出納年度工作總結(jié)范文合集7篇
總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才是正確的呢？下面是小編為大家收集的出納年度工作總結(jié)7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納年度工作總結(jié) 篇1
在學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)財政所的正確指導(dǎo)下，依靠全體教師共同努力，以求真務(wù)實，較好的完成了本學(xué)期的各項工作，保證了學(xué)校的日常工作的順利進行，現(xiàn)將本學(xué)期的出納工作簡要總結(jié)如下：
一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理單位預(yù)算是學(xué)校完成各項工作任務(wù)
實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要前提，因此認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算責(zé)任重大。為了搞好這項工作，根據(jù)學(xué)校上年度的實際情況，擬定的預(yù)算方案，特別是支出方案多次向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報，進行了反復(fù)修改，本著“以收定支，量入為出”，使預(yù)算更加切合實際。充分發(fā)揮在出納管理中的積極作用，較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，每月未編制好計劃用款報表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保學(xué)校各項工作的順利完成。
二、認(rèn)真做好收費、結(jié)算工作
收費是學(xué)校最為繁瑣，也是政策最強的一項工作，為了做好這項工作，我們及早做好申報審批工作，做到收費的依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)。及時出具票據(jù)，期未做好結(jié)算工作，做到多退少不補，同時做好代收費“報告書”的上報。
三、認(rèn)真做好決算工作
年終決算也是一項較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù)，主要進行結(jié)舊建新，編制決算報表，決算報表是反映學(xué)校一年度的出納收支情況，是指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的'重要資料，也是編制下年度收支計劃的基礎(chǔ)，所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外，同時針對所編制的報表進行對比性分析，通過分析，總結(jié)經(jīng)驗，揭示存在的問題，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
四、努力學(xué)習(xí)，提高財會人員的自身素質(zhì)
出納人員能積極參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷的提高財會知識和政策水平，同時積極參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計法》，使學(xué)校的財會工作能按照國家的政策、法規(guī)進行，保證支出的真實性，合法性。
五、努力完成學(xué)校的后勤工作后勤工作將直接影響到學(xué)校的一切工作，搞好食堂更為重要
為此總在放學(xué)前擬定好下學(xué)期的伙食收費報表報局計劃出納科，嚴(yán)格執(zhí)行計劃出納科核定的標(biāo)準(zhǔn)收取。本著服務(wù)于學(xué)生目的，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤，按規(guī)定時間上報食堂報表。
總之，在20xx年，出納工作取得了一定成績，這與學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)是分開的，在新的一年里，一定更加努力，發(fā)楊成績，改正不足，勤奮務(wù)實、開拓進取，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。
出納年度工作總結(jié) 篇2
xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。文章對一年的工作進行了兩方面總結(jié)，詳細(xì)內(nèi)容請看下文超市出納個人年終工作總結(jié)。
因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間�，F(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：
今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸�，�?yán)格控制專款專用和銀行帳戶的使用.
以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的.工作中我將加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。
出納年度工作總結(jié) 篇3
XX年就要過去了，廣廈置業(yè)有限公司也即將進入成立以來的第四個年頭。在這一年的時間里，我們的企業(yè)在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在每一位員工的勤奮努力下，穩(wěn)步發(fā)展，勇于創(chuàng)新，經(jīng)受了市場硝煙的洗禮，在殘酷的競爭中逐漸成熟起來了。我作為公司財務(wù)部的一員，也與公司一起經(jīng)歷了不平凡的一年�，F(xiàn)就我一年的工作簡單總結(jié)一下，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們指正。[本文出自文秘范文—m]
一，牢記責(zé)任，忠于職守。
