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建筑工程融資計(jì)劃書(shū)
一、項(xiàng)目介紹
1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)企業(yè)：海南XX有限公司
2、項(xiàng)目情況：本項(xiàng)目名稱XXXX，位于�？谑蠿X號(hào)，規(guī)劃用地XX平方米，總建筑面積XXXX平方米，由兩層地下室XX平方米，地上X幢（4+1層）多層住宅樓XX平方米和兩棟（X層）高層商住XX平方米以及一幢3層商業(yè)樓XX平方米等組成。
3、工程造價(jià)：工程造價(jià)約X億元，在定額預(yù)算價(jià)格的基礎(chǔ)上上浮10%為承包包干價(jià)。
二、工程內(nèi)容、承包方式和付款方式
1、工程范圍：XX集團(tuán)提供的本工程施工圖設(shè)計(jì)文件，即建筑、結(jié)構(gòu)、通風(fēng)、人防、消防、水電包括室外管網(wǎng)、紅線內(nèi)汽車和消防道路的施工圖紙（包括配套說(shuō)明和有關(guān)資料）中，除基樁、基坑、電梯、消防、人防配置、門窗、室內(nèi)二次精裝修、室外景觀綠化等工程由甲方另行分包（詳細(xì)分包項(xiàng)目以施工合同為準(zhǔn)）之外的全部工程內(nèi)容。
2、承包方式：按地下室及各幢類分別計(jì)算建筑面積，由承包人采取以每平方建筑面積一次性含稅固定包干單價(jià)進(jìn)行包工包料，包工期，包質(zhì)量，包安全，包繳納各項(xiàng)規(guī)費(fèi)，包所有風(fēng)險(xiǎn)，包竣工驗(yàn)收質(zhì)量達(dá)到良好標(biāo)準(zhǔn)的承包方式。
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工期預(yù)計(jì)36個(gè)月。
3、付款方式：XX集團(tuán)按工程施工形象進(jìn)度支付工程款的75%，工程竣工經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)并交付使用后支付工程款的20%，工程款的5%作為質(zhì)量保修金。要求墊資負(fù)二層地下室XXXX平方米。
三、施工團(tuán)隊(duì)
施工企業(yè)為XX建設(shè)股份有限公司，屬國(guó)家房屋建筑一級(jí)總承包企業(yè)，始建于1987年，2001年改制為股份有限公司，下屬海南XX公司為本項(xiàng)目施工團(tuán)隊(duì)，包括預(yù)算員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、建造師、造價(jià)師等技術(shù)人員12名，管理人員45人，已完成工程包括�？谑蠿X小區(qū)（建筑面積9萬(wàn)平方米）、XX村（6萬(wàn)平方米）。
四、財(cái)務(wù)計(jì)劃
1、目前已投入約200萬(wàn)元。前期跟蹤本項(xiàng)目投入約五十萬(wàn)元，目前參加競(jìng)標(biāo)投入80萬(wàn)元（含投標(biāo)意向金、圖紙資料押金50萬(wàn)、預(yù)算費(fèi)30萬(wàn)）。
2、簽訂合同要投入1000萬(wàn)元。本月底簽訂施工合同時(shí)需支出1000萬(wàn)元，其中包括500萬(wàn)元工程履約保證金，由雙方共管，施工材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后解付全額退還。
3、工程用資約2500萬(wàn)元。進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備（搭工棚、水電臨設(shè)、安裝設(shè)備、挖土等）至完成負(fù)二層地下室（22000平方米）需要墊資2500左右萬(wàn)元，鋼材、混凝土等有長(zhǎng)期合作伙伴，部分可以待甲方付款后支付(如資金充足提前支付可以降低成本)。同時(shí)按雙 2
方約定的75%工程量結(jié)算模式，長(zhǎng)期墊付資金在2500萬(wàn)元左右。目前施工團(tuán)隊(duì)自有資金1000多萬(wàn)元，因此資金缺口約15000萬(wàn)元。
五、融資方案
1、融資計(jì)劃：計(jì)劃融資1500-2000萬(wàn)元，投資回報(bào)兩年達(dá)100%，在第18個(gè)月末返還本金，第24個(gè)月至第30個(gè)月{項(xiàng)目竣工前}分期返還投資回報(bào)。
2、資金管理：派人參加施工團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)管理。
建設(shè)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)!!!
