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物流企業(yè)財務(wù)部出納工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。總結(jié)一般是怎么寫的呢？下面是小編整理的物流企業(yè)財務(wù)部出納工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
物流企業(yè)財務(wù)部出納工作總結(jié)1
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
20xx年財務(wù)部在楊總的正確指導(dǎo)、各部門的配合下，以公司的規(guī)章制度為核心，為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，逐步規(guī)范各項財務(wù)工作，完善和加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。
為了使來年的財務(wù)工作進一步得到提高，作為部門經(jīng)理，我將從以下幾個方面對20xx年財務(wù)部工作進行總結(jié)以及對來年的工作進行展望：
⑴、20xx年主要工作及階段性成績；
⑵、目前工作存在缺陷；
�、恰�20xx年工作基本思路與重點工作；
⑷、財務(wù)工作的感想。
一、20xx年主要工作及階段性成績
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是財務(wù)部的本職工作，雖然財務(wù)工作繁雜瑣碎、且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù)，綜觀20xx年，財務(wù)部全體同仁克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo)，平時工作能夠高效、有序，從每個細節(jié)入手努力提高財務(wù)核算和財務(wù)服務(wù)的質(zhì)量。
20xx年財務(wù)工作主要的亮點：
1、財務(wù)監(jiān)督主要體現(xiàn)：
�、�、每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的入賬都要有據(jù)可查、有文可依；
�、�、每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的入賬財務(wù)部同仁相互核查相互監(jiān)督；
�、恰⒐拒囕v每單車次費用報銷均與計劃、路線等各部門比對，以確保每筆報銷費用的真實完整；
⑷、供應(yīng)商每次結(jié)賬前傳對賬單進行核對，貨款支付堅持“一票、一清、一結(jié)算”的原則；
⑸、對于行政費用報銷，要求附件必須真實可信，且與所報金額完全一致，對所報費用不定期參照市場進行稽查，確保所報銷費用的真實性；
�、省Ω鬓k事處及建設(shè)八分公司建立資金使用臺賬，監(jiān)督各辦事處資金使用情況，確保資金安全有序；
⑺、以財務(wù)資金流進流出來監(jiān)督各部門工作進展情況，以推動各項工作平穩(wěn)進行；
⑻、堅持以公司文件及總經(jīng)理的批示作為財務(wù)工作的核心。
2、財務(wù)制度建設(shè)主要體現(xiàn)：
⑴、建立完善的《財務(wù)管理制度》；
�、�、制定《運單管理辦法》；
�、�、擬定《合作車輛放空、分罐、半罐實行補貼的通知》；
⑷、擬定《建設(shè)八分公司財務(wù)管理辦法》
�、�、制定財務(wù)部各崗位制度；
�、�、出據(jù)半年財務(wù)分析報告；
�、恕⒉块T不定期召開會議，對于部門存在問題、需要與其他部門協(xié)調(diào)事宜及工作安排進行溝通。；
3、資金管理主要體現(xiàn)：
�、�、“現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬”出納與會計賬務(wù)及時核對、現(xiàn)金及銀行存款每月實際盤存，每天及時查看資金余額；
�、�、堅持對總公司現(xiàn)金執(zhí)行20xx0元備用金制度，對于超過20xx0元部份及時存入銀行現(xiàn)金賬戶；
�、恰Ω鬓k事處備用金使用實行限額管理，及時補充及報銷；
�、�、對建設(shè)公司備用金實行單項目核算，每拔一筆備用金必附相應(yīng)的項目預(yù)算，嚴格按預(yù)算金額拔付及使用；
⑸、現(xiàn)金大額卡網(wǎng)銀及密碼分開管理，要求大額取現(xiàn)兩人同時前往；網(wǎng)銀對公轉(zhuǎn)賬堅持支付與復(fù)核分開，且與銀行建立大額轉(zhuǎn)賬核查制度；堅持支票與印章分開保管，且辦理資金收付人員和負責(zé)與銀行對賬的人員相分離，以確保公司資金的安全。
�、省⒃跔I加油站資金每日存行，每日報數(shù)量及金額，卡與網(wǎng)銀分開管理，以便及時了解其營業(yè)情況。
4、納稅申報以及對工商、稅務(wù)及統(tǒng)計的`協(xié)調(diào)工作
