實用的出納的個人工作總結(jié)集錦十篇
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,它能夠給人努力工作的動力,快快來寫一份總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的?以下是小編收集整理的出納的個人工作總結(jié)10篇,希望能夠幫助到大家。
出納的個人工作總結(jié) 篇1
時光飛逝日月如梭,轉(zhuǎn)眼20zz年已悄然過去,在這舉國上下普天同慶的新年開端,我也滿懷著喜悅的心情對過去一年的工作作個簡單的總結(jié)和匯報,以求不斷豐富自己、完善自己、充實自己,將自己置身于**銀行改革和發(fā)展的最前沿。
自**銀行**支行成立至今,我一直都在儲蓄出納崗位工作,始終本著對工作認真的態(tài)度和高度的責(zé)任心,刻苦鉆研,認真提高政治思想覺悟,堅決執(zhí)行國家有關(guān)的金融政策和法規(guī),積極學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)知識,熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務(wù)。
儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位,也是銀行第一線、最基礎(chǔ)的工作。因此,我深刻地體會到此崗位的重要性和責(zé)任性,就是要堅決按照崗位職責(zé)嚴格要求自己,照章辦事,加強監(jiān)督,保證資金和財產(chǎn)的安全,恪守信用,誠實服務(wù),自覺遵守各種規(guī)章制度,對客戶誠心、熱心、細心、耐心,維護客戶的'正當利益,堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則,嚴格按照“**銀行規(guī)范化服務(wù)標準“辦事。當發(fā)生業(yè)務(wù)時,存款業(yè)務(wù)本著先收款后記帳的原則,取款業(yè)務(wù)本著先記帳后付款的原則,認真審查憑證、票據(jù)的各要素是否真實、準確、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關(guān)重要的,做到專人專卡、專人專章、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換,日終做好軋帳工作。每天以高度的責(zé)任 心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作,嚴格按規(guī)章制度和操作程序辦事。
在金融市場激烈競爭的今天,除了要加強自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平外,作為儲蓄出納崗位的一線員工,我們更應(yīng)該加強自己的業(yè)務(wù)技能水平,這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手,更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務(wù)。因此,我經(jīng)常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學(xué)習(xí),勤練技能,終于功夫不負有心人,在支行的每次技能測試中都能名列前茅。
新年新氣象,我仍然會不斷的努力,為**事業(yè)發(fā)出一份光,一份熱!我由衷的相信,樹立“愛**、做主人、盡責(zé)任“的理念,弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神,認真履行“三個一流“的宗旨,**銀行一定能在新的一年里取得新的勝利!
Yjb0248
20xx.12.20
出納的個人工作總結(jié) 篇2
時光轉(zhuǎn)瞬即逝,緊張充實的一年已經(jīng)過去。這一年里瑣碎的事情很多,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)�,F(xiàn)將工作情況匯報如下:
一、行政事務(wù)
1、處理好日常行政事務(wù)管理,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)草擬行政文件、放假通知等;協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)不斷完善各項規(guī)章管理制度;各種證照的年檢工作。
2、負責(zé)公司范圍內(nèi)的文件,公章、辦公用品管理,行政檔案管理。
3、和銀行方面保持緊密的溝通、聯(lián)系,順利及時地完成與銀行的各項業(yè)務(wù)。
4、配合公司各部門、高校后勤協(xié)會完成臨時性的工作。
二、人事管理
1、人事相關(guān)資料
為了方便開展人事工作,規(guī)范管理人員情況,部門根據(jù)工作需要,建立了相關(guān)人事表格包括《應(yīng)聘登記表》《員工登記表》《試用期員工考核表》等,也加強了各部門之間工作的溝通與聯(lián)系。
2、建立人事檔案
根據(jù)公司的相關(guān)制度進行管理登記和歸檔。由于今年公司開展了新項目,增加了不少員工,使得員工流動性同時增大。同步更新員工的檔案材料;入職、轉(zhuǎn)正、離職手續(xù);勞動合同;社會保險,以便及時了解公司用工情況。
3、福利
社保、公積金工作的增減人、繳費、審核等一系列工作有序進行。在婦女節(jié)等重大節(jié)日里發(fā)放員工福利,同時發(fā)放了防暑用品等福利。
三、供熱收費