建設(shè)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春西客站是國(guó)家發(fā)改委批復(fù)（發(fā)改交運(yùn)（2015）876號(hào)）立項(xiàng)的國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目“哈爾濱至大連鐵路客運(yùn)高速專用線”的主要站點(diǎn)項(xiàng)目，哈爾濱至大連鐵路客運(yùn)專用鐵路客車最高時(shí)速將達(dá)到每小時(shí)300公里以上。自長(zhǎng)春西客站乘坐高速鐵路客車，3小時(shí)可以抵達(dá)大連，4小時(shí)則可以抵達(dá)北京。
長(zhǎng)春西客站位置在長(zhǎng)春市綠園區(qū)四環(huán)路以東，景陽(yáng)大路以南，西三環(huán)路以西，自立西街和警備路以北。
與長(zhǎng)春西客站項(xiàng)目配套，長(zhǎng)春西客站將建五個(gè)站臺(tái)和九條鐵路線。成為集高速鐵路、城際鐵路軌道交通、公路客運(yùn)、城市公交、出租車為一體的綜合換乘中心，使居住、現(xiàn)代服務(wù)、購(gòu)物、文化休閑與鐵路相結(jié)合。
長(zhǎng)春西客站項(xiàng)目占地面積40萬(wàn)平方米，規(guī)劃建筑面積57萬(wàn)平方米包括綜合換乘中心及各種配套設(shè)施和周邊商業(yè)公建和住宅。其中，換乘中心占地250000平方米，總建筑面積為375000平方米；房地產(chǎn)部分占地150000平方米，總建筑面積為195000平方米；其中高層104000平方米，多層78000平方米，商鋪13000平方米。
二、項(xiàng)目設(shè)計(jì)與建設(shè)單位
長(zhǎng)春西客站項(xiàng)目占地面積40萬(wàn)平方米，規(guī)劃建筑面積57萬(wàn)平方米的各種配套設(shè)施和周邊商業(yè)公建和住宅。
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1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位
長(zhǎng)春西客站設(shè)計(jì)方案由德國(guó)ASP公司、同濟(jì)大學(xué)、長(zhǎng)春市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院等三家單位設(shè)計(jì)。2015年8月10日，建設(shè)部總規(guī)劃師陳為邦、建設(shè)部地鐵輕軌中心副主任秦國(guó)棟、清華大學(xué)規(guī)劃院副院長(zhǎng)梁偉；哈爾濱工業(yè)大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)；深圳研究生院副院長(zhǎng)金廣君教授；中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院副總規(guī)劃師朱子瑜；北京城建設(shè)計(jì)研究院總院院長(zhǎng)助理劉遷教授；長(zhǎng)春市城市科學(xué)院研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)閆有總工程師等8位專家參加了項(xiàng)目論證，對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)給予充分肯定和高度贊揚(yáng)。
2、項(xiàng)目建設(shè)單位
吉林省發(fā)展改革委員會(huì)以吉資字（2015）768號(hào)2文件批復(fù)長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司為長(zhǎng)春西客站項(xiàng)目的建設(shè)開(kāi)發(fā)單位。
長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司成立于2004年，在吉林省具有一定的市場(chǎng)聲譽(yù)和行業(yè)影響力。。主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，總資產(chǎn)約2億元人民幣。公司員工60人，其中高級(jí)職稱10人，中級(jí)職稱25人，初級(jí)職稱10人。
三、項(xiàng)目可行性
長(zhǎng)春市現(xiàn)有鐵路編組站長(zhǎng)春站為客貨混合站，其客運(yùn)和貨運(yùn)的運(yùn)營(yíng)能力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了吉林省現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。哈大鐵路客運(yùn)專用線的建設(shè)，必將大大推動(dòng)?xùn)|北地區(qū)交通能力的提升和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的步伐。因此，哈大鐵路客運(yùn)專用線的建設(shè)得到了國(guó)家、地方省市的大力支持。
長(zhǎng)春西客站作為長(zhǎng)春市的主要交通樞紐，吉林省及長(zhǎng)春市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)目給與了大力支持及高度關(guān)注。長(zhǎng)春市人民政府成立了西客站指揮部，部指揮為長(zhǎng)春市副，副總指揮長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 2
公司董事長(zhǎng)曹玉紅。
