收入情況，票據(jù)使用情況。對收入核算、票據(jù)管理、項目審核等多個管理系統(tǒng)實行信息共享。票證會計對上門繳票單位實行網(wǎng)絡(luò)開票現(xiàn)場操作，認(rèn)真輔導(dǎo)單位一般繳款書作廢票據(jù)核銷情況，完善了各執(zhí)收單位由單位開票、銀行收款，資金直達(dá)等網(wǎng)絡(luò)信息化管理，提高票據(jù)的使用效率。同時做到按月編報票據(jù)使用情況月報表，按時繳存票據(jù)工本費，不漏報不少報，報表數(shù)字準(zhǔn)確無誤。今年六月，按照省財政票據(jù)電子化管理要求，迅速在全縣拉開財政票據(jù)電子化管理信息，局領(lǐng)導(dǎo)組織專班，首次對7家醫(yī)院（含兩個社區(qū)）實行網(wǎng)絡(luò)電子化用票統(tǒng)一摸底調(diào)查，醫(yī)院收費由過去手工開票將逐步轉(zhuǎn)換為電子開票，負(fù)責(zé)7家醫(yī)院申報20xx年下半年購票計劃743500份。其次，對6個學(xué)校集中召開專題研討會，統(tǒng)一制作編制票據(jù)購領(lǐng)使用計劃表，發(fā)放到各學(xué)校，負(fù)責(zé)學(xué)校分類報送下半年用票計劃726000份。規(guī)范票據(jù)使用行為，保證財政票據(jù)電子化正常運轉(zhuǎn)。
五、改進(jìn)工作作風(fēng)、推進(jìn)微笑服務(wù)
一年來，我們把改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量擺在重要工作位置。加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，提倡“一人多技，一專多能”，提高綜合素質(zhì)和服務(wù)水平。我們通過增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量來達(dá)到提高辦事效率。我們深知票據(jù)科既是一個單位科室又是一個服務(wù)窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞，直接關(guān)系到財政形象，為此，我們自覺做到服務(wù)規(guī)范、文明用語，從思想上轉(zhuǎn)變觀念，行動上轉(zhuǎn)變角色。優(yōu)質(zhì)服務(wù)讓單位進(jìn)門舒心、辦事順心、出門放心。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，創(chuàng)新管理方式。按照局領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排，四月份在財校四樓會議室組織召開《全縣財政知識管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會》，共同探討和加強(qiáng)非稅收入征收和管理，提升非稅收入征管質(zhì)量，促進(jìn)非稅收入科學(xué)化、精細(xì)化和規(guī)范化，研究解決在日常非稅收入票據(jù)管理中出現(xiàn)的問題，解決網(wǎng)絡(luò)開票的相關(guān)要領(lǐng)。票據(jù)科積極承擔(dān)財政票據(jù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以票據(jù)年審為切入口，對單位網(wǎng)絡(luò)開票及票據(jù)在使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行重點內(nèi)容，我們利用每周二、周四及業(yè)余時間，搜集資料、梳理思路、編寫講稿，在分管局長及全科人員共同努力下，圓滿完成此次培訓(xùn)任務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)互助、和諧共事。今年，票據(jù)科雖然科室工作有增無減、人員有減無增，但我們不等不靠，不伸手向領(lǐng)導(dǎo)要人，在老同志已退休新同志未到崗的情況下，做到崗在人在，不抱怨不埋怨，團(tuán)結(jié)互相，從大局出發(fā)，沒有因為人員減少給工作帶來負(fù)面影響，工作雖然忙點累點，但人與人之間感情增強(qiáng)了、友情拉近了，從上到下營造出一種互敬互愛的良好氛圍，工作干的有聲在色，圓滿完成了全年各項工作，并得到領(lǐng)票單位的理解及好評。
