關(guān)于財(cái)務(wù)的工作總結(jié)
邯鄲公司xx年度財(cái)務(wù)總結(jié)一
我是20xx年x月x日來到邯鄲公司工作，到公司有3個(gè)多月。 剛到公司時(shí)原會(huì)計(jì)馬曉飛已經(jīng)離開公司，且沒有進(jìn)行會(huì)計(jì)交接，有什么事情打電話也不接，我只能一邊問張晶經(jīng)理，一邊自己慢慢進(jìn)行核對(duì)、摸索。4月底胡景景會(huì)計(jì)來邯三天，胡會(huì)計(jì)來時(shí)因公司庫存大，發(fā)票被凍結(jié)，且已是月底公司急于用發(fā)票，有2天時(shí)間用于跑國稅解決發(fā)票事宜，因?yàn)闀r(shí)間短，只能對(duì)公司情況進(jìn)行初步講解。5月初商社董會(huì)計(jì)來邯對(duì)公司內(nèi)部報(bào)表及表與表的構(gòu)稽關(guān)系進(jìn)行講解。因?qū)厩闆r及制度不熟悉，造成報(bào)表中有時(shí)出現(xiàn)一些問題，在這感謝劉卉叢部長不斷地、耐心地給予的幫助、指導(dǎo)和鼓勵(lì)，才促使自己不斷進(jìn)步。
經(jīng)過3個(gè)多月的熟悉、學(xué)習(xí)，逐漸步入正軌。我一個(gè)人負(fù)責(zé)倉庫、現(xiàn)金、會(huì)計(jì)報(bào)表的管理。倉庫管理方面，對(duì)實(shí)際庫存、帳面和出庫未開票欠條進(jìn)行核對(duì)，對(duì)存在的問題向經(jīng)理匯報(bào)并處理，做到帳實(shí)相符。對(duì)OA系統(tǒng)進(jìn)行登記，并與實(shí)際進(jìn)行核對(duì)，做到系統(tǒng)與實(shí)際及帳面相符�，F(xiàn)金做到日清月結(jié)。帳會(huì)計(jì)報(bào)表做到按實(shí)際情況及時(shí)、準(zhǔn)確地向稅務(wù)及公司商社報(bào)表。
對(duì)于xx年度，我要加緊學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)制度，更好的充實(shí)自己。對(duì)公司有一些制度不了解的，多向劉部長和公司其他會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)，盡量避免出現(xiàn)差錯(cuò)，把公司帳務(wù)做好。
邯鄲市禹王商貿(mào)有限公司
安艷芬
20xx年x月x日
20xx年度財(cái)務(wù)總結(jié)二
二〇20xx年度**公司財(cái)務(wù)工作在公司總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各業(yè)務(wù)部門的積極配合下，圓滿完成了**個(gè)分公司的年度運(yùn)營和*個(gè)會(huì)館新建的資金保障工作。下面將本年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：
一、年度經(jīng)費(fèi)情況
①*****有限公司總收入***元（**），總支出**元（其中**月**日以前支出**元，**支出**元）。截止**日銀行存款余額**元；
�、�**有限公司總收入**元（**），總支出**元（其中**月**日以前支出**元）。截止**月**日銀行存款余額**元；
**共計(jì)庫存現(xiàn)金賬面余額**元
③**有限公司總收入**元（**），總支出****元，截止到**日銀行存款余額**元；
�、�**有限公司總收入**元（**），總支出**元，截止到**日銀行存款余額**元；
**庫存現(xiàn)金賬面余額**元
�、�**有限公司總費(fèi)用**元。
**個(gè)公司銀行存款余額合計(jì)**元
二、主要工作及特點(diǎn)
1、資金安全無事故。20xx年度公司大項(xiàng)活動(dòng)較多，資金保障量大，經(jīng)費(fèi)動(dòng)用頻繁，公司開戶行分散，現(xiàn)金流動(dòng)量大。財(cái)務(wù)部門積極主動(dòng)發(fā)揮管理、監(jiān)督職能，確保了全年度資金安全無事故，保障有序，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
2、業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)步。公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)人員都是出納，都沒有在正規(guī)的大公司財(cái)務(wù)干過，在沒有老會(huì)計(jì)帶領(lǐng)的情況下，財(cái)務(wù)人員勤奮學(xué)習(xí)，積極主動(dòng)向同行業(yè)的同學(xué)、朋友請(qǐng)教，各項(xiàng)業(yè)務(wù)水平逐漸進(jìn)步。嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)費(fèi)的審核結(jié)算；定期編制報(bào)表；遇有大項(xiàng)目活動(dòng)提前主動(dòng)匯總經(jīng)費(fèi)開支，隨任務(wù)進(jìn)展及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)開支情況。
