有關(guān)出納個人工作總結(jié)范文十篇
總結(jié)就是對一個時期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢？下面是小編收集整理的出納個人工作總結(jié)10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納個人工作總結(jié) 篇1
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時查正，及時處理。做好每月的幼兒收費和退費工作。及時按月收取幼兒費，開出收據(jù)，及時將收回的現(xiàn)金存入銀行。并按月到教育中心做好園幼兒費的賬務(wù)工作。做好幼兒費的退費工作，并給家長耐心解釋幼兒園的退費規(guī)定。并在收取幼兒費的過程中改進過去的收費方法將收費和退費分開，提高了收費的速度，減少了收費差錯的機率。
及時配合會計做好住房公積金的繳納工作，并利用市住房公積金中心的住房公積金網(wǎng)廳業(yè)務(wù)，使住房公積金繳納工作變得更為便捷及時。
做好固定資產(chǎn)的年報工作。按時完成國資辦交辦的行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息的年統(tǒng)計工作。以及固定資產(chǎn)卡片的豋統(tǒng)工作。
配合會計做好20xx年的公務(wù)員門診報銷工作。今年我配合會計完成了我園退休人員的門診報銷單據(jù)的審核和報銷工作。
做好幼兒園人員保險辦理工作。在工作中我為幼兒園新增和減少的人員及時進行了各項保險的增加和減少的辦理工作。
配合會計做好單位汽車臺賬的設(shè)立和汽車保險購買以及完成上級單位的事業(yè)單位公務(wù)用車報表工作。
本期還配合檔案室做好會計檔案的移交、整理和準備上等級工作。
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)及其他工作。
以上是我本期工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力做好自己的本職工作。這是我20xx年一年來的工作總結(jié)，不妥之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。
出納個人工作總結(jié) 篇2
XX年在全公司員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為公司里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：
今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。
以上是我部XX年全年的個人工作總結(jié)，向全公司領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
出納個人工作總結(jié) 篇3
不知不覺中三個月的試用期很快過去了�；厥走@三個月的工作，自己在工作和學(xué)習(xí)中都有了長足的進步，同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結(jié)自己的得與失，三個月試用期總結(jié)如下：
一、財務(wù)方面的工作
我認為財務(wù)工作是簡單的事情重復(fù)做，從小事做起，從細心做起，不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作做得更好。
1、記賬：出納工作從簡單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起，已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。
2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學(xué)到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從20xx年的賬本上學(xué)到了不少經(jīng)驗。
現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會有銀行利息單。
日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。
3、做報表：目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流水賬明細。
（1）、財務(wù)收付存報表：每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務(wù)收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整，主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一，將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。
�。�2）、每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。
4、其它細節(jié)方面的工作
�。�1）、票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。
�。�2）、支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作。同時，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。
