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學(xué)生會財務(wù)報銷制度
為了更好的開展學(xué)生會的活動以及進行經(jīng)費報銷，院學(xué)生會辦公室對財務(wù)制度作了以下規(guī)定：
一、經(jīng)費管理制度：
1.學(xué)生會日常開支，由團委老師或主席審核、批準(zhǔn)報銷。
2.學(xué)生會大型活動經(jīng)費由活動主管部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任財務(wù)主管，整個活動經(jīng)費由該活動負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：活動主管部門應(yīng)當(dāng)在活動前制作經(jīng)費預(yù)算表交給學(xué)生會辦公室備案并由主席批準(zhǔn)，活動結(jié)束后應(yīng)將制作經(jīng)費結(jié)算表并附發(fā)票和收據(jù)交學(xué)生會辦公室，由主席團進行審核。
3.對違反財務(wù)制度，犯有錯誤的干部，視其情節(jié)輕重分別給予會內(nèi)警告處分；上報有關(guān)部門給予處分。
二、報銷制度
1.各部門報銷一律到院學(xué)生會辦公室一舍東283，每月1號中午12點40為報銷時間，其他時間不予報銷。
2.報銷時應(yīng)上交收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)報表（紙質(zhì)、電子版）
3.報銷一律以正規(guī)發(fā)票為準(zhǔn)，僅憑收據(jù)不給予報銷。
4.詳細(xì)填寫財務(wù)報表的內(nèi)容，注明活動項目、物品、單價、數(shù)量、總價，購物單位為工商管理學(xué)院，一律不可以更改，否則不給予報銷。
5.報銷發(fā)票必須有報銷人、分管主席兩人簽名方可報銷，并由主席定期核實。
6.各部門要購買相關(guān)物品，必須先告知分管的上級部門，經(jīng)同意方可，若事先未告知，發(fā)票一律不給予報銷。
7.無關(guān)食品、危險物品（如：酒精）發(fā)票不可以報銷
8.各部門若自己外出購買物品，交通費用以車票為準(zhǔn)，打的費一般不給予報銷（特殊情況除外）。
9.辦公室做好報銷單據(jù)的整理和保管，并且做好登記。
10.需報銷者未嚴(yán)格執(zhí)行以上報銷制度導(dǎo)致報銷延誤或報銷不成功者后果自負(fù)。
工商管理學(xué)院學(xué)生會辦公室
2011年9月17日
學(xué)生會財務(wù)報銷制度
總則：
秘書處負(fù)責(zé)學(xué)生會各部門的活動經(jīng)費報銷以及審核、管理工作，督促各部門提前做好活動前期的預(yù)算工作，由相關(guān)副主席執(zhí)行、監(jiān)督。由相關(guān)負(fù)責(zé)副主席（或秘書長）出面代表學(xué)生會向?qū)W院申請經(jīng)費，得到批復(fù)后上報秘書處。學(xué)生會所有贊助收入、活動經(jīng)費支出及報銷工作都由秘書處統(tǒng)一管理并對主席直接負(fù)責(zé)。每張發(fā)票都應(yīng)有秘書長簽字并注明具體用途，并做好記錄。若活動的實際經(jīng)費支出超過批準(zhǔn)的經(jīng)費預(yù)算，原則上秘書處不予報銷。秘書處的經(jīng)費支出及報銷情況登記表須定期上交主席審核并做財政工作報告。
細(xì)則：
1. 各學(xué)期開學(xué)初各部長應(yīng)在部長會議之后兩周之內(nèi)上交一份本學(xué)期部門所有活動的清單以及初步經(jīng)費預(yù)算至秘書處，由秘書處協(xié)助做好相關(guān)預(yù)算。
2. 副主席負(fù)責(zé)相應(yīng)分管部門需提前準(zhǔn)備好相關(guān)策劃材料（包括經(jīng)費預(yù)算）交給學(xué)院（潘文杰老師）審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由相應(yīng)副主席在記錄表上簽字后交秘書處存檔。
