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酒店會計崗位職責(zé)
1．在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計組的管理工作。
2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。
4.按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
5.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10大），并與科目明細(xì)帳核對相符。
6.負(fù)責(zé)專用款項企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。
7.負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。
8．負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
9.負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
10.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。
11.按每月工資表、水電耗用表、燃?xì)夂挠帽淼荣M(fèi)用項目編制部門用分?jǐn)偙�，根�?jù)工資表提取福利資金、工會經(jīng)費(fèi)，并按規(guī)定上繳工會經(jīng)費(fèi)。
12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編制號，按照《會計檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
13.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。
14.嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供的經(jīng)營管理資料。
15.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
16.督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。
17.定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
酒店收入會計工作職責(zé)
1、 審核營業(yè)日報表，賬單，并作出前一天全店營業(yè)日報表，并于晨會前半小時報送財務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理。
2、 及時編制收入憑證，保證酒店營業(yè)收入的真實性，準(zhǔn)確性。
3、 隨時與前廳加強(qiáng)信息往來，了解住店人結(jié)算情況，協(xié)助前臺做好結(jié)算工作。
4、 發(fā)現(xiàn)前廳入店資料和結(jié)算資料有誤差，應(yīng)及時與有關(guān)負(fù)責(zé)人或部門取得聯(lián)系，并協(xié)助解決。
5、 對核算不及時或金額出現(xiàn)誤差的客戶，及時報告財務(wù)總監(jiān)，督促回收資金，保證應(yīng)收余額的正確性及合理性。
6、 做好賬單、營業(yè)日報表的保管工作。
7、 負(fù)責(zé)各種發(fā)票，收據(jù)等票據(jù)的收、發(fā)等登記工作。
8、 負(fù)責(zé)解決應(yīng)收帳的結(jié)算工作及往來函件，傭金結(jié)算和分析工作。
9、 每月向財務(wù)總監(jiān)報告應(yīng)收賬款的發(fā)生，回收和結(jié)余情況，并提出有關(guān)建議。
10、 負(fù)責(zé)監(jiān)督住店客人簽訂合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反協(xié)議的形象，及時向財務(wù)總監(jiān)報告，并提出解決問題的建議。
11、 檢查旅行社住店的訂房資料，包括團(tuán)隊名稱，住店時間，結(jié)算方式及結(jié)算內(nèi)容。
12、 每月月初編制酒店收入分析，根據(jù)客源，消費(fèi)項目進(jìn)行分析。
收銀主管工作職責(zé)
1. 監(jiān)督收款情況，嚴(yán)格執(zhí)行酒店的規(guī)章制度。
2. 掌管零用現(xiàn)金及備用金的換零工作。
3. 監(jiān)督各收款點(diǎn)的備用金使用情況，嚴(yán)防現(xiàn)金損失。
4. 與日審核對收款員的收入是否正確。
5. 負(fù)責(zé)監(jiān)督外幣兌換工作。
6. 審核收銀員所做的團(tuán)隊結(jié)賬資料。
7. 監(jiān)督本班員工如實做長款記錄。
8. 定期整理前臺積壓的賬目，向收入主管及財務(wù)總監(jiān)報告。
9. 定期檢查所押支票情況，防止支票過期。
10. 負(fù)責(zé)申領(lǐng)收銀員需要的各種辦公用品及單據(jù)，檢查其使用情況。
11. 負(fù)責(zé)辦理追帳事宜，定期向收入主管報告。
12. 編制員工排班表，做好員工出勤考核及當(dāng)班情況的記錄。
13. 督促檢查所屬員工認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度等規(guī)章管理制度。認(rèn)真按照銀行規(guī)定手續(xù)辦理業(yè)務(wù)，防止出現(xiàn)假鈔。
14. 檢查收銀員的儀容儀表及所屬工作區(qū)域衛(wèi)生情況，服
務(wù)態(tài)度，當(dāng)班情況等。
15. 隨時檢查旅行社，團(tuán)隊，簽約單位及長住客人住店傳真，訂單，戶籍及賬單是否符合要求。
16. 主管負(fù)責(zé)人安排的其他工作。
17. 無權(quán)私自改單，報廢單要有相關(guān)人員簽字。
18. 對營業(yè)額的準(zhǔn)確，安全性負(fù)責(zé)。
19. 保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露經(jīng)營狀況。
酒店行業(yè)財務(wù)會計崗位職責(zé)
1 、財務(wù)會計行政上歸屬酒店董事長領(lǐng)導(dǎo)。
2、嚴(yán)格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。
4、加強(qiáng)酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證賬實相符。
5、堅持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支酒店費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負(fù)責(zé)對財會資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9、有權(quán)對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助董事長召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向董事長提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。
11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。
12、接受股東及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。
出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。
（2）不得私自挪用公-款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。
（3）負(fù)責(zé)督促本店人員的費(fèi)用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。
（4）負(fù)責(zé)對吧臺備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。
（5）接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)。
2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進(jìn)行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。
（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.
