酒店財務個人工作總結集合15篇
總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，讓我們一起來學習寫總結吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編為大家收集的酒店財務個人工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店財務個人工作總結1
財務管理相關條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作�，F(xiàn)將20xx年的個人總結如下：
一、思想方面
思想比較穩(wěn)定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的作用。
二、工作方面
1、嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
2、從前臺收銀到復核、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
3、對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。
4、財務部嚴格遵守公司規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
5、尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。
三、其他工作
1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。
3、按時參加公司召開的行政例會。
4、按公司的`要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。
5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。
四、明年工作設想及需要改進方向
過去的一年是緊張而繁忙的一年，20xx年做了很多工作，但同時也存在著不足，現(xiàn)結合20xx年財務工作，將財務工作設想如下：
1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。
2、增強財務計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
3、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度。
4、進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。
5、加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務水平。
6、加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動整體財務工作再上新的臺階。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是明年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我要加強管理，規(guī)范經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。
酒店財務個人工作總結2
20xx年，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務部緊緊圍繞＂強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平＂的經營思路，遵照x總關于＂嚴格制度、完善流程、加強監(jiān)督、提高質量＂的要求，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。
一、經營管理方面
20xx年，在x總和x總的關心指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作：
1、制度建設和流程管理：一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據(jù)崗位需求設計、制作、印刷各類經營用表單，使部門內部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經營決策提供了準確、詳實的依據(jù)。
2、補充完善酒店薪酬制度：通過服務銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放，體現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。
3、會計賬務的規(guī)范和整理：借助中支內審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規(guī)范性；并結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規(guī)范，以更好地完整地核算經營狀況。
4、經營報表的分析和變動：根據(jù)經營需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入項目；對各季度經營情況進行總結和分析，了解處理存在的問題，為以后經營提供有力借鑒和參考依據(jù)。
5、加快往來資金運轉：制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范，理清每月應收賬款數(shù)量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠；加強與供應商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應，提供后備經營需求。
6、加強賬務審核監(jiān)督：嚴格監(jiān)督控制酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行情況，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的.任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉程序：合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監(jiān)督各種材料物資的購進、發(fā)出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放、使用等程序。
