- 相關(guān)推薦
財務(wù)主管會計崗位職責(zé)
1、 審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。
2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。
3、 每月工資表的考勤及核算等審核。
4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。
5、 落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。
6、 指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。
7、 月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成
本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。
8、 月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。
9、 月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤
點表的落實。
10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗
品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。
11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信
息，發(fā)揮承上啟下的作用。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
結(jié)算會計崗位職責(zé)
1、 核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每
一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。
2、 根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。
3、 每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外
費用明細，（并于2號前全部錄入POS系統(tǒng)）。
4、 計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。
5、 打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。
6、 與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。
7、 收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，
收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）
8、 根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記
9、 將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。
10、
11、
12、
日銷售會計崗位職責(zé)
1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。
2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。
3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于3號錄入POS系統(tǒng)。
4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。
5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。
6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當(dāng)月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）
7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。
8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。
9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。
費用會計崗位職責(zé)：
1、進行日常費用報銷憑證的處理。
2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。
3、月未待攤費用的攤銷。
4、員工個人往來的平帳、催收。
5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。
6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)
1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證
2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。
3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳
銷。
4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。
5、負責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并
于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。
7、協(xié)助出納主管月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。
出納（主管）職責(zé)
1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴(yán)格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準(zhǔn)
確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。
2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準(zhǔn)，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。
3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。
4、負責(zé)供應(yīng)商費用收取。
5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。
6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。
7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。
8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。
9、月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。
10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部
11、嚴(yán)格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公-款私存
12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
出納員崗位職責(zé)
1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。
2、負責(zé)安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。
3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。
4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款
5、負責(zé)收銀員后臺系統(tǒng)的繳單
6、負責(zé)收銀員系統(tǒng)的對帳
7、負責(zé)商戶電卡的制作及電費的收取
8、負責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。
9、負責(zé)及時收回注銷購物卡。
10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。
11、完成會計主管交辦的其他工作。
會計主管崗位職責(zé)
1全面管理企業(yè)日常財務(wù)會計工作
2控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定企業(yè)財務(wù)管理政策及工作程序，負責(zé)經(jīng)濟合同的制定和執(zhí)行
3管理現(xiàn)金流量，管理貸款，負責(zé)管理會計事物、出納、收支核算業(yè)務(wù) 4監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報告
5負責(zé)與各部門進行業(yè)務(wù)溝通
6具體負責(zé)制定每個崗位的工作職責(zé)，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；
7審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。
會計主管崗位職責(zé)