主要體現(xiàn)：
⑴、自20xx年6月起玖昌公司實現(xiàn)自開票事項，僅企業(yè)所得稅一項預(yù)計全年為公司節(jié)約約為50余萬元；
�、�、各公司全年無因遲報、漏報而產(chǎn)生罰款及滯納金；
⑶、玖昌公司、建設(shè)集團八分公司平均稅負率與行業(yè)平均稅負率基本持平；
�、取才呸k理殘疾人就業(yè)保障，為企業(yè)節(jié)約殘疾人保障金約為7萬余元件；
�、伞㈨樌k理四川迅聯(lián)物流有限公司、簡陽華臣壇罐有限公司的工商及稅務(wù)事項；
�、省藜佑驼窘诱竞蠖悇�(wù)順利接洽；
�、�、建設(shè)集團八分公司稅務(wù)事項處理熟練并有序。
5、工資核算及發(fā)放主要體現(xiàn)：
⑴、嚴格按《四川省玖昌物流有限公司工資結(jié)構(gòu)表》及綜合辦公室出具的人員出勤及相關(guān)報表核算各公司員工工資；
�、啤⒈灸昝吭�13號（節(jié)假日及特殊情況除外）能及時發(fā)放上月各公司管理人員工資，視具體情況每月20日前能發(fā)放各辦事處駕押人員工資；
⑶、本年工資發(fā)放實行保密制度，每月每人工資由出納轉(zhuǎn)入個人工資卡內(nèi)，并簽寫個人工資條。
6、與各車負責(zé)人、各合作單位及公司各部門溝通協(xié)作主要體現(xiàn)：
�、拧⒚吭�15號（節(jié)假日及特殊情況除外）按標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放各車運費，據(jù)各車明細開具領(lǐng)款扣款憑證；不定時收取各車各項費用及發(fā)放各車代收代付款項。20xx年財務(wù)部共為90多臺車輛提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
�、�、每月16-18號與銷售公司、銷售公司外銷核對上月16號至本月15號的運輸費用并開具發(fā)票；每月20-30號與成都公司、樂山公司、瀘州公司、資陽公司、宜賓公司及外銷核對運費并開具發(fā)票。20xx年全年共結(jié)算運費3611.24萬元。
⑶、每月審核各部門出具的報表，對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議；參加周例會，會上會下與各部門保持良好有效溝通；出據(jù)各類精確數(shù)據(jù)報表，以便配合各業(yè)務(wù)部門完成各項事務(wù)。
�、�、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，并積極領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)提出的各種指示。
7、理財工作主要體現(xiàn)：
�、�、督促各車司機按時交過路費、油費等有效發(fā)票，僅20xx年就為企業(yè)節(jié)約5萬元；
�、�、積極與玖昌公司稅務(wù)接洽申請自開票事項，20xx年為企業(yè)節(jié)約企業(yè)所得稅54.16萬元；
⑶、不太重要但一定要提供的審計報告，由財務(wù)部自己做，為企業(yè)節(jié)約了審計成本；
�、�、向國家納稅申報，在一個年度內(nèi)堅持先少交后補交的原則，為企業(yè)節(jié)約了資金利息成本；
8、績效考核主要體現(xiàn)：
負責(zé)各部門績效考核方案的審核（部門費用部分），統(tǒng)計、核算各部門費用情況。
�、拧⒚吭沦M用分部門單獨掛賬；
⑵、每季編制費用指標(biāo)分析表，對各部門費用與去年同期數(shù)進行對比，報送至總經(jīng)理進行參考；
⑶、以日常工作作為信息來源，每月本部門同仁工作職責(zé)、工作業(yè)績、工作能力及工作態(tài)度進行考核，作為評優(yōu)、建議進降級的標(biāo)準(zhǔn)。
9、財務(wù)預(yù)算及財務(wù)報表主要體現(xiàn)：
�、�、資金的預(yù)算：上月月底根據(jù)下月產(chǎn)值目標(biāo)，預(yù)計下月資金使用情況，及早向欠合作單位進行貨款催收；
�、�、納稅的預(yù)算：根據(jù)同行業(yè)平均稅負率預(yù)計全年稅負率，以及企業(yè)的月運輸情況，預(yù)計月稅負率，提早規(guī)劃各類票據(jù)，修正納稅稅負；
�、�、每月1號出據(jù)《辦事處資金使用情況表》、《上月末資金盤點表》。
�、取⒚吭录{稅期限前（1-15號）申報各公司納稅報表及個人所得稅全額納稅申報。
�、�、每月5號前出據(jù)《月度管理費用明細表》、《月度安全押金情況報表》、《月度加油卡充值及墊支情部表》、《月度應(yīng)收賬款明細表》。
�、�、每月6-10號審核各辦事處出據(jù)的各車費用表、各車油耗情況表，并據(jù)此編制《自營車輛月度盈虧表》、《自營車輛月度費用表》，分別發(fā)送至總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理，作為月度車輛費用考核依據(jù)。
