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財(cái)務(wù)崗位保密制度
一、總則
(一) 為認(rèn)真貫徹國(guó)家保密法，切實(shí)做好項(xiàng)目部財(cái)務(wù)保密工作，保守財(cái)務(wù)秘密，維護(hù)項(xiàng)目部權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際，制定如下保密制度。
(二) 財(cái)務(wù)秘密是關(guān)系項(xiàng)目部權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。主要包括財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。還包括財(cái)務(wù)專用章，涉及財(cái)務(wù)的有關(guān)證件以及有關(guān)合同資料、圖表資料等。
(三) 項(xiàng)目部所有部門及人員都有遵守財(cái)務(wù)保密制度的義務(wù)。
(四) 財(cái)務(wù)保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。
(五) 屬于財(cái)務(wù)秘密的文件、資料和其它物品（包括采用電腦技術(shù)存取、處理的財(cái)務(wù)資料），應(yīng)當(dāng)在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。未經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)，其他人員不得查閱、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀。
(六) 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露財(cái)務(wù)秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)撠?cái)務(wù)秘密，不準(zhǔn)通過其他方式傳遞財(cái)務(wù)秘密。
(七) 財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)主管，并立即做出處理。
(八) 責(zé)任與處罰。
出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資10元以上500元以下：
1、泄露財(cái)務(wù)秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；
2、違反本制度第5條、第6條規(guī)定內(nèi)容的；
3、已泄露財(cái)務(wù)秘密但采取補(bǔ)救措施的。
財(cái)務(wù)中心保密制度
為提升財(cái)務(wù)人員保密意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)中心保密工作，規(guī)避財(cái)務(wù)泄密風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
一、本制度適用范圍
銀行付款密碼、審核密碼、支票、匯票密碼、保險(xiǎn)柜密碼、會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告），公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、證件、印章，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)資料及其會(huì)計(jì)載體（包括計(jì)算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等），財(cái)務(wù)設(shè)備等各種資源管理均適用本制度，未涉及事項(xiàng)依有關(guān)規(guī)定或參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
二、具體規(guī)定：
1、網(wǎng)上銀行付款密碼、審核密碼必須分開由不同人員保管，嚴(yán)禁互相刺探密碼或透露給第三人。
2、支票、匯票密碼。由出納崗位人員使用和單獨(dú)管理，密碼單要存放于保險(xiǎn)柜中，嚴(yán)禁向第三方透露。
3、財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜、文件保密柜等財(cái)務(wù)專用設(shè)備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用。
4、印章的使用，其專門負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)按程序進(jìn)行使用和登記，對(duì)于特殊事項(xiàng)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可使用，并進(jìn)行相應(yīng)登記。
5、會(huì)計(jì)憑證須于次月16日之前裝訂完畢，歸集后統(tǒng)一放入專
門的憑證柜進(jìn)行保管。裝入憑證柜時(shí)，檔案管理人要做好登記備案。查閱憑證需填制查閱記錄。若需外借憑證，必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并在財(cái)務(wù)中心進(jìn)行相關(guān)登記，限定歸還日期，原則上不允許超過兩天。
6、賬簿應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行打印、裝訂、歸檔、貼花等工作。歸檔時(shí)檔案管理人要做好登記備案。查閱賬簿需填制查閱記錄。若需外借賬簿，必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并在財(cái)務(wù)中心進(jìn)行相關(guān)登記，限定歸還日期，原則上不允許超過三天。
7、報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書。每月7號(hào)前將上月的報(bào)表打印上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)并按相應(yīng)報(bào)表使用人權(quán)限拆分報(bào)表后上報(bào)經(jīng)加密的電子版報(bào)表，同時(shí)保留電子格式一份存檔。
8、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)資料及其會(huì)計(jì)載體（非紙制類資料）。財(cái)務(wù)人員工作用計(jì)算機(jī)必須設(shè)置登入密碼和屏幕保護(hù)密碼，密碼的設(shè)置應(yīng)達(dá)到一定的復(fù)雜度，即位數(shù)不得少于6位。同時(shí)，使用人員應(yīng)定期對(duì)密碼進(jìn)行更改。對(duì)于屏幕保護(hù)的設(shè)置，其等待時(shí)間不得長(zhǎng)于5分鐘。財(cái)務(wù)人員操作計(jì)算機(jī)時(shí)資料文件夾必須存放在C盤以外各盤，按資料類別進(jìn)行分類歸檔。賬套數(shù)據(jù)需每月15日備份一次，備份的數(shù)據(jù)存放在專門的移動(dòng)硬盤中。
三、其他事項(xiàng)
（1）財(cái)務(wù)人員經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部員工，對(duì)外部工作人員提供資料時(shí)，應(yīng)當(dāng)僅提供與索要人目的直接相關(guān)的內(nèi)容，提供或公示
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數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)提供給直接相關(guān)人，不得使用群發(fā)方式向非相關(guān)人提供數(shù)據(jù)。
（2）財(cái)務(wù)中心配備碎紙機(jī)，對(duì)于打印、復(fù)印作廢的資料或其它應(yīng)銷毀的資料，應(yīng)及時(shí)使用碎紙機(jī)銷毀。各辦公桌桌面在人員離開工作位置時(shí)應(yīng)將相關(guān)資料整理入資料存放地。
（3）財(cái)務(wù)人員對(duì)于重要的文字?jǐn)?shù)據(jù)必須及時(shí)備份，備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等各種會(huì)計(jì)載體由財(cái)務(wù)部信息系統(tǒng)管-理-員負(fù)責(zé)保管（此崗位空缺時(shí)暫由財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管會(huì)計(jì)兼任），備份的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只用于恢復(fù)系統(tǒng)時(shí)使用，不作任何其他用途。
