模具部倉庫管理制度

一、總則

第一條、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制訂本規(guī)定及流程。

第二條、倉庫管理工作的任務(wù)：

（1）每日倉管員根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，每月進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條、對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，向上級(jí)報(bào)告處理。

第四條、倉庫人員納入公司模具事業(yè)部統(tǒng)一管理和調(diào)配。 第五條、訂購物料及收發(fā)流程：

（1）采購根據(jù)模具事業(yè)部經(jīng)理審批的各部訂貨單下達(dá)至供應(yīng)商； （2）收發(fā)員暫收供應(yīng)商所送物料，并將物料交由品質(zhì)檢驗(yàn)； （3）物料檢測無異常，貨倉開具入庫單，各部開具領(lǐng)料單領(lǐng)料生產(chǎn)； （4）供應(yīng)商所送物料有品質(zhì)異常的，則由貨倉開具退貨單、各部主管簽字退回；

（5）領(lǐng)用的物料在生產(chǎn)過程中，還存在有品質(zhì)異常的，由各部主管開具退倉 單退回倉庫，倉庫開具送貨單退回供應(yīng)商，接下來的步驟同上所述。

（6）供應(yīng)商每月結(jié)算單據(jù)：由訂貨單+送貨單+退貨單+月結(jié)單；各部每月結(jié) 算單據(jù)：由領(lǐng)料單+退倉單 附：流程圖

)

()

（暫收，交品質(zhì)檢驗(yàn)）

（開具入庫單）

領(lǐng)料單)

(第六條、外發(fā)加工物料流程：

（1）采購對外發(fā)物料詢價(jià)，下單至供應(yīng)商；

（2）各部主管開具物料外發(fā)加工送貨單、貨物放行條及物料至收發(fā)員； （3）收發(fā)員依據(jù)外發(fā)加工送貨單發(fā)貨，供應(yīng)商簽收外發(fā)加工送貨單； （4）部分物料加工送回時(shí)，收發(fā)員簽收《暫收條》（一式兩聯(lián)），通知各部主管領(lǐng)料生產(chǎn)；

（5）物料二次外發(fā)加工時(shí)，各部開具貨物放行條，工件交收發(fā)員，供應(yīng)商憑《暫收條》取件，取件后當(dāng)場銷毀兩聯(lián)暫收條；

（6）供應(yīng)商所物料加工完畢送回，收發(fā)員暫收供應(yīng)商所送物料，并將物料交由品質(zhì)檢驗(yàn)；

（7）物料檢測無異常，貨倉開具入庫單，各部開具領(lǐng)料單領(lǐng)料生產(chǎn)；物料有品質(zhì)異常的，則由貨倉開具退貨單、各部主管簽字退回

（8）物料領(lǐng)用生產(chǎn)過程中，還存在有品質(zhì)異常的，由各部主管開具退倉單 退回倉庫，倉庫開具送貨單退回供應(yīng)商，接下來的步驟同上所述。

（9）供應(yīng)商每月結(jié)算單據(jù)：由報(bào)價(jià)單+外發(fā)加工單+送貨單+退貨單+月結(jié)單； 各部每月結(jié)算單據(jù)：由領(lǐng)料單+退倉單 附：流程圖

(領(lǐng)料單)

第七條、生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第八條、企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第九條、因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的外發(fā)加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。 第十條、倉庫物資的保管

（1）每月必須對庫存的商品、材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)

廣東維爾科技股份有限公司 模具部倉庫管理制度及流程

交公司副總經(jīng)理，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和副總批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫賬實(shí)相符。

（2）倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

（3）做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。 （4）倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

（5）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

（6）建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。

（7）倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

（8）倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

（9）未按本規(guī)定辦理物資出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，直屬上級(jí)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

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