1、按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負責(zé)組織本企業(yè)的財會人員辦理會計事物、會計核算，實行會計監(jiān)督。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作，支持會計人員依法行使職權(quán)，發(fā)揮企業(yè)會計機構(gòu)的核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調(diào)節(jié)職能和評價職能的作用。
2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財務(wù)收支預(yù)算、成本計劃和期間費用計劃；
3負責(zé)的企業(yè)日常財務(wù)活動的管理。按期按其編制各種長短期負債的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支；建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內(nèi)部控制制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。
4負責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款，督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務(wù)，不挪用、不截流、不拖欠。
5定期或不定期向企業(yè)和董事會、監(jiān)事會匯報企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提報企業(yè)財務(wù)評價。按會計制度規(guī)定，及時向有關(guān)方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數(shù)字準(zhǔn)確，真實可靠；
6、按國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；
7監(jiān)督因調(diào)動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和跨級資料的完整性；
8負責(zé)按有關(guān)規(guī)定，建立財產(chǎn)審查制度，定期組織有關(guān)部門共同進行財產(chǎn)清查工作；
9組織企業(yè)會計工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會計的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會計工作人員素質(zhì)。
10承辦董事長、總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
總出納崗位職責(zé)：
1負責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時存入銀行。
2負責(zé)管理庫存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用；
3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時送
存銀行；
4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理； 5負責(zé)編制“企業(yè)每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”
6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。
7完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項
8嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后做現(xiàn)金盤庫表。
9負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
10負責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報表。
11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄
12銀行賬務(wù)和支票辦理
13會計憑證的匯總和管理
14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個人；
15負責(zé)所得稅扣繳申報事項；
一、負責(zé)與收銀有關(guān)賬目來往的會計師職責(zé)；
1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計算一切應(yīng)付的傭金。 2編制每月的會計應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報告書；
3處理會計爭端及疑問與銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目，并處理亂帳。
4 負責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時支付的
5負責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟文件。
二、負責(zé)企業(yè)日常所需費用（薪金除外）支出的會計師職責(zé)；
1核對及處理企業(yè)內(nèi)部支付的費用，編織支出分析及其他有關(guān)單位和個人的月結(jié)單。
2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預(yù)算；
3對企業(yè)日常所支付的費用進行統(tǒng)計和控制，掌握銀行存款余額的記錄； 4處理銷售收入與支出的記錄。
主管會計工作職責(zé)
1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行；
2、落實財務(wù)部門崗位職責(zé)和人員分工，嚴(yán)格按照本公司會計制度和其他規(guī)定開展本公司的日常財務(wù)工作，加強會計核算及財務(wù)管理；
3、負責(zé)審核公司的各項原始單據(jù)及主持公司財務(wù)部門的日常工作；
4、 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手；做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；
5、 負責(zé)公司成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；
6、負責(zé)公司財務(wù)報表、財務(wù)分析等各項資料的編制報送工作；
7、負責(zé)定期或不定期組織有關(guān)部門人員共同進行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進管理方法 ；
8、搞好財務(wù)部門人力資源管理，建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，組織財務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì)；
9、 及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
記賬會計工作職責(zé)
1、 按照國家會計制度及企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，使用會計電算化正確進行會計核算，賬務(wù)處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、及時有效；
2、 負責(zé)銷售單據(jù)、發(fā)票的審核開具工作，負責(zé)各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督；
3、 做好憑證、報表等會計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。；
4、 嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。正確進行會計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；
5、負責(zé)與倉儲部門的對賬工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)倉庫保管員建賬、對賬；
6、配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤點工作；
7、 及時完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)
1.建立健全現(xiàn)金銀行出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金銀行收支憑證；
2.認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；
3.負責(zé)現(xiàn)金保管、銀行往來，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協(xié)助會計人員查明原因;
4.嚴(yán)格支票管理制度，負責(zé)公司支票的購買、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。
5.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;
6.負責(zé)工資發(fā)放及日常費用報銷等支付工作;
7.出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;
