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企業(yè)出差報銷制度

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企業(yè)出差報銷制度

為進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理,控制出差旅費開支,保障出差人員的工作和生活需要,提高出差辦事效率和效益,本著勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)、合理開銷之原則。特對于出差費用做如下規(guī)定:

企業(yè)出差報銷制度

一、 交通費報銷規(guī)定

1、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員乘坐火車、汽車及其他交通工具按時報銷。

2、 公司各部門經(jīng)理(含副經(jīng)理)乘坐火車按硬臥票、飛機按普通倉位報銷。

3、 公司其他人員,乘坐飛機需經(jīng)總經(jīng)理批準方能報銷。乘坐火車從晚上8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購臥票,未購臥票的公司按硬座票額的50%給與補貼。

4、 出差乘坐長途汽車按時報銷。連續(xù)乘車路程在500公里以上的(不通火車的)可以報銷臥鋪票,并每次報銷60元的補貼,乘車途中不再報銷伙食補貼和住宿費。

5、 出差人員乘坐各類包車,未經(jīng)總經(jīng)理批準不予報銷。

6、 出租車票,實行從嚴控制、從嚴審核。確因工作需要而乘坐出租車須分管領(lǐng)導(dǎo)批準,并實行限額控制、報銷。

7、 符合報銷出租車費用有下列情形之一的,不予報銷:

(1) 未注明日期、時間、路程的出租車票;

(2) 車票號碼連續(xù)十張以上面額為十元以上的;

(3) 車票面額每張超100元的;

(4) 出租車車票未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的;

(5) 2至4人一起出差,出租車費按人數(shù)累加報銷的;

(6) 出租車票跨報銷期階段的;

(7) 財務(wù)部門規(guī)定的其他條件。

8、 公司自派車輛出差的,乘坐人員不得再報銷交通費及交通補貼。

二、 住宿費報銷規(guī)定

1、 出差人員住宿費控制在如下標準以內(nèi):

2、 有下列情形之一,住宿費不予報銷:

(1) 前往原籍地出差的;

(2) 沒有住宿-費-發(fā)-票的;

(3) 長期派駐外地工作人員在派駐地的住宿發(fā)票。

三、 伙食補助標準

1、 工作人員出差,不分途中和住勤,每人每天補助標準為:

(1) 在市內(nèi)辦事的工作人員,不能回公司而誤餐,按每人每餐5

元補助。

(2) 市外出差補助:公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員每天50元,公司各部門

經(jīng)理(含副經(jīng)理)每天40元;公司其他人員30元。

(3) 出差時間不足一天的(如出差的起止日、早出晚歸的情形),

按實際餐數(shù)計算補助;早餐按各該伙食補助標準的20%,中晚餐按各該伙食補助標準的40%計算補助。

2、 出差人員夜間(指晚上8時至次日晨7時)乘坐火車、輪船在6小時以上或連續(xù)乘火車超過12小時(含12小時的),可憑票每夜或每滿12小時加發(fā)20元伙食補助費。

3、 出差期間按規(guī)定已報銷就餐費的不得再報銷當餐的伙食補助。

4、 長期派駐外工作人員,原則上不發(fā)伙食補助費;如確需住在旅館招待所的可以按規(guī)定減半發(fā)給補助。

四、 駕駛員報銷規(guī)定

1、 汽車駕駛員的出差住宿費、伙食補助費標準與一般工作人員相同。又乘車人員時由乘車人員統(tǒng)一報銷駕駛員不另行報銷;無乘車人員時由駕駛員本人按規(guī)定報銷。

2、 晚上8時以后至次日7時之間行車5小時以上,由乘車人員證明后補發(fā)20元補貼。

五、 其他規(guī)定

1、 出差期間發(fā)生的招待費用應(yīng)于差旅費同時、分類報銷,便于相關(guān)部門審核、審批。

2、 出差人員隨公司領(lǐng)導(dǎo)的一起出差,可享受(不是必須享受)該

出差領(lǐng)導(dǎo)級別的交通費、住宿費待遇,但高級別領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴格控制住宿費。發(fā)生的費用由高級領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一報銷,隨行出差人員不再另行報銷差旅費。

3、 因特殊工作需要,公司聘來的外來人員,其往返的路費,經(jīng)總經(jīng)理批準方可由我方支付。

4、 工作人員因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理。

5、 出差人員購買車站、餐車茶座的費用不準報銷。

6、 工作人員參加的各種學(xué)歷的學(xué)習(xí),面授期間的學(xué)費、住宿費、交通費等均由個人自理,公司不予報銷。

7、 工作人員回家探親路費、住宿費;家住外地須按規(guī)定探親人員,只能乘坐火車、長途汽車,乘車從晚上8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購硬臥票。途中市內(nèi)公交車費按路線據(jù)實報銷,原則上不報銷住宿費。

