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房地產(chǎn)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)
中國(guó)房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目融資（執(zhí)行）商業(yè)計(jì)劃書(shū)
商業(yè)計(jì)劃書(shū)（Business Plan），是創(chuàng)業(yè)者或經(jīng)營(yíng)者準(zhǔn)備的一份書(shū)面計(jì)劃，用以描述當(dāng)運(yùn)營(yíng)一個(gè)企業(yè)時(shí)相關(guān)所有內(nèi)外部要素。一份好的商業(yè)計(jì)劃書(shū)將會(huì)使會(huì)使投資者更快、更好地了解投資項(xiàng)目，使投資者對(duì)項(xiàng)目有信心，有熱情，促成投資者參與該項(xiàng)目，最終達(dá)到為項(xiàng)目籌集資金的作用。
《中國(guó)房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目融資（執(zhí)行）商業(yè)計(jì)劃書(shū)》可以向投資人全面的展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未來(lái)發(fā)展?jié)摿Γ覀兊纳虡I(yè)計(jì)劃書(shū)具有更加關(guān)注產(chǎn)品、敢于競(jìng)爭(zhēng)、充分市場(chǎng)調(diào)研，資料說(shuō)明、表明行動(dòng)的方針、展示優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、良好的財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)、出色的計(jì)劃概要等特點(diǎn)。 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)在經(jīng)過(guò)前期對(duì)項(xiàng)目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，可以幫助公司、企業(yè)或項(xiàng)目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)等作用，其主要內(nèi)容包括： 經(jīng)營(yíng)者的理念、市場(chǎng)、客戶、比較優(yōu)勢(shì)、管理團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)因素等等。商業(yè)計(jì)劃書(shū)對(duì)市場(chǎng)的分析由大入小，從宏觀到微觀，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，深刻的描述公司/ 項(xiàng)目在市場(chǎng)爭(zhēng)取的定位。在比較優(yōu)勢(shì)方面，對(duì)企業(yè)本身強(qiáng)弱情況及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略而作出詳盡的分析；在管理團(tuán)隊(duì)方面，從各人的背景及經(jīng)驗(yàn)分析其對(duì)公司/ 項(xiàng)目中不同崗位的作用；在最關(guān)鍵的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)上，報(bào)告將對(duì)絕大部分的財(cái)務(wù)假設(shè)及其所引致的財(cái)務(wù)影響徹底的描述及分析。 通過(guò)《中國(guó)房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目融資（執(zhí)行）商業(yè)計(jì)劃書(shū)》，經(jīng)營(yíng)者會(huì)更了解生意的整體情況及業(yè)務(wù)模型，也能讓投資者判斷該生意的可盈利性，是項(xiàng)目市場(chǎng)融資的一個(gè)關(guān)鍵而有效的工具。
第一章 房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目概要
一、項(xiàng)目公司 二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 三、客戶基礎(chǔ) 四、市場(chǎng)機(jī)遇
五、項(xiàng)目投資價(jià)值
六、項(xiàng)目資金及合作
七、項(xiàng)目成功的關(guān)鍵
八、公司使命
九、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)
第二章 公司介紹
一、項(xiàng)目公司與關(guān)聯(lián)公司
二、公司組織結(jié)構(gòu)
三、歷史財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況
四、歷史管理與營(yíng)銷基礎(chǔ)
五、公司地理位置
六、公司發(fā)展戰(zhàn)略
七、公司內(nèi)部控制管理
第三章 項(xiàng)目/房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)量、價(jià)格等）
二、產(chǎn)品特性
三、產(chǎn)品生產(chǎn)原料
四、產(chǎn)品加工工藝
五、生產(chǎn)線主要設(shè)備
六、核心生產(chǎn)設(shè)備
七、正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 八、研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表 九、知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略 十、無(wú)形資產(chǎn)（商標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利等）
十一、項(xiàng)目地理位置與背景
十二、項(xiàng)目建設(shè)基本方案
第四章 房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析
一、產(chǎn)品原料市場(chǎng)分析