在一個企業(yè)中，出納的工作看似簡單而又平凡，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望，我的職責(zé)是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責(zé)任重于泰山。在日常工作中，注意和主管會計密切配合，有條不紊的`開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風(fēng)雨無阻；對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節(jié)奏緊張但很團結(jié)，我體會到工作的快樂。
二，加強財務(wù)管理，積極接受審計監(jiān)督。
為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值，公司審計部門在每個季度末對各公司財務(wù)進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，詳細(xì)解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。
三，維護企業(yè)利益，做企業(yè)的經(jīng)濟衛(wèi)士和領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。
作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好企業(yè)資產(chǎn)，維護企業(yè)利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息，要積極穩(wěn)妥，防范風(fēng)險，敢于進言。在最近有一個單位向我公司要求借款，根據(jù)我公司和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責(zé)任，大膽提出反對意見，受到領(lǐng)導(dǎo)的重視，并采納了我們的意見。事后我們的做法受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大，認(rèn)識到企業(yè)利益高于一切。
四，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷完善自我，緊跟企業(yè)發(fā)展的步伐。
企業(yè)在發(fā)展壯大，對人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)公司改制成立三年來，我深深感受到了這一點。為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力，在XX年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標(biāo)，在以后的學(xué)習(xí)中我還將以思想領(lǐng)先，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟，務(wù)實高效的工作高手的目標(biāo)而努力。
五，提高認(rèn)識，改正錯誤，彌補不足。
在公司里，我既是一名普通員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。不以善小而不為，不以惡小而為之。過去我對自己要求不嚴(yán)，在一些小節(jié)上不注意約束自己，容易犯自由散漫的毛病，這一點公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴(yán)守紀(jì)律，遵守公司制度，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。
六，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，努力工作，堅定信念。
我們的企業(yè)在發(fā)展，在壯大，但要想在市場競爭中永遠(yuǎn)立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn)，不盲目，企業(yè)才能進步�，F(xiàn)在我提一點建議，僅供參考。一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內(nèi)部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。二是要穩(wěn)定職工隊伍，網(wǎng)羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責(zé)任心。以上是我的一點想法。
我們即將迎來新的一年，面臨新的挑戰(zhàn)，同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打，企業(yè)就會越做越強，我們的明天也會更美好。
出納年度工作總結(jié) 篇4
時光的腳步?jīng)]有因為我們的不成熟，而變得緩慢。20xx年歲末的鐘聲，打破了20xx年寧靜的夜。是進步，是后退，在這個充滿希望的季節(jié)，我們都在總結(jié)著。
20xx年的2月14日，我有幸融入XXXXXXX這個團結(jié)的團隊，我們本著“客商至上，用心服務(wù)”的服務(wù)宗旨和“市場興旺”的目標(biāo)而努力奮斗著！6月12日承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)賞識，有幸進入公司財務(wù)部擔(dān)任出納，對于一個從沒有接觸過財務(wù)知識的人來說，我受寵若驚——是機遇，又是挑戰(zhàn)！不知不覺，半年的時間已經(jīng)過去，在這半年的時間里，有幸得到會計的.悉心指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)同事的熱心幫助，使我這個隔著行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的認(rèn)識與理解，對出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握，并在不斷的提高和完善�，F(xiàn)對這半年時間的工作和學(xué)習(xí)情況作一小結(jié)：
一、關(guān)于工作