3、整理資料，歸檔管理。在完成日常工作的情況下，注重內(nèi)勤檔案管理，整理票據(jù)政策、報告、文書等資科，重點做好單位資金往來結(jié)算票據(jù)用票申請，登記、編號和保管；整理文件簽收、分發(fā)、督辦，按文件管理級次，定期清理歸檔，有針對性利用檔案資科，及時研究管理政策、解答工作中的疑點，提高檔案利用率。對科室統(tǒng)一管理的檔案，定期分類整理、登記編號，裝訂成冊、妥善保管。
20xx年，票據(jù)科圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)，成績的取得與局支部的支持分不開，今后我們將發(fā)揚成績，努力做好本職工作，全心全意優(yōu)質(zhì)服務(wù)，始終記住工作中只有起點沒有終點，嚴(yán)格要求自已，以飽滿的工作熱情，迎接新一年的各項工作。
票據(jù)年審工作總結(jié) 篇4
12月6日，市、、、4家聯(lián)社19726萬元的專項中央銀行票據(jù)順利實現(xiàn)兌付，兌付申報通過率達(dá)100%，兌付額度占全省首批兌付總額的28%，兌付聯(lián)社數(shù)占全省首批兌付聯(lián)社的33%，至此，我市農(nóng)村信用社票據(jù)兌付工作取得了階段性成果�？偨Y(jié)經(jīng)驗，關(guān)鍵是在省聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)、人民銀行和銀監(jiān)部門的大力支持下，我們做到早規(guī)劃、細(xì)監(jiān)測、勤溝通、嚴(yán)組織，為首批4家聯(lián)社的成功兌付提供了可靠保證。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織體系健全是票據(jù)成功兌付的前提
專項票據(jù)能否如期兌付，是決定我市農(nóng)村信用社改革成敗的關(guān)鍵，關(guān)系到所有員工的切身利益，它不僅是一項重要的業(yè)務(wù)工作，更是一項艱巨的政治任務(wù)，對此，省聯(lián)社辦事處黨組對票據(jù)兌付工作十分重視，
一是成立了以辦事處主任為組長，黨組其他成員為副組長，財務(wù)、信貸、風(fēng)險等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的票據(jù)兌付工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，同時建立了專門機(jī)構(gòu)，落實了專門人員和明確了專門職責(zé)的“三專”工作體系，保障了票據(jù)工作有序開展；
二是制定了《市農(nóng)村信用社專項中央銀行票據(jù)兌付工作實施方案》，要求各聯(lián)社成立票據(jù)兌付工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，層層落實責(zé)任；
三是規(guī)劃早。年初辦事處將票據(jù)兌付定位為各聯(lián)社“一把手”工程，一切工作圍繞票據(jù)兌付展開，并確定了分3個季度實施“442”申報計劃；
四是學(xué)習(xí)文件，吃透精神。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)親自組織專班成員和各聯(lián)社理事長認(rèn)真、系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《兌付考核實施細(xì)則》（武銀〔〕45號）及省聯(lián)社文件。僅，辦事處就召開票據(jù)兌付專題會議4次，舉辦學(xué)習(xí)班3次，組織票據(jù)兌付審核會5次，為票據(jù)兌付工作提供了組織保證。
二、周密監(jiān)測，核心指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)是票據(jù)成功兌付的基礎(chǔ)
核心指標(biāo)的達(dá)標(biāo)是票據(jù)兌付的基本條件。我們充分利用分行票據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)的科學(xué)性，加大對我市農(nóng)村信用社專項票據(jù)兌付的各項考核指標(biāo)的監(jiān)測力度。
一是辦事處堅持每個月對各聯(lián)社票據(jù)兌付指標(biāo)進(jìn)行一次通報，各聯(lián)社每個月對通報的問題進(jìn)行一次整改，對共性和突出問題，辦事處統(tǒng)一研究解決的辦法。在1季度，全市10家聯(lián)社在分行的監(jiān)測考核中全部被評為三類社，針對這一不利局面，辦事處迅速組織召開各聯(lián)社理事長專題會議，認(rèn)真分析問題，研究解決辦法，并要求各聯(lián)社根據(jù)自身實際，立即整改，將整改的情況上報分行，爭取人行領(lǐng)導(dǎo)的理解和支持。