二、目標(biāo)區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)（目標(biāo)市場(chǎng)分析）
三、產(chǎn)品市場(chǎng)供給狀況分析
四、產(chǎn)品市場(chǎng)需求狀況分析
五、產(chǎn)品市場(chǎng)平衡性分析
六、產(chǎn)品銷售渠道分析
七、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況與分析
1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況
2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析
八、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析
九、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)
第五章 房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)施計(jì)劃
一、項(xiàng)目執(zhí)行戰(zhàn)略
二、項(xiàng)目合作方案 三、公司發(fā)展戰(zhàn)略 四、市場(chǎng)快速反應(yīng)系統(tǒng)（IIS）建設(shè) 五、企業(yè)安全管理系統(tǒng)（SHE）建設(shè)
六、產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷策略
1、產(chǎn)品市場(chǎng)定位策略
2、產(chǎn)品定價(jià)策略
3、產(chǎn)品市場(chǎng)促銷策略
4、產(chǎn)品的電子網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷
七、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng)
八、產(chǎn)品銷售計(jì)劃
第六章 房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目產(chǎn)品項(xiàng)目SWOT綜合分析
一、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析
二、項(xiàng)目弱勢(shì)分析
三、項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析
四、項(xiàng)目威脅分析
五、SWOT綜合分析
第七章 項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃
一、組織結(jié)構(gòu)
二、管理團(tuán)隊(duì)介紹
三、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善
四、人員招聘與培訓(xùn)計(jì)劃
五、人員管理制度與激勵(lì)機(jī)制
六、成本控制管理
七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策
一、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避
二、技術(shù)人才風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避
三、安全、污染風(fēng)險(xiǎn)及控制
四、產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避
五、政策風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避
六、中小企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策
第九章 房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目產(chǎn)品項(xiàng)目投入估算與資金籌措
一、項(xiàng)目中小企業(yè)融資需求與貸款方式
二、項(xiàng)目資金使用計(jì)劃
三、中小企業(yè)融資資金使用計(jì)劃
四、貸款方式及還款保證
第十章 房地產(chǎn)咨詢項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算
一、財(cái)務(wù)分析說(shuō)明
二、財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè)
1、銷售收入明細(xì)表
2、成本費(fèi)用明細(xì)表
3、薪金水平明細(xì)表
4、固定資產(chǎn)明細(xì)表
5、資產(chǎn)負(fù)債表 6、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表 7、現(xiàn)金流量表 8、財(cái)務(wù)收益能力分析
8.1 財(cái)務(wù)盈利能力分析
8.2 項(xiàng)目清償能力分析
第十一章 公司無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值分析
一、分析方法的選擇
二、收益年限的確定
三、基本數(shù)據(jù)
四、無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的確定
附件附表：
一、附件
二、附表
地產(chǎn)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)-標(biāo)準(zhǔn)版-3
地產(chǎn)項(xiàng)目融資預(yù)審表
說(shuō)明：此表格作為項(xiàng)目融資預(yù)審環(huán)節(jié)的重要資料，關(guān)系到資金方是否愿意為此項(xiàng)目提供融資，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫(xiě)完整，
（填寫(xiě)完畢后以word文檔回傳，請(qǐng)勿使用PDF格式）
并確保資料的真實(shí)性。
項(xiàng)目銷售收入
l、住宅60413m2×5200元/m2=31414.7萬(wàn)元
2、一至四層商業(yè)市場(chǎng)部分：6430m2×27000/m2=17361萬(wàn)元
3、停車位：335個(gè)×8萬(wàn)／個(gè)=2680萬(wàn)元
融資金額
期望年利率
融資
需求資金用途列出資金用途
大項(xiàng)