8、加強安全檢查監(jiān)督：樹立安全防范意識，安全事故無大小，件件危害皆大，增強安全檢查力度，防范各類安全隱患，做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛(wèi)生、辦公、操作、環(huán)境、人身等各種安全，防患于未然，制定了部門安全檢查規(guī)范，保證了財務部安全經營，全年無安全事故發(fā)生。
9、提高科技操作程度，拓展酒店新業(yè)務：依靠本酒店有利辦公條件，加強系統(tǒng)操作，加強日常經營系統(tǒng)審核監(jiān)督，嚴格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作，認真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單，嚴格按照財務制度要求進行監(jiān)控和審查原始憑證、現(xiàn)金和物資的出入等；規(guī)范系統(tǒng)賬戶設置，為開展貴賓卡業(yè)務和其它新業(yè)務奠定基礎，使酒店操作、管理再上新臺階。
二、今后努力的方向
1、要發(fā)揚團隊精神，公司經營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
2、要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業(yè)務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反饋信息給領導層，變被動為主動。
3、還要不斷學習業(yè)務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域，才能更利于今后的工作。
總的來說，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進行適時調整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加強學習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監(jiān)管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標準，體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài)，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展，永遠立于不敗之地。
酒店財務個人工作總結3
歲月如梭，時光荏苒，轉眼間20xx年過去了，一年來，我在上級領導的帶領下和部門同事幫助下，按照我部門年初的總體工作部署和目標任務要求，認真執(zhí)行各項工作，圍繞中心，突出重點，狠抓落實，注重實效，在自己的工作崗位上認真履行職責，較好地完成自己的工作任務，取得了一定的成績。
財務是保證各項工作推進的關鍵，為保證每一分錢都花在刀尖上，使財務工作始終與整體工作緊密結合，我以成本管理為重點，全面落實預算管理，加強專項經費申報工作，充分發(fā)揮財務工作在中心行政中的核心作用，較好地完成了各項工作任務，財務管理水平有了大幅度的提高。今年的財務工作在全局20家單位考核評比中又取得了第四名的好成績。
孔子曰：吾日三省吾身。一年來的工作取得了一定的.成績，但還存在諸多不足之處，在一些細節(jié)的處理和操作上存在一定的欠缺，通過深入挖掘在思想觀念、工作定位、工作方式方法、工作作風等方面存在著“四個不夠”：
一是鉆研理論缺乏恒心，在理論上的學用結合不夠，在學教結合實際上不緊密，在思想觀念上因循守舊，開拓精神和創(chuàng)新意識不夠;
二是在工作定位上有局限性，工作的前瞻性不夠，站在全局發(fā)展的高度研究謀劃工作的意識不夠;
三是有時在工作方法上不注意細節(jié)，工作方式上不講究策略，易產生急躁情緒，缺乏冷靜慎重思慮;
四是工作經驗有待豐富，同同事的溝通協(xié)調不夠，靈活運用政策解決實際問題的經驗不夠。
今后，我將繼續(xù)發(fā)揚成績、克服不足、立足本崗，勤勉盡責，來回報大家的信任，我將同大家攜手并肩，為單位的發(fā)展做出應有的貢獻!
酒店財務個人工作總結4
自20xx年參加工作至今，我從事酒店財務工作已經十年了，從酒店收入審計員到日常賬務會計員、資產核算會計員、財產管理會計員，無論是做事、還是做人，我都從領導及同事們的幫助指導中，通過自身的不斷努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，也樹立了職業(yè)發(fā)展目標。展望未來，我對自己職業(yè)的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、在工作中加強學習，注重提升個人修養(yǎng)
財務工作像年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的重要性，也在自己的工作中設定了一些學習目標：一是加強政治思想和品德修養(yǎng)，及時了解行業(yè)動態(tài)，學習行業(yè)里先進的管理方法，結合自己實際情況，改善工作效率;二是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹最新的會計準則、稅法等政策法律，深入學習領會，不斷提高理論水平，自覺按照國家的財經政策和程序辦事;三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加酒店相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則，服務前線，始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作
一直來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從酒店和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于酒店財會工作繁事、雜事多，其工作很多都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體崗位情況，各崗位的工作如下：
(1)收入審計崗位：收入審計主要是對前臺結賬及餐廳結賬的工作進行審核和監(jiān)督，不僅是記錄酒店收入的第一步，也是酒店財務管理的重要環(huán)節(jié)之一，更直接體現(xiàn)酒店收入的第一手資料，因此，要求每一名審計員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，包括夜間稽核過數(shù)，處理收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)，核對報表，對各營業(yè)廳面的收款進行審核，檢查現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序，檢查發(fā)票、賬單管理等一系列工作規(guī)定，裝訂原始賬單、報表等存檔資料，做到及時反映酒店每日收入情況，保證資金收回準確無誤，同時還要及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手營業(yè)資料。