二是精心測算每一個數(shù)據(jù)。在確定上報單位的前一個季度，辦事處組織了兩次報告期數(shù)據(jù)預(yù)測，不論是資本充足率、不良貸款余額降幅、不良貸款借、貸方發(fā)生額等已明確的關(guān)鍵性考核指標(biāo)，還是其它看似一般性的考核指標(biāo)，我們都要求認(rèn)真預(yù)測，確保了4家聯(lián)社各項數(shù)據(jù)完全達(dá)標(biāo)。
三是指標(biāo)決定申報。我們科學(xué)分析歷次專項票據(jù)兌付審核中發(fā)現(xiàn)的問題，權(quán)衡全年各個季度票據(jù)兌付的利弊，綜合考慮各聯(lián)社三季度相關(guān)數(shù)據(jù)，大膽做出了一次性申報4家聯(lián)社的決策。
三、嚴(yán)格把關(guān)，高質(zhì)量的申報材料是票據(jù)成功兌付的關(guān)鍵
細(xì)節(jié)決定成敗。我們堅持申報材料無小事，一點一滴抓落實。
一是認(rèn)真執(zhí)行已明確的材料要求。譬如：紙質(zhì)、頁碼、主送單位名稱及先后順序等；
二是積極完善申報材料的`各個細(xì)節(jié)。不管有無具體要求，只要對申報材料有益，就盡可能做好。譬如：在材料排版時，每個表格都盡量放到一個單頁上，而且表格與文字材料交錯出現(xiàn)，既便于加深理解，又顯得層次分明；對應(yīng)提供復(fù)印件的材料一律提供復(fù)印件并加于說明，使其既符合客觀事實，又顯得可信度高。
三是仔細(xì)審核申報材料的各個細(xì)節(jié)。對審核材料發(fā)現(xiàn)的疏漏之處，不管有多大困難，我們都不折不扣地整改到位，堅決防止“因小失大”，努力使申報材料中不留下任何瑕疵和遺憾。
申報材料中涉及到較多文字材料，我們在材料組織上做到了“三該、三不該”：
一是指標(biāo)變動補(bǔ)充說明該寫的一個不少，不該寫的一個不多。在初始的申報材料中，我們相關(guān)指標(biāo)變動的補(bǔ)充說明顯得多而雜。為此，我們根據(jù)各級管理部門審核時提出的整改要求，考慮有關(guān)指標(biāo)完全達(dá)到兌付條件等實際，果斷刪掉了一些不需要的證明材料，主報告和補(bǔ)充說明中的內(nèi)容互不重復(fù)，申報材料得到合理“瘦身”；而對人總行、銀監(jiān)會在兌付審核中較為關(guān)注的長短期投資、不良貸款占比等，考慮我們要求各聯(lián)社根據(jù)自身業(yè)務(wù)經(jīng)營的特殊情況，相應(yīng)地增加了說明，對材料進(jìn)行了適當(dāng)“增肥”，全部文字材料控制在60頁左右，厚度適中，“身材勻稱”；
二是每份材料的語句做到該表述的條理清晰、邏輯嚴(yán)密，不該表述的惜墨如金、絕不贅言，防止言多有失。譬如：在申報材料中，對人總行、銀監(jiān)會在兌付審核時較為關(guān)注的法人治理、信息披露、不良貸款變動、扶持政策落實等用了較大篇幅敘述，對容易引起歧義的經(jīng)濟(jì)處罰、責(zé)任追究、審計次數(shù)等只進(jìn)行了適當(dāng)反映，對存款化股金、不規(guī)范性投資等敏感性字眼和問題全部給予回避；
三是材料撰寫上該借鑒的不生搬硬套，不該借鑒的創(chuàng)造性地發(fā)揮，緊密結(jié)合自身實際。我們也虛心學(xué)習(xí)了其他成功兌付聯(lián)社的申報材料，博采眾長，但同時始終保持了自身的特點，使申報材料形式上更優(yōu)，受關(guān)注的問題表述得更加嚴(yán)謹(jǐn)和突出。通過上述努力，我市4家聯(lián)社的申報材料達(dá)到了“語言簡潔明了、內(nèi)容全面清晰、數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)確、證據(jù)充分可靠、外觀整齊美觀”的要求，充分體現(xiàn)了我們嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、對客觀事實的真實反映和對兌付審核人員的充分尊重，為實現(xiàn)成功總付奠定了基礎(chǔ)。
四、積極溝通，部門支持是票據(jù)成功兌付的保證
為早日實現(xiàn)兌付目標(biāo)，辦事處主動協(xié)調(diào)，堅持指導(dǎo)與服務(wù)相結(jié)合，營造多方配合、團(tuán)結(jié)一致的兌付氛圍。