還款來(lái)源開(kāi)發(fā)成本2.5億元
抵押物名稱
抵押物位置2000萬(wàn)元融資期限期望融資方式項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目總收入31414.7+17361+2680=51455.7萬(wàn)元凈利潤(rùn)=51455.7-25000-1447.5=25008.2萬(wàn)元鼎翰名苑現(xiàn)有房屋網(wǎng)簽6個(gè)月-9個(gè)月貨幣資金項(xiàng)目預(yù)估價(jià)值
抵押物現(xiàn)狀
抵押物說(shuō)明
保證
方式抵押物評(píng)估值
（詳細(xì)說(shuō)明）5500元/平方米
（評(píng)估報(bào)告價(jià)值/自己預(yù)估價(jià)值）
擔(dān)保公司說(shuō)明
優(yōu)勢(shì)
項(xiàng)目
特點(diǎn)
其他
房地產(chǎn)項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)
行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)分析
房地產(chǎn)業(yè)是眼下工業(yè)化、城市化加速發(fā)展中不可缺少的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)。地產(chǎn)行業(yè)是一個(gè)特殊的行業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)影響深遠(yuǎn)，重要性主要體現(xiàn)在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)與穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。房地產(chǎn)業(yè)的暴利時(shí)代已經(jīng)逝去，而以定位準(zhǔn)確、服務(wù)至上、提高品質(zhì)、品牌等為核心的“價(jià)值回歸”的理念，正在得到業(yè)界越來(lái)越多的關(guān)注和認(rèn)同。因此房地產(chǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的基本趨勢(shì)，用六個(gè)字簡(jiǎn)單概括便是：品質(zhì)、品牌、服務(wù)。
近幾年，隨著中國(guó)改善性需求的放量，人們對(duì)高端住宅的需求將會(huì)逐漸增大。雖然這幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)的高端產(chǎn)品不斷增加，但真正的高端住宅在市場(chǎng)仍然是極為稀缺的，許多置業(yè)者卻很難買(mǎi)到令自己稱心如意的好房，不是地點(diǎn)不合適，就是裝配不夠標(biāo)準(zhǔn)，或是物業(yè)管理不滿意。
2015年上半年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷售現(xiàn)狀
2015年上半年，行業(yè)呈現(xiàn)出“一冷四熱”的局面，“一冷”為：今年初的“國(guó)五條”調(diào)控政策在出臺(tái)后全面遇冷，在地方層面上被普遍消極對(duì)待，而成為調(diào)控主基調(diào)的房?jī)r(jià)控制目標(biāo)對(duì)市場(chǎng)的影響僅局限于短期；而“四熱”則為：行業(yè)投資環(huán)境全面回暖、城市住宅市場(chǎng)成交量持續(xù)回升、重點(diǎn)城市房?jī)r(jià)普漲、土地市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升。
從房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資來(lái)看，2015年1-5月中投資額達(dá)26798億元，同比去年同期增長(zhǎng)了20.60%，同比增速正走出2011、2012連續(xù)兩年的下跌趨勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、房地產(chǎn)調(diào)控政策失效的背景下，行業(yè)信心逐步回升，房地產(chǎn)行業(yè)開(kāi)發(fā)投資力度明顯加大。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成情況
2015年1-6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資36828億元，同比名義增長(zhǎng)20.3%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)20.3%），增速比1-5月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，
住宅投資25227億元，增長(zhǎng)20.8%，增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的比重為68.5%。
2015年1-6月份，東部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資21140億元，同比增長(zhǎng)18.7%，增速比1-5月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資7645億元，增長(zhǎng)20.8%，增速回落1.0個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資8043億元，增長(zhǎng)24.3%，增速提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2015年1-6月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積549408萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)15.5%，增速比1-5月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；其中，住宅施工面積403521萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)12.9%。房屋新開(kāi)工面積95901萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)3.8%，增速提高2.8個(gè)百分點(diǎn)；其中，住宅新開(kāi)工面積70630萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)2.9%。房屋竣工面積35346萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)6.3%，增速提高1.0個(gè)百分點(diǎn)；其中，住宅竣工面積27428萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)2.7%。