在擔(dān)任出納工作期間，我嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，認(rèn)真行使本崗位操作權(quán)限，在授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按照規(guī)章制度開展各項工作。
1、日常工作
售電工作 堅持商戶至上的原則，配合會計做好日常售電工作，及時解答商戶的疑問，密切與物業(yè)部配合，解決商戶用電過程中存在的問題。
現(xiàn)金收付工作 按照規(guī)定，準(zhǔn)確無誤的收取支付現(xiàn)金，并開具有效憑證，依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬，并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對，編制現(xiàn)金日報表，報會計審核。
現(xiàn)金及有價證券保管工作 按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金及有價證券的保管。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與帳目。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價證券及時存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管，在沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現(xiàn)金及有價證券，做到每日庫存現(xiàn)金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領(lǐng)導(dǎo)隨時檢查核對。
2、周三費用報銷工作
依照公司規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費用報銷工作，堅持做到，沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字的不付，沒有會計審核的不付，書寫不清晰的不付，報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續(xù)齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時準(zhǔn)確的做到當(dāng)日報銷，當(dāng)日支付。
3、員工工資及獎金的發(fā)放工作
按照工資表，每月12號及時取款，制好工資及獎金發(fā)放表，按照先簽字，再發(fā)放的原則，準(zhǔn)確的分發(fā)員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發(fā)放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護員工個人隱私，絕不向任何無關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況。
4、其他工作
依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作；及時與銀行核對帳面余額，查詢應(yīng)收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬；做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作；每月配合會計及時平庫；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
二、關(guān)于學(xué)習(xí)和思想
在會計的幫助和悉心指導(dǎo)下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業(yè)知識與現(xiàn)任職位之間的過度，在此基礎(chǔ)上我又不斷的學(xué)習(xí)和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應(yīng)手。思想上與公司領(lǐng)導(dǎo)保持高度的統(tǒng)一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務(wù)商戶，團結(jié)同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，虛心向每一個人學(xué)習(xí)，任勞任怨，戒驕戒躁�！凹核挥�，勿施于人”一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中與同事和睦相處，相互學(xué)習(xí)，相互促進。在生活上，相互幫助，相互關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。讓我們的工作是輕
出納年度工作總結(jié) 篇5
轉(zhuǎn)眼間，20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：
一、思想方面
在政治思想上，我擁護共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的重要思想，深入把握其精神實質(zhì)。我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，并在實際工作中，根據(jù)自身崗位特點，切實做好本職工作。通過學(xué)習(xí)，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人為善，和睦相處。提高了對發(fā)展是第一要務(wù)的認(rèn)識，有效地增強了工作的系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性。
一、工作崗位認(rèn)識
我是今年年初來到公司的，主要負(fù)責(zé)出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開始。由于入職時間較短、業(yè)務(wù)不熟悉，日常的工作量已經(jīng)基本飽和，我時常會主動加班，保證及時將工作保質(zhì)保量完成。我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。