由于今年師大供熱站進行了煤改氣的改造,一并對春光樓小區(qū)進行了供熱分戶改造,使得春光樓小區(qū)一些長期拖欠供暖費的住戶主動繳費。截止20xx年底累計收費達111萬元,供熱收費工作取得了較好的成績。
針對20xx年工作中存在的不足,在新一年的工作中,我需要做好以下幾個方面的工作:
1、在日常工作中注意收集信息,以備不時之需。
2、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)不斷完善各項規(guī)章管理制度,使公司趨于規(guī)范化的.管理。
3、建立人才儲備庫,在公司有需要的時候協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)招聘合適的員工。以公司的利益和需要為出發(fā)點,把好公司引進人才、擇優(yōu)錄用的第一關(guān)。為公司領(lǐng)導(dǎo)進一步擇優(yōu)錄用新職員奠定了良好的基礎(chǔ)。規(guī)范人力資源相關(guān)事務(wù)的管理。
4、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),深入了解咱們公司業(yè)務(wù)需知,以便能更好的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及同事間的工作。
最后,感謝各位領(lǐng)導(dǎo)能夠提供給我這個工作平臺,使我有機會和大家共同提高、共同進步;感謝每位同事在這一年來對我工作的幫助和關(guān)照。雖然我還有很多經(jīng)驗上的不足和能力上的欠缺,但我相信,勤能補拙,只要我們彼此多份理解、多份溝通,加上自己的不懈努力,相信公司明天會更好。
出納的個人工作總結(jié) 篇3
時光飛逝,日月如梭,我來到XX已經(jīng)整整一年。一轉(zhuǎn)眼20xx年上半年也已告一段落,回顧這半年時間,我在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,和在各位同事的支持和配合下,立足本職,積極展開工作,順利完成著自己所負責(zé)的一個又一個工作任務(wù),20xx年對于我來說是接受挑戰(zhàn)、充滿希望、收獲經(jīng)驗和不斷突破的一年。非常感謝公司給我這個展現(xiàn)自己能力的平臺。
下面我來總結(jié)一下20xx年上半年的工作情況以及對下半年的工作計劃。
首先是我對出納崗位工作做的一個總結(jié),在這期間,我在財務(wù)工作上堅持做到了如下幾點:
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。
2、支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須各領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字或電話確認。
3、收到款項及時通知相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo),收到支票及時到銀行進賬,保證了款項的快速收回。
4、建立健全現(xiàn)金、銀行日記帳,準確及時逐筆記載資金收付,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
5、制作資金狀況表,應(yīng)付銷售費用計劃,準確核算準備各銀行每月應(yīng)付利息等。
6、每月月底及時準備好回單,及時報銷費用,保證后面其他財務(wù)工作順利進行。
7、基本完成各大銀行法人和法人章,財務(wù)章的變更。
8、嚴格按照合同審核各加工運輸單位費用,進行掛賬,付款。
(知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,對此工作必須要十分了解,十分謹慎,十分細致,它是財務(wù)工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有很重要的地位,不僅要處理好工作本身,更要處理好與對內(nèi)對外相關(guān)人員的'關(guān)系。)
今年的上半年,由于領(lǐng)導(dǎo)對我的信任和鼓勵,在去年的工作基礎(chǔ)之上增加一些我自己力所能及的行政事務(wù);由于在這半年內(nèi)兼任辦公室行政工作,我負責(zé)了辦公用品的采購及領(lǐng)用,辦公室衛(wèi)生保持,環(huán)境優(yōu)化,車票、機票、餐飲等預(yù)訂,和接待工作,這些都讓我開始了解如何與不同的人打交道,和學(xué)習(xí)到了一些待人接物的禮儀知識。我很感激這些細小的工作,讓我了解到了做事需要用心,細致。
以上就是我對20xx年上半年的總結(jié)了。在今后的工作中,我會依然保持積極的心態(tài),熱情的態(tài)度,完成今后的一個又一個工作任務(wù)。下面是我對下半年工作的計劃及態(tài)度進行匯報要作為一個合格的出納,我必須具備并堅持以下的基本要求:
一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
二、要恪守良好的職業(yè)道德
三、要有較強的安全意識,做好對現(xiàn)金、支票、各種有價票據(jù)等的保管。
四、要有很好的溝通能力。特別是銀行等客戶單位的溝通。
五、不管做什么工作都要有較強的團體意識,有責(zé)任心,要善于思考,做事有頭有尾,不推卸責(zé)任。
六、養(yǎng)成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣,工作習(xí)慣,善于歸納,善于總結(jié),在不斷的總結(jié)中找出缺點,及時糾正,制定明確的目標,不斷努力創(chuàng)新。
以上就是我對20xx年上半年所做的工作總結(jié),希望公司在下半年里再創(chuàng)輝煌。
出納的個人工作總結(jié) 篇4
