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申請(qǐng)付款的流程及注意事項(xiàng)

　　篇一：付款申請(qǐng)、報(bào)銷(xiāo)流程

　　一、付款申請(qǐng)單流程

　　1) 經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人員提出付款申請(qǐng)，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。

　　2) 經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審核申請(qǐng)金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致，簽字確認(rèn)，或駁回

　　3) 分管副總或總監(jiān)審核申請(qǐng)金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致，簽字確認(rèn)，或駁回。

　　4) 審計(jì)部審核申請(qǐng)金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致（工程類(lèi)付款），簽字確認(rèn)，或駁回。

　　5) 簽批后的付款申請(qǐng)單由各部門(mén)資料員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部審核。付款申請(qǐng)單必須填寫(xiě)

　　完整，不得涂改，且大小寫(xiě)一致；上報(bào)財(cái)務(wù)部之前必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理、分管副總/總監(jiān)、審計(jì)部審批；附件必須齊全，預(yù)付款必須附收據(jù)，工程或材料款必須附發(fā)票，如發(fā)票或收據(jù)因特殊原因無(wú)法及時(shí)提供，必須有經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理打欠條，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催收發(fā)票，并于付款前提供，如不能及時(shí)提供發(fā)票而導(dǎo)致款項(xiàng)未及時(shí)支付產(chǎn)生的責(zé)任由該經(jīng)辦部門(mén)承擔(dān)；合同付款需附合同。如果不符合要求財(cái)務(wù)部予以駁回。

　　6) 主管會(huì)計(jì)審核付款是否符合合同約定，簽字確認(rèn)，或駁回。

　　7) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，簽字確認(rèn)，或駁回

　　8) 每周一上午12.00以前由各部門(mén)資料員向財(cái)務(wù)報(bào)送紙質(zhì)周用款計(jì)劃表（用規(guī)定的模板，需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理簽批，材料部還需分管副總簽批），同時(shí)發(fā)送電子版。

　　9) 財(cái)務(wù)部按部門(mén)整理周用款計(jì)劃表和審核后的付款申請(qǐng)單報(bào)送總經(jīng)理秘書(shū)。

　　10) 總經(jīng)理、副總裁復(fù)核，簽字審批，或駁回。

　　11) 總裁簽批或駁回。

　　12) 總裁簽批或駁回的付款申請(qǐng)單及周用款計(jì)劃表由總裁秘書(shū)返還財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。

　　13) 財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)付款是否在當(dāng)期資金計(jì)劃內(nèi)，是否有總裁簽字，通知出納付款。

　　14) 付款后出納將付款申請(qǐng)單交主管會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。

　　付款申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)

　　二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單流程

　　1) 費(fèi)用發(fā)生部門(mén)經(jīng)辦人員填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

　　2) 費(fèi)用發(fā)生部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，簽字確認(rèn)，或駁回

　　3) 每周一上午12.00以前由各部門(mén)資料員向財(cái)務(wù)部報(bào)送需要審核付款的費(fèi)用報(bào)

　　銷(xiāo)單及其匯總表，同時(shí)發(fā)送電子版。財(cái)務(wù)部只在周一上午接收費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，其他時(shí)間不單獨(dú)接收；每個(gè)部門(mén)固定一個(gè)報(bào)送人員，財(cái)務(wù)部只接收其報(bào)送的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及匯總表。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須填寫(xiě)完整，不得涂改；上報(bào)財(cái)務(wù)部之前必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理、行政部經(jīng)理（包括探親費(fèi)、的費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等）、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；附件必須齊全，發(fā)票必須填寫(xiě)完整，如等額發(fā)票必須填寫(xiě)客戶名稱(chēng)等。報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須附部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批過(guò)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單。交通費(fèi)需附用車(chē)審批單及明細(xì)清單，探親費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附審批過(guò)的假期審批表；部門(mén)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)需附部門(mén)人員名單；如果不符合要求財(cái)務(wù)部予以駁回。

　　4) 主管會(huì)計(jì)審核報(bào)銷(xiāo)單簽字確認(rèn)，或駁回。

　　5) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，簽字確認(rèn)，或駁回

　　6) 經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部審核后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和周付款明細(xì)表由財(cái)務(wù)部報(bào)送總經(jīng)理秘書(shū)。

　　7) 總經(jīng)理、副總裁復(fù)核，簽字審批，或駁回。

　　8) 總裁簽批或駁回。

　　9) 總裁簽批或駁回的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單由總裁秘書(shū)返還財(cái)務(wù)部出納。

　　10) 出納通知相關(guān)人員報(bào)銷(xiāo)

　　11) 報(bào)銷(xiāo)后的單據(jù)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單流轉(zhuǎn)

　　費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單注意事項(xiàng)：

　　1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上部門(mén)、日期、附件頁(yè)數(shù)、用途等填寫(xiě)完整；不得涂改；大小寫(xiě)金額一致。

　　2、發(fā)票填寫(xiě)完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫(xiě)客戶名稱(chēng)；報(bào)銷(xiāo)人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應(yīng)查詢發(fā)票真?zhèn)巍?/p>

　　3、票據(jù)粘貼單要填寫(xiě)單據(jù)張數(shù)與金額。