�。�3）、電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。
�。�4）、入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。
�。�5）、稅務(wù)：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。
（6）、關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解。
二、其它工作
1、每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓X經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給XX先生和XX經(jīng)理，此工作當(dāng)天完成。
2、相關(guān)人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。
3、其它工作：如交公司話費、和X姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。
三、學(xué)習(xí)方面
雖然現(xiàn)在做的工作與學(xué)校學(xué)的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向X姐請教。4月份與X姐一同去XX學(xué)習(xí)最新的《企業(yè)所得稅》。財務(wù)知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識。
三、思想方面
工作與學(xué)習(xí)很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。
以上是這三個月的工作總結(jié)，當(dāng)然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：
1、知識方面的匱乏：財務(wù)方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。
2、記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少。
3、單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題，如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題，隨著經(jīng)驗的積累，此類問題已很少出現(xiàn)。
以上是我在試用期的工作總結(jié)，感謝趙姐和劉經(jīng)理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關(guān)業(yè)務(wù)，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長。
出納個人工作總結(jié) 篇4
由于今年對出納工作的重視從而在企業(yè)的發(fā)展中得到了領(lǐng)導(dǎo)的認可，其實我在努力完成出納工作的同時也在同事們的協(xié)助下學(xué)到了不少財務(wù)方面的知識，至少我明白面對繁瑣的賬目唯有做好事先的規(guī)劃與事后的總結(jié)才能夠有著較好的成長，畢竟很多時候找準定位并做好相應(yīng)的分析才能夠?qū)Τ黾{工作的發(fā)展出謀劃策，可即便已經(jīng)履行好自身的職責(zé)也要針對當(dāng)前企業(yè)的嚴峻形勢做好出納工作的總結(jié)。
對銀行結(jié)算進行辦理并在支票的使用情況進行嚴格的規(guī)范，由于銀行的賬戶管理工作較為重要的緣故自然不能因此產(chǎn)生任何漏洞，所以我在不同階段都會根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況做好相應(yīng)的結(jié)算與審計工作，考慮到支票問題的使用狀況容易存在隱患從而需要進行嚴格的規(guī)范與控制，尤其是過期支票或者廢棄支票要進行集中回收并在后續(xù)的出納工作中將其銷毀，否則的話因為出納工作的不嚴謹影響到企業(yè)的聲譽無疑是令人感到得不償失的事情，盡管今年的出納工作并未在結(jié)算方面出現(xiàn)差錯卻要慎重對待才不會出現(xiàn)差錯。
參與記賬憑證的編制工作并及時將相應(yīng)的單據(jù)整理過后進行轉(zhuǎn)交，由于財務(wù)部管理制度的嚴謹性自然意味著要提前做好現(xiàn)金收支的記賬工作，而且在單據(jù)的整理方面需要提前做好從而避免后續(xù)的匯總無法做到及時提交，畢竟相對于財務(wù)部的整體工作而言作為出納員工的自己應(yīng)當(dāng)要履行好相應(yīng)的職責(zé)比較好，另外針對記賬憑證的編制也要提前收集信息從而提供數(shù)據(jù)方面的支持，畢竟若是在自己負責(zé)的單據(jù)整理環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題無疑是得不償失的。
核對好企業(yè)的存款余額并根據(jù)員工的績效表現(xiàn)做好相應(yīng)的工資結(jié)算工作，其中根據(jù)出納的職責(zé)自然要對企業(yè)的收支狀況進行合理的分析并處理好后續(xù)的存款審核工作，雖然看似繁瑣卻因為賬目較為清晰的緣故導(dǎo)致實際運算還是比較輕松的，相較之下難以處理的反倒是根據(jù)企業(yè)員工的表現(xiàn)處理好后續(xù)的`工資結(jié)算之類的工作，由于今年遲到的員工較多以及辦公物資的采購報銷未能及時處理導(dǎo)致統(tǒng)計的時候極易出現(xiàn)混淆的狀況，所幸的是后來能夠在反思的過程中認清自己在工資結(jié)算工作中存在的不足并加以改善。