作為哈大鐵路客運(yùn)專用線建設(shè)招標(biāo)引進(jìn)的多元投資主體之一，國(guó)家和吉林省給予了一定的政策優(yōu)惠和扶植。長(zhǎng)春西客站項(xiàng)目由長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司自籌資金建設(shè)，長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司對(duì)長(zhǎng)春西客站擁有土地使用權(quán)和地面建筑（除鐵路交通、交換、控制外）的全部產(chǎn)權(quán)。國(guó)家鐵路局與長(zhǎng)春西客站的建設(shè)單位長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂15年的合作協(xié)議，合作期間，長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司依約按固定比例從售票收入中計(jì)提收入，鐵路局租用長(zhǎng)春西客站的辦公用房和配套設(shè)施并向長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司支付租金。合作期滿，鐵路局整體租用長(zhǎng)春西客站50年。
長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，業(yè)績(jī)良好，具有很好的的營(yíng)運(yùn)能力和融資信用保障。而長(zhǎng)春西客站擁有很好的政策支持和運(yùn)營(yíng)收入保證，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很小，償債能力強(qiáng)。
據(jù)專業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)估算，長(zhǎng)春西客站主體項(xiàng)目在前三年建設(shè)期不產(chǎn)生收入，從第四年開(kāi)始，項(xiàng)目收入每年會(huì)穩(wěn)定在99150萬(wàn)元。房地產(chǎn)部分在建設(shè)期前三年全部實(shí)現(xiàn)收入，其中，建設(shè)第二年房地產(chǎn)部分實(shí)現(xiàn)收入83460萬(wàn)元，第三年實(shí)現(xiàn)收入27828萬(wàn)元。
項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析結(jié)果表明，從建設(shè)期第四年開(kāi)始，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流，并且，從第六年開(kāi)始穩(wěn)定保持68099萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流入。
粗略估算，在整個(gè)15年合作期間，項(xiàng)目整體運(yùn)營(yíng)毛利潤(rùn)在100億左右，其中，房地產(chǎn)部分毛利潤(rùn)在5.46億元左右。
四、融資方案與還款計(jì)劃 1、融資方案
項(xiàng)目融資總額為30億元人民幣。其中，西客站主體投資
229859.63萬(wàn)元,；約占項(xiàng)目總投資的75.36%；房地產(chǎn)部分投資68140.37萬(wàn)元, 約占項(xiàng)目總投資的22.34%。流動(dòng)資金投資2000萬(wàn)元, 約占項(xiàng)目總投資的0.66%。
西客站主體項(xiàng)目建設(shè)期為三年，投資按年度分三期進(jìn)行。第一期投資約為計(jì)劃投資的55%，第二期投資約為計(jì)劃投資的30%，第三期投資約為計(jì)劃投資的15%。
房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)期為二年，分兩期投資。第一期投資約為計(jì)劃投資的70%，第二期投資約為計(jì)劃投資的30%。
2、用款計(jì)劃（見(jiàn)附表）
長(zhǎng)春金奇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
二00九年十月
附表 長(zhǎng)春西客站項(xiàng)目用款計(jì)劃
單位： 萬(wàn)元
房地產(chǎn)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)
衡水市***項(xiàng)目融資方案
一、融資項(xiàng)目名稱：衡水市***村預(yù)留地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目
二、融資項(xiàng)目主體：河北***基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司
三、融資主體簡(jiǎn)介：
河北***集團(tuán)是一家***
四、融資項(xiàng)目簡(jiǎn)介：
1、項(xiàng)目地址
衡水市***村預(yù)留地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目位于***。
2、主要規(guī)劃指標(biāo)
項(xiàng)目總占地105畝，建筑面積：175009平方米 用地性質(zhì)：商住兩用地，商業(yè)10%，住宅90% 容積率：2.5
建筑密度：30%
綠地率：35%
2、地塊周邊規(guī)劃及環(huán)境優(yōu)勢(shì)
該地塊緊鄰衡水市兩條主干道：***和***，根據(jù)衡水市政府規(guī)劃，地塊周邊將建設(shè)醫(yī)院（哈勵(lì)遜國(guó)際和平醫(yī)院分院）、幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、文化廣場(chǎng)、新華書(shū)店、滏陽(yáng)河公園等公共設(shè)施。