一是加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣�、各職能部門溝通。在票據(jù)置換不良貸款處置過程中，需要工商、法院等相關(guān)部門出具證明的，均得到各部門積極支持。4家兌付聯(lián)社所在政府積極主動協(xié)助信用社狠抓不良貸款清收，共收回村組集體拖欠貸款410萬元，收回公職人員拖欠貸款1326萬元，收回行政事業(yè)單位拖欠貸款1998萬元。
二是加強(qiáng)與省聯(lián)社、人行中支、銀監(jiān)分局的溝通。申報過程中，辦事處多次邀請省聯(lián)社、人行中支、銀監(jiān)分局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家到現(xiàn)場指導(dǎo)工作，解答政策，指出不足，確保上報材料的準(zhǔn)確規(guī)范。
三是加強(qiáng)內(nèi)部溝通。全市信用社上下齊心，共抓票據(jù)兌付指標(biāo)達(dá)標(biāo)工作，對票據(jù)兌付工作中發(fā)現(xiàn)的問題，做到了及時分析、研究，及時解決。在4家聯(lián)社申請兌付過程中，辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)專班人員赴、向人民銀行、銀監(jiān)部門匯報爭取，為4家聯(lián)社的如期兌付創(chuàng)造了一個良好的外部環(huán)境。
票據(jù)年審工作總結(jié) 篇5
做好新版非稅收入管理系統(tǒng)的推廣實施工作，認(rèn)真解答執(zhí)收執(zhí)罰單位在新系統(tǒng)使用中遇到的問題，對無法解答的及時向省信息中心咨詢。
一是嚴(yán)格票據(jù)發(fā)放和審驗。20xx年進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)管理，嚴(yán)格票據(jù)發(fā)放和審驗。全年共發(fā)放市直單位普通票據(jù)（含繳款書）xxx本、機(jī)處票據(jù)xx萬份，審驗核銷普通票據(jù)（含繳款書）xx本，機(jī)處票據(jù)x萬份，發(fā)放縣區(qū)普通票據(jù)xxxx本、機(jī)處票據(jù)xxx萬份。給市直單位新辦票據(jù)購買證xx個，收回購買證xx個。對臨時用票單位采取憑購領(lǐng)票據(jù)申請及收費依據(jù)、單位成立的批復(fù)等相關(guān)資料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放的辦法，并在發(fā)放時要求單位每三個月審驗一次票據(jù)。 20xx年共受理購領(lǐng)票據(jù)申請xx份，發(fā)放資金往來結(jié)算票據(jù)xxx本、捐款捐物收據(jù)x本、收費票據(jù)xx本、國有資產(chǎn)收入專用收據(jù)x本。通過票據(jù)日常核銷審驗，未發(fā)現(xiàn)大的違紀(jì)問題。對存在的個別票據(jù)開具不規(guī)范的已要求更正，對丟失票據(jù)的已要求其登報聲明作廢。
二是及時上繳票據(jù)款，做到準(zhǔn)確無誤。20xx年余款xxxxx元，20xx年收取縣區(qū)及零星票據(jù)工本費xx萬元，到代收銀行上繳xx次共xx萬元，縣區(qū)和用票單位電匯直接上繳xx萬元，未繳xx元。各用票單位使用收費繳款書和非稅收入一般繳款書直接上繳xxx萬元。未出現(xiàn)任何差錯。
三是做好票據(jù)庫房的管理工作。堅持按月進(jìn)行庫房盤點，做好入庫、出庫登記，票據(jù)分類碼放整齊。隨時掌握庫存票據(jù)數(shù)量，對庫存數(shù)量較少的，及時印制或向省申請調(diào)撥，保證票據(jù)不斷檔。
四是認(rèn)真做好票據(jù)電子賬簿的記載、匯總及月報。在票據(jù)管理實行微機(jī)管理后，認(rèn)真做好票據(jù)發(fā)放、核銷的錄入工作，錄入的票據(jù)數(shù)量、號碼及領(lǐng)用核銷單位準(zhǔn)確無誤。每天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份，以保證數(shù)據(jù)的安全。同時做到按月及時匯總情況，核對票據(jù)庫存，在核對無誤的情況下編制票據(jù)管理情況月報表，未出現(xiàn)差錯。在實行財政票據(jù)工本費實行“票款分離”辦法后，認(rèn)真做好收入備查賬的登記和核對工作。
五是做好新版非稅收入管理系統(tǒng)的推廣實施工作，認(rèn)真解答執(zhí)收執(zhí)罰單位在新系統(tǒng)使用中遇到的問題，對無法解答的及時向省信息中心咨詢。