總結(jié)過后讓我明白做好出納工作需要實現(xiàn)做好規(guī)劃才能在因為意外狀況發(fā)生的時候采取合理的措施，再加上出納工作的確較為重要的緣故自然需要想辦法提升自己的能力從而能夠勝任這個崗位。
出納個人工作總結(jié) 篇5
其實作好司帳基礎(chǔ)任務(wù)。作為企業(yè)經(jīng)濟舉動的出發(fā)點，1認清崗位職責(zé)。貨幣資金房地產(chǎn)會計成本核算的管理任務(wù)嚴重。自在市局處理出納使命以來，嚴格按照中國人民銀行劃定的現(xiàn)金房地產(chǎn)會計工作流程管理方法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的劃定，辦理市公司的一般費用報銷營業(yè)。為作好現(xiàn)金的經(jīng)管，并連絡(luò)司帳電算化工作，僵持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，認真把握中國人民銀行的支付結(jié)算法子》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制軌制，作到嚴格按相關(guān)規(guī)定和在單房地產(chǎn)會計成本核算位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存錢、存錢及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不房地產(chǎn)會計工作總結(jié)符合制度的資金停業(yè)判斷不予打點。同時，還正視與貨幣資金相干的票據(jù)及單據(jù)管理。連絡(luò)市公司資金舉動的特色，單位銀行戶頭達30多個，單子的采辦、保存、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金保險成績。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，履行銀行存款余額調(diào)治表的體例，確保了單位資金的保險與會計核算的正確。20xx年6月至20xx年9月我市公司投資的房地產(chǎn)公司處理出納任務(wù)。此房地產(chǎn)會計工作流程期間，嚴格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金操縱要求履行資金結(jié)算舉動，確保了個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到�？罟谩�
針對市公司前期司帳底子任務(wù)的有余，2深入進修《司帳法》積極加入司帳底子尺度任務(wù)。按照國家局尺度司帳底子任務(wù)的請求。配合處內(nèi)同事在制定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了低廉甜頭憑證粘貼樣本。新的房地產(chǎn)會計工作總結(jié)原始憑證粘貼規(guī)則實行后，盡量做好鼓吹、注釋任務(wù)。對于不熟房地產(chǎn)會計工作總結(jié)悉的同道，親自樹模，直到達到要求為止；特別是離退人員報銷醫(yī)藥房地產(chǎn)會計工作流程費用時成就屢見不鮮，都能細心講解、熱情幫忙。使命中既堅持原則，又不拘泥于形式，房地產(chǎn)會計成本核算使命得到大家的必定，也使司帳底子尺度使命得到其他部分的房地產(chǎn)會計工作流程撐持，也為全部汲引市公司司帳底子使命水平打下了杰出的根本。
出納個人工作總結(jié) 篇6
在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同志的關(guān)懷、幫助、支持下，我圍繞公司中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改進工作方法，提高工作效率，以“服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同志、認真學(xué)習(xí)、扎實工作”為準則，始終堅持高標準、嚴要求，克服實際困難，較好地完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)�，F(xiàn)將上月工作情況匯報如下：
一、主要工作
�。ㄒ唬┝⒆惚韭殻瓿扇粘Ｘ攧�(wù)核算
在門市的現(xiàn)金出納的工作中，在為顧客提供快速、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù)的同時，審核營業(yè)員開出的票據(jù)是否規(guī)范、賬物是否相符，并更具票據(jù)收取款項，注意辨別現(xiàn)金真?zhèn)�，做好票證的整理工作，做好現(xiàn)金日記賬，每天營業(yè)結(jié)束做好營業(yè)報表，嚴格遵守財務(wù)制度，對現(xiàn)金長、短款進行詳細說明。
�。ǘ╇p向溝通，建立與顧客的良好關(guān)系
在現(xiàn)金出納的工作中，堅持平等、互惠、信用、相容、發(fā)展五個原則，平等地建立良好的人際關(guān)系，遵循商業(yè)道德原則、講究信用，設(shè)身處地為客戶著想、理解客戶，遵循公司發(fā)展原則，加強與顧客的溝通了解，在井然有序地完成工作的同時，幫助公司協(xié)調(diào)與客戶的關(guān)系，了解市場趨向、顧客需求等工作，樹立良好的企業(yè)形象。
（三）完善業(yè)務(wù)，協(xié)助銷售完成工作
在結(jié)算過程中，如顧客遇對產(chǎn)品詳細信息不熟悉、或者對產(chǎn)品有疑問時，做到能盡量幫助解答疑問，減少顧客因產(chǎn)品問題而反復(fù)結(jié)算。如遇確實解決不了的情況，可以呼叫銷售解決。