而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通過這段時間的工作和學(xué)習(xí)，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表；每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作。
在公司工作的這段時間里，我學(xué)習(xí)并積累了以下幾個方面的'經(jīng)驗和收獲：
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；
2、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；
3、只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)；
4、只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；
5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、20xx年工作計劃
作為公司正常運轉(zhuǎn)不可或缺的環(huán)節(jié)，我深深地感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：
1、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好財務(wù)工作計劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與各部門的溝通，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系。
2、實抓應(yīng)收賬款及往來帳的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全項目的經(jīng)營成果。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納年度工作總結(jié) 篇6
出納，顧名思義：出就是支出，納就是收入。出納工作是財務(wù)會計工作的重要組成部分，也是一項重要的基礎(chǔ)工作。作為一名出納員，他的具體工作是：
一、 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算
�。ㄒ唬� 收款
1、 銷售或營業(yè)收入（經(jīng)營收入）
出納人員要根據(jù)業(yè)務(wù)部門審核簽章的收款憑證（銷售單、收費通知單）進行復(fù)核，然后辦理收款。對于來源不明的款項應(yīng)當(dāng)拒絕收取，避免為違法違規(guī)活動提供方便。
收取現(xiàn)金時要辨別真假，對于假鈔要立即更換（只有銀行有權(quán)沒收假幣），過后發(fā)現(xiàn)假鈔，要由出納員自己賠償。對于數(shù)額較多的現(xiàn)金收取，最好與交款人一同去銀行直接存入，出納員不要過手現(xiàn)金。
2、 銷售或營業(yè)以外的其他收款（非經(jīng)營收入）
企業(yè)收回客戶以前的欠款、預(yù)收定金押金、收回職工的借款都屬于這一類。
這些款項的收取也要根據(jù)會計簽章的收款憑證進行收款，收款以后要給對方開具收據(jù)。如果對方是單位，有資金往來發(fā)票的開具資金往來發(fā)票（資金往來發(fā)票不能作為經(jīng)營費用報銷，只起證明收到款項的作用）；沒有資金往來發(fā)票的，開具收據(jù)，交款人一定要在收據(jù)的交款人處簽章。
�。ǘ� 付款
1、 購物、支付費用（經(jīng)營支出）
出納人員要根據(jù)會計人員審核簽章的付款憑證進行復(fù)核：
�。�1） 合法性復(fù)核：①發(fā)票的真?zhèn)危饕鞘謱懙陌l(fā)票。②制度不允許報銷的。③雖然制度允許報銷但有比例、定額限制，超過比例、定額的不能報銷。
（2） 真實性復(fù)核：①經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方當(dāng)事人或單位必須真實。②經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時間、地點是真實的。③經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容必須是真實的，購物必須標(biāo)明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，住宿必須標(biāo)明住宿起止日期等。
�。�3） 完整性復(fù)核：①經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方經(jīng)辦人是否簽字。②物品需辦理驗收入庫手續(xù)，不需入庫的物品由使用證明人簽字。③是否有領(lǐng)導(dǎo)的親筆簽字。
出納員復(fù)核無誤后方可辦理付款。
付現(xiàn)金時要讓領(lǐng)款人當(dāng)面點清，辨別真?zhèn)�，并在支出憑單上簽字，付款以后要在支出憑單上加蓋付訖章，避免重復(fù)付款。
付轉(zhuǎn)賬支票，需用黑色簽字筆填寫，填寫方法與收取轉(zhuǎn)賬支票審核要求相同不贅述，轉(zhuǎn)賬支票簽發(fā)后，將支票從存根聯(lián)與正聯(lián)之間騎縫線剪開，正聯(lián)交給收款人辦理轉(zhuǎn)賬，存根聯(lián)由經(jīng)辦人簽字后留下作為記賬依據(jù)貼在支出憑單左上角并在支票簿上登記。
2、 支付購物、費用以外的款項（非經(jīng)營支出）
發(fā)放工資、預(yù)付貨款、支付定金押金、支付職工暫借款等都屬于這一類。支付這一類款項同樣要根據(jù)會計人員審核簽章的.付款憑證進行付款。預(yù)付貨款、支付定金押金要有對方開具的收據(jù)或資金往來發(fā)票；發(fā)放工資一定要有領(lǐng)取工資的職工本人親自簽字，因為工資的發(fā)放不僅涉及職工個人的工資，還涉及勞動保險、住房公積金以及個人所得稅。
對于企業(yè)重大的開支項目必須經(jīng)過企業(yè)最高層領(lǐng)導(dǎo)和會計機構(gòu)主管人員審核簽章，方可辦理。
如果支付的現(xiàn)金不夠用，可以填寫現(xiàn)金支票到開戶銀行提取，現(xiàn)金支票的填寫與轉(zhuǎn)賬支票的填寫基本相同，不同點有以下幾方面：