轉(zhuǎn)眼,送走了20xx年,迎來了20xx年,過去的一年里,在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我扎扎實實地開展完成了各項工作,下面,我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結(jié)和匯報。
一、日常工作
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的真實性合理性。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對庫存的現(xiàn)金放入保險柜,保證庫存現(xiàn)金的安全
3、隨時掌握銀行存款余額,保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,對于這快日常工作,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的.。
4、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,做工資表交由領(lǐng)導(dǎo)審批。在工資的發(fā)放過程中,做到認真仔細,不出差錯.
5、認真核對銀行對賬單,做好記錄,對對賬單余額不符的款項及時查明原因。
二、其他工作
配合各部門做好統(tǒng)計收付款登記,及時給領(lǐng)導(dǎo)準確的資金情況。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:
因我公司為外貿(mào)企業(yè),針對外貿(mào)的資金結(jié)匯匯率差異大,不夠了解時事,不能準確判斷局勢對匯率的影響。
四、對針對以上問題,今后的努力方向是:
加強理論學(xué)習(xí),進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),解決問題的能力,努力學(xué)習(xí)。
綜上所述。在過去的一年里,付出過努力,也得到過回報。在今后我會用用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
出納的個人工作總結(jié) 篇5
在過去取得的成績的同時,我深知自己的進步相對于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來講還有不小的差距。文章對一年的工作進行了兩方面總結(jié),詳細內(nèi)容請看下文房地產(chǎn)出納個人年度工作總結(jié)。
時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的`幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,其工作總結(jié)如下:
一、日常工作
1、收費
2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳,由會計員審核簽名
3、清點庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒�、公寓備用金及按金,墻磚費、內(nèi)部賣廢品費)
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。
5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社)
6、報銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。
7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。
8、支票.法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。
9、停車場月�?ǖ脑O(shè)置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月�?�,按業(yè)主交的管理費來設(shè)置使用日期)
10、工資的發(fā)放,制工資發(fā)放表(轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資),核對員工的帳號與金額,開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金
12、會計每三個月會打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。
二、工作中遇到的問題
在工作中如遇到自己無法解決的問題,應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)給予提示或是解決問題的方法。
出納的個人工作總結(jié) 篇6
隨著時間的流逝,時間到了xxxx年,總結(jié)xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。
xxxx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié);
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)
在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當日有到款,必須當日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)
7、1現(xiàn)金帳收支。
7、2工程部回款與已送未結(jié)。
