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總管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，籌集公司運(yùn)營所需資金，完成企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃。
1. 在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。
2. 負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。
3. 制定和管理稅收政策方案及程序。
4. 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。
5. 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
6. 監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議。
一、業(yè)務(wù)職責(zé)
1、了解在當(dāng)前銷售策略下的市場狀況；
2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。
4、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。
5、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長匯報(bào)工作情況。
6、主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
7、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。
8、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。
9、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。
10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。
11、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。
12、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
13、組織做好保密工作。
14、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。
二、管理職責(zé)
1、組織建設(shè)
（1）、參與討論-公司部門級以上組織結(jié)構(gòu)；
（2）、確定下級部門的組織結(jié)構(gòu)；
（3）、當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)，要及時(shí)指出問題，作出調(diào)整，并通知人力資源部。
2、招聘及任免
A、用人需求
（1）、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）、確認(rèn)直接下級提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。
B、面試 （1）、進(jìn)行直接下級崗位的初試； （2）、進(jìn)行直接下級的直接下級崗位復(fù)試，并做最后確定； （3）、組織參與面試的人員。
C、不合格員工處理
（1）、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）、確認(rèn)直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。
3、培訓(xùn)
（1）、提出對直接下級的培訓(xùn)計(jì)劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）、確認(rèn)直接下級提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交人力資源部。
4、績效考評
（1）、提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績效考評原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定績效考評方法；
（3）、對直接下級進(jìn)行考評，并進(jìn)行考評溝通。將考評結(jié)果提交人力資源部。
5、工作溝通
（1）、匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級；
（2）、負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級；
（3）、確定書面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。
6、激勵(lì)
（1）、提議下級部門和直接下級的激勵(lì)原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵(lì)方法。
7、經(jīng)費(fèi)審核與控制
（1）、依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級部門的各項(xiàng)花費(fèi)，并確認(rèn)支出的合理性；
（2）、監(jiān)督并控制下級部門的費(fèi)用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)。
8、工作報(bào)告
（1）定期將自己的各項(xiàng)工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。
9、表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力
（1）、指導(dǎo)、鼓勵(lì)、鞭策下級，使下級能努力工作；
（2）、有辦法提升下級的工作效果和工作效率；
（3）、能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。 （百度）
1、 制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略：對企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全局性、長期性和創(chuàng)新性的籌劃，并確保其執(zhí)行的過程，包括融資戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略及生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略，企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)現(xiàn)金流的控制對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著極為重要的作用。
2、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算：戰(zhàn)略成本管理與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，盈虧平衡點(diǎn)，固定成本，變動(dòng)成本，營運(yùn)資金運(yùn)行質(zhì)量，資金時(shí)間成本，持續(xù)性成本競爭力，產(chǎn)品的不同周期的成本管理辦法。
3、 主持內(nèi)部控制：強(qiáng)化內(nèi)功，事先控制，構(gòu)筑防火墻。內(nèi)部控制體系構(gòu)建、評價(jià)和內(nèi)部
審計(jì)考核。健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，提出整改措施，以財(cái)務(wù)管理為核心的內(nèi)控設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)控制、實(shí)物控制、人員控制。
4、 負(fù)責(zé)資金管理：注重經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量，資金“鏈條”的重要性，“資金是企業(yè)的血
液”，公司最佳資本結(jié)構(gòu)，公司現(xiàn)金流管理，公司理財(cái)。
5、 主持全面預(yù)算：以過程控制為核心的預(yù)算系統(tǒng)，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的過程控制、業(yè)績評價(jià)
的方法、現(xiàn)代企業(yè)有效激勵(lì)制度的構(gòu)建。預(yù)算管理要分步走，預(yù)算要全面管理，滲透到各部門，健全財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制，健全監(jiān)控機(jī)制，財(cái)務(wù)要預(yù)算跟蹤。
6、 負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃：現(xiàn)代企業(yè)如何合理避稅，樹立全局的節(jié)稅理念，并將其運(yùn)用到企業(yè)的
各個(gè)經(jīng)營階段和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
7、 主持政策經(jīng)營：協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。財(cái)
政補(bǔ)貼很重要。
8、 財(cái)務(wù)分析決策：償債能力分析、營運(yùn)能力分析、盈利能力分析，財(cái)務(wù)分析報(bào)告書寫的
原則與注意事項(xiàng)，企業(yè)的流動(dòng)性分析、損益項(xiàng)目分析、公司支付能力分析、企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力分析，企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行情況分析。