(2)日常賬務會計崗位：按照財務制度及預算收支科目，處理日常發(fā)生的業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮會計核算、監(jiān)督職能。及時向上級管理公司、領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金，以達到資金的正常周轉。在對外付款方面，按規(guī)定審核憑證手續(xù)是否完整，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。
(3)資產核算崗位：主要是按照上級管理公司《財務預算規(guī)程》的要求，指導酒店各部門編制年度資本性支出的預算;監(jiān)督和檢查資本性支出，嚴格按照管理公司批準的資本性支出項目，審核酒店各項資本性支出情況，對超預算外項目，及時上報立項報告，經批準后才能正式實施。
(4)財產的錄入賬務系統(tǒng)，按月計提折舊。財產報廢時，主動幫助使用部門填寫報廢單，轉交工程部做技術鑒定，提出報損意見，再交由財產管理員填寫所屬類別、財產原值、已提折舊、凈值等資料，將報廢單送交財務總監(jiān)、總經理批準，待整套手續(xù)完成后再調整財產明細賬，屬固定資產再進行賬務處理，將報廢單作為原始憑證編制會計分錄。每年組織一次財產盤點，按照財產管理的有關規(guī)定，監(jiān)督和檢查各部門財產管理工作及臺賬的'記錄情況，核對賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題，及時查找原因進行調整，保證酒店財產安全。
在這一系列的工作中，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：
一是作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
二是擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位，主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
三是只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新
酒店財務個人工作總結5
過去的20xx年，在**集團公司及酒店領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了酒店會計核算、報表報送、財務預算、財務分析和結算等多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
一、酒店運營狀況
�。ㄒ唬�20xx年度酒店主要經濟指標完成情況
1、營業(yè)收入：累計實現(xiàn)**萬元，其中：餐飲收入**萬元；客房收入**萬元；KTV收入**萬元；其他收入**萬元。
2、實現(xiàn)利潤：累計實現(xiàn)**萬元。
�。ǘ�20xx年度酒店經營成果
營業(yè)收入**萬元；營業(yè)成本**萬元；營業(yè)費用**萬元；稅金**萬元；管理費用**萬元；財務費用**萬元；營業(yè)外收支凈額**萬元；利潤總額**萬元。
（三）20xx年度酒店部分資產、負債狀況
1、貨幣資金**萬元，其中：現(xiàn)金**萬元；銀行存款**萬元。
2、應收賬款**萬元，其中：。
3、應付賬款**萬元，其中：。
4、應付稅金**萬元。
（四）20xx年度銷售收入**萬元，其中：收現(xiàn)收入**萬元；會員卡消費**萬元；掛賬收入**萬元。
二、主要財務工作
1、20xx年財務預算計劃工作。09年初，根據(jù)集團公司的工作要求，結合市場情況，在反復研究08年度歷史資料的基礎上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向集團公司上報了09年公司財務預算。并且，根據(jù)集團公司下達的酒店09年計劃任務，層層分解落實到各部門計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部門計劃任務進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門執(zhí)行中存在的問題，為酒店領導制定經營決策提供重要依據(jù)。
2、對20xx年度的賬務整理。20xx年初期，查閱大量08年的財務資料與原始憑證，結合本酒店的實際運營情況，重新建立了09年的賬套體系，在對08年賬簿繼續(xù)沿用的基礎上，對20xx年基礎數(shù)據(jù)做了重新整理，并進一步細化了核算項目，增加了核算內容，為企業(yè)管理提供準確和有價值的數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)資料逐步詳細完善的情況下，每月總結各部門的經營情況，與計劃任務及相鄰月份做出比較分析，于每月經營分析會上，及時向各部門反饋，并與經營部門討論，為酒店的經營決策提供有力參考。
3、庫房工作。20xx年初，重新整理了庫房賬務，修改了賬實不符。在庫管人員沒有增加的情況下，對庫房人員進行業(yè)務培訓，由單一的手工記賬，一人一庫管理，逐步成為，全體庫房人員單據(jù)電算化處理，人人可以進行電腦操作，擺脫手工賬，節(jié)約人力物力，加強了庫房人員對庫房物品的保管存放，及對領用部門的管理控制。每月末，匯同各部門對物品進行盤點，并與財務賬核對，確保賬賬相符、賬實相符。
4、往來賬款的整理。經過一年多來的運作，酒店在增加營業(yè)收入的同時，應收金額也同時增長，由于**的特殊性，為應收賬款的清理造成了一定的困難。20xx年度針對應收賬款集中進行了大量全面的清理工作，進行了細化管理，落實到同一單位下的不同客戶，加強了各部門收銀人員對簽單工作的認識與管理，專人專管。在每月月底整理當月全部欠款，移交營銷部，加速往來回款的催收。
5、收銀員的培訓。由于酒店收銀人員不穩(wěn)定，基礎差，在工作中，造成了一定的失誤，針對收銀員工作的`特殊性，由原來的出現(xiàn)問題、事后處理，改為每周定期交流與學習，培訓收銀人員的獨立性、靈活性，做到事前預防、事中監(jiān)督、事后糾偏。發(fā)現(xiàn)問題、遇到困難，及時向主管人員反映，以避免造成不必要的損失，為酒店的蒸蒸日上把好第一關。
