財務(wù)與審計工作總結(jié)

　　總結(jié)就是對一個時期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編收集整理的財務(wù)與審計工作總結(jié) ，希望對大家有所幫助。

財務(wù)與審計工作總結(jié) 1

　　20xx年，某某同志共參與了xx余項審計項目，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖縳x項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額xxx萬元，應(yīng)上繳財政資金xx萬元。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

　　一、堅持民本審計，維護百姓利益

　　近兩年來，某某同志本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益，取得顯著成效。

　　在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標(biāo)準(zhǔn)，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使xx戶（xx人）增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的'收費標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費xxx余萬元，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中，促進市區(qū)財政將教育教育費附加xxx萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進市教育局出臺，維護了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金xxx萬元，保障資金安全。

　　二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效

　　近兩年來，某某同志在實施社保基金、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額xx多萬元；東陽市社�；�金的審計中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費xxx多萬元；市區(qū)社保基金審計中，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，揭示20xx年度xxx家單位xx人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金xxx萬元。

　　在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的案例及專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（ao）應(yīng)用獎和入選xx年度xx省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄。

　　三、用心探索績效審計思路，總結(jié)提升審計成果

　　近兩年，某某同志在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示x篇，市委辦及省廳采用x篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件x件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題，在和上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)xxx萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益xxx余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

財務(wù)與審計工作總結(jié) 2

　　20xx年是聯(lián)合通航的開局之年，也是空客項目推進的關(guān)鍵之年。18年財務(wù)審計部根據(jù)項目推進進程及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，分階段建立并完善財務(wù)體系，包括制度建設(shè)及流程、OA設(shè)計�，F(xiàn)將若干重點工作總結(jié)如下：

　　一、重點工作總結(jié)

　　1、財務(wù)制度建設(shè)

　�。�1）制定并試行部分重點財務(wù)制度。根據(jù)前期業(yè)務(wù)需要，我部門單獨制定了《備用金管理辦法》、《付款報銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《出國人員費用開支管理辦法》，跟綜合部共同制定了《國內(nèi)出差管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》；目前以上六部制度均在試行階段。

　�。�2）草擬及修改部分財務(wù)制度。根據(jù)制度試行出現(xiàn)的問題修改了《付款報銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》；同時根據(jù)公司發(fā)展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。

　　2、財務(wù)核算及稅務(wù)工作

　　（1）OA及用友財務(wù)軟件上線。完成OA前期需求調(diào)研及培訓(xùn)實施工作，現(xiàn)將OA管理移交綜合部；完成用友軟件的實施及調(diào)試，及用友與OA端口對接開發(fā)工作，可實現(xiàn)自動做賬功能。

　�。�2）嚴(yán)格按照企業(yè)會計準(zhǔn)則填制憑證、處理賬務(wù)并對外出具唯一版本的財務(wù)報表，確保對外報稅、審計的合規(guī)、合法性。

　�。�3）辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人工作。實現(xiàn)增值稅可抵扣，方便以后公司實現(xiàn)銷售收入時的抵扣稅工作。

　�。�4）上線最新稅控系統(tǒng)，完成報稅配套工作。根據(jù)稅務(wù)局要求，上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng)，并申請納稅相關(guān)的軟硬件。

　　3、資金及預(yù)算工作

　　（1）每周發(fā)布資金周報及重大資金事項。每周以周報形式向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項明細(xì)，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握公司資金動向。

　�。�2）試行備用金制度。公司創(chuàng)建初期各類小額支出較多，為提高效率，財務(wù)審計部特制訂《備用金管理辦法》，允許綜合部借取5萬元作為備用金，周報月清。

　�。�3）完成委貸1.5億元發(fā)放。因自有資金不足，為按期支付直升機預(yù)付款1800萬歐元，財務(wù)審計部積極聯(lián)系包括銀行、證券、租賃在內(nèi)的金融機構(gòu)辦理貸款，如：國開行、進出口行、農(nóng)行、東吳證券、青銀金租等。但因時間緊張、資料不足，最終向集團申請委貸1.5億元，并于11月30日由銀行發(fā)放到位。

　�。�5）試行月度預(yù)算工作。公司自20xx年9月份開始試行預(yù)算制度，考慮到公司建立初期業(yè)務(wù)可預(yù)測性較差，前期實行月度預(yù)算，暫不納入考核。

　　4、財務(wù)管理規(guī)范方面

　�。�1）推行《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表》。為防止出現(xiàn)長期不報銷、不及時索取發(fā)票、不清借款及備用金的情況，特設(shè)置《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表》，公開通報未辦結(jié)業(yè)務(wù)情況。

　�。�2）規(guī)范報銷、付款流程及填制要求。通過發(fā)布管理文件及日常業(yè)務(wù)矯正，規(guī)范公司內(nèi)的報銷、付款業(yè)務(wù)，包括憑證填寫、票據(jù)索要、OA流程辦理等。