六是及時反饋信息，向局辦公室上報信息x篇，向省局上報信息x篇。
七是協(xié)助做好票據(jù)銷毀和《罰沒許可證》的換發(fā)工作。
20xx年將繼續(xù)嚴(yán)格財政票據(jù)的購領(lǐng)程序，嚴(yán)把購領(lǐng)關(guān)、使用關(guān)、核銷關(guān)；繼續(xù)協(xié)助做好新版非稅系統(tǒng)的實施工作。
票據(jù)年審工作總結(jié) 篇6
一、制定x縣政府非稅收入票據(jù)管理辦法
為了進(jìn)一步落實《縣政府關(guān)于地方稅收社會綜合治稅的實施意見》（x政發(fā)[20xx]26號）文件精神，加強(qiáng)行政事業(yè)單位財政票據(jù)和地稅發(fā)票的管理工作，有效堵塞稅收漏洞，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)和稅收秩序，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《x省發(fā)票管理辦法》和《財政部關(guān)于加強(qiáng)政府非稅收入管、理的通知》（財綜[20xx]53號）、《x省行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理辦法》（蘇政辦發(fā)[1999]43號）、《x省財政廳關(guān)于印發(fā)x省收費票據(jù)管理操作規(guī)程（暫行）的通知》(蘇財綜[20xx]43號)等規(guī)定，我們與縣地稅部門經(jīng)過細(xì)致地調(diào)查，在原有基礎(chǔ)上，對我縣行政事業(yè)單位的財政票據(jù)和地稅發(fā)票的管理工作等有關(guān)問題作出規(guī)定，細(xì)化條款，充實內(nèi)容，制定x縣政府非稅收入票據(jù)管理辦法，使之可操作性更強(qiáng)，對實際工作更有指導(dǎo)意義。對所管理的31種財政票據(jù)按類型及適用范圍分類管理，并制定《財政票據(jù)自查報告表》，下發(fā)給90家用票單位，并于11月在全縣范圍內(nèi)230家單位開展了一次票據(jù)使用檢查工作。
二、完善票據(jù)月報表制度。
為與預(yù)算外資金管理辦公室及時對賬，促使各用票單位所收款項及時、足額繳存財政專戶，我們進(jìn)一步完善了票據(jù)月報表制度。
1、建立票據(jù)月報表考核制度。對報送單位上報時間、票據(jù)使用中出現(xiàn)的問題按實記錄在考核表上，對報送及時、管理較好的第二分中心、縣職中等會計室給予充分肯定，對報送不及時、串用票據(jù)、填開不規(guī)范的商糧物、建設(shè)局、司法局等會計室提出批評，責(zé)成改正。
2、規(guī)范行政事業(yè)結(jié)算憑證的使用。x省行政事業(yè)結(jié)算憑證限用于各行政、事業(yè)單位、社會團(tuán)體和政府授權(quán)行使行政管理職能的機(jī)構(gòu)及各鎮(zhèn)區(qū)人民政府，在本單位內(nèi)部科室、本鎮(zhèn)區(qū)（部門）之間、單位與內(nèi)部職工之間或主管部門與所屬單位之間的內(nèi)部資金往來、費用分?jǐn)�、沖減經(jīng)費支出以及與財政部門結(jié)算，在實際工作中我們多次發(fā)現(xiàn)行政事業(yè)結(jié)算憑證串用問題，并有部分收入不繳存財政專戶現(xiàn)象。如，6月16日，我們在對商糧物會計室5月份票據(jù)月報表審核中發(fā)現(xiàn)糧食局用x號結(jié)算憑證開出的收直屬庫還周轉(zhuǎn)金20萬，招待所用74428x號結(jié)算憑證開出的收解困資金6萬元。針對這種現(xiàn)象，我們嚴(yán)格行政事業(yè)結(jié)算憑證的使用，要求用票單位在月報表備注欄詳細(xì)申報票據(jù)號碼、收款名目、金額、資金去向，對應(yīng)納入財政專戶管理的資金保證及時入庫。
月報制度加大了應(yīng)收盡收力度，明確了收入資金來源，增強(qiáng)了收入繳庫的透明度，便于全程監(jiān)控執(zhí)收單位交款信息，分析非稅收入變動情況，提高了財政資金的管理水平。
三、組織對到期票據(jù)存根的核銷。
1、票據(jù)辦認(rèn)真做好全縣中小學(xué)收費實行縣統(tǒng)一管理有關(guān)收費票據(jù)的清理，繳驗及新購票據(jù)發(fā)放使用等工作。全縣14個鎮(zhèn)和各中小學(xué)校都有以前購領(lǐng)的舊票，3月底限時清理完畢。10月份，票據(jù)辦會同教育局及各財政所，聯(lián)合向相關(guān)單位發(fā)出繳驗省“中小學(xué)收費收據(jù)”的通知，認(rèn)真細(xì)致地清理票據(jù)倉庫中已作廢的票據(jù)和保管到期的票據(jù)存根，登記上報領(lǐng)導(dǎo)審批后組織銷毀。