7、3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:一。學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二。學(xué)會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的.溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流
作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務(wù)。
同時,我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐,吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí),天天向上”(善良)為準則。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納的個人工作總結(jié) 篇7
年,我在財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,在同事們的支持和幫助下,認真執(zhí)行財務(wù)部的工作方針政策,立足本職,努力工作,較好地完成自己的工作任務(wù),取得了一定的成績。現(xiàn)將年的工作情況具體總結(jié)如下:
一、日常工作,嚴格管理
我進入公司工作已有年,一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一,但要真正做好卻并不容易。日常工作中,我堅持嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理;及時收回各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行;根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作;堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。財務(wù)工作的特殊性質(zhì)注定工作者不能有一絲絲細節(jié)上的失誤,因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中,我未出現(xiàn)過大的工作失誤,從未給公司造成經(jīng)濟上的損失。
二、立足本職,執(zhí)著追求
很多人說過:“出納是一個煩瑣枯燥的崗位,有著忙不完的事”。雖然已經(jīng)有年的相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷,但是崗位上需要學(xué)習(xí)的東西仍然很多,偶爾我還是能感受到崗位的辛苦,但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會認輸,在處理業(yè)務(wù)有了挫折和坎坷時,我還是秉承著要做就要做得最好的原則克服困難,戰(zhàn)勝自我。出納工作是財務(wù)部里的重要工作,要做好這些工作,除了業(yè)務(wù)知識與技能外,更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任。在工作中,我力求著重做好三個方面工作:
一是擺正位置,認真做好服務(wù)工作,消除自己思想上的松懈和不足,徹底更新觀念,自覺規(guī)范工作行為,認真落實綜合部的制度規(guī)定與工作紀律。
二是認真細致做好本職工作。在出納工作上,做到工作仔細、認真、無差錯。
三是以良好的工作態(tài)度對待每一個人,做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔(dān)自己的責(zé)任,認真對待每一件事,對待每一項工作,負責(zé)到底,做好任何工作。
三、調(diào)整心態(tài),從容面對
對待工作,我一直堅持信一句話:“認真做,能把工作做好,用心做,能把工作做出色”。多少年來,我一直用它鼓勵著自己。現(xiàn)在面對新的工作,我會用一顆火熱的心,用心對待自己的工作,相信憑著自己的熱忱用心做事,也一定能把會計工作做好。除此之外,我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入研究,使自己有一個真誠而清醒的`政治頭腦,有較好的理論水平,只有這樣,才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務(wù)工作人員。
身為財務(wù)人員,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的責(zé)任,只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
出納的個人工作總結(jié) 篇8
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。做了大量細致的工作:
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責(zé),組織會計核算
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的.價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案,建立集團公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位,以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標,希望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標。