8. 及時完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計主管崗位職責(zé)(新)
一崗位名稱：財務(wù)部主管
二直接上級：總經(jīng)理
四、本職工作：負責(zé)公司財務(wù)管理及財務(wù)策劃，負責(zé)公司會計核算及稅務(wù)核算工作。
五、工作職責(zé)：
1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定。
2、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款， 如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟 業(yè)務(wù)合情、合理、合法。 3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。
5、準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，督促各責(zé)任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行核算。
6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負責(zé)編制公司月度、年度會計報表及附注說明。
7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
8、負責(zé)對運營資金的安排與費用的審核，監(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況。
9、定期或不定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
10、負責(zé)專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清
算。 11、負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。
12、督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
13,抽查各責(zé)任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。
14、進行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討工作。
15、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。
16、按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。
17、制定下屬的工作規(guī)范與主要考核條例。對下屬的任免有權(quán)向總經(jīng)理提供意見與建議。
18、負責(zé)本部門的日常管理工作。
19、制定本部門的工作目標(biāo)和實施計劃。
20、制定下級崗位描述，指導(dǎo)評價下級工作。
21、完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)，并向總經(jīng)理直接負責(zé) 。
單位會計主管崗位職責(zé)
1會計基礎(chǔ)工作
1.1 組織會計人員進行會計核算，領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、資材會計、成本會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法；
1.2 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行；
1.3 負責(zé)對憑證、各類費用報銷單據(jù)、銀行余額調(diào)節(jié)表進行審核；
1.4 對公司的會計憑證、帳薄報表、審計報告和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并做好財務(wù)信息的保密工作；
1.5 負責(zé)對財務(wù)軟件進行實時維護，為財務(wù)軟件的建立、完善和不斷更新提供財務(wù)信息。
1.6 定期對庫存現(xiàn)金進行盤點；
2 執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)控職能
2.1 修訂完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
2.2 按照會計制度要求，執(zhí)行內(nèi)部稽核，強化會計人員內(nèi)部管理；
2.3 定期組織人員對公司固定資金和流動資產(chǎn)的進行清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
2.4 控制成本費用支出，加強成本考核和分析。 3 財務(wù)管理工作
3.1 財務(wù)預(yù)算
建立、改進、完善預(yù)算管理體系，及時修訂預(yù)算管理制度； 實行全面預(yù)算管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成年度財務(wù)預(yù)算的編制工作；
監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，實時進行預(yù)算的考核、差異分析與評價，為成本控制和預(yù)算修訂提供依據(jù)；
3.2 財務(wù)分析
定期編寫財務(wù)分析，并提出改進建議；
季度末根據(jù)公司財務(wù)報表、統(tǒng)計報表編寫本部門季度分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況，提出問題及建議；
3.3 財務(wù)報表
定期編制國家機關(guān)、股東方以及企業(yè)內(nèi)部管理者所需要的月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確的、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時；
4 涉及稅務(wù)、財政、金融、審計及股東雙方的管理工作
4.1與稅務(wù)機關(guān)—熟悉國家稅收法律和政策，與國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局進行業(yè)務(wù)往來，辦理稅務(wù)減、免等工作；監(jiān)督完稅申報工作；
4.2 與財政局—隨時與財政局進行業(yè)務(wù)溝通，掌握新的財政政策，為國家財政
部門宏觀調(diào)控提供真實、準(zhǔn)確的會計資料；
4.3 與審計機構(gòu)—接受財政、稅務(wù)、工商管理機構(gòu)的檢查；
4.4 與股東—接受投資雙方的內(nèi)、外部審計；及時與股東各方進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算、核對，報送所需的財務(wù)資料。 5 組織推動所屬人員工作
5.1 定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力；
5.2 執(zhí)行管理職能，因人制宜，合理分配財務(wù)工作；
5.3 培養(yǎng)下屬員工的團隊意識，合作精神。
5.4 不斷提高會計人員職業(yè)道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動會計人員的工作積極性。
6 其他
6.1 隨時解決股東各方提出的相關(guān)財務(wù)問題；
6.2 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
工作協(xié)作關(guān)系
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：
1． 在日常工作和一些臨時性的工作方面接受財務(wù)經(jīng)理的
監(jiān)督和指示，指導(dǎo)分部會計、庫管業(yè)務(wù)
2． 在賬目的核算方面，與往來核算會計、稅務(wù)會計發(fā)生協(xié)
作關(guān)系，在材料消耗資料的提供方面，與倉庫的管理人員發(fā)生協(xié)作關(guān)系，在賬目的核對方面，與銷售部門的人員發(fā)生協(xié)作關(guān)系，在貨款支付方面，與采購部發(fā)生協(xié)作關(guān)系，在現(xiàn)金報銷方面，與現(xiàn)金報銷各方發(fā)生協(xié)作關(guān)系。 外部協(xié)調(diào)關(guān)系：
與銀行，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局發(fā)生聯(lián)系，與應(yīng)收款單位應(yīng)付款單位聯(lián)系
會計主管崗位職責(zé)規(guī)定
第一條 在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司會計部門的管理工作。
第二條 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
第三條 負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
第四條 按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
第五條 根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符。
第六條 負責(zé)公司管理費核算，認真審核收支原始憑證；賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。
第七條 負責(zé)專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。
第八條 負責(zé)每月預(yù)提和待攤費用的核算。
第九條 負責(zé)公司稅金合賬的登記和稅金的交納。
第十條 負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。