2、除對教育系統(tǒng)用票清理外，今年我們還對進(jìn)修學(xué)校、城管辦、房管局、交通局等幾家大的用票單位保管5年以上的票據(jù)存根進(jìn)行了核銷。其中，繳驗房管局190本，城管辦3552本，進(jìn)修學(xué)校784本。
四、利用現(xiàn)代信息手段管理票據(jù)。充分利用起管理軟件，5至6月份做好數(shù)據(jù)錄入工作，動態(tài)反映全縣財政票據(jù)的收、發(fā)、繳、存情況。6月份，票據(jù)辦開展了縣鎮(zhèn)各用票單位“票據(jù)購領(lǐng)發(fā)放登記簿”的審驗換發(fā)工作。對于20xx年的各類各項財政票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放全部記入新本，輸入微機(jī)，使票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、繳驗、核銷工作進(jìn)入制度化、規(guī)范化、電算化、程序化的軌道。
五、在服務(wù)上多下工夫，熱情、誠懇地為用票單位服務(wù)。我們根據(jù)數(shù)據(jù)資料深化服務(wù)，對庫存不多的使用單位實行友情提醒服務(wù)，讓他們辦理用票申請，我們及時去市局進(jìn)票，保證收費工作順利進(jìn)行。
1、6月份臨近學(xué)期末時，我們盤點庫存中小學(xué)學(xué)雜費收據(jù)后，主動給x縣中學(xué)、實驗中學(xué)、人民路小學(xué)、實驗小學(xué)、教育會計核算中心聯(lián)系，請他們報用票計劃，及時到市局進(jìn)票據(jù)4000本，并對用量較大的教育會計核算中心（3800本）實行送貨上門服務(wù)，受到教育部門各位同仁的好評。
2、5月份，電視新聞中播放了我國即將換發(fā)第二代身份證的消息后，張宗連同志就主動與縣公安局戶籍股聯(lián)系，詢問我縣換發(fā)工作安排，根據(jù)第一批換證數(shù)量，到市局領(lǐng)進(jìn)15萬份二代身份證工本費收據(jù)，保證換發(fā)工作順利進(jìn)行。
六、全面清理收費項目，建立收費項目庫，為嚴(yán)格審核票據(jù)的使用提供基礎(chǔ)和依據(jù)。
為全面掌握全縣非稅收入項目，在對財政票據(jù)使用的檢查和審核中做到心中有數(shù)，6月8日，我們下通知要求各用票單位專管員報送收費許可證復(fù)印件、收費項目目錄、收費文件或依據(jù)，根據(jù)以上資料，我們制作了x縣政府非稅收入項目查詢表，建立收費項目庫。
七、改革票據(jù)存根繳驗制度
過去我們繳驗票據(jù)存根與繳驗預(yù)算外資金收入繳款書存根是分離的，今年秋季從教育系統(tǒng)我們開始改革票據(jù)存根繳驗制度。今年秋季學(xué)費征收工作結(jié)束后，我們要求各中小學(xué)、教育會計核算中心、職業(yè)中學(xué)票據(jù)專管員繳驗存根時，同時繳驗繳款書進(jìn)賬單，票據(jù)開出的總額應(yīng)與繳款書進(jìn)賬單的合計數(shù)相符。我們深入到學(xué)校，一本本地合計，并抽查單本合計數(shù)，保證收入不流失。特別是在教育會計核算中心，我們對發(fā)放的3800本秋季學(xué)雜費收據(jù)繳驗，清點回收3660本，入帳資金38567460.46元,其中入預(yù)算外財政專戶129x528元。在檢查過程中，對抽查出票款不符的鳳城中心校、范樓中心校、東渡中學(xué)提出嚴(yán)肅批評，并打回去返工。由于繳驗存根的同時繳驗繳款書進(jìn)賬單，使得坐收坐支、挪用、隱瞞收入等行為得以遏制。x縣中學(xué)將臨時挪用的132萬元學(xué)雜費及時補(bǔ)上。
八、強(qiáng)化票據(jù)管理的監(jiān)督，建立票據(jù)年度檢查制度。
為加強(qiáng)財政票據(jù)管理，盤點全年票據(jù)使用情況，從今年11月份起我們試點財政票據(jù)年檢年審工作，對凡在縣財政局票據(jù)辦購領(lǐng)了行政事業(yè)性收費、政府性基金、行政事業(yè)單位結(jié)算憑證等財政票據(jù)的所有行政事業(yè)單位、社會團(tuán)體的用票情況、收費資金是否按照有關(guān)規(guī)定及時繳存財政專戶或國庫實行“收支兩條線”管理。本次年檢年審采取執(zhí)收單位自檢和票據(jù)辦審驗結(jié)合的方法，各執(zhí)收單位接通知后組織力量認(rèn)真自查，并填制好票據(jù)年檢表格，按規(guī)定攜帶購領(lǐng)簿、本年度使用的票據(jù)存根（包括尚未用完和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)尚未審核的票據(jù)）、預(yù)算外資金專用交款書存根以及《票據(jù)年檢表》一式二份到票據(jù)辦參加審驗，合格后方可購領(lǐng)下一年度新票據(jù)。我們根據(jù)“先易后難”的原則，從11月份起先選取20家用票量較小的單位進(jìn)行了年檢年審。