6、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送等多項工作任務進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范、保質保量的按時完成了工作任務，使酒店領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為酒店領導制定經營決策提供了重要依據(jù)。
7、財務人員業(yè)務學習。財務部先后多次組織全體財會人員，結合酒店實際，討論業(yè)務技能，不斷提高財會人員的業(yè)務技術水平。并由原來的會計核算，逐步向財務管理多元化發(fā)展。
8、20xx年度財務決算工作。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力、加班加點，認真保質保量地完成了會計決算相關報表的編制及上報工作，完滿地完成了會計決算工作任務。并對20xx年全年的經營狀況，作出了系統(tǒng)的分析整理，為新一年各部門的計劃安排提供了翔實可靠的資料。
9、員工集資工作。20xx年7月，根據(jù)集團公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及酒店領導班子的決定，組織員工動員集資，半個月內完成集資**萬元，完成了集團公司為發(fā)展項目籌措部分資金的任務。
xx、資產清查。配合總公司成立，財務部通過大量的工作，在酒店資產清查領導組的安排下，本著“實事求是，全面清查”的原則，與各部門資產清查組長、資產管理人，一同逐一對酒店的實物資產進行檢查、核實，并對賬外資產進行了登記造冊，完成了酒店資產的清查整理。xx、配合酒店綜合管理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。
三、存在的主要問題
財務工作是酒店的全員性工作，它需要各個部門和各級領導、?每個員工的共同努力，群策群力，才能上水平，出效益從目前來講，在酒店內部，財務管理意識尚需加強，節(jié)流措施尚需大家的配合和理解。財務管理內容有待補充，財務監(jiān)管力度有待加強，財務管理模式有待推陳出新。只有這樣，才能適應企業(yè)競爭環(huán)境的變化，適應時代的發(fā)展。
酒店財務個人工作總結6
時光匆匆，一年又過去了，對于我個人來說，過去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、20xx年財務預算計劃工作。今年xx月份，根據(jù)總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且，根據(jù)總公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門XX年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據(jù)。
2、20xx年財務決算工作。20xx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的.編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效酒店財務年終總結酒店財務年終總結。今年4月初，根據(jù)總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。xx月份，經過多方努力，從工行支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年xx月至xx月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
4、公司從去年xx月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。xx月份向建行報送貸款資料，xx月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，xx月份從支行取得貸款xx萬元。進入xx月份后，公司先后有工商行支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務部代表公司為總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務人員業(yè)務學習酒店財務年終總結工作總結為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水平。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年xx月份，財務部對20xx年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20xx年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。
10、完成xx年年各種稅務清算工作任務。
11、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
20xx年財會工作要點：
1、公司已xx年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水平。
3、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
酒店財務個人工作總結7
時間如梭，轉眼間又跨過一年度之坎，回顧一年來的主要工作，除做好酒店的日常會計核算和財務管理工作之外，尤其加強了對酒店收支及資金運作管理操作規(guī)范化，嚴格執(zhí)行收支兩條線的操作要求，使酒店的資金流更加有序和高效、全年的工作中，財務部各崗位以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用、為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結、20xx年工作總結
一、財務核算工作
1、按計劃完成20xx年度內部賬務核算工作，安排、督促各崗位人員做好日常帳務核算工作；按照相關部門的要求，督促各崗位人員及時在規(guī)定的時間內完成各自的報表和月度管理報表，安排本部會計人員做好20xx年年度結算工作，進行會計科目對帳、清理、對20xx年度財務資料及會計資料做好整理和裝訂工作，為20xx年度xxxx國際酒店及下屬單位的年度審計和所得稅匯算清繳做好準備工作、
2、各相關核算崗位嚴格執(zhí)行集團制定的《酒店收支及資金運作管理操作規(guī)定》的相關規(guī)定，收款出納每天將營業(yè)款及時入行，及時登帳，以便帳薄能及時反映酒店的資金實存數(shù)；付款出納及相關會計人員嚴格執(zhí)行《酒店資金管理及審批權限》，確保資金運作規(guī)范和合理使用；安排相關人員跟進收款出納、付款出納定期和不定期現(xiàn)金盤點以了解酒店現(xiàn)金的使用情況，確保酒店現(xiàn)金周轉的高效和安全、