（1） 收款單位名稱要寫本單位的全稱。
�。�2） 用途只能填寫備用金、差旅費、工資，并帶齊相關(guān)資料。
�。�3） 在現(xiàn)金支票背面收款人處加蓋預(yù)留銀行的印章。
出納員在存取現(xiàn)金或辦理其他重要業(yè)務(wù)時如果數(shù)額較大，一定要讓單位派車接送，以保證我們的人身和資金安全。
�。ㄈ� 現(xiàn)金管理規(guī)定
1、 現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定
2、 現(xiàn)金限額的規(guī)定
�。�1） 庫存限額
開戶銀行一般都要根據(jù)開戶單位的實際需要，核定開戶單位3-5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額。庫存限額一經(jīng)核定，開戶單位必須嚴(yán)格遵守。對于每天超出核定的庫存限額的現(xiàn)金要及時存入銀行。
�。�2） 大額現(xiàn)金支付登記備案
開戶銀行在核定庫存限額的同時，根據(jù)開戶單位的業(yè)務(wù)量大小，核定每天除工資和農(nóng)副產(chǎn)品采購所用現(xiàn)金外最多提取現(xiàn)金數(shù)量限額，超過定額的要提前登記。作為出納員要注意提取現(xiàn)金的限額，不要影響使用現(xiàn)金。
3、 現(xiàn)金收支的規(guī)定
�。�1） 開戶單位取得現(xiàn)金收入或者超額備用金必須當(dāng)日送存銀行，當(dāng)日送存銀行確有困難的，由開戶銀行確定送存時間。
（2） 開戶單位支付現(xiàn)金可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取，不 得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
�。�3） 因采購地點不固定，交通不便，生產(chǎn)或市場急需，搶險救災(zāi)以及其他特殊情況必須使用現(xiàn)金的，開戶單位應(yīng)當(dāng)向開戶銀行提出申請，由本單位財會部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。
4、 現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制制度
�。ㄋ模┿y行結(jié)算制度
銀行結(jié)算方式：
1、票據(jù)
�。�1）支票：①現(xiàn)金支票②轉(zhuǎn)賬支票③普通支票
�。�2）銀行本票
（3）銀行匯票
�。�4）商業(yè)匯票：①銀行承兌匯票②商業(yè)承兌匯票
2、結(jié)算憑證
3、信用憑證
支票結(jié)算方式的規(guī)定：
1、簽發(fā)支票應(yīng)使用碳素墨水或墨汁填寫。
2、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須符合國家現(xiàn)金管理規(guī)定。
3、支票的出票人簽發(fā)支票的金額不得超過在銀行存款的余額，禁止簽發(fā)空頭支票。
4、銀行審核支票支付票款的依據(jù)是出票人預(yù)留銀行的簽章和支付密碼。
5、收款人通過銀行收款，應(yīng)作委托收款背書（收轉(zhuǎn)賬支票）；直接向出票人開戶銀行提示付款，應(yīng)在支票背面簽章（用現(xiàn)金支票提現(xiàn)）；持票人為個人的還需交驗本人身份證，并在支票背面注明證件名稱、號碼及發(fā)證機關(guān)。
作為出納員，我們要遵守銀行結(jié)算規(guī)定，否則會給企業(yè)和個人帶來損失。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬
為了加強對現(xiàn)金和銀行存款的管理，隨時掌握現(xiàn)金和銀行存款的收付動態(tài)和結(jié)存金額，保證現(xiàn)金的安全，企業(yè)必須設(shè)置現(xiàn)金和銀行日記賬。
現(xiàn)金和銀行存款日記賬必須采用訂本式，目的是避免賬頁散失，防止非法抽換賬頁。訂本式也是三欄式。
�。ㄒ唬� 啟用規(guī)則
�。ǘ┚唧w登記方法
銀行存款日記賬比現(xiàn)金日記賬多一項結(jié)算方式欄，在這個欄目里我們要把辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的方式寫進去，而不是填寫對方單位的結(jié)算方式，也不是填寫非結(jié)算方式，例如進賬單，稅票等。結(jié)算方式填寫時，是支票要在類別欄里填現(xiàn)支或轉(zhuǎn)支，在號碼欄里填寫支票的后四位尾數(shù)，以此類推。
�。�1）一般公用經(jīng)費。實行綜合定額與單項定額相結(jié)合的辦法，本著勤儉節(jié)約的原則，優(yōu)先保證取暖、水電、電話費和機關(guān)公務(wù)用車的開支。
辦公費支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低質(zhì)易耗品等，統(tǒng)一實行全年指標(biāo)從嚴(yán)控制，具體標(biāo)準(zhǔn)按機關(guān)有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
差旅費支出。在本市范圍內(nèi)因公出差，一般工作人員，由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，正副科長由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。到外地區(qū)特別是到外省出差人員，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出差人員要按照市財政差旅費開支的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格費用開支。市內(nèi)差旅補助憑食宿費單據(jù)每人每天報銷8元。省內(nèi)每人每天補助8元，除當(dāng)天往返者外，一律憑住宿發(fā)票報領(lǐng)補助。到外省出差人員，參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。差旅費支出本著有專項經(jīng)費收入的中心、辦、科、站仍按從各自經(jīng)費中開支的辦法，對沒有專項經(jīng)費來源的科室，應(yīng)正確歸集實際與專業(yè)事業(yè)活動相關(guān)的輔助活動中開支。