九、加強(qiáng)票據(jù)業(yè)務(wù)管理水平的培訓(xùn)。由于票據(jù)專管員工作崗位經(jīng)常調(diào)整，為幫助他們熟悉業(yè)務(wù)，我們于10月12日舉辦了鄉(xiāng)鎮(zhèn)票據(jù)專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和微機(jī)操作技術(shù)培訓(xùn)，建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)票據(jù)月報表網(wǎng)上申報制度，提高票據(jù)管理水平。
十、細(xì)化票據(jù)月報表的填報內(nèi)容。
以前的票據(jù)月報表僅反映票據(jù)購領(lǐng)、繳驗、結(jié)存份數(shù)、收款合計數(shù)，今年我們細(xì)化了票據(jù)月報表的填報內(nèi)容，在備注欄填報票據(jù)號碼、收費項目、金額，根據(jù)這些資料分析我縣各收費項目占政府非稅收入的份額，對管理薄弱的項目深入調(diào)研，提出改進(jìn)工作的意見或建議。
十一、以票據(jù)監(jiān)管為源頭，為預(yù)算外資金管理服務(wù)。
1、10月8日，我們在催收票據(jù)月報表時發(fā)現(xiàn)工會安全技校9月份無財政專戶繳存金額，就到其單位，責(zé)成報帳員交出其領(lǐng)用的2本行政事業(yè)性收費收據(jù)，通過核查，9月份該單位共收取電工培訓(xùn)費等13610元，坐支9000余元。我們立即收回票據(jù)，讓他們限期把所收資金足額繳存財政專戶，并對其坐支行為做出檢討。
2、通過對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)檢查，加強(qiáng)鎮(zhèn)級預(yù)算外資金管理。8月份，我們檢查了全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政票據(jù)使用情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題仔細(xì)整理后，針對鎮(zhèn)會計核算中心取消后鎮(zhèn)級預(yù)算外資金管理混亂的狀況，我們聯(lián)合綜合股、預(yù)算外資金管理辦公室在10月12日召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)管理和鎮(zhèn)級預(yù)算外資金管理工作會議。嚴(yán)格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)領(lǐng)用手續(xù)，完善票據(jù)領(lǐng)購辦法，建立票據(jù)月報和年檢制度，并按照建立農(nóng)村公共財政體制的要求，由縣財政統(tǒng)一管理各鎮(zhèn)財政資金。根據(jù)上級精神，縣政府出臺了《關(guān)于縣鎮(zhèn)財政管理方式改革的實施意見》，按照這份文件的精神，在堅持鎮(zhèn)“四權(quán)不變”，即預(yù)算管理權(quán)不變、資金所有權(quán)不變、資金使用權(quán)不變、財務(wù)審批權(quán)不變的前提下，鎮(zhèn)級組織的稅收收入，直接繳入縣級金庫；鎮(zhèn)級組織的納入預(yù)算內(nèi)管理的預(yù)算外收入，先進(jìn)入“結(jié)算分戶”，由鎮(zhèn)財政所填制一般收入繳款書，直接繳入縣級金庫；暫未納入預(yù)算管理的預(yù)算外收入或暫存資金,填制資金報解單，資金隨單上劃縣財政專戶。鎮(zhèn)財政所根據(jù)年度預(yù)算和收入進(jìn)度，按月編報用款計劃，經(jīng)縣財政部門審核后，按照國庫集中支付的有關(guān)要求，辦理資金撥款手續(xù)。符合直接支付條件的，直接將資金撥付至提供商品或勞務(wù)的單位或個人；不符合直接支付條件的，由縣財政部門將資金撥付至鎮(zhèn)財政“支出專戶”，再由鎮(zhèn)財政所視具體情況，辦理支付手續(xù)，切實把鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算外資金繼續(xù)統(tǒng)管起來，實行“預(yù)算共編、賬戶統(tǒng)設(shè)、集中收付、票據(jù)統(tǒng)管、債務(wù)審批”的鎮(zhèn)財縣管模式。