（四）做好防損，防止商品流失
結(jié)算是顧客在門市的較后一個階段，在這個階段做到仔細檢查賬物是否相符，注意細小商品、復(fù)雜商品的數(shù)目復(fù)查工作，減少因為疏忽導(dǎo)致商品的流失，為公司帶來的損失。
二、其它工作
維護門店衛(wèi)生是我們門店員工的職責(zé)，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批評指出后，門店積極動員，劃定分管區(qū)域，明確責(zé)任范圍，我自覺主動地去維護門店衛(wèi)生，給顧客創(chuàng)造一個干凈、舒適的環(huán)境。
三、今后的努力方向
在工作雖然取得了一定的成績，但也存在一些不足，主要是學(xué)習(xí)、服務(wù)上還不夠，相對其他同事還有一定差距。
在今后工作中，我一定發(fā)揚吃苦耐勞精神、認真總結(jié)經(jīng)驗、克服不足、努力把工作做得更好。面對財務(wù)工作內(nèi)容雜、任務(wù)重的工作性質(zhì)，不怕吃苦，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，在繁重的工作中磨練意志，增長才干。發(fā)揚孜孜不倦的進取精神。加強學(xué)習(xí)，勇于實踐，博覽群書，在向書本學(xué)習(xí)的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”；同時，講究學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)效率，努力培養(yǎng)自己具有扎實的理論功底、辯證的思維方法、正確的思想觀點、踏實的工作作風(fēng)。力求把工作做得更好，樹立財務(wù)的良好形象。
出納個人工作總結(jié) 篇7
經(jīng)過這四個月的工作生活，我對自己所從事的出納工作，已經(jīng)比較熟練，也能勝任這項工作。領(lǐng)導(dǎo)的和藹可親，同事們的和睦、寬松的工作氛圍，給我留下了深刻的印象。展望未來，我對公司的發(fā)展和未來的工作充滿了信心和希望。為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，現(xiàn)將這四個月的工作情況總結(jié)如下：
一、及時轉(zhuǎn)換角色，快速融入集體
從一個生疏的到熟悉的過程，應(yīng)具備一個虛心的、積極的心態(tài)面對新的環(huán)境，我及時調(diào)整心態(tài)，轉(zhuǎn)換角色，適應(yīng)當(dāng)前工作，快速融入公司這個大家庭中來。
二、在此期間我的工作職責(zé)如下：
一是嚴格按照財務(wù)制定的要求辦理費用報銷、現(xiàn)金支票的收付業(yè)務(wù)，尤其是費用報銷時，嚴格做到報銷單上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付，對不符合程序的，不予付款；二是及時核對現(xiàn)金，做到賬實相符，及時匯報；三是及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；四是及時發(fā)放工資；五是協(xié)調(diào)幫助同事完成臨時性工作；六是完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
三、出納工作決不能用“輕松”兩字來形容，馬虎不得
“出納是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)支付的關(guān)口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。”
四、工作中存在的不足
1.在時間安排上不夠合理。一是去銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，時間安排不夠合理，例如：在等待公交車及排隊辦理業(yè)務(wù)時，等待時間較長；二是在任務(wù)過多時，事情辦理的先后順序不夠合理；
2.有時在完成工作時，未能及時匯報給領(lǐng)導(dǎo)；
3.在存支票時，未能與領(lǐng)導(dǎo)核實存入的賬戶，造成不必要的麻煩。
五、下一步打算
作為一個合格的出納，應(yīng)具備以下的基本要求：
一是學(xué)習(xí)、了解及掌握國家政策、法規(guī)和公司的規(guī)章制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能；
二是恪守良好的職業(yè)道道；
三是要有較強的安全意識�，F(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)并相互牽制，也要有對外的安全意識，維護個人安全和公司利益不受損失；
四是合理安排時間，快速準確完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)，注意事情的輕重緩急，讓工作安排的更合理；
五是要有很好的溝通能力。特別是在領(lǐng)導(dǎo)安排的例如催款等臨時性工作時，要做到說話合理，突出主題，注意語氣；
在今后的工作中，除了恪守以上五點，還有不斷學(xué)習(xí)新的會計政策、法規(guī)，以便適應(yīng)不斷變化發(fā)展的社會環(huán)境和今后公司大規(guī)模發(fā)展的工作需求。
以上是我這幾個月的認識和體會，也是我必經(jīng)的一個過程，不忘以前的深刻教訓(xùn)，在以后的工作生活中不斷追求新的突破，做好本職工作，擺正自己的位置和協(xié)調(diào)各部門的工作，為公司和同事服務(wù)，與公司一起共同發(fā)展，在此領(lǐng)導(dǎo)的信任和認可，同事的熱情幫助，是對我工作的最大肯定和鼓舞，我真誠表示感謝。