3. 對于開銷在500元以下的活動，各部長做好相應(yīng)的財務(wù)支出登記和發(fā)票管理工作，發(fā)票及經(jīng)費支出清單的電子版，經(jīng)由秘書處一名相關(guān)干事負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、收集應(yīng)，并在活動結(jié)束后兩周內(nèi)匯總至秘書處。（其中，清單上應(yīng)注明經(jīng)費支出的具體事項、所購物品的單價和數(shù)量、支出總額。同時發(fā)票總額應(yīng)與清單總額相符，秘書長審核通過后方予以報銷。）
4. 對于開銷在500元以上的活動，由秘書處2名干事成立工作小組專門負(fù)責(zé)該活動的經(jīng)費支出的登記和發(fā)票管理工作。
5. 發(fā)票書寫規(guī)范：發(fā)票的“客戶名稱”應(yīng)為“中山大學(xué)藥學(xué)院學(xué)生會”。發(fā)票的“品名規(guī)格” 、“單位” 、“數(shù)量”、“單價”項目須詳細(xì)地填寫清楚。發(fā)票的“品名規(guī)格”一項須填寫具體事項。如購買宣傳用品一批，不能只填“宣傳用品”，應(yīng)寫明具體項目（如毛筆、顏料、畫紙等）。如果沒有足夠多的空欄填寫所購買的商品，則可直接填上“xx用品”，但必須另附購物商家出示的等額購物小票（注：等額購物小票的商家名稱必須與發(fā)票專用章上的商家名稱相一致，否則學(xué)院不予報銷。）用于報銷的發(fā)票都為第二聯(lián)，即“顧客報銷憑證”，第一聯(lián)和第三聯(lián)都不能用于報銷。發(fā)票正面不得做任何改動，若有任何涂改、修改的痕跡，學(xué)院不予報銷。
遼寧大學(xué)崇山校區(qū)學(xué)生會財務(wù)報銷制度(1)
為了加強校學(xué)生會財務(wù)管理工作，規(guī)范財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特結(jié)合校學(xué)生會的具體實際，制定報銷制度。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行報銷流程和制度，如違反規(guī)定，則不予報銷。
一．負(fù)責(zé)部門：辦公室、外聯(lián)部
二．報賬時間：每月最后一周
三．報銷時間：每學(xué)期期末
四．報銷流程：
1.校學(xué)生會財務(wù)僅供公用活動支出，用于各部門內(nèi)部的相關(guān)支出不予報銷。
2.費用支出前須向執(zhí)行主席團上交申請，并給出預(yù)算區(qū)間，審批通過才能報銷，各項費用累計支出原則上不得超出預(yù)算。
3.報銷費用時必須出示發(fā)票、收條、小票等憑證。發(fā)票票頭須寫明“遼寧大學(xué)崇山校區(qū)學(xué)生會”；收條須寫清日期、商品名稱、單價、數(shù)量和金額，并蓋相關(guān)單位的公章。以上憑證如有涂改、字跡不清、作假等現(xiàn)象，一律不予報銷。
4.各部門憑發(fā)票去外聯(lián)部上報費用支出，報賬后雙方經(jīng)辦人均需在發(fā)票背面簽字，由外聯(lián)部于次月第一個工作日將所有發(fā)票交到辦公
室存檔，并由辦公室另做賬目明細(xì)。
5.如因特殊原因不能及時在當(dāng)月報賬，則必須在次月報賬時向外聯(lián)部上交補報申請，申請通過后才能將發(fā)票存檔到辦公室。
6.若總賬目超出外聯(lián)部本學(xué)期所得贊助總金額，則在規(guī)定報銷時間前兩周內(nèi)，由外聯(lián)部上報執(zhí)行主席團，再由執(zhí)行主席團向?qū)W校申請撥款。
注：本制度即日起開始生效。
遼寧大學(xué)崇山校區(qū)學(xué)生會 2015年3月
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