票據(jù)年審工作總結(jié) 篇7
20xx年xx區(qū)票據(jù)中心在市局非稅中心和我局領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心幫助下努力做好本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下:
一、票據(jù)中心基本工作
1、做好財政票據(jù)領(lǐng)用、入庫工作，1-11月自市局非稅中心領(lǐng)取紙質(zhì)票據(jù)81500份，醫(yī)療電子票據(jù)2055000份，醫(yī)療電子票據(jù)紙質(zhì)換開票50000份，確保了全區(qū)非稅收入執(zhí)收單位票據(jù)的使用。
2、做好財政電子票據(jù)、紙質(zhì)票據(jù)發(fā)放工作，1-11月共計向全區(qū)非稅收入執(zhí)收單位發(fā)放紙質(zhì)票據(jù)37319份，電子票據(jù)291577份，醫(yī)療電子票據(jù)2036200份，醫(yī)療電子票據(jù)紙質(zhì)換開票51500份。
3、做好新申請單位準(zhǔn)購證發(fā)放工作，1-11月共核發(fā)新準(zhǔn)購證20本。
4、做好財政票據(jù)核銷工作，1-11月共核銷紙質(zhì)票據(jù)616316份，醫(yī)療電子票據(jù)1431403份。
二、結(jié)合同級審問題整改，做好非稅票據(jù)核銷
根據(jù)2020年度同級審發(fā)現(xiàn)問題整改責(zé)任清單，對財政票據(jù)未及時核銷的問題，進(jìn)行了清理及整改。首先，將所有用票單位的票據(jù)存量情況統(tǒng)計表，單獨導(dǎo)出后打印，發(fā)放至各用票單位。對于2020年12月31日前領(lǐng)用的非稅紙質(zhì)票據(jù)，行政事業(yè)單位要求在7月31日前核銷完畢，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道在8月31日前核銷完畢，學(xué)校衛(wèi)生院在9月30日前核銷完畢。在核銷過程中，大多數(shù)單位都能積極配合，但也有部分單位推諉、扯皮。針對這部分單位，我們采取了不核銷就不再發(fā)放新票據(jù)的辦法，取得一定成效。但由于部分單位已不再使用票據(jù)，工作人員變更等原因，還是存在部分票據(jù)未核銷的情況。審計報告征求意見稿中提到的兩年以上未核銷票據(jù)1864張，已核銷1280張。其次，結(jié)合省廳要求，改用財政電子票據(jù)，無特殊情況不再發(fā)放紙質(zhì)票據(jù)。使用電子票據(jù)可以避免票據(jù)遺失等問題，也便于管理。最后，今后工作中，要加強(qiáng)工作主動性，對不及時核銷票據(jù)的單位，針對不同情況，采取相應(yīng)措施，督促單位及時核銷票據(jù)。
三、完善醫(yī)療收費電子票據(jù)數(shù)據(jù)上傳質(zhì)量
配合衛(wèi)健系統(tǒng)指定試點醫(yī)療機(jī)構(gòu)，聯(lián)系技術(shù)支持公司做好保障支持，切實解決試點醫(yī)療機(jī)構(gòu)用票問題，提高醫(yī)療收費電子票據(jù)流轉(zhuǎn)運用效率，加快醫(yī)療報銷政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域的對接應(yīng)用，進(jìn)一步提升群眾獲得感和滿意度。
四、完成20xx年度財政票據(jù)雙隨機(jī)檢查
20xx年度財政票據(jù)雙隨機(jī)檢查首次采用跨部門聯(lián)合檢查，聯(lián)合區(qū)農(nóng)林局對東方紅林場進(jìn)行了包括財政票據(jù)使用等方面檢查。通過現(xiàn)場檢查，對東方紅林場的票據(jù)管理制度、票據(jù)的保管以及票據(jù)的核銷提出了整改意見，單位表示接受并馬上著手整改。檢查效果良好。
五、其他工作
1、做好永盛商貿(mào)助企服務(wù)員
2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
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