�、�、每月12號以前出據(jù)各片區(qū)車輛運費收入及支付報表。
�、獭⒚吭�15-20號出據(jù)各公司《資產(chǎn)負債表》、《損益表》、《月度工資匯總表》。
10、融資洽談
本年成功取得銀行融資。為公司各項業(yè)務(wù)提供了強有力的資金保障。
11、財務(wù)團隊
20xx年充分體現(xiàn)了財務(wù)人員相互之間不分彼此工作、相應(yīng)協(xié)作、相互擔(dān)待、不計較彼此得失的一年。
主要體現(xiàn)：
�、拧㈥P(guān)系和藹、融洽；
�、�、有孕本該休息，但考慮到人手不足，堅持上班；
�、�、一人多勞、在本部門工作加班加點的情況下，主動免報酬承擔(dān)了財務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理及財務(wù)秘書工作。
二、目前工作存在缺陷
主要體現(xiàn)：
�、拧⒇攧�(wù)業(yè)務(wù)流程不流暢，以財務(wù)的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部門不太理解，認為操作流程繁瑣，殊不知財務(wù)工作無小事，基本上這些要求都是為了資金安全及賬務(wù)銜接；
⑵、財務(wù)部與各業(yè)務(wù)部門溝通銜接不夠順暢，有待進一步提高；
�、恰⒇攧�(wù)監(jiān)督工作做得不夠；
⑷、財務(wù)分析工作做得不夠到位，財務(wù)分析數(shù)據(jù)對公司運營的指導(dǎo)作用有待提高；
⑸、理財工作太過保守，沒有追求多元化，且銀行融資成本相對偏高；
�、�、財務(wù)部作為核心管理部門，沒有進行有效的成本費用控制。
三、20xx年工作基本思路與重點工作
�、拧⑦M一步夯實財務(wù)基礎(chǔ)管理工作：憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細化各項財務(wù)工作流程，對現(xiàn)有財務(wù)制度進行修訂和增補，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進行自查與自檢工作；
�、�、增加財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的分析信息；
�、恰l(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用，對企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)進行核算與監(jiān)督；
�、�、加強對公司同仁進行財務(wù)培訓(xùn)，讓其了解財務(wù)工作，加強財務(wù)意識；同時總結(jié)經(jīng)驗，找出與同行各財務(wù)之間差距，并向他們進行請教，努力提高自身的業(yè)務(wù)水平；
⑸、作好各公司之間的賬務(wù)銜接及稅務(wù)接洽工作；
�、省⒆骱酶鬈嚫骱献鲉挝徊樵�、咨詢服務(wù)；
�、�、與各部門緊密配合，加強溝通，為完成20xx年資金回籠、利潤最大化任務(wù)而奮斗；
四、財務(wù)工作的感想
⑴、工作方法及工作效率至關(guān)重要，好的工作方式就是“事半功倍”，EXCEL函數(shù)的使用提高財務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡全體學(xué)習(xí)；
�、�、財務(wù)工作“不僅低頭拉車，還需抬頭看路”；
�、�、融入團隊，訓(xùn)練有素、形成默契：財務(wù)日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張單據(jù)的細小錯誤可能導(dǎo)致財務(wù)報表報告錯誤或是時間延誤；故團隊協(xié)作是財務(wù)工作順利進行的保障；
�、取s譽感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件；
�、�、責(zé)任心是作為財務(wù)從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
本年的年終結(jié)算工作已于20xx年1月18日前順利完成，年終結(jié)算主要是進行帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。
本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)情況;各部門費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實、可信、詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)部人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
感謝各位對財務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛!祝大家新春愉快，萬事如意!