沿項(xiàng)目所在地北行2千米可到達(dá)滏陽(yáng)河岸，水清魚(yú)美，北行三個(gè)街口可到達(dá)衡水市政府所在地，距離國(guó)家級(jí)濕地公園衡水湖僅8千米，環(huán)境優(yōu)越、交通便捷、10分鐘內(nèi)可滿足生活、娛樂(lè)、購(gòu)物、休閑等需求。 3、項(xiàng)目建設(shè)及進(jìn)展
我公司與***村在2015年1月8日簽定了《土地開(kāi)發(fā)合作協(xié)議書(shū)》見(jiàn)（附件3），原地塊為132.37畝，現(xiàn)為105畝，我公司已向***村支付2億元土地款，現(xiàn)地塊80畝已完成組卷，25畝組卷在近期完成，具備辦理土地證條件。
根據(jù)衡水市2015年11月24日頒發(fā)的衡政【2015】50號(hào)文件《衡水市人民政府關(guān)于規(guī)范主城區(qū)儲(chǔ)備土地留地安置的試行意見(jiàn)》，針對(duì)***105畝預(yù)留地項(xiàng)目，我集團(tuán)公司將于近期組建一房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。
項(xiàng)目建設(shè)期為 年，自 年 月至 年 月。
項(xiàng)目地址位于衡水市桃城區(qū)***，注冊(cè)（實(shí)收）資本***萬(wàn)元。項(xiàng)目擬建設(shè)住宅157507.9平方米，商業(yè)17500.9平方米，地下車庫(kù)35000平方米。
五、 融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度
項(xiàng)目總投資96926萬(wàn)元，資金來(lái)源為業(yè)主自籌 萬(wàn)元，擬融資 萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)融資資金一次性到賬，本金按 年分期償還，利息按 支付。 年 月償還本金 萬(wàn)元， 年 月償還本金 萬(wàn)元， 年 月償還本金 萬(wàn)元。
六、項(xiàng)目投資估算
項(xiàng)目計(jì)劃總投資96926萬(wàn)元，其中土地款及出讓金26670萬(wàn)元，前期手續(xù)費(fèi)120萬(wàn)元，建筑安裝費(fèi)38829萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)421萬(wàn)元，銷售及財(cái)務(wù)成本24059萬(wàn)元。
項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計(jì) 年完成總投資的 ，即完成投資 萬(wàn)元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬(wàn)元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬(wàn)元。
土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)26670萬(wàn)元。項(xiàng)目共占用規(guī)劃面積土地使用權(quán)105畝，凈地，不涉及拆遷費(fèi)用，公司前期已投入20000萬(wàn)元用于支付土地費(fèi)用。 前期手續(xù)120萬(wàn)元，主要包括項(xiàng)目建設(shè)涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、勘測(cè)丈量費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)算編審費(fèi)等。
建筑安裝工程費(fèi)38829萬(wàn)元，主要包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)和裝修工程費(fèi)，按每平方2219的單位造價(jià)、建筑面積175009平方米相乘確定。 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)421萬(wàn)元，主要包括道路工程費(fèi)、供電工程費(fèi)、積水工程費(fèi)、煤氣工程費(fèi)、供暖工程費(fèi)、通訊工程費(fèi)、電視工程費(fèi)、照明工程費(fèi)、景觀綠化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)、安防職能工程費(fèi)，按建筑安裝工程費(fèi)等。
銷售及財(cái)務(wù)成本24059萬(wàn)元，如管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售及廣告費(fèi)用、銷售稅費(fèi)等。
七、項(xiàng)目銷售收入及稅費(fèi)
項(xiàng)目擬建設(shè)住宅公寓面積157507.9平方米；商鋪可售17500.9平方米。 根據(jù)衡水市以及項(xiàng)目所在地附近房產(chǎn)項(xiàng)目市場(chǎng)的調(diào)查，住宅和公寓的平均售價(jià)為4500元/平方米，商鋪的價(jià)格預(yù)計(jì)平均售價(jià)為15000元/平方米，車位售價(jià)150000元/個(gè)，儲(chǔ)物間售價(jià)2500元/平方米。預(yù)計(jì)項(xiàng)目可售部分可實(shí)現(xiàn)收入114380萬(wàn)元。項(xiàng)目銷售期 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計(jì) 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元；預(yù)計(jì) 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元；預(yù)計(jì) 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元； 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元。