出納個人工作總結(jié) 篇8
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作。
一、開學(xué)期間日常工作：
�、迸c銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
�、澈藢ΡｋU名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
�、醋龊谩痢聊旮鞣N財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
⒈迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
�、灿訉徲嫴块T對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
三、在本年度工作中
�、眹栏駡�(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
⒉及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
�、掣鶕�(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
⒋堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納個人工作總結(jié) 篇9
今年以來，我們在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以年初提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高工作效益為核心，以增強業(yè)務(wù)水平為目標，以緊縮開支為重點，全面落實預(yù)算管理，強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營管理科學(xué)化，有力地推動了計劃生育財務(wù)管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)管理的核心作用�，F(xiàn)將計生辦xx年財務(wù)工作開展情況作如下總結(jié)。
一、認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，積極開展日常財務(wù)管理工作。年初，新主任剛上任，我及時匯報了我鎮(zhèn)計劃生育工作環(huán)境。在新領(lǐng)導(dǎo)的安排下，我們積極開展日常財務(wù)工作，嚴肅財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，有條不紊地開展工作。
二、進一步加強日常財務(wù)工作的管理，完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。在年初加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。按照縣計生委檢查通知精神，我們又學(xué)習(xí)了《銀行存款管理制度》、《票據(jù)及財務(wù)印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，每月終結(jié)都要進行自查、自檢工作，逐步完善計生辦的財務(wù)管理體系。
三、在專項經(jīng)費的支出上，認真領(lǐng)會計生委的相關(guān)政策，嚴格執(zhí)行預(yù)算，不擠占、不挪用，保正�？顚Ｓ�。每月底定時做帳，編制上報專項經(jīng)費決算報表，為領(lǐng)導(dǎo)做出相關(guān)決策及時提供了財務(wù)信息。
四、在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下認真、及時完成了縣計生委下達的各項工作任務(wù)。錄入從20xx年到現(xiàn)在的社會撫養(yǎng)費信息五百多條，上價社會撫養(yǎng)費46萬。與去年同期比較節(jié)約資金近20萬。
五、認真參加縣計生委組織的各種財務(wù)培訓(xùn)班、努力學(xué)習(xí)新知識、新業(yè)務(wù)、使我們的財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范，同時也提高了工作效率。財務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)了審計基礎(chǔ)知識、零余額賬戶的核算管理、財務(wù)工作基礎(chǔ)知識。我認真歸納總結(jié)了所學(xué)的內(nèi)容，在工作之余進行消化理解。通過這次學(xué)習(xí)，不僅豐富了我的基礎(chǔ)理論知識、提高了實際操作能力，更加強了財經(jīng)法律意識。
六、隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，和世界經(jīng)濟的巨大變化，我們財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，在為經(jīng)濟基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)的同時，也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù)。因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準確、完整的提供財務(wù)信息。