2015年1-6月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積15721萬(wàn)平方米，同比下降10.4%，降幅比1-5月份收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)；土地成交價(jià)款3699億元，增長(zhǎng)
7.5%，增速提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。
商品房銷售和待售情況
2015年1-6月份，商品房銷售面積51433萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)28.7%， 增速比1-5月份回落6.9個(gè)百分點(diǎn)；其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)30.4%，辦公樓銷售面積增長(zhǎng)31.7%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積增長(zhǎng)8.3%。商品房銷售額33376億元，增長(zhǎng)43.2%，增速比1-5月份回落9.6個(gè)百分點(diǎn)；其中，住宅銷售額增長(zhǎng)46.0%，辦公樓銷售額增長(zhǎng)45.7%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額增長(zhǎng)20.5%。
1-6月份，東部地區(qū)商品房銷售面積26110萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)32.8%，增速比1-5月份回落9.4個(gè)百分點(diǎn)；銷售額20989億元，增長(zhǎng)48.5%，增速回落12.2個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)商品房銷售面積12754萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)29.1%，增速回落7.3個(gè)百分點(diǎn)；銷售額6158億元，增長(zhǎng)40.3%，增速回落10.0個(gè)百分點(diǎn)。
西部地區(qū)商品房銷售面積12569萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)20.6%，增速回落2.2個(gè)百分點(diǎn)；銷售額6229億元，增長(zhǎng)29.9%，增速回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。
6月末，商品房待售面積43731萬(wàn)平方米，比5月末增加807萬(wàn)平方米。其中，住宅待售面積增加506萬(wàn)平方米，辦公樓待售面積增加2萬(wàn)平方米，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房待售面積增加114萬(wàn)平方米。
房地產(chǎn)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)
衡水市***項(xiàng)目融資方案
一、融資項(xiàng)目名稱：衡水市***村預(yù)留地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目
二、融資項(xiàng)目主體：河北***基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司
三、融資主體簡(jiǎn)介：
河北***集團(tuán)是一家***
四、融資項(xiàng)目簡(jiǎn)介：
1、項(xiàng)目地址
衡水市***村預(yù)留地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目位于***。
2、主要規(guī)劃指標(biāo)
項(xiàng)目總占地105畝，建筑面積：175009平方米 用地性質(zhì)：商住兩用地，商業(yè)10%，住宅90% 容積率：2.5
建筑密度：30%
綠地率：35%
2、地塊周邊規(guī)劃及環(huán)境優(yōu)勢(shì)
該地塊緊鄰衡水市兩條主干道：***和***，根據(jù)衡水市政府規(guī)劃，地塊周邊將建設(shè)醫(yī)院（哈勵(lì)遜國(guó)際和平醫(yī)院分院）、幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、文化廣場(chǎng)、新華書(shū)店、滏陽(yáng)河公園等公共設(shè)施。
沿項(xiàng)目所在地北行2千米可到達(dá)滏陽(yáng)河岸，水清魚(yú)美，北行三個(gè)街口可到達(dá)衡水市政府所在地，距離國(guó)家級(jí)濕地公園衡水湖僅8千米，環(huán)境優(yōu)越、交通便捷、10分鐘內(nèi)可滿足生活、娛樂(lè)、購(gòu)物、休閑等需求。 3、項(xiàng)目建設(shè)及進(jìn)展
我公司與***村在2015年1月8日簽定了《土地開(kāi)發(fā)合作協(xié)議書(shū)》見(jiàn)（附件3），原地塊為132.37畝，現(xiàn)為105畝，我公司已向***村支付2億元土地款，現(xiàn)地塊80畝已完成組卷，25畝組卷在近期完成，具備辦理土地證條件。
根據(jù)衡水市2015年11月24日頒發(fā)的衡政【2015】50號(hào)文件《衡水市人民政府關(guān)于規(guī)范主城區(qū)儲(chǔ)備土地留地安置的試行意見(jiàn)》，針對(duì)***105畝預(yù)留地項(xiàng)目，我集團(tuán)公司將于近期組建一房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。
項(xiàng)目建設(shè)期為 年，自 年 月至 年 月。