水電費支出。機關(guān)水、電費由后勤中心統(tǒng)一管理，全年實行單項指標(biāo)控制，收費內(nèi)外有別。支出原則上不突破機關(guān)預(yù)算指標(biāo)，賬目一月一結(jié)，按時足額交納，年終公布。經(jīng)費支出打破預(yù)算內(nèi)外界線，按有關(guān)規(guī)定的比例合理分?jǐn)偂＞唧w管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)按后勤服務(wù)管理制度執(zhí)行。
會議費支出。各類會議費（培訓(xùn)費）開支，必須做到會前有預(yù)算、有審批，會后有決算，嚴(yán)格執(zhí)行市財政有關(guān)規(guī)定和機關(guān)會議接待管理制度。會議費結(jié)算有正規(guī)的審批手續(xù)方可報支。
�。�2）交通費支出。機關(guān)車隊和各單位的車輛保險、加油、維修等項開支，嚴(yán)格執(zhí)行政府定點采購和機關(guān)公車使用管理制度，各項費用要正確歸集，不能全部擠入正常經(jīng)費。各業(yè)務(wù)中心、辦、科、站車輛的一切費用支出，仍按自理執(zhí)行。
�。�3）取暖費支出。實行單項定額標(biāo)準(zhǔn)，支出不得突破全年控制指標(biāo)，在機關(guān)經(jīng)費中統(tǒng)一支付的各項費用，按規(guī)定比例由各單位合理分?jǐn)�，具體按后勤服務(wù)管理制度執(zhí)行。
�。�4）離退休干部活動經(jīng)費支出。按市財政的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)（離休590／人.年、退休320／人.年），包給離、退休人員使用。用于組織老干部活動、體檢、老年節(jié)、春節(jié)慰問等支出，全年實行總額控制。經(jīng)費開支一律由機關(guān)離退休人員管理科審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報銷，支出情況年終公布。超過總額或開支范圍的不預(yù)報銷。
�。�5）工作隊經(jīng)費支出。按市財政預(yù)算指標(biāo)和市委下鄉(xiāng)辦規(guī)定的程序要求執(zhí)行。
3、設(shè)備購置費支出（包括小型固定資產(chǎn)）。凡屬于政府采購范圍并達(dá)到限額的支出都必須辦理政府采購有關(guān)審批手續(xù)，執(zhí)行國庫集中支付。購買未納入政府采購目錄達(dá)到限額的項目，需經(jīng)市政府采購辦批準(zhǔn)。
（1）根據(jù)年度經(jīng)費的核定情況和年初編報政府采購預(yù)算的采購項目，機關(guān)內(nèi)部實行均衡控制。
�。�2）根據(jù)工作需要，由單位提出申請,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方準(zhǔn)辦理采購手續(xù)。1000元以下，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買；1000元以上至5000元以下，由主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；5000元以上固定資產(chǎn)的購置由局領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
4、修繕費支出。包括單位公用房屋、建筑物及附屬設(shè)備的修繕維護等，1000元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可開支；1000元以上由主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。
三、專項經(jīng)費管理
�。ㄒ唬﹪摇⑹�、市下?lián)艿膶ｍ椯Y金實行預(yù)算審批制。各中心、科、站事業(yè)性項目、生產(chǎn)性項目的專項經(jīng)費支出，要根據(jù)上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年度財政預(yù)算的下達(dá)情況，在使用前做出開支預(yù)算報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查，一次支出在1000元以下的專項款，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支出；1000元以上的支出，由主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；10000元以上的專項款支出由局領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
（二）開展各項業(yè)務(wù)活動時所需要的消耗性費用開支和購置的低值易耗品，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查同意，主要領(lǐng)導(dǎo)審批支出。
四、固定資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬⿲�(yīng)收款及暫付款項及時清理結(jié)算，不得長期掛賬；凡機關(guān)用各類事業(yè)經(jīng)費或預(yù)算外資金購置的固定資產(chǎn)都應(yīng)列入機關(guān)固定資產(chǎn)管理范圍，凡使用年限在一年以上的物資均列入固定資產(chǎn)管理，由機關(guān)后勤服務(wù)中心登記設(shè)明細(xì)賬分類，計價入賬，并由專人管理，計財科設(shè)總賬。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)報廢和轉(zhuǎn)讓，單價在10000元以下由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后核銷，單價在10000元以上報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)集體研究審批。精密貴重的設(shè)備、儀器報廢轉(zhuǎn)讓，應(yīng)經(jīng)過有關(guān)部門鑒定，報市財政批準(zhǔn)。