（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達(dá)賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。
4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點(diǎn)檢查。
（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。
（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點(diǎn)檢查。
（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。
（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
5、接受財務(wù)會計及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。
6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。
庫管員崗位職責(zé)
1、在董事長、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯。
2、認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細(xì)表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點(diǎn)數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時處理。
3、嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。
（1）堅持“四個禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。
（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。
（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補(bǔ)充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進(jìn)、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。
（4）按時向財務(wù)室上報《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》。
4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等
5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。
6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。
7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。
收銀員崗位職責(zé)
1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。
2、按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對。
3、對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。
5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假-幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。
7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。
稽核員崗位職責(zé)
在公司財務(wù)部直接領(lǐng)導(dǎo)下，稽核員負(fù)責(zé)酒店稽核工作，以防止記帳、算帳、收款工作的差錯，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益，結(jié)合實際，特制定本職責(zé)。
1、收入稽核，主要是依據(jù)交款明細(xì)表、酒水單、海鮮單、押金單、消費(fèi)單、點(diǎn)菜單、收銀帳單、營業(yè)收入明細(xì)表、作廢帳單記錄、出納收款報告及電腦記錄等進(jìn)行核對。
2、單據(jù)的審核：
核對收銀員領(lǐng)取及交回點(diǎn)菜單、消費(fèi)單等單據(jù)號碼登記，審查核對有無丟失或差錯。核對各點(diǎn)菜單聯(lián)、消費(fèi)單聯(lián)等所記的內(nèi)容是否完全一致。如有問題，找出相關(guān)責(zé)任人，提出相應(yīng)的處理辦法，書面報財務(wù)經(jīng)理。
3、營業(yè)日報表與班結(jié)表的審核：
檢查營業(yè)點(diǎn)收銀員編制的班結(jié)表是否與帳單上的金額一致，核查營業(yè)日報表與收銀員班結(jié)表是否一致。核查酒水日報表與酒水單是否一致，小商品日報表與商品消費(fèi)單是否一致。
4、賒欠帳單等的核查：
檢查賒欠帳單和招待單、打折免單是否符合相關(guān)的審簽手續(xù)，處理是否符合相關(guān)制度的規(guī)定。
5、稽核員必須認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ�，發(fā)現(xiàn)收入控制任何環(huán)節(jié)的問題均需填寫稽核記錄單報財務(wù)部。
6、次日中午之前，做好前日的營業(yè)收入日報表，應(yīng)收明細(xì)表、返傭及代收款明細(xì)表等。
成本會計崗位職責(zé)
1、 服從財務(wù)經(jīng)理的安排，協(xié)助主管做好成本控制的具體工作。
2、 協(xié)助本部門進(jìn)行酒店餐飲部（食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品）的成本費(fèi)用核算與控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等）的成本費(fèi)用核算與控制，各部門文具、印刷、工程用品等費(fèi)用的核算與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監(jiān)督控制和費(fèi)用分?jǐn)�，以保證酒店經(jīng)營利潤的實現(xiàn)。
3、 向餐飲總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)提供餐飲成本信息，配合廚師長隨時編制出新菜單，對每一種食品、菜品按消耗量編出標(biāo)準(zhǔn)成本表，為制訂銷售價格提供依據(jù)，并及時進(jìn)行實施效益分析。負(fù)責(zé)審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質(zhì)量進(jìn)行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯(lián)編制存貨明細(xì)帳，財務(wù)聯(lián)交總賬會計審核無誤后，記成本、存貨總帳和應(yīng)付款。