與銷售收入直接相關(guān)的稅費(fèi)包括營(yíng)業(yè)稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費(fèi)用等，預(yù)計(jì)發(fā)生各項(xiàng)稅費(fèi) 萬(wàn)元。各項(xiàng)稅費(fèi)情況見(jiàn)下表：
八、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表如下：
預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈收益 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)利稅總額 萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，項(xiàng)目投資收益率 %。
經(jīng)營(yíng)虧平衡測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目單位平均售價(jià)為 元/平方米時(shí)，項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡。
經(jīng)敏感性分析，銷售單價(jià)每上升 %，對(duì)項(xiàng)目?jī)羰找媛实挠绊憺? %，敏感系數(shù)為 ；投資規(guī)模每上升 %，對(duì)項(xiàng)目?jī)羰找娴挠绊憺? %，敏感系數(shù)為 。銷售單價(jià)和投資規(guī)模的敏感性分析見(jiàn)圖。
融資計(jì)劃書(shū)
濱州市建筑行業(yè)銀企“手拉手”活動(dòng)
******************有限公司
二〇一四年五月十八日
一、 公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介：
*******有限公司是我縣于2012年6月新成立的建筑工程公司,憑借良好的企業(yè)形象和信譽(yù)在我縣立足扎根。公司現(xiàn)為房屋建筑施工總承包三級(jí)資質(zhì)。
作為新生力量我公司干勁十足，勇于開(kāi)拓�，F(xiàn)有注冊(cè)資金600多萬(wàn)元，固定資產(chǎn)達(dá) 515.8 多萬(wàn)元，其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn) 465 多萬(wàn)元，大中型及施工機(jī)械，各種檢測(cè)設(shè)備齊全，專業(yè)技術(shù)人員54人，其中中級(jí)以上職稱13人，初級(jí)職稱42人。公司聘請(qǐng)了四個(gè)具有豐富施工經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目經(jīng)理各自組建了項(xiàng)目部，各功能科室及專業(yè)門類齊全，具備承擔(dān)較大型建筑工程的能力，是全縣相對(duì)具有實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)的建安施工企業(yè)。
企業(yè)的宗旨是：在認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，建設(shè)有中國(guó)特色的社會(huì)主義方向的基礎(chǔ)上，在有關(guān)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)下，采用先進(jìn)的施工技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方法，創(chuàng)精品工程來(lái)回報(bào)社會(huì)。 自公司新成立以來(lái)，公司廣大干部職工在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，始終堅(jiān)持“百年大計(jì)、安全先行,質(zhì)量第一,”的方針，牢固樹(shù)立“質(zhì)量興業(yè),安全強(qiáng)企”的指導(dǎo)思想，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，狠抓安全關(guān)。層層抓，層層落實(shí)，根據(jù)不同的工程采取不同的質(zhì)量管理措施，狠抓質(zhì)量通病管理，杜絕工程質(zhì)量事故的發(fā)生。在狠抓質(zhì)量管理的同時(shí)，狠抓安全生產(chǎn)，建立健全保證和檢查監(jiān)督體系，及各種安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，
并認(rèn)真組織落實(shí)，經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行安全教育，牢固樹(shù)立“安全第一”的方針，積極爭(zhēng)創(chuàng)文明企業(yè)和安全文明工地，贏得了良好的社會(huì)信譽(yù)。