六、特殊規(guī)定

除前述規(guī)定情形之外的其他特殊情況,應(yīng)事先用報請總經(jīng)理同意,事后由總經(jīng)理在該超標準單據(jù)上簽字同意后報銷。

七、附則

1、 本規(guī)定由財務(wù)部負責結(jié)實。

2、 本規(guī)定自批準之日起實行。

公司差旅費報銷制度2016-02-02 9:52 | #2樓

一、         公出人員交通費

1、             公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

2、             嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

3、             乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、         公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:

人員

地區(qū)

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

直轄市、計劃單列市

實報實銷

150

100

省會城市

實報實銷

120

80

其他地區(qū)

實報實銷

100

60

1、         自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、         在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

3、         公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。

4、         公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標準報銷。

5、         因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

6、         旅途期間,在非工作地不許滯留。

7、         財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準,否則發(fā)生費用自理。

三、         報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、         報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五、         本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

公司差旅費報銷辦法2016-02-02 10:57 | #3樓

因原公司及其所屬各單位制定的差旅費報銷標準不盡相同,為統(tǒng)一差旅費報銷標準并規(guī)范其報銷程序,特制定本辦法。

一、報銷程序

1、出差須填寫出差計劃表,詳細寫明出差事由、人數(shù)、時間、路線、交通工具,報部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)批準簽字同意后,方可借支差旅費。出差期間因特殊情況須改變原計劃中的某項內(nèi)容,應(yīng)征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,否則不屬于原計劃內(nèi)容發(fā)生的差旅費不予報銷。

2、出差人員返回后,應(yīng)在一周內(nèi)與財務(wù)部結(jié)算出差費用。結(jié)算時,應(yīng)按《差旅費報銷單》所列各項內(nèi)容認真填寫,并將出差期間發(fā)生的交通費、住宿費等憑據(jù)附后。報銷單應(yīng)有出差人、部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理簽字(如幾人共填一張報銷單的,出差人員均應(yīng)在“出差人”處簽字)方可報銷;如報銷金額屬總經(jīng)理審批權(quán)限范圍的,應(yīng)由總經(jīng)理審簽后方可報銷。

3、公司員工及中層管理人員出差,原則上只能乘坐火車硬座或硬臥、汽車、輪船三等艙。如確需乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上(含二等艙)的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

二、報銷標準

1、差旅費(含住宿費、住勤費、途中補助費、短途交通費)原則上實行包干制。包干標準如下

⑴、住勤費

地區(qū) 職別 特區(qū) 大城市、省會城市 一般地區(qū) 省外 省內(nèi)(200公里以內(nèi)) 省內(nèi)(200公里以上)

公司領(lǐng)導(dǎo) 270 200 180 120 140

公司中層 190 135 120 90 100

其余人員 150 105 90 70 80

住勤費報銷必須附有出差地的住宿發(fā)票。

⑵、途中補助費

乘坐火車、輪船途中補助每人每天90元,乘坐飛機當天未住宿的,每人每天70元。

2、各部門各級人員出差地點距成都單程30公里以上、100公里以內(nèi)當天返回的,可報銷誤餐補貼每人每天20元,出差地點距成都單程100公里以上當天返回的,可報銷誤餐補貼每人每天40元。

凡從公司到成都市內(nèi)范圍及郫縣范圍辦事的,不報銷誤餐補貼。

3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準安排參加的省外各型會議的人員差旅費報銷標準,視會議具體情況而定:

凡會議統(tǒng)一安排食宿的,出差人員可持會議出具的正式報銷憑據(jù)據(jù)實報銷。

凡會議統(tǒng)一安排住宿未安排伙食的,出差人員可持會議出具的住宿正式報銷憑據(jù)據(jù)實報銷,另報銷會議補助費每人每天50元。

營銷中心人員差旅費報銷辦法可由營銷中心參照公司標準,視自身實際情況另定。

此辦法從2015年1月1日起執(zhí)行。

出差費用報銷制度2016-02-02 20:35 | #4樓

為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

一、借款報銷的審批權(quán)限

1、公司員工因工出差借款或報銷,由部門經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程度報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

二、員工差旅費報銷標準。

1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報賬處理.

2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元,縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元,憑住宿發(fā)票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。

3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

4、當公司長期派駐員工在外出差時,住宿費和出差補貼另定標準報銷。

有限公司

年 月 日

出差費用報銷制度2016-02-02 20:16 | #5樓

為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本廠的實際情況,特制定本制度。

一、報銷范圍:

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

二、出差審批辦法:

1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。

二,差旅費報銷原則

(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補助費六十元每天。

(2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。

(3)車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。

(4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。

(6)出差人員一般不得乘坐飛機,經(jīng)批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

三、差旅費報銷有關(guān)注意事項

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。

3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。

7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執(zhí)行。

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