項(xiàng)目地址位于衡水市桃城區(qū)***，注冊(cè)（實(shí)收）資本***萬(wàn)元。項(xiàng)目擬建設(shè)住宅157507.9平方米，商業(yè)17500.9平方米，地下車庫(kù)35000平方米。
五、 融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度
項(xiàng)目總投資96926萬(wàn)元，資金來(lái)源為業(yè)主自籌 萬(wàn)元，擬融資 萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)融資資金一次性到賬，本金按 年分期償還，利息按 支付。 年 月償還本金 萬(wàn)元， 年 月償還本金 萬(wàn)元， 年 月償還本金 萬(wàn)元。
六、項(xiàng)目投資估算
項(xiàng)目計(jì)劃總投資96926萬(wàn)元，其中土地款及出讓金26670萬(wàn)元，前期手續(xù)費(fèi)120萬(wàn)元，建筑安裝費(fèi)38829萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)421萬(wàn)元，銷售及財(cái)務(wù)成本24059萬(wàn)元。
項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計(jì) 年完成總投資的 ，即完成投資 萬(wàn)元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬(wàn)元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬(wàn)元。
土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)26670萬(wàn)元。項(xiàng)目共占用規(guī)劃面積土地使用權(quán)105畝，凈地，不涉及拆遷費(fèi)用，公司前期已投入20000萬(wàn)元用于支付土地費(fèi)用。 前期手續(xù)120萬(wàn)元，主要包括項(xiàng)目建設(shè)涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、勘測(cè)丈量費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)算編審費(fèi)等。
建筑安裝工程費(fèi)38829萬(wàn)元，主要包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)和裝修工程費(fèi)，按每平方2219的單位造價(jià)、建筑面積175009平方米相乘確定。 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)421萬(wàn)元，主要包括道路工程費(fèi)、供電工程費(fèi)、積水工程費(fèi)、煤氣工程費(fèi)、供暖工程費(fèi)、通訊工程費(fèi)、電視工程費(fèi)、照明工程費(fèi)、景觀綠化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)、安防職能工程費(fèi)，按建筑安裝工程費(fèi)等。
銷售及財(cái)務(wù)成本24059萬(wàn)元，如管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售及廣告費(fèi)用、銷售稅費(fèi)等。
七、項(xiàng)目銷售收入及稅費(fèi)
項(xiàng)目擬建設(shè)住宅公寓面積157507.9平方米；商鋪可售17500.9平方米。 根據(jù)衡水市以及項(xiàng)目所在地附近房產(chǎn)項(xiàng)目市場(chǎng)的調(diào)查，住宅和公寓的平均售價(jià)為4500元/平方米，商鋪的價(jià)格預(yù)計(jì)平均售價(jià)為15000元/平方米，車位售價(jià)150000元/個(gè)，儲(chǔ)物間售價(jià)2500元/平方米。預(yù)計(jì)項(xiàng)目可售部分可實(shí)現(xiàn)收入114380萬(wàn)元。項(xiàng)目銷售期 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計(jì) 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元；預(yù)計(jì) 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元；預(yù)計(jì) 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元； 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元。
與銷售收入直接相關(guān)的稅費(fèi)包括營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費(fèi)用等，預(yù)計(jì)發(fā)生各項(xiàng)稅費(fèi) 萬(wàn)元。各項(xiàng)稅費(fèi)情況見(jiàn)下表：
八、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表如下：
預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈收益 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)利稅總額 萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，項(xiàng)目投資收益率 %。
經(jīng)營(yíng)虧平衡測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目單位平均售價(jià)為 元/平方米時(shí)，項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡。
經(jīng)敏感性分析，銷售單價(jià)每上升 %，對(duì)項(xiàng)目?jī)羰找媛实挠绊憺? %，敏感系數(shù)為 ；投資規(guī)模每上升 %，對(duì)項(xiàng)目?jī)羰找娴挠绊憺? %，敏感系數(shù)為 。銷售單價(jià)和投資規(guī)模的敏感性分析見(jiàn)圖。
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