（三）每年編制年度決算報表前，要組織對機關(guān)財產(chǎn)清查一次，做到賬與賬、賬與卡、賬與物三相符。
五、負(fù)債管理
要嚴(yán)格控制負(fù)債規(guī)模，對不同性質(zhì)的負(fù)債分別管理，及時清理并按照規(guī)定辦理結(jié)算，保證各項負(fù)債在一定期限內(nèi)歸還。
六、暫付款管理
�。ㄒ唬└骺剖翌A(yù)借差旅費或其他公務(wù)預(yù)借款，應(yīng)提前填寫用款計劃和借款單，注明款項的用途、金額等內(nèi)容，需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和局長審核批準(zhǔn)，根據(jù)實際需要預(yù)借，原則上一般借款額最高不得超過1000元／人次；財務(wù)人員對所要預(yù)借的款項進行復(fù)核，復(fù)核所要借款批準(zhǔn)范圍、金額和用途是否正確等，及時到市會計核算中心辦理手續(xù)。各中心、辦、科、站要及時清理借款，以利資金周轉(zhuǎn)。
（二）無特殊重要情況，個人一般不得借用機關(guān)現(xiàn)金。特殊情況需借款時，1000元以內(nèi)由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超過1000元，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)集體研究批準(zhǔn)。無論是單位還是個人借款，都應(yīng)在借款時注明還款時間，期限不得超過三個月。計財科在借款人未結(jié)清借款的情況下，不與借款人發(fā)生新的借貸行為。
七、票據(jù)管理
�。ㄒ唬┦召M票據(jù)包括行政事業(yè)單位收款收據(jù)，行政事業(yè)單位內(nèi)部結(jié)算收款收據(jù)等。經(jīng)財政部門批準(zhǔn)購回的票據(jù)由計財科專人保管，并逐本登記收據(jù)號碼；填寫收據(jù)用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓懀龅巾椖魁R全，字跡清晰，金額大小寫正確，不得涂改，并加蓋財務(wù)專用章和經(jīng)辦人章；使用收據(jù)要序號連續(xù)，作廢時要加蓋作廢戳記，不得撕毀；非計財科人員向外單位收取有關(guān)費用需領(lǐng)空白收據(jù)時，須由財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)辦人填寫空白收據(jù)領(lǐng)用登記薄，注明收據(jù)號碼，付款單位名稱、時間及收費項目，并在收據(jù)上填寫付款單位名稱后方可領(lǐng)用；收據(jù)必須按財政部門的要求定期年檢、更換、核銷。
八、支票、現(xiàn)金及印鑒管理
�。ㄒ唬┿y行轉(zhuǎn)賬支票和銀行現(xiàn)金支票及印鑒要由專人妥善保管，財務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有支票管理的各項規(guī)定。未經(jīng)使用的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票由出納員保管，簽發(fā)支票所使用的各種印章，須另交專人保管；財務(wù)人員簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票，必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，在注明簽發(fā)日期、款項用途、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用登記薄上登記；填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并妥善保存；支出金額在1000元以上的費用，原則上采用轉(zhuǎn)賬支付，差旅費、低值易耗品除外；轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票一律不準(zhǔn)外借其他單位使用，任何個人購買物品，均不得借用機關(guān)支票及現(xiàn)金；出納員每次報賬后提取的現(xiàn)金，應(yīng)及時通知有關(guān)經(jīng)辦人員及時領(lǐng)取，出納員存放現(xiàn)金不許超過規(guī)定限額。
出納年度工作總結(jié) 篇7
大家好，這里請允許我代表xx物業(yè)管理公司財務(wù)部向大家做部門的工作總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)審議。
一、8個月來的工作
(一)開業(yè)前期的工作
現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公司是4月29日試業(yè)，5月27日正式盛大開業(yè)。前期，財務(wù)部按照公司的部署，配合招商工作，部門上下都熱情忘我的投入到租金收取，履約保證金、各種物業(yè)費用及押金收取，服務(wù)于廣大商戶，較好的完成了租金、保證金、押金及商戶所需各種物耗品的銷售服務(wù)工作。為試業(yè)及開業(yè)做出了部門及個人的奉獻(xiàn)。
(二)開業(yè)之后的結(jié)算工作
在試業(yè)期間，配合結(jié)算的財務(wù)收銀系統(tǒng)《xx商業(yè)管理系統(tǒng)》還處于初期的摸索使用中，因多方面的因素，該系統(tǒng)在最初的一段時間里數(shù)據(jù)準(zhǔn)確上有欠缺，為了夯實數(shù)據(jù)，部門新設(shè)了對賬會計崗位，由專人配合結(jié)算會計進行對賬，這個舉措對于收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確起了積極的作用，使得系統(tǒng)數(shù)據(jù)日趨準(zhǔn)確，為優(yōu)質(zhì)服務(wù)與商戶做出好的基礎(chǔ)。
自試業(yè)以來，配合商戶返款，前期返款頻次密集，5月份3期，6月份4期，這段時間結(jié)算工作頻密，部門工作在緊張忙亂中開展;自7月份以來，部門逐步規(guī)范結(jié)算工作，根據(jù)合同約定相關(guān)條款規(guī)定結(jié)算周期15天，結(jié)算返款工作在10個工作日內(nèi)完成。結(jié)算工作都能在要求的10天內(nèi)完成。從此和商戶形成了一種固定的結(jié)算模式：結(jié)算周期、返款期。這有助于形成一種良性的管理合作關(guān)系。