在公司成立幾年前，各項(xiàng)目部先后組織施工了惠民縣農(nóng)業(yè)局綜合樓、惠民縣農(nóng)發(fā)行住宅樓、惠民縣人民法院審判大樓、惠民縣第一中學(xué)東校區(qū)沿街2#商住樓、惠民縣金倉(cāng)苑住宅小區(qū)沿街商品樓、惠民縣農(nóng)業(yè)局沿街樓、惠民縣孫武湖水廠服務(wù)樓、惠民縣農(nóng)村自來(lái)水廠辦公服務(wù)樓、惠民縣福苑社區(qū)建設(shè)工程6#住宅樓、惠民縣第一中學(xué)新校區(qū)1#、3#教學(xué)樓、惠民縣豐辰瑞景花園6#、7#住宅樓、惠民縣御龍灣電力小區(qū)5#、6#、7#、8#住宅樓、惠民縣文昌花苑D-1#、2#、B-10#、11#住宅樓工程，特別是近期施工的惠民縣人民法院審判大樓、惠民縣第一中學(xué)東校區(qū)2#商住樓在省、市、縣各級(jí)部門的檢查中，都取得了優(yōu)異的成績(jī)，被市建設(shè)局、建筑業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“建濱杯”工程。惠民縣福苑社區(qū)建設(shè)工程6#、7#住宅樓、惠民縣豐辰瑞景花園6#、7#住宅樓在2015年安全文明工地檢查驗(yàn)收中被評(píng)為“市級(jí)安全文明工地”稱號(hào)，惠民縣國(guó)泰6#住宅樓2011年被評(píng)為省級(jí)無(wú)質(zhì)量通病工程，惠民縣御龍灣電力小區(qū)8#樓2011年12月被濱州市建設(shè)工程質(zhì)量協(xié)會(huì)評(píng)為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程。受到了建設(shè)單位及有關(guān)部門一致好評(píng)。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
本公司是有*******人組成的股份制有限責(zé)任公司，其中***占注冊(cè)資本總額的60%，***和***各占20%。
3、發(fā)展規(guī)劃：
（1）、堅(jiān)持科學(xué)管理原則，加強(qiáng)管理模式完善工作
公司在今后將長(zhǎng)期堅(jiān)持走戰(zhàn)略管控型可持續(xù)發(fā)展道路。即以建筑安裝工程總承包三級(jí)資質(zhì)管理和資本增值為雙重中心，公司核心層將繼續(xù)增強(qiáng)完善與基層、聯(lián)營(yíng)、分包等單位的指導(dǎo)和管理，進(jìn)而通過(guò)戰(zhàn)略協(xié)調(diào)控制和服務(wù)，形成更為成熟的企業(yè)戰(zhàn)略管控型發(fā)展模式。在未來(lái)五
年中，公司將充分發(fā)揮其向心理作用，以其對(duì)各項(xiàng)工作的卓越管理實(shí)現(xiàn)推進(jìn)各業(yè)務(wù)單位的全面發(fā)展，共同邁上一個(gè)嶄新的臺(tái)階。
（2）、堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)原則，加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)鞏固工作
企業(yè)是以營(yíng)利為目的的市場(chǎng)主體，要想發(fā)展就必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，而對(duì)于一個(gè)施工企業(yè)來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目和資質(zhì)是企業(yè)盈利的載體，它們分別是企業(yè)擴(kuò)張的基本形式和條件。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的任務(wù)就在于賺取利潤(rùn)和創(chuàng)造效益。因此在未來(lái)五年中我公司仍然以“務(wù)實(shí)操作、發(fā)展自我、用好資源、聯(lián)強(qiáng)聯(lián)大、科學(xué)管理、促企發(fā)展”為企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為中心，充分發(fā)揮人才、資質(zhì)、管理、品牌和其他資源優(yōu)勢(shì)；同時(shí)實(shí)現(xiàn)五年目標(biāo)，鞏固戰(zhàn)略目標(biāo)基礎(chǔ)為重點(diǎn)，做好綜合資源的整合，從而保證市場(chǎng)開(kāi)發(fā)鞏固和優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)的工作順利開(kāi)展。
（3）、堅(jiān)持人才興企原則，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作
人力資源是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中最重要、最活躍的資源。因此，對(duì)企業(yè)人力資源進(jìn)行持續(xù)開(kāi)發(fā)，提高員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)，是企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)性戰(zhàn)略，計(jì)劃通過(guò)各種途徑培養(yǎng)和引進(jìn)各類優(yōu)秀人才，注重企業(yè)員工的技能和素質(zhì)培訓(xùn)。從企業(yè)的需要出發(fā)，堅(jiān)持“人才以用為本，創(chuàng)先開(kāi)發(fā)培養(yǎng)”為原則，制定公司發(fā)展綱要。
（4）、堅(jiān)持內(nèi)外兼修原則，加強(qiáng)塑造優(yōu)秀形象工作
內(nèi)外兼修指的是內(nèi)建企業(yè)文化，外造精品工程，從而達(dá)到塑造優(yōu)秀企業(yè)形象的目的。因此，在內(nèi)建文化塑造企業(yè)形象方面，我公司建立長(zhǎng)效學(xué)習(xí)機(jī)制，倡導(dǎo)學(xué)習(xí)型企業(yè)，提高員工崇尚學(xué)習(xí)的熱情，通過(guò)各種形式進(jìn)行推廣與貫徹，形成一個(gè)有戰(zhàn)斗力。開(kāi)拓精神、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)
的領(lǐng)導(dǎo)班子和具有較強(qiáng)榮譽(yù)感和責(zé)任心的員工隊(duì)伍。
二、 行業(yè)與市場(chǎng)分析