3、財務部各崗位工作分配方面，由于本年度著重加強了資金運作管理，因此對各崗位員工的工作作出相應調整，更加完善了有價證券、發(fā)票的發(fā)放手續(xù)，消費卡、鉆石卡采取空卡銷售，待收款后才充值，使售卡工作管理；每月對酒店各經營點的收銀備用金、有價證券、發(fā)票等進行臨時抽盤以確保酒店資產安全、
4、每月完成關聯(lián)單位的對帳工作，重點是xxxx國際溫泉酒店的賬務往來的核對工作，本年度xx酒店缺單部份，本部會計已重新制單給xx酒店有關會計確認，以保證關聯(lián)單位往來帳的準確性、
5、為達到資金良性循環(huán)的目的，本部通過加強對應收賬款的日常核算、管理與追收作，在相關部門的協(xié)調配合下加強對應收賬款追收的同時與其他部門協(xié)調對臨時掛帳較多的幾個客戶進行重點跟進，截至20xx月底20xx年全年應收賬款發(fā)生額3271萬元，回收額3012萬元，回收率達到92.08%，使酒店資金盡快回籠，降低應收賬款的壞賬率、
6、本年度，部門通過加強對酒店月度收入、月度支出復核，每月將《營業(yè)收入日報表》和與銀行對賬單進行核對，找出差異及原因，使酒店的資金去向更加清晰、
7、按時完成酒店目標管理的預算指標的數(shù)據(jù)準備和制定、修訂工作，為各部門20xx年的目標管理提供依據(jù)，同時加強與部門的溝通，共同做好目標計劃的調整，保證目標管理的可行性
8、為配合酒店的經營運作做好相關工作，例如在春節(jié)、月餅銷售和國慶節(jié)期間組織部門內部各相關崗位人員做好月度賬務處理工作，并按照付款計劃安排支付年末供應商的貨款，以保證新年的貨物供應；與銀行、稅務部門溝通，保證春節(jié)等節(jié)假日及大型營銷活動等幾個繁忙時段酒店各部門零鈔、發(fā)票的供應
9、由于酒店的發(fā)展和業(yè)務不斷擴大，對財務人員的專業(yè)要求也越來越高，今年加強了財務人員的.業(yè)務培訓工作：一方面要求財務人員自身對專業(yè)知識進行再學習，利用業(yè)余時間進修專業(yè)知識；另一方面財務部在內部也組織了專業(yè)知識的專題培訓及交流，包括：財務分析培訓、財務意識培訓、財務軟件的高級運用等；第三，參加其他政府職能部門的稅收知識培訓、統(tǒng)計知識培訓等，以提高個人技能，達到酒店財務核算和管理的要求，既提高工作效率，同時也減少了差錯的發(fā)生和對財務風險的共同把關抵御
二、成本控制管理工作
20xx年成本控制工作的重點一直圍繞著酒店開源節(jié)流和節(jié)能降耗工作展開，加強了成本專項檢查的力度，幾乎每周都根據(jù)設定的不同檢查項目聯(lián)合審計、工程、采購等相關部門進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并形成報告提交上級部門，尤其是在原材料價格不斷上漲的趨勢下，重點跟進成控工作，加強對市場的跟蹤和對內部的檢查，有力的配合了酒店各經營部門和管理層的成控管理工作
1、固定資產的管理與核算方面，利用會計核算系統(tǒng)完成了酒店固定資產卡片帳的編制，完成了對酒店各部門的固定資產加貼管理標簽的工作，并針對酒店各部門前期資產管理方面出現(xiàn)的一些問題，加強與各使用部門的聯(lián)系與協(xié)調，在現(xiàn)行的固定資產盤點、使用和保管等規(guī)定的基礎上加以補充和說明后下發(fā)通知到各營業(yè)部門，明確了操作方法和責任，加強對固定資產的管理，使酒店的固定資產管理工作更加完善和規(guī)范、
2、原材料核算方面，由于今年以來各項原材料主要是豬肉、凍品和蔬菜市場價格隨著經
濟大環(huán)境、季節(jié)和貨源的變化等原因波動較大，部份常用肉類和干貨類市場價格在上半年上漲到最高水平后沒有明顯慣性回落現(xiàn)象，使出品部門毛利率壓力不斷增加，對此財務部首先是與相關部門配合加強對市場的調查工作，及時關注市場變化，加大對采購報價的審核及監(jiān)督力度，依靠及時的信息反饋協(xié)助使用部門做好采購成本控制；其次加強對采購單、報價單與收貨報告的審核，協(xié)助部門把好數(shù)量和價格關，并每天審核收貨單和領料單，對物品的收、發(fā)貨數(shù)量和采購價格進行監(jiān)控，在原材料市場價格波動較大的時候建議使用部門調整菜品搭配和價格，避開高成本支出風險
3、針對海鮮和珍貴原材料的采購成本及消耗的監(jiān)控，一方面通過對采購全過程的監(jiān)督，實現(xiàn)對采購單價的控制，另一方面加強對部門進銷存日報表的審核與復算、監(jiān)控部門珍品發(fā)制出成率等手段加強該方面的成本控制，通過協(xié)調使中廚部的相關崗位工作人員按照酒店的要求操作珍品的領用、耗用數(shù)上報和庫存管理等運作程序并跟進日常部門操作的盤點與監(jiān)控，保證了酒店利益不受損害
4、針對布草、瓷器、玻璃器皿、廚具等經營用低值易耗品的核算、控制方面，著重加強對其各類數(shù)據(jù)變化的收集和整理，依據(jù)每月登記的瓷器、布草等資產臺帳，與各使用部門核對申領、報損、庫存的數(shù)據(jù)，使部門負責人能夠詳盡掌握本部門瓷器、布草等資產的變化情況而安排采購或加強管理、在協(xié)助部門進行控制方面，固定了抽查重點和提高了盤點時的抽查比例，并切實實行超率報損制度，一方面通過對部門超率報損的處罰，彌補部門費用的消耗，另一方面也督促部門加強對資產的管理，減少酒店在該方面的費用支出；結合每月常規(guī)進行的瓷器布草等日常盤點，協(xié)助酒店管理層基本扭轉了經營部門特別是兩個中餐這樣的資產較多部門對日常管理的觀念，促使部門重視對資產的日常使用和存放等管理工作
5、通過跟進每月營業(yè)部門原材料的盤點和日常不定期進行的成本專項檢查等工作，加強對部門庫存原材料的實地盤點和日常使用的檢查，規(guī)范、監(jiān)督部門的操作
酒店財務個人工作總結8
光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過去了，新的一年已經開始�；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎救嗽诰频旰娃k公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新，為酒店的財務工作提供了優(yōu)質的服務，較好地完成了各項工作任務�，F(xiàn)將本人一年來的工作情況進行簡要工作總結。
一、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社；處處率先垂范，廉潔勤政，務實開拓。
二、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的'優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀。