4． 審核每日提貨單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類匯總?cè)胭~，并根據(jù)各部門的每日提貨數(shù)量按酒店規(guī)定，記入各部門的成本、費(fèi)用，并打印出庫報告并存檔。
5． 審核廚房轉(zhuǎn)流單，編制轉(zhuǎn)流匯總表，增減相關(guān)部門成本。
6． 審核編制每日成本報告，根據(jù)餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。
7． 編制提供每日各營業(yè)部門成本分析報告。
8． 每日監(jiān)控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進(jìn)、銷、存情況，編制分析報告和月報。
9． 每月參加廚房、酒吧庫房的盤點(diǎn)，并起到監(jiān)控作用；嚴(yán)格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
10． 據(jù)各部門直撥單、領(lǐng)貨單、盤點(diǎn)表核算各部門成本費(fèi)用，編制成本、費(fèi)用憑證；編制存貨憑證。
11． 每月編制食品、飲品的成本核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財務(wù)。
12． 配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細(xì)表，并配合使用部門，盡量利用積壓物資以減低成本。
13． 從主管安排，參與全面市場調(diào)查，完成成本控制工作。
14．完成上級交辦的其它工作。
財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)
1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)制訂會計核算方法及成本核算方法。
3、根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
4、監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。
5、準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，督促各責(zé)任會計填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算。
6、督促各責(zé)任會計正確計算收入、費(fèi)用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表及附注說明。
7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
9、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
10、督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
11、抽查各責(zé)任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。
12、進(jìn)行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討和支付工作。
13、正確及時地進(jìn)行員工薪資核算的檢查。
14、按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。
15、負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作。
16、制定本部門的工作目標(biāo)和實施計劃。
17 、制定下級崗位描述，指導(dǎo)評價下級工作。
18、完成由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)，并向財務(wù)總監(jiān) 直接負(fù)責(zé)
財務(wù)報賬員的崗位工作職責(zé)
報賬員在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，主要負(fù)責(zé)本單位的日常財務(wù)報賬和財務(wù)等方面的聯(lián)絡(luò)工作。
1、 財務(wù)報賬員在受理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的原始憑證后，應(yīng)按照制度的規(guī)定，及時進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)審，不循私情。
2、 預(yù)審應(yīng)審核原始單據(jù)是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關(guān)責(zé)任人簽名，確認(rèn)無誤后方可填制相關(guān)支付憑證，按財務(wù)經(jīng)理--財務(wù)總監(jiān)--麥助理的流程順序報上級審核。
3、 報賬員應(yīng)對填制的單據(jù)進(jìn)行編號，及時跟蹤單據(jù)的傳遞去向，以防止單據(jù)丟失。
4、 已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經(jīng)手人到出納處辦理領(lǐng)款，需要銀行支付的、或月結(jié)支付的交財務(wù)經(jīng)理安排支付時間表后進(jìn)行付款。
5、 已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。
6、 對采購員的備用金進(jìn)行管理，采購員的借款及報賬應(yīng)及時登記，保證不超額借支。
7、 總賬會計對相關(guān)單據(jù)最終復(fù)絯，并有權(quán)對報賬員的工作提出疑問。
總賬會計的崗位工作職責(zé)
一、工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)
二、工作職責(zé)：
1、各種憑證、單據(jù)是否合法，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。
2、負(fù)責(zé)會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。
3、月末與各明細(xì)賬進(jìn)行核對，做到賬賬相符。
4、協(xié)調(diào)采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責(zé)任人，做好賬務(wù)處理工作，保證財務(wù)資料準(zhǔn)確、及時、無誤匯集到總賬系統(tǒng)。
5、每月負(fù)責(zé)編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表等會計報表。
6、負(fù)責(zé)會計資料的管理。
7、參與財務(wù)收支與經(jīng)營成果情況的綜合分析，提出改進(jìn)意見和建議。
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