現(xiàn)今全國(guó)建筑業(yè)投資規(guī)模呈不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，各地城市化建設(shè)在加快，這為我們建筑施工企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，生存環(huán)境優(yōu)勝劣汰的步伐日益加快，企業(yè)不能緊跟社會(huì)發(fā)展節(jié)奏，就意味著落后，甚至很快消亡，因此，探討一條企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路，已成為每一個(gè)建筑施工企業(yè)必須面對(duì)的問(wèn)題，我公司也需要為公司的發(fā)展前景及早謀劃，以迎接高層次競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)
三、 風(fēng)險(xiǎn)分析
1、 政策分析：
由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化，國(guó)家近幾年出臺(tái)了不同的政策來(lái)進(jìn)行宏觀調(diào)控。當(dāng)國(guó)家出臺(tái)的政策對(duì)企業(yè)不利時(shí)，建筑施工企業(yè)就會(huì)面臨融資難、籌資成本大、施工項(xiàng)目開(kāi)工日期推遲、工程不能按時(shí)竣工等問(wèn)題。金融政策、財(cái)政稅收政策以及產(chǎn)業(yè)政策均會(huì)對(duì)施工單位產(chǎn)生不同程度的影響，從而給建筑施工企業(yè)帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn)。復(fù)雜多變的外部環(huán)境造成了企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的局面。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好的情況下，市場(chǎng)購(gòu)銷也很旺盛，就會(huì)給建筑施工項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)較大的提升，大大提高了建筑施工企業(yè)的利潤(rùn)空間。然而由于企業(yè)處于變化莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)，不可避免的也會(huì)給施工企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的虧損。在如此復(fù)雜多變的外部環(huán)境中，必須要有一套針對(duì)市場(chǎng)環(huán)境而來(lái)的管理系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：
隨著市場(chǎng)的發(fā)展，各種新技術(shù)、新工藝的出現(xiàn)，如果企業(yè)不及時(shí)更新技術(shù)和新的工藝，在建筑市場(chǎng)就會(huì)處于被動(dòng)狀態(tài)，給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。如生產(chǎn)技術(shù)、股市行惰、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 初期對(duì)項(xiàng)目的勘察與實(shí)際施工時(shí)的差異大，在施工過(guò)程中，處理異常地質(zhì)情況或遇到其他阻礙施工的情況都會(huì)增加工程量和延長(zhǎng)工期。
由于自然力的不規(guī)則作用和入們的錯(cuò)誤判斷、錯(cuò)誤行為等而導(dǎo)致 的風(fēng)險(xiǎn)，如地震，暴雨、火災(zāi)、疾病、人身傷害等等，都會(huì)對(duì)工程的施工帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
3、人力資源風(fēng)險(xiǎn)：
人力資源風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目施工過(guò)程中因管理不善等原因造成的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)上的損失。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子配備不合理，領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)參差不齊，工作責(zé)任心不強(qiáng)，不懂管理，不善外交等帶來(lái)的工程準(zhǔn)備不足，管理失控而導(dǎo)致工期滯后、質(zhì)量控制不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn); 質(zhì)量與安全是建筑施工企業(yè)永恒的生命線，質(zhì)量與安全管理是工程項(xiàng)目施工管理重要的管理內(nèi)容，一旦發(fā)生質(zhì)量與安全事故，將給企業(yè)帶來(lái)直接和間接的經(jīng)濟(jì)損失。
4、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施
（1）、加強(qiáng)企業(yè)管理，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門。
在公司成立初期我們就牢固樹(shù)立創(chuàng)新理念，在企業(yè)的組織形式和管理制度上進(jìn)行適合本企業(yè)的創(chuàng)新，以提高公司的活力；同時(shí)，建立明晰和井然的工作秩序，使決策得以順利、有效地實(shí)施。此外，組織