合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，并能協(xié)調好會計中心與各酒店之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。
三、合理安排收支預算，嚴格預算管理
酒店預算是酒店完成各項工作任務，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是酒店財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好酒店的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)酒店的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了酒店各項工作的順利完成。
四、重視日常財務收支管理
收支管理是一個酒店財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得酒店能夠集中財力辦事業(yè)。
通過財務科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了酒店一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
酒店財務個人工作總結9
20xx年，財務部按照營業(yè)部工作安排，配合各部門需求，積極完成各項工作任務。根據(jù)要求，現(xiàn)對20xx年的工作總結如下：
一、工作完成情況
�。ㄒ唬┖侠戆才�，提高效率
上半年，職場搬遷及人員調動等因素，財務部人員安排根據(jù)工作實際及定崗定責文件要求，調整后，財務各崗位基本安排到位。
日常工作中，每月初，配合總公司財務部，做好上月憑證的復核、記賬、結賬工作，及時上相關表格，核對往來數(shù)據(jù)，保證賬務處理及時不影響總公司進度。單證管理員做好盤點、銷號，及時上報單證報表及單證需求，保證營業(yè)部業(yè)務需求。同時，按計劃申請當月日常費用，做好與總部財務部的溝通。所得稅的申報、繳納與稅務部門及時溝通、聯(lián)系，能夠按時完成。另外，一些臨時資金申請，配合各部門做好溝通，完善所需附件等。在日常的.網銀支付中，做好登記記錄。每季度，還需按要求上報各項報表等，并且完善反洗錢工作，作為反洗錢牽頭部門，配合營業(yè)部各個部門、總公司相關部門完成培訓、宣傳、上報等。
員工的社保、公積金、年金、工資等的審核、發(fā)放與人力資源部做好溝通聯(lián)系，做好員工工資的申請、發(fā)放。
�。ǘ╆P注業(yè)務指標，適時調整應對
配合行業(yè)協(xié)會業(yè)務互查，財務部派出人員參與，并配合營業(yè)部檢查，做好準備、接待工作。
三季度末，營業(yè)部應收積壓較多，經過各部門的溝通、協(xié)調、催要等，年底前收繳xx萬元。
二、總結不足
工作存在不足，主要包括以下幾個方面內容：一是工作不到位，財務日常應收款項管控不及時，出三個月以上六個月以下應收情況時有發(fā)生。應提高管控意識，加強催收工作。一是溝通、配合不到位。查賬不及時，或是經查到賬但未確認收費等情況時有發(fā)生。應加強查收工作，做到每日一查，財務相關人員之間加強溝通，及時登記入賬。
酒店財務個人工作總結10
過去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、20xx年財務預算計劃工作。今年1月份，根據(jù)總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且，根據(jù)總公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據(jù)。
2、20xx年財務決算工作。20xx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從工行支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產的效益，已是公司經濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務部代表公司為總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務人員業(yè)務學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的`38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水帄。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對20xx年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20xx年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。
10、完成20xx年各種稅務清算工作任務。
11、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水帄。
3、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
酒店財務個人工作總結11
回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數(shù)據(jù)保。促進了經營的'順利完成，為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑進行了裝訂歸檔，按時完成了憑的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3監(jiān)督職能：加大力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
�。�1）財務從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
�。�2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
�。�3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次用品及時回收，建立二次回收臺帳。
�。�4）貨資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
3及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
酒店財務個人工作總結12