　　5、項目談判工作

　　（1）分析匯報空客提供的財務(wù)模型。配合談判進度，集中分析空客提供的.若干財務(wù)模型版本，提出意見及問題并匯報。

　�。�2）根據(jù)談判需要編制項目財務(wù)模型及測算。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及項目需求進行財務(wù)測算，包括內(nèi)部收益率、投資回收期等；負(fù)責(zé)編制代表中方觀點的項目財務(wù)模型，并向空客提供正式版本。

　�。�3）負(fù)責(zé)解決各談判小組財務(wù)方面的問題。部門根據(jù)公司談判小組的設(shè)置分派專人參與談判工作，包括文本審定、現(xiàn)場談判及其他相關(guān)財務(wù)方面的工作。

　　二、現(xiàn)存問題及改進措施

　　1、財務(wù)制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務(wù)逐步開展，一些新的財務(wù)制度需及時制定，如：《項目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項目的資金審批管理�，F(xiàn)行制度也需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)的變化及時更新。

　　2、OA中財務(wù)部分流程仍需改進。隨著OA的廣泛使用，一些財務(wù)流程出現(xiàn)了或大或小的問題，比如：差旅費報銷界面計算不方便、科目設(shè)置不便捷、預(yù)算模塊功能不全等，這些問題會影響審批效率及效果，需跟泛微及時對接優(yōu)化方案并改進。

　　3、部分報銷業(yè)務(wù)仍存在拖沓問題。比如：國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點與業(yè)務(wù)發(fā)生時點相距較長，甚至跨月，會影響預(yù)算及核算工作。應(yīng)每周定期通報未辦結(jié)業(yè)務(wù)，并考慮充分利用OA時限控制的方式提高報銷效率。

　　4、預(yù)算編制不規(guī)范，執(zhí)行結(jié)果偏差大。預(yù)算試行3個月，存在諸多問題，比如預(yù)算編制說明不規(guī)范，預(yù)算數(shù)據(jù)較實際業(yè)務(wù)偏差較大等。雖有業(yè)務(wù)難以預(yù)測的客觀原因，但仍需在預(yù)算培訓(xùn)、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進，盡可能將預(yù)算與實際業(yè)務(wù)靠攏。

　　三、20xx年重點工作計劃

　　1、融資計劃。20xx年的土地購置、開工建設(shè)將會需要大量的資金，財務(wù)審計部會根據(jù)實際的用款需求對接外部金融機構(gòu)。

　�。�1）預(yù)計以自有資金購買土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請項目貸款；

　�。�2）以股東擔(dān)保申請流動資金貸款，用于支付直升機貨款。

　　2、繼續(xù)推行月度預(yù)算。自20xx年起正式通過OA預(yù)算模塊實現(xiàn)預(yù)算控制，同時針對全體員工進行預(yù)算培訓(xùn)，規(guī)范大家編制預(yù)算的格式和依據(jù)；每月定期發(fā)布預(yù)算執(zhí)行分析，協(xié)助各部門審核預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，力爭預(yù)算與實際靠攏。

　　3、招標(biāo)引入“四大”，全面介入談判，及后續(xù)項目運營管理。為配合談判進展，擬以正式招標(biāo)的方式選擇四大會計師事務(wù)所中的一家提供咨詢服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：財務(wù)模型數(shù)據(jù)分析及測算、談判介入及策略輔導(dǎo)、項目安排及節(jié)點管理，項目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優(yōu)化等。

　　4、加強內(nèi)控、優(yōu)化流程，提高工作效率及會計核算的規(guī)范化。優(yōu)化OA審批流程，提高審批權(quán)限等級 ，降低審批風(fēng)險；細(xì)化財務(wù)核算，提高會計核算的規(guī)范化。

　　5、優(yōu)化財務(wù)制度，完善財務(wù)制度體系。優(yōu)化已有制度以適應(yīng)公司發(fā)展；根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補充建立財務(wù)管理辦法，例如基建需要制定的《項目資金審批管理制度》。

　　6、參加外部財務(wù)培訓(xùn)，提高部門業(yè)務(wù)素質(zhì)。初步計劃加入諸如大成方略這一類的大型財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)的會員，方便及時掌握國內(nèi)稅務(wù)及會計政策變化，提高部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。

財務(wù)與審計工作總結(jié) 3

　　200*年是××集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成200*年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

　　一、200*年財務(wù)審計工作的簡要回顧

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)方面的工作

　　1、切實加強財務(wù)管理

　　根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

　　2、強力整頓財經(jīng)秩序

　　根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪�頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

　　3、加強資金管理的作用

　　為了規(guī)范××集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的`使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從200*年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

　　4、增強財務(wù)服務(wù)意識

　　200*年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)?script>s("content_relate");

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