出納個人工作總結(jié) 篇10
緊緊圍繞年初制定的各項目標任務(wù)，強化管理，夯實措施，創(chuàng)新觀念，優(yōu)化服務(wù)。堅持以客戶為中心，加強柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保各項目標任務(wù)的超額完成。市場經(jīng)濟下的金融業(yè)競爭，可以說是服務(wù)的競爭。服務(wù)出形象，服務(wù)出信譽，服務(wù)出存款，服務(wù)出效益。一是年初全體會計出納人員認真地學(xué)習(xí)了聯(lián)社二十五號文件，以《XX縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤工作人員規(guī)范服務(wù)準則》為準繩，強化優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)。樹立顧客就是上帝的服務(wù)理念，做到來有迎聲走有送聲，使顧客有賓至如歸的親切感。全力以赴做好到期存款的轉(zhuǎn)存工作，在社主任的帶領(lǐng)下，通過內(nèi)外勤工作人員的共同努力和緊密配合，止六月底，我社存款余額達754370百元，較年初凈增217069百元，完成年度計劃任務(wù)的197。33%。二是以客戶為中心，按照先外后內(nèi)，先急后緩的業(yè)務(wù)處理程序，不斷改進服務(wù)技巧，提高業(yè)務(wù)處理速度，為客戶提供限時服務(wù)，以適應(yīng)人們現(xiàn)代生活的快節(jié)奏。三是實行八對八全天營業(yè)，做好鈔幣兌換工作。由于我社地處縣城黃金地段，人流量大，到我社兌換鈔幣的客戶絡(luò)繹不絕。出納人員不辭勞苦，不論是零換整、整換零、兌換殘損幣，都和存款客戶一樣對待。止六月底，回籠各種票面破幣73842百元，完成全年回籠任務(wù)的134%。四是推行上門服務(wù)。內(nèi)勤代班負責(zé)人堅持每天上門服務(wù)，同時加強對煙草公司、XX超市、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務(wù)。止六月底，僅煙草公司一家就上門收款440余次，攬儲243392百元。同時，利用這一客戶關(guān)系，將全縣煙草技術(shù)員工資代發(fā)權(quán)從旬陽工行手中奪過來。止六月底，代發(fā)工資2780筆，攬儲7367百元。
強化責(zé)任管理，提高會計出納人員素質(zhì)，保證會計核算質(zhì)量。一是對三十四種登記簿進行登記責(zé)任人劃分，并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細，落實責(zé)任人，做到事事有人管、件件有著落。二是會計出納人員不斷進行崗位練兵，通過自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合，全面提高自身素質(zhì)。今年我社會計人員參加了全縣信用社清產(chǎn)核資工作培訓(xùn)和全縣通存通兌業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在實際工作中，發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng)，以老帶新，以熟帶生，互幫互學(xué)，相互協(xié)作，保證工作不脫節(jié)。三是嚴格遵照《農(nóng)村信用社會計基本制度》和《農(nóng)村信用社出納制度》，規(guī)范操守行為，改進會計服務(wù)，以適應(yīng)新形勢的需要。正確使用會計科目和帳戶，按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)；按時對傳票、帳、表進行規(guī)范裝訂，保證要素齊全；每天進行總分核對，按旬進行聯(lián)行對帳。
按季發(fā)送余額對帳單，力爭達到“五無”、“六相符”；及時上報項電和報表，實現(xiàn)零差錯；嚴格會計檔案管理，按照法定程序辦理存款查詢、凍結(jié)、扣劃和檔案調(diào)閱。重要空白憑證的購進和領(lǐng)用進行出入庫登記管理、領(lǐng)用登記管理，進行逐筆銷號登記，并由主管會計定期或不定期進行帳實核對。上半年共辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)221筆，金額174005百元，無積壓、無差錯，做到按日清算匯差，按旬發(fā)送余額對帳。現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)堅持做到：錢帳分管，先收款后記帳，先記帳后付款；雙人臨柜，雙人接送庫；現(xiàn)金收付，換人復(fù)核；及時核對庫款，做到帳款、帳實相符。上半年共辦理業(yè)務(wù)41388筆，回籠現(xiàn)金253840百元，出納無長、短庫事故發(fā)生。四是嚴格核算，準確計息，充分發(fā)揮會計反映監(jiān)督職能。及時為信貸人員提供本月到逾期貸款清單，使其及時掌握情況，進行催收。止六月底，累計收回不良貸款30118百元。在日常工作中，嚴格執(zhí)行利率政策，準確為儲戶、貸戶計算利息。每逢貸款結(jié)息日，信貸員電話通知，會計出納人員臨柜辦理結(jié)息業(yè)務(wù)，大大提高了辦事效率。止六月底，收回利息9795百元。
切實提高會計核算水平，減少差錯事故發(fā)生，為實現(xiàn)信用社的業(yè)務(wù)經(jīng)營大發(fā)展，盈利水平大提高，綜合實力大增強的“三大”發(fā)展目標而奮斗。
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