（4）財(cái)務(wù)人員對(duì)本崗位所涉及到的業(yè)務(wù)信息做好保密工作，部門內(nèi)部可以就具體業(yè)務(wù)進(jìn)行相互溝通學(xué)習(xí)，但是禁止對(duì)其他崗位業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行詢問、猜測(cè)、質(zhì)疑等行為。
四、對(duì)報(bào)表特殊使用人的保密要求
(1)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心上報(bào)給各產(chǎn)業(yè)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人的財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，各產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人對(duì)該報(bào)表資料負(fù)有保密責(zé)任，嚴(yán)禁泄露給他人或其他單位。各產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人收到報(bào)表時(shí)要進(jìn)行加密處理，并對(duì)該報(bào)表、資料妥善保管，不得隨意丟棄。商業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)保存期不超過一年。到期應(yīng)將電子版報(bào)表、資料刪除銷毀。紙制報(bào)表資料交回集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心進(jìn)行銷毀。
五、對(duì)客戶、分銷商、供應(yīng)商等信息保密的要求
集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、采購(gòu)中心、其他產(chǎn)業(yè)公司的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)部門、建材公司物流中心對(duì)于自身管理的客戶、分銷商、供應(yīng)商、其他銷售
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渠道、網(wǎng)絡(luò)、工程信息、技術(shù)、工藝等的信息資料，要設(shè)專人保管，存儲(chǔ)在電腦中的要進(jìn)行加密處理，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自提供、泄露給他人（或其他單位、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）。如果私自提供、泄露給他人（或其他單位、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）并給公司造成損失的，公司要追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
六、本制度適用于集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，集團(tuán)所屬各產(chǎn)業(yè)公司及各部門在未制定本公司（部門）的保密制度之前，可參照該制度執(zhí)行。
本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)中心
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
財(cái)務(wù)中心
2012年8月9日
公司財(cái)務(wù)保密制度例
一、本公司財(cái)務(wù)保密制度是為了落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理工作，保證公司的財(cái)務(wù)安全而對(duì)公司財(cái)務(wù)人員的日常工作及各部門員工應(yīng)注意事項(xiàng)做出的相關(guān)規(guī)定。
二、財(cái)務(wù)部門集中了公司各部門各類重要的信息數(shù)據(jù)，在信息收集、產(chǎn)生、傳遞、保存過程中，涉及這項(xiàng)工作的所有人必須恪盡職守，正確運(yùn)用與理解相關(guān)信息，為充分明確相關(guān)職責(zé)義務(wù)，現(xiàn)就本公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密情況做如下的規(guī)定：
（一）、相關(guān)信息包括：公司收入情況、工作量數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析及對(duì)比；工資情況、費(fèi)用情況；器材報(bào)價(jià)、材料供應(yīng)商、采購(gòu)合同、采購(gòu)渠道；關(guān)系客戶資料、工程合同；財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)議內(nèi)容、考核數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)操作方式、制度；會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告），經(jīng)營(yíng)意向、決策資料，財(cái)務(wù)安排、財(cái)務(wù)會(huì)議記錄，公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、證件、印章，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)資料及其會(huì)計(jì)載體（包括計(jì)算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等），等各種設(shè)備資源管理，均適用保密制度規(guī)則。
（二）、財(cái)務(wù)人員詳盡事宜保密要求：
①公司財(cái)務(wù)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)本實(shí)施細(xì)則第（一）條所列各種資源享有不同職別相應(yīng)的知情權(quán)和管理權(quán)。
②財(cái)務(wù)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)，按會(huì)計(jì)核算期準(zhǔn)確及時(shí)地填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬薄、編制并報(bào)送各種報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，定期將其整理裝訂成冊(cè)進(jìn)行臨時(shí)性保管，兩個(gè)會(huì)計(jì)年度后，相關(guān)財(cái)務(wù)人員必須及時(shí)移交給會(huì)計(jì)檔案管理部門或者按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》進(jìn)行管理。在臨時(shí)保管期間，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、企業(yè)法人有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)查閱和審查憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。
③各財(cái)務(wù)人員不得在未經(jīng)公司企業(yè)法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等同意的情況下將其掌握的經(jīng)營(yíng)意向、決策資料，公司有關(guān)規(guī)章制度，證件及會(huì)計(jì)載體等出借、出租或復(fù)印、拷貝給任何人使用。對(duì)單位外部提供財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、其它財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核與批準(zhǔn)。
所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只能為工作的目的使用此類信息。
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