9、 財(cái)務(wù)ERP建設(shè)：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化，財(cái)務(wù)ERP的執(zhí)行監(jiān)控工作。而國內(nèi)的ERP軟件
一般都是從財(cái)務(wù)核算軟件開發(fā)提高而來，例如用友ERP和金蝶ERP，它們更加符合我國會(huì)計(jì)制度，但許多軟件功能尚在開發(fā)以及試運(yùn)行階段。許多ERP軟件開發(fā)商對企業(yè)管理的了解不夠深入，造成ERP功能與企業(yè)管理實(shí)際需求的脫鉤。在中小企業(yè)的ERP開發(fā)上，許多國內(nèi)企業(yè)也著力不多，現(xiàn)有產(chǎn)品與企業(yè)管理的實(shí)際需求不符。
10、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)：良好的組織、協(xié)調(diào)能力，良好的表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
11、企業(yè)投資戰(zhàn)略：包括資本運(yùn)作、收購、兼并與重組：整合企業(yè)資源，提升企業(yè)資產(chǎn)價(jià)
值：項(xiàng)目投資的評估方法及其工具、企業(yè)從事金融投資的種類、企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)投資的闡述、企業(yè)融資渠道分析、企業(yè)融資成本計(jì)算及其企業(yè)合理資本結(jié)構(gòu)、投資決策、融資決策、上市、收購管理層、兼并整合。融資成本和融資安全。
12、企業(yè)融資戰(zhàn)略：不同的融資渠道和融資方式有不同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和資本成本。長短期融
資結(jié)構(gòu)的配合、股權(quán)融資與債權(quán)融資的配合，是財(cái)務(wù)部門根據(jù)國家銀行信貸政策、利
率走向分析和企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析的結(jié)果。真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確、收益、風(fēng)險(xiǎn)、
政策、特點(diǎn)、負(fù)責(zé)人、余地等。項(xiàng)目融資和企業(yè)融資。長短結(jié)合。 （soso）
會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)成本管理，參與成本定額計(jì)劃的制定，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)營成果分析、評價(jià)，竣工工程項(xiàng)目的考核評價(jià),制作分析報(bào)告。
3、利潤及投資收益管理，擬定公司利潤分配方案,審核子公司的利潤分配方案。
4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點(diǎn)，定期與企業(yè)管理部一起盤點(diǎn)清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)
帳實(shí)相符。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理。
6、編制月度資金支出計(jì)劃，監(jiān)督、控制計(jì)劃執(zhí)行資金平衡，編制計(jì)劃執(zhí)行情況表。
7、開支、經(jīng)費(fèi)管理。
8、負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報(bào)、辦理退稅等工作。 （其他）
1．貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；
2．組織制定本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，銀行借款計(jì)劃，并組織實(shí)施；
3．負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作；
4．負(fù)責(zé)按國家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類有關(guān)財(cái)務(wù)方面的事項(xiàng)，并督促辦理解交手續(xù)；
5．負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；
6．負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會(huì)計(jì)資料；
7．定期或不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)，報(bào)告各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決
策，支員群眾參加管理；
8．負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)；
9．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員考核，參與會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配；
10．參加生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議，參與經(jīng)營決策； （百度）
出納崗位職責(zé)
1、 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度；
2、 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；
4、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤；
5、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；
6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；
7、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)；
8、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；
9、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)貪污、用公-款行為要及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理；
10、對違反財(cái)務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；
11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)、
12、負(fù)責(zé)保守本部門所掌握的公司秘密；
13、負(fù)責(zé)績效工資的計(jì)算；
14、負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)年檢和工商年檢；
15、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
16、負(fù)責(zé)一些由副總經(jīng)理安排的其他工作； （百度）
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公-款，不得出借公司賬戶。 6、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
7、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
10、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
11、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
12、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。
13、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
14、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
15、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
16、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。 （谷歌）
一般會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1. 按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。
2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。
3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。
5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。
8.對會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財(cái)務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。
11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。（SOSO）
