bt項目融資計劃書樣板

BT工程投標(biāo)人投資計劃書

1、投資計劃編制依據(jù)

本項目總投資主要劃分為工程前期費用、施工期費用、基本預(yù)備費、工程其他建設(shè)費用等組成。其中，工程施工前期費用包括：工程建設(shè)管理費、工程前期其他費用；工程施工期費用包括：工程監(jiān)理費、建筑安裝工程費。工程回購款為工程項目總投資與工程項目匯報之和。

1.1工程資金的估算依據(jù)： 1.1.1建設(shè)方的招標(biāo)文件；

1.1.2工程規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金來源及建設(shè)工期；

1.1.3工程所在地形、地貌、地質(zhì)條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等現(xiàn)場情況以及有助于編制投資估算的參考條件；

1.1.4安徽省現(xiàn)行的市政工程預(yù)算定額及相關(guān)材料價格信息； 1.1.5國家現(xiàn)行的法規(guī)和相關(guān)資料； 2、項目投資計劃

為保證項目建設(shè)的順利實施，優(yōu)化各種資金的利用，根據(jù)主管部門對項目所要求得施工順序和時間要求，以及根據(jù)項目本身的實際情況和項目建設(shè)進(jìn)度計劃。本項目建設(shè)投資計劃安排入下表： 2.1項目投資計劃表

2.2項目建設(shè)投資進(jìn)度計劃

經(jīng)研讀招標(biāo)及相關(guān)文件、根據(jù)本建設(shè)項目的特點，以及優(yōu)化資金使用，將整個標(biāo)段分專線工程實施建設(shè)，進(jìn)行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對期中建設(shè)及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，按計劃控制進(jìn)度投資，通過進(jìn)度及投資計劃的對比分析，采取相應(yīng)措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。

本項目建設(shè)投資計劃按《建設(shè)項目投資進(jìn)度計劃橫道圖》要求進(jìn)行落實。

3、項目融資資金來源

項目公司成立后，設(shè)立資金管理部，隨即著手項目資金的融資工作，本項目融資由四部分組成，一是銀行授信資金，我公司已取得中國人民建設(shè)銀行 分行為本項目提供500萬元的貸款的授信意向書；二是物權(quán)抵押貸款，我公司現(xiàn)有多處商業(yè)地產(chǎn)，市值600萬元，可抵押貸款300萬元。三是利用我公司工程結(jié)余利潤650萬元，四是剩下不

足資金利用長期穩(wěn)定的供應(yīng)商提供墊付資金或延長資金支付時間，約占工程總造價的40%，以上融資將是我公司對本項目來源和投資的有力保障。

本項目資金來源如下表所示：

4、項目建設(shè)投資保證措施

為確保本項目按進(jìn)度計劃順利進(jìn)行，根據(jù)本項目特點，我們將下去日下具體措施：

4.1將投資密度比較大的分部工程盡量押后施工，諸如路面工程、附屬設(shè)施等；

4.2融資計劃應(yīng)比投入資金計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。

4.3將整個項目分期，分段，進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解，按各項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期錯開。

4.4優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對中期進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，通過進(jìn)度及投資計劃的對比分析采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標(biāo)；

4.5充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟(jì)的方案。

4.6我項目公司還組建一個投資控制小組，復(fù)雜中期投資目標(biāo)的管理跟蹤，和階段實際投資與計劃對比，進(jìn)行投資計劃的調(diào)整，分析原因，

采取措施，確保項目建設(shè)目標(biāo)完成。

4.7我項目公司還組建一個融資管理小組，專門負(fù)責(zé)項目各階段的投資計劃和融資工作。

控制措施詳見《進(jìn)度與投資計劃控制程序圖》

5、風(fēng)險防范措施

融資的實施經(jīng)常受到各種風(fēng)險的影響，為了使融資方案穩(wěn)妥可靠，下面對融資風(fēng)險進(jìn)行分析和預(yù)測。

5.1融資風(fēng)險：

5.1.1原定籌資額全部或部分落空；

5.1.2既有項目法人融資項目由于企業(yè)經(jīng)營狀況惡化，無力按原定計

劃出資

5.1.3其他資金不能按建設(shè)進(jìn)度足額及時到位；

5.1.4政府承諾征用的土地不能兌現(xiàn)，影響工程融資；

5.2還貸風(fēng)險：政府承諾的回購不能按期兌現(xiàn)和利率上升帶來的風(fēng)險也是存在的；

5.3風(fēng)險回避

5.3.1針對籌資額全部或部分落空的風(fēng)險，應(yīng)：（1）做好項目的合法立項工作；（2）與銀行和小額擔(dān)保公司建立良好的合作關(guān)系。

5.3.2針對資本金不能到位，影響融資的風(fēng)險，應(yīng)：（1）積極尋找可靠的、有實力、有信譽、特別是有良好銀企合作關(guān)系的伙伴。

5.3.3針對政府土地承諾征用土地不能兌現(xiàn)，影響工程進(jìn)度的，應(yīng)提請政府提前做好土地的征用、儲備和控制工作。

5.3.4利率風(fēng)險的回避，針對本項目貸款數(shù)量較大，利息較高的特點，為了防止利率風(fēng)險，首先應(yīng)安排好融資結(jié)構(gòu)，按資金成本高低和貸款期限的長短，選擇金融機(jī)構(gòu)的順序。選擇適當(dāng)?shù)墓潭ɡ�率結(jié)構(gòu)，因固定利率易于預(yù)算和控制。

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