20xx年我在領導和科室負責人的領導及同事們的幫助下以“服從領導、團結同志、認真學習、扎實工作”為準則始終堅持高標準嚴要求按時保質保量完成了領導交給的各項工作任務自身的政治素質、業(yè)務水平和綜合能力進一步得到提高�，F(xiàn)將一年來的工作情況總結如下：
一、全面加強學習努力提高自身綜合素質
年初根據(jù)xx里安排我從事出納工作這對我來說是一個全新的工作崗位為了盡快進入角色我努力加強與出納工作相關的業(yè)務知識學習自費參加業(yè)務知識培訓較快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務知識及相關工作流程為勝任本職工作打下了堅實的基礎。同時認真積極地參加局里組織的各種學習培訓進一步學習國家有關檢驗檢疫的法律法規(guī)學習省局的文件精神和規(guī)章制度。及時把握政策動向使自己在思想和行動上與全局保持了高度一致。
二、嚴于律已不斷加強作風建設
一年來我對自身嚴格要求始終把“耐得平淡、舍得付出、默默無聞”作為自己的行為準則始終把加強作風建設的重點放在嚴謹、細致、扎實、求實、腳踏實地埋頭苦干上在工作中以制度、紀律規(guī)范自己的一言一行嚴格遵守本局的各項規(guī)章制度尊重領導團結同志、謙虛謹慎主動接受來自各方面的意見和建議不斷改進工作堅持做到不利于機關形象的事不做、不利于機關形象的話不說積極維護單位的良好形象。
三、立足本職全力完成各項工作任務公文收發(fā)文辦理
今年共收文x多個經過清理沒有遺漏現(xiàn)象。在公文閱辦過程中做到了及時、準確、流向清晰沒有出現(xiàn)漏傳、誤傳和延傳等現(xiàn)象。及時做好機要件的來文登記。對20xx年機要件進行了清理、上交。
四、正確對待自己找準不足之處迎接新考驗和挑戰(zhàn)
通過一年的工作我覺得自己還有一些不足之處需要在今后的工作中不斷加以改進以適應新形勢的需要迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn)。
1、要進一步加強文字綜合能力勤練多寫特別是加強主動捕捉信息的能動性。
2、工作中要更嚴謹細致確保不出任何差錯。
3、還要進一步加強學習與時俱進不斷更新知識和觀念以適應新形勢下新的工作和要求百尺竿頭、更進一步為本局發(fā)展作出自己應有的貢獻。
酒店出納個人年度工作總結6
出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、管理方面
資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。
酒店出納個人年度工作總結7
20××年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、甲流期間日常工作
1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作
在本年度出納工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
酒店出納個人年度工作總結8
xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作
1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
二、酒店出納工作總結：其他工作
1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度出納工作中：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的`經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
三、酒店出納工作總結
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
�。ǘ┏黾{員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
�。ㄈ┟咳宅F(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
�。ㄋ模┎铑~核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
�。ㄎ澹┿y行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
�。┈F(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。
�。ò耍┏椴閭溆媒鸸ぷ鞒绦蚴杖氤黾{應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
�。ň牛┨幚硎浙y員長短款工作程序經財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。
酒店財務個人工作總結13
回顧上半年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了上半年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1.資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2.債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3.監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4.貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1.對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的'工作。
2.對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
3.及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
4.按時參加集團召開的季度例會，根據(jù)集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。
5.積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6.對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
7.參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。
四、下半年的工作計劃