結(jié)算、返款工作都是在既定的期間完成。在8月中旬，11月上旬，財務(wù)部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力爭靈活處理，急商戶資金需求之急，但也充分維護公司的利益。結(jié)算返款工作做到了有理有節(jié)有據(jù)，雖然一定程度滯留了部分商戶的貨款，但也及時保證了公司租金收取，維護了公司的利益。
(三)部門建設(shè)管理
本人5月中旬被公司聘為財務(wù)人員，歷任會計主管、財務(wù)部經(jīng)理，在崗位上，盡心竭力進行管理工作，協(xié)調(diào)工作，組織部門人員按照部門職責(zé)進行開展工作，為部門的良性運作做了積極的大量的工作。
關(guān)于部門管理
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見，部門職責(zé)，重新擬定了部門管理架構(gòu)，明確了管理的級次和權(quán)責(zé)，對每個崗位都制定了《崗位工作責(zé)任書》，分別下發(fā)部門職員進行討論，講解，明晰崗位工作的責(zé)權(quán)。
先后擬定了系列管理制度，分別是：
1、部門組織架構(gòu)設(shè)計;
2、結(jié)算過程的流程設(shè)計;
3、部門內(nèi)部相關(guān)崗位的工作職責(zé)說明書;分別是：總賬會計、出納、結(jié)算會計、對帳會計崗位職責(zé)說明書;
4、費用管理制度;
5、固定資產(chǎn)管理制度;
6、低值易耗品管理規(guī)定;
7、銷售對賬出現(xiàn)差異調(diào)賬相關(guān)程序;
8、財務(wù)部崗位職責(zé);
9、收銀班次結(jié)算流程;
10、收銀工作崗位管理職責(zé);
11、收銀工作流程;
12、供應(yīng)商結(jié)算管理制度;
13、員工結(jié)算管理制度及流程等;
這些制度的編寫這些都可以使我們的工作做到有章可循，有參照標(biāo)準(zhǔn);也組織相關(guān)的職員進行學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)悟制度內(nèi)容、流程節(jié)點。為部門工作開展做了制度化建設(shè)。
關(guān)于會計實務(wù)工作
針對第一期結(jié)算期間賬務(wù)處理方式，我提出了有關(guān)結(jié)算單賬務(wù)處理的改進建議并拿出了具體方式，對原有的賬務(wù)處理的不合理地方進行了改進，使得賬務(wù)處理既能反映經(jīng)濟過程的全貌，又符合會計準(zhǔn)則的要求。具體到現(xiàn)金存款、刷卡進賬處理，到結(jié)算掛賬、再到返款的賬務(wù)處理，都進行了相關(guān)的細(xì)致的要求規(guī)范，結(jié)算過程出現(xiàn)各種代扣款項，為此，在會計科目設(shè)置上進行了新的設(shè)計，讓結(jié)算會計工作從全程反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的全貌，合理并準(zhǔn)確。
關(guān)于賬務(wù)優(yōu)化處理，按照財務(wù)通則，結(jié)合企業(yè)實際的財務(wù)工作特點，還將繼續(xù)優(yōu)化賬務(wù)處理的方式，讓結(jié)算工作更準(zhǔn)確，更及時，更符合經(jīng)營管理對財務(wù)數(shù)據(jù)的需求。
財務(wù)部的'財務(wù)處理都是現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公司財務(wù)工作的一份子，所以，對于結(jié)算的賬務(wù)，要配合現(xiàn)代廣場財務(wù)室的核算，做到及時、準(zhǔn)確、會計科目及數(shù)據(jù)銜接一致。
二、來年工作規(guī)劃
服務(wù)商戶，服從管理。
配合結(jié)算和財務(wù)管理的需求，結(jié)合公司的實際情況，有選擇有重點的擬定部分財務(wù)管理制度并推行。加強制度建設(shè)，企業(yè)管理循制度而管理。
引入預(yù)算管理、成本費用控制。
根據(jù)租金、銷售額的比率關(guān)系，制定來年各層、各戶預(yù)期銷售額;實現(xiàn)銷售管理，考核平米銷售額(也就是平效銷售額)，及時和各樓層管理進行溝通，共享各戶銷售信息，為樓層管理提供一定程度的數(shù)據(jù)支持。
建議公司進行成本費用控制，制定各部門的費用項目及標(biāo)準(zhǔn)、實際核算部門的費用，甚至費用核算到個人;考核費用實際發(fā)生額和費用標(biāo)準(zhǔn)，為績效考核提供數(shù)據(jù)支持。為企業(yè)利潤化而控制成本費用的發(fā)生。
加強勞技及勞紀(jì)
財務(wù)部是服務(wù)部門，一線的收銀員更是折射公司管理的一扇窗口。
加強收銀隊伍建設(shè)和管理，及時聯(lián)系人力資源部，做好人員補充，培訓(xùn)工作。
加強會計實務(wù)工作的精準(zhǔn)，學(xué)習(xí)國家財稅制度，組織部門會計進行選擇性培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)處理技能。
財務(wù)部的財務(wù)工作不脫離現(xiàn)代廣場財務(wù)室的核算工作。做好會計科目適用的一致性，做好賬戶數(shù)據(jù)銜接，讓財務(wù)部的財務(wù)工作既有獨立性又有融合。共同致力于財務(wù)工作的準(zhǔn)確、及時;更好服務(wù)于企業(yè)管理對財務(wù)數(shù)據(jù)的需求。
在部門管理上我將堅持推行工作計劃檢查制，要求開展：
月、周工作計劃制定，要求部門同事制定出本崗位一個月、每一周的工作計劃和達(dá)成日期及標(biāo)準(zhǔn)，按照計劃達(dá)成日期進行對照檢查各個崗位的工作進度和質(zhì)量，以便于考核部門員工的工作績效。
三、意見和建議
(一)重視制度建設(shè)，依照制度對企業(yè)進行管理;
公司缺少的是成本費用控制制度、完善績效考核制度、獎懲制度。讓制度既有，還要落實執(zhí)行。
(二)建立公平公正的薪酬制度，改革現(xiàn)存的不合理狀態(tài)。生存壓力大，通貨膨脹的壓力大，生活成本高!
(三)用人機制
重學(xué)歷但不唯證是從。重能力但不重人際關(guān)系。唯才是舉。
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