物流企業(yè)財務(wù)部出納工作總結(jié)2
我3月初來到財務(wù)部門工作至今已經(jīng)2個半月了，這期間收獲頗多。最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現(xiàn)場工作很熟悉，接手與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的財務(wù)工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務(wù)工作的不熟悉所致，不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態(tài)度。
首先心態(tài)上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它視為我人生中一個新階段的開始，所以我會全身心對待，并確立自己的目標(biāo)。
其次性格上我比較適合財務(wù)工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定會認真對待。
再次，這也是一個挑戰(zhàn)，說實話，任何人做事在過程和結(jié)果上總期盼著被同事被領(lǐng)導(dǎo)認同，在財務(wù)做事也有壓力，因為有位追求完美、追求效率、思維、記憶力超強的領(lǐng)導(dǎo)，自己做事難免也會有做到最好、想方設(shè)法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他們的目標(biāo)，這也是基本的動力吧。工作的過程簡單來說就三點：管錢、統(tǒng)計、稅務(wù)，現(xiàn)金的收付、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的管理、銀行賬的管理、支付運費的核對統(tǒng)計、稅務(wù)報稅工作，復(fù)雜來說都是細致耐心的活。具體工作流程不需要詳細描述，但我學(xué)習(xí)了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循，有單可依，即有賬可查有表可詢，這也是財務(wù)工作的基本準(zhǔn)則。這過程中必須要求細致、耐心并且要學(xué)會合理優(yōu)化的安排工作流程，這樣才會把工作做到位并且做到效率，這一點也和業(yè)務(wù)部門員工工作要求基本一致。在這段時期的熟悉中，有失也有得。失是失誤，得是經(jīng)驗效率的.提升。失誤在于沒有形成較好的財務(wù)工作的習(xí)慣，有時忙碌時輕重條理突現(xiàn)混亂導(dǎo)致遺忘，比如收到單據(jù)忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導(dǎo)致錯誤，比如開支票時想著某個物流公司與公司業(yè)務(wù)開展情況時導(dǎo)致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導(dǎo)致上下寫反、在原表中計算后忘記刪除計算過程導(dǎo)致月底盤點現(xiàn)金余額不對等。不過這些是失亦是得，因為這就是經(jīng)驗積累的過程，知錯能改，知錯并不再犯才是進步。
財務(wù)工作久了能真正把握各個業(yè)務(wù)、各個項目的情況，以致全面理解公司業(yè)務(wù)模式，越來越體會到足不出戶就能了解各個業(yè)務(wù)，了解實際操作中的優(yōu)點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務(wù)核算中發(fā)生，感覺有趣但提高了認識，可以說這也間接促進了業(yè)務(wù)操作的精細改進與提高、促進公司的發(fā)展。
現(xiàn)在已基本熟悉了我現(xiàn)在的工作，自我感覺良好、工作成果合格，同時在今后的工作中我將會再接再厲，將財務(wù)熟悉養(yǎng)成財務(wù)行為，將財務(wù)行為養(yǎng)成財務(wù)習(xí)慣，做好本職工作，竭盡所能為公司的發(fā)展做出貢獻。
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