20xx年是酒店發(fā)展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接上半年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協(xié)力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在下半年，財務部將：
1.財務預算計劃工作。根據(jù)集團酒店及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，編制酒店20xx年財務預算。并且，根據(jù)集團酒店下達的20xx年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為酒店領導制定經營決策提供重要依據(jù)。
2.財務決算工作。財務部將根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。
3.做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。
4.組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水平。
5.進一步搞好財務部財會量化工作管理。
酒店財務個人工作總結14
其一要發(fā)揚團隊精神，公司經營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業(yè)務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反饋信息給領導層，變被動為主動。
其三還要不斷學習業(yè)務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域，才能更利于今后的工作。
總的.來說，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作作。雖然我們進行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進行適時調整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加強學習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監(jiān)管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標準，體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài)，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展，永遠立于不敗之地。
在財務部在董事長、總經理的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以維系組織架構、規(guī)范作業(yè)為重點，全面落實強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了業(yè)務制度規(guī)范化，經營管理合理化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務部管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用。現(xiàn)將20xx年度公司財務部工作總結如下：
酒店財務個人工作總結15
過去的20年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、20年財務預算計劃工作。今年1月份，根據(jù)總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向總公司上報了20年公司財務計劃。并且，根據(jù)總公司下達公司的20年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據(jù)。
2、20年財務決算工作。20年財務決算工作，是公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的'編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從工行支行取得貸款萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項萬元，為公司節(jié)約利息支出萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%，一方面取消公司貸款萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。公司從去年4月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產的效益，已是公司經濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從支行取得貸款萬元。進入9月份后，公司先后有工商行支行_筆貸款萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。20年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資萬元，財務部代表公司為總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務人員業(yè)務學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水帄。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對20年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20年會計檔案整理工作。
8、配合總公司集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。
10、完成20年各種稅務清算工作任務。
11、20年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水帄。
3、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
【酒店財務個人工作總結】相關文章：
酒店財務個人工作總結01-01
酒店財務個人工作總結[優(yōu)選]09-27
酒店財務文員個人工作總結范文11-27
酒店財務人員個人工作總結09-26
酒店財務個人工作總結經典（15篇）07-25
酒店財務個人工作總結(精選15篇)04-26
酒店財務個人工作總結19篇03-03
酒店財務部個人工作總結02-28
酒店財務個人工作總結13篇02-08
酒店財務個人工作總結15篇01-01