為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。
出納的個人工作總結(jié) 篇9
單位的經(jīng)辦人員為執(zhí)行工作任務(wù)需要提前預(yù)支款項的,填寫該類單位內(nèi)部票據(jù)并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)履行審批手續(xù)。借款單一般都不對外使用,只流通于單位內(nèi)部是會計原始憑證之一。
借款單一般為一式三聯(lián)。
第一聯(lián):付款聯(lián)
第二聯(lián):報銷聯(lián)
第三聯(lián):借款人存查聯(lián)
經(jīng)辦人在執(zhí)行業(yè)務(wù)中需要預(yù)借款項,首先填寫該單據(jù),日期為付款當天的日期,借款部門為經(jīng)辦人所在部門,填寫好借款人姓名,借款用途,實際借款的金額,交由財務(wù)部經(jīng)理進行審核并得到批閱后由財務(wù)經(jīng)理在審核人處簽名,經(jīng)辦人持財務(wù)部審核同意的借款單向具有該審批權(quán)的部門級領(lǐng)導(dǎo)報批,經(jīng)部門級領(lǐng)導(dǎo)審批并在部門主管處簽字后交由出納,出納根據(jù)這張借款單首先進行審查,審查完成后給予經(jīng)辦人現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬支票,交付現(xiàn)金的在借款單各聯(lián)出納簽字處簽名并加蓋現(xiàn)金付訖章;交付轉(zhuǎn)賬支票的,在借款單各聯(lián)出納簽字處簽名并加蓋銀行付訖章(填寫上支付轉(zhuǎn)賬支票的號碼),然后將第二聯(lián)報銷聯(lián)給經(jīng)辦人,因為業(yè)務(wù)辦好后經(jīng)辦人要根據(jù)實際結(jié)算金額回來報銷一并填寫報銷單,第一、三聯(lián)暫由出納保存?zhèn)洳椤?/p>
在這里有點要說明一下,就是當經(jīng)辦人報銷完成后,錢還了,借款單是否可以退回或者銷毀?其實,我在做出納的時候也一直沒搞明白這個問題,然后那時候在地產(chǎn)公司會計主管對借款單退回給經(jīng)辦人是默認,在國有的一個投資企業(yè)財務(wù)經(jīng)理則明示可以退回經(jīng)辦人。然后我查閱了一些資料后現(xiàn)給予這個業(yè)務(wù)的觀點:
無論借款人是否將所借款項全額退回,還是實施了全部或者部分支出,借款單作為記載業(yè)務(wù)中某一個環(huán)節(jié)上的憑證,是不能退回經(jīng)辦人或者銷毀的。一些單位在借款單使用的環(huán)節(jié)上存在著直接退回本人或者隨意銷毀的現(xiàn)象,這種做法事實上破壞了收付業(yè)務(wù)證據(jù)鏈的完整性,不能顯示出真實的資金運動過程,存在著一定的隱患,我們認為這種做法是不可取的。
一些出納會將借款人填寫作廢的借款單當著借款人的面撕開兩半,以示銷毀。從法律角度講,這種做法是不嚴謹?shù)摹R驗�,出納仍然存在著恢復(fù)借款證據(jù)的可能性,對于借款人來說是不安全的,對于出納來說是畫蛇添足的。正確的做法是:當著借款人的面,將作廢的借款單使用碎紙機完全處理。沒有碎紙機的,可以撕剪成小于10mm*10mm的不規(guī)則碎片,使之難以恢復(fù)。
個人之見的.借款,無須記賬核算。因此,借款人把錢歸還了,借條就應(yīng)該退給借款人,表示雙方互不相欠。而對公借款就不是這么簡單了。從表面上看,這樣做顯得麻煩些,但卻保證了整個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和運動痕跡的完整性。
好了,對于公司內(nèi)部報銷業(yè)務(wù),還要談一點的是就是報銷的發(fā)票開具日期跨年度的問題,比如現(xiàn)在是20xx年1月單位經(jīng)辦人員拿著20xx年12月或者更早的6月發(fā)票來報銷,出納認為這個發(fā)票過期了,不能報銷了。但是經(jīng)辦員或者業(yè)務(wù)員不解了:這個業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的,由于某某原因為什么不能報?或者單位以前的出納都給予報銷,為什么你反而不能報?
其實,在實際工作中,怎么可能做到本月的支出經(jīng)辦人都全部于月內(nèi)完成報銷手續(xù)。因此,單純從報銷的角度講,一般在每年1月份或者第一個季度內(nèi)還是可以接受上一個年度未報銷的發(fā)票的。但跨年度時間非常長的未報銷發(fā)票涉及到納稅調(diào)整,通常是不接受報銷的。
作為出納,有義務(wù)對報銷的經(jīng)辦人員進行事前的宣傳和講解,以便不會發(fā)生員工不愉快的事情。對于單位,可以在財務(wù)制度中明示發(fā)票報銷的時效性規(guī)則。
出納的個人工作總結(jié) 篇10
20××年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù),出納個人工作總結(jié)。
在過去的`一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學(xué)期間日常工作:
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室,個人總結(jié)《出納個人工作總結(jié)》。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
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