3、制度日趨完善。面對(duì)公司財(cái)務(wù)組建成立時(shí)間不長，財(cái)務(wù)管理制度還是一張白紙的現(xiàn)況，財(cái)務(wù)人員主動(dòng)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況、及時(shí)溝通，摸索著完善借款、審批結(jié)算、定期匯報(bào)等各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理辦法。財(cái)務(wù)人員能夠直接辦理的事項(xiàng)主動(dòng)靠前經(jīng)手辦理，減少中間環(huán)節(jié)，發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督管理職能，保證了資金的安全。一年來，借款結(jié)算、憑證裝訂、報(bào)表歸類，文書整理等業(yè)務(wù)逐步形成了制度規(guī)范。
三、存在的問題
1、資金管理混亂�？傮w上看，公司資金管理比較混亂。各分公司資金來源混淆、開支相互交織、穿插；公司領(lǐng)導(dǎo)直接支付貨款；賬務(wù)核算未真正的獨(dú)立；未定期匯總分公司收益和資金總量。
2、項(xiàng)目任務(wù)無預(yù)算。年度工作無預(yù)算，大型活動(dòng)、項(xiàng)目施工無總量控制，隨著項(xiàng)目任務(wù)的推進(jìn)隨意開支，經(jīng)費(fèi)支出隨意性太大。導(dǎo)致多數(shù)項(xiàng)目任務(wù)都超額、超量開支。
3、部分活動(dòng)、項(xiàng)目鋪張浪費(fèi)�；顒�(dòng)安排、項(xiàng)目任務(wù)未經(jīng)細(xì)心考慮，無綜合分析、評(píng)估報(bào)告和系統(tǒng)執(zhí)行方案。一些活動(dòng)和項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備無用功較多，不當(dāng)緊的、非必要的開支太大，經(jīng)費(fèi)鋪張浪費(fèi)突出。
4、制度規(guī)范化欠缺。財(cái)務(wù)人員仍然處于“大管家”現(xiàn)狀，借款、資金支付、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)保障等仍然采用的土辦法、老辦法，未能完全按照規(guī)范的“公司財(cái)務(wù)管理”操作執(zhí)行。
四、下步打算
1、公司領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視財(cái)務(wù)管理工作的重要性，把公司財(cái)務(wù)規(guī)范化管理工作提上議事日程。從硬件、軟件兩方面入手，強(qiáng)化公司經(jīng)濟(jì)效益和資金安全兩個(gè)核心內(nèi)容。
2、真正實(shí)現(xiàn)各分公司資金歸口、獨(dú)立核算，不得混淆。分公司之間只存在往來關(guān)系，不屬于從屬關(guān)系。誰的事誰出錢，哪里的開支從哪出，哪的收入進(jìn)哪的賬。領(lǐng)導(dǎo)直接支付的貨款，必須及時(shí)入賬務(wù)賬，不得漏項(xiàng)，交叉管賬。財(cái)務(wù)定期合并匯總公司總收入、總利潤、定期匯報(bào)銀行賬累計(jì)總額，便于總經(jīng)理隨時(shí)掌握公司總資產(chǎn)。
3、認(rèn)真分析活動(dòng)的必要性，綜合評(píng)估項(xiàng)目任務(wù)的直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值和延伸經(jīng)濟(jì)效益。減少無用功，降低隨意性開支，把每一分錢花在“刀刃”上，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
4、落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化借款、結(jié)算審批手續(xù)，規(guī)范還款、支付程序和制度，堅(jiān)持定期書面匯報(bào)簽批制度，加快從“大管家”向“公司財(cái)務(wù)職員”的轉(zhuǎn)化進(jìn)程，真正實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化。
5、主動(dòng)靠前完善財(cái)務(wù)規(guī)范化管理制度，主動(dòng)分析資金流動(dòng)、收益情況，主動(dòng)強(qiáng)化細(xì)節(jié)工作，落實(shí)好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。
公司財(cái)務(wù)部
二〇20xx年**月**日
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