第十一條 按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金、工會經(jīng)費，并按規(guī)定上繳工會經(jīng)費。
第十二條 對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
第十三條 定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用串。
第十四條 嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。 第十五條 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
第十六條 督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負直接責(zé)任。
第十七條 定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
中小企業(yè)財務(wù)主管工作職責(zé)
【導(dǎo)讀】中小企業(yè)財務(wù)主管-財務(wù)會計主管承擔(dān)較全面的財務(wù)會計管理工作。以下是某中小企業(yè)財務(wù)主管工作職責(zé)-財務(wù)會計主管崗位職責(zé)供參考。
現(xiàn)代企業(yè)會計功能不僅僅體現(xiàn)在計算企業(yè)利潤多少，更體現(xiàn)在預(yù)測、規(guī)劃、計劃獲取更多盈利的目標(biāo)和方案，以及實現(xiàn)方案的控制手段。
1、制定本企業(yè)會計制度
財務(wù)主管（會計主管）根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行。
2、組織領(lǐng)導(dǎo)財會部門工作
財務(wù)主管（會計主管）要落實會計部門崗位職責(zé)和人員分工，領(lǐng)導(dǎo)本部門人員認真貫徹遵守國家財經(jīng)法律和政策，遵守會計法規(guī)，嚴(yán)格按照本企業(yè)會計制度和其他規(guī)定，加強會計核算。財務(wù)主管-會計主管還要組織本部門有關(guān)崗位人員會同有關(guān)部門，制定本企業(yè)辦理有關(guān)財產(chǎn)物資的各項會計事務(wù)的規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門共同執(zhí)行。財務(wù)主管-會計主管有行使監(jiān)督職能、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、防范和制止違法亂紀(jì)行為的責(zé)任。
3、做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手
財務(wù)主管（會計主管）要作為高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策的依據(jù)。財務(wù)主管（會計主管）要參與經(jīng)營決策，主持制定和考核財務(wù)預(yù)算。財務(wù)主管（會計主管）還要從會計和經(jīng)濟法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。
4、加強日常財務(wù)管理和成本控制
企業(yè)會計要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結(jié)存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支；組織有關(guān)部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報告和成本計劃。
5、保證按時納稅及應(yīng)交利潤
財務(wù)主管（會計主管）應(yīng)負責(zé)按照國家稅法和其他規(guī)定上，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款項，督促有關(guān)崗位人員及時辦理解交手續(xù)，做到按期完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。
6、負責(zé)定期財產(chǎn)清查
財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的一個內(nèi)容，財務(wù)主管（會計主管）的職責(zé)在于定期組織有關(guān)部門人員共同進行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務(wù)主管（會計主管）還要根據(jù)管理部門決定，按經(jīng)營管理要求，協(xié)助有關(guān)部門核定機器設(shè)備需要量和物資儲備定額。
7、搞好財務(wù)部門人力資源管理
建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，組織財務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì)。
企業(yè)內(nèi)部控制的內(nèi)容
1、 應(yīng)對貨幣資金收支和保管建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度
2、 應(yīng)當(dāng)建立實物資產(chǎn)管理的崗位責(zé)任制度，對實物資產(chǎn)的驗
收、領(lǐng)用、發(fā)出、盤點、保管和處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行控制
3、 應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置采購和付款業(yè)務(wù)的機構(gòu)和崗位，建立完善采
購和付款的會計控制程序，加強請購、審批、合同訂立、采購、驗收、付款等環(huán)節(jié)的控制
4、 應(yīng)當(dāng)建立成本費用控制系統(tǒng)，做好成本費用管理的各項基
礎(chǔ)工作，制定標(biāo)準(zhǔn)、分解和考核指標(biāo)、控制差異、落實獎懲措施
全面預(yù)算的內(nèi)容
銷售預(yù)算，生產(chǎn)預(yù)算，直接材料用量和采購、人工和制造費用預(yù)算，存貨預(yù)算，產(chǎn)品成本預(yù)算，研究開發(fā)/設(shè)計成本預(yù)算，配送成本預(yù)算，客戶服務(wù)成本預(yù)算，管理費用和營業(yè)費用預(yù)算，現(xiàn)金預(yù)算，資本支出預(yù)算，預(yù)計利潤表和資產(chǎn)負債表
財務(wù)報表之間的關(guān)系
1、 管理者最關(guān)注的是利潤表
2、 利潤表是反映企業(yè)最終財務(wù)成果的財務(wù)報表
3、 資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)方反映的是企業(yè)創(chuàng)造財務(wù)成果的能力，
而負債方反映的則是企業(yè)資產(chǎn)的來源結(jié)構(gòu)
4、 現(xiàn)金流量表：對利潤表而言，反映的是企業(yè)利潤的質(zhì)量；
而對資產(chǎn)負債表而言，則是對其貨幣資金項目的詳細說明 期初未分配利潤（資產(chǎn)負債表）+本期凈利潤（利潤表）-本期分配利潤=期末未分配利潤（資產(chǎn)負債表）
期初貨幣資金（資產(chǎn)負債表）=年初現(xiàn)金（現(xiàn)金流量表） 期末貨幣資金（資產(chǎn)負債表）=年末現(xiàn)金（現(xiàn)金流量表）
主管會計崗位職責(zé)
1.在財務(wù)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助制訂醫(yī)院的財務(wù)規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院特點，負責(zé)醫(yī)院的會計核算和成本核算。
2.協(xié)助編制單位預(yù)算，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取有效措施。
3.根據(jù)規(guī)定的經(jīng)費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核審批手續(xù)是否符合醫(yī)院規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。
4.準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性，并核對會計科目使用的一致性。
5.負責(zé)協(xié)調(diào)醫(yī)院全面的會計業(yè)務(wù)，對各會計業(yè)務(wù)中存在的問題及時指導(dǎo)，并協(xié)調(diào)解決或向科長反映，使會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接、規(guī)范。
6．保管好所有會計憑證、財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料，及時整理、裝訂、歸檔。
7.按照財務(wù)制度的要求，進行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)院績效。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
【財務(wù)主管會計崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
財務(wù)主管會計崗位職責(zé)05-13
財務(wù)主管崗位職責(zé)[精選]08-02
財務(wù)主管崗位職責(zé)03-30
財務(wù)主管的崗位職責(zé)02-20
財務(wù)主管崗位職責(zé)03-21
財務(wù)主管崗位職責(zé)（精品）07-28
(合集)財務(wù)主管崗位職責(zé)09-20
項目財務(wù)主管崗位職責(zé)04-03