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往來(lái)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、 管理范圍：公司的往來(lái)帳和費(fèi)用處理
二、工作內(nèi)容：
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
重慶永健食品有限公司 財(cái)務(wù)部 李才能
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、根據(jù)采購(gòu)合同、商品銷售合同設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)賬戶，認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)采購(gòu)每筆付款、銷售客戶每筆回款。
2、做好往來(lái)賬款日常管理工作，編制往來(lái)賬款的會(huì)計(jì)記賬憑證并登記往來(lái)帳套。
3、及時(shí)對(duì)往來(lái)賬款業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，每月5日前提供往來(lái)賬款計(jì)劃執(zhí)行情況表，對(duì)賬資料按時(shí)歸集存檔。
4、對(duì)往來(lái)賬款隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)金額較大，賬齡較長(zhǎng)的進(jìn)行重點(diǎn)分析跟蹤。
5、負(fù)責(zé)隨時(shí)與市場(chǎng)部、供應(yīng)部保持溝通，對(duì)往來(lái)賬款發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決或上報(bào)。
6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷售回款開具收據(jù)。
7、對(duì)市場(chǎng)部領(lǐng)出的收據(jù)每月及時(shí)跟蹤、實(shí)施管控。
8、負(fù)責(zé)對(duì)開出的發(fā)票進(jìn)行審核，做好發(fā)票登記。
9、完成經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1. 根據(jù)業(yè)務(wù)員交來(lái)的生產(chǎn)通知單及客戶合同，及時(shí)審核ERP銷售訂單及發(fā)貨通知單。 發(fā)貨通知單審核后-倉(cāng)庫(kù)出銷售出庫(kù)單-財(cái)務(wù)形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。
2. 每日審核業(yè)務(wù)員已審核的ERP現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至ERP應(yīng)收賬。ERP具體操作：現(xiàn)金管理-往來(lái)結(jié)算
①、 付款單序時(shí)簿（已經(jīng)付款的）-發(fā)送-應(yīng)收賬款里面
②、 收款單序時(shí)簿（確認(rèn)生產(chǎn)單號(hào)）-發(fā)送-應(yīng)收款管理-收款-收款單維護(hù)-確認(rèn)（幣別以及收付款）-審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。）
③、 付款申請(qǐng)單序時(shí)簿-一審審核業(yè)務(wù)員提供的運(yùn)費(fèi)、傭金、需退稅點(diǎn)等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。收款類型，除運(yùn)費(fèi)外其他“供應(yīng)商”的都發(fā)送。
3. 每日根據(jù)業(yè)務(wù)員交來(lái)的運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票或其他相關(guān)費(fèi)用資料及時(shí)審核ERP付款申請(qǐng)單，并記入相關(guān)費(fèi)用賬內(nèi)。
4. 每日審核采購(gòu)申請(qǐng)的ERP付款申請(qǐng)單，并發(fā)送生成至ERP應(yīng)付賬。
①、預(yù)付款，見(jiàn)采購(gòu)訂單審。
②、月結(jié)付款（文燕做申請(qǐng)單，月中為主。）
5. 每日審核輔料倉(cāng)，五金倉(cāng)交來(lái)的“外購(gòu)入庫(kù)單”制作憑證后，處理并生成ERP應(yīng)付賬。五金倉(cāng)有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購(gòu)入庫(kù)單（梁文華的由PMC部門負(fù)責(zé)人做）。
6. 每日審核成品倉(cāng)，輔料倉(cāng)交來(lái)的“銷售出庫(kù)單” 制作憑證后，處理并生成ERP應(yīng)收賬。線賬（棉線買進(jìn)，銷售給縫紉工）-出納（直接扣在工資里面）。 美格（買絲-美格做織帶-進(jìn)織帶沖銷）。
7. 每日審核輔料倉(cāng)，半成品倉(cāng)交來(lái)的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫(kù)單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫(kù)單”及“其他出入庫(kù)單”-調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報(bào)廢）。
8. 次月月初（6號(hào)之前）與業(yè)務(wù)員對(duì)賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績(jī)表”“催款通知單”“月出貨資料明細(xì)表”“應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)對(duì)賬表”等相關(guān)財(cái)務(wù)資料并導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)收賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)收賬款匯總表”。與供應(yīng)商對(duì)賬后導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)付賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)付賬款匯總表”協(xié)同上級(jí)完成各項(xiàng)對(duì)賬工作。
9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導(dǎo)出各倉(cāng)庫(kù)及時(shí)庫(kù)存，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，并結(jié)出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為倉(cāng)庫(kù)考核提供信息支持。（盤點(diǎn)之前需把當(dāng)月所有單據(jù)審?fù)�。�?/p>
10. 年末核算業(yè)務(wù)員提成，并向企業(yè)決策者提供財(cái)務(wù)年度匯總資料。
11. 客戶出貨及收款追蹤ERP步奏。進(jìn)入K3以后選擇2015非正式版-應(yīng)收賬款-帳表-應(yīng)收款匯總表-選擇會(huì)計(jì)區(qū)間-輸入客戶代碼。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法
2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬
5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況 應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
□ 工作要求：
對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)建立臺(tái)帳管理，配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)情況，對(duì)客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對(duì)內(nèi)部往來(lái)帳項(xiàng)。
☆ 主要工作內(nèi)容：
一、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）。
三、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
五、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時(shí)對(duì)銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。
七、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。
八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。
九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
□會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備
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