形式以矩陣式項(xiàng)目經(jīng)理制為主體，設(shè)立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，在組織上建立以風(fēng)險(xiǎn)部門和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理為主體的監(jiān)督機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理直接對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)，其工作可以延展到公司運(yùn)營(yíng)的整個(gè)過(guò)程。
（2）、加強(qiáng)合同管理，注重合同談判。
施工企業(yè)的合同談判人員應(yīng)善于在合同中限制和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可以免除責(zé)任的條款應(yīng)研究透徹，切忌盲目接受業(yè)主的某種免責(zé)條款，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)在雙方中合理分配。對(duì)業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任條款一定要規(guī)定得具體明確，在合同談判過(guò)程中進(jìn)行有理有利有節(jié)的談判。
（3）、合理轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，減少風(fēng)險(xiǎn)損失。
企業(yè)在承接工程任務(wù)后，及時(shí)與材料供應(yīng)商簽定材料供應(yīng)合同，有效地防止材料漲價(jià)給施工企業(yè)帶來(lái)的損失；選擇有實(shí)力、有經(jīng)驗(yàn)的分包商，也是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的的有效辦法；同時(shí)，進(jìn)行建設(shè)工程一切險(xiǎn)和第三者責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。
（4）、提升企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力
“工欲善其事，必先利其器”。盡管建筑施工企業(yè)的通用技術(shù)較多，但誰(shuí)在科技創(chuàng)新上有優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就能在發(fā)展上占主導(dǎo)地位。因此本企業(yè)結(jié)合自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，緊跟科技潮流，使企業(yè)的技術(shù)始終走在同行業(yè)的前列。
總之，風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)避免失敗、贏得成功的重要手段，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理也已經(jīng)成為一個(gè)永恒的話題。我企業(yè)努力協(xié)調(diào)好與市場(chǎng)、社會(huì)、環(huán)境等各方面的關(guān)系，完善內(nèi)部管理制度，在各個(gè)層面上構(gòu)筑起風(fēng)險(xiǎn)防御體系。只有這樣，才能保證企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)激烈與復(fù)雜多變的市
場(chǎng)中，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步、健康、安全的經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。
四、 融資計(jì)劃
1、融資的目的：
近期我公司承建了**工程（工程面積2萬(wàn)余平方米，工程造價(jià)叁仟伍佰萬(wàn)余元），****工程（工程面積捌仟余平方米，工程造價(jià)壹仟貳佰萬(wàn)余元）。以上兩個(gè)項(xiàng)目造價(jià)高，項(xiàng)目初期墊資大，本次融資也主要是用于以上項(xiàng)目的初期墊資。
2、融資額度及資金使用計(jì)劃：
項(xiàng)目確立初期，設(shè)立了資金管理部，著手項(xiàng)目的融資事務(wù)。本次計(jì)劃融資總額為800萬(wàn)元，有四部分組成，一是銀行授信資金計(jì)劃450萬(wàn)元，二是公司工程結(jié)余利潤(rùn)150萬(wàn)元，三是長(zhǎng)期穩(wěn)定的材料供應(yīng)商墊資資金或延長(zhǎng)資金支付時(shí)間約200萬(wàn)元。
以上資金**工程計(jì)劃基礎(chǔ)、主體墊資550萬(wàn)元，*****基礎(chǔ)、主體墊資250萬(wàn)元。
3、投資人退出渠道：經(jīng)研究招標(biāo)及相關(guān)文件、根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，每個(gè)月根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度撥付工程款的80%，項(xiàng)目目標(biāo)完成后，建設(shè)方將撥付工程總造價(jià)的95%，我方初期墊資可全部收回。
五、
辦公地址：*****
辦公電話：****
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：**** 電話：*****
附件：年財(cái)務(wù)報(bào)表
* ********* 二〇一四年五月十八日
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