（1）進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)人員要以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)收支情況。進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)地提供真實(shí)可靠的、能滿足各方需要的會(huì)計(jì)信息，是會(huì)計(jì)人員最基本的職責(zé)。
（2）實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。各單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。會(huì)計(jì)人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財(cái)政制度、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。
（3）擬訂本單位辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的具體辦法。
（4）參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。
（5）辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)。 （百度）
分類：稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位的職責(zé) （百度）
（1）辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復(fù)核等事項(xiàng)；
（2）辦理有關(guān)的免稅申請及退稅沖賬等事項(xiàng)；
（3）辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項(xiàng)；
（4）編制有關(guān)的稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告；
（5）辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)。
往來會(huì)計(jì)崗位的職責(zé)
（1） 認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
（2） 負(fù)責(zé)建立購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金及其他往來款項(xiàng)清算的手續(xù)與規(guī)定。
（3） 按照單位和個(gè)人進(jìn)行其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，根據(jù)記帳憑證逐筆序時(shí)登記，�？顚ｍ�(xiàng)專賬處理。經(jīng)常核對余額，了解往來帳戶變動(dòng)情況，確保準(zhǔn)確無誤。定期與往來單位、個(gè)人對帳，并出具對帳報(bào)告，年終抄列清單。
（4） 辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)催收結(jié)算各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，抓緊清償應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，控制債務(wù)帳戶的償付情況，確保公司既定目標(biāo)。
（5） 及時(shí)主動(dòng)督促有關(guān)單位、個(gè)人清還欠款，并向會(huì)計(jì)室主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。
（6） 協(xié)助公司清欠小組做好呆帳、死帳的清理工作。
（7） 對實(shí)行備用金的單位，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)。
（8） 定期向會(huì)計(jì)室主管述職。
（9） 積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，積極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)有關(guān)問題，提出處理建議和措施。
（10） 做好會(huì)計(jì)檔案資料的保管，配合會(huì)計(jì)室主管做好整理與定期歸檔工作。
（11） 做好保密工作。
（12） 完成會(huì)計(jì)室主管交辦的其他工作任務(wù)。
銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。 3、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨）
4、次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。
5、接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。
6、用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬��；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括：本日訂單筆數(shù)、已
發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。 8、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。
9、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。
10、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證
11、每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。
14、協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。
15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16、積極配合其他會(huì)計(jì)工作。
17、積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。 18、保守公司秘密。
19、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。
20、完成會(huì)計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用審核和帳務(wù)處理；
2、負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算控制及審核；
3、負(fù)責(zé)編制公司各類費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算余額表；
4、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收(付)款、備用金等業(yè)務(wù)及時(shí)催收和清算；
5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺(tái)帳維護(hù)、實(shí)物盤點(diǎn)。
企業(yè)籌資管理調(diào)查問卷
企業(yè)名稱：
企業(yè)類型：
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1.
該企業(yè)籌資的金額是
A、50萬以下 B、50萬~100萬 C、100萬以上
2. 該企業(yè)籌資的動(dòng)機(jī)是
*
A、擴(kuò)張籌資動(dòng)機(jī) B、償債投資動(dòng)機(jī) C、混合籌資動(dòng)機(jī)
3.
該企業(yè)籌資遵循的原則有哪些 * [多選題]
A、建立資本金制度,充分體現(xiàn)資本保全和完整 B、根據(jù)資金需要量和時(shí)間,確定籌集資金的數(shù)量和時(shí)間 C、周密研究投資的方向,大力提高投資效果 D、認(rèn)真選擇籌資的來源,力求降低資金成本 E、掌握自由資金的適度比例,正確運(yùn)用負(fù)債經(jīng)營
4.
該企業(yè)籌資通過了哪些渠道 [多選題]
A、國家財(cái)政資金 B、銀行信貸資金 C、非銀行金融機(jī)構(gòu)資金 D、其他企業(yè)資金 E、居民個(gè)人資金 F、企業(yè)內(nèi)部資金
5.
企業(yè)籌資運(yùn)用了哪些方式 [多選題]
A、吸收直接投資 B、發(fā)行股票 C、留存收益
E、銀行貸款 F、商業(yè)信用 G、發(fā)行債券 H、融資租賃
6.
企業(yè)的籌資屬于哪一類型 *
A、自有資金與借入資金 B、長期資金與短期資金 C、內(nèi)部籌資與外部籌資 D、直接籌資與間接籌資
7.
企業(yè)的資金成本中占主要比例的是 *
A、用資費(fèi)用 B、籌資費(fèi)用 C、各占一半
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各崗位職責(zé)
1. 在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。
2. 負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。
3. 制定和管理稅收政策方案及程序。
4. 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。
5. 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
6. 監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議。
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