- 出納崗位工作內(nèi)容梗概 推薦度：
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出納崗位及工作內(nèi)容
1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。
2月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。
3.負(fù)責(zé)檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督, 月末與庫管員進(jìn)行核對，做到帳實相符。并對倉庫進(jìn)行不定期抽查。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5.負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策。
6.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失。
7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會計檔案。
8.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
***物業(yè)服務(wù)處綜合行政部 ***
2015.5.27
出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容
一、 出納崗位：
崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內(nèi)容：
1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：
1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點手續(xù)，注意是否有假-幣。
2）、逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)事人核實。
3）、確認(rèn)款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。
2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：
1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項收訖。
3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。
4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對銀行對賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納會計崗位職責(zé)及工作內(nèi)容
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。
4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析
5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準(zhǔn)確；
2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。
出納崗位職責(zé)及工作內(nèi)容
出納崗位職責(zé)及工作內(nèi)容：
離職規(guī)定：
根據(jù)《會計法》第二十四條規(guī)定：“會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人
員辦理交接手續(xù)。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員監(jiān)交。出納人員的交接工作要按照會計人員交接的要求進(jìn)行�！卑创艘�(guī)定，本公司的出納人員離職應(yīng)由會計人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納人員調(diào)動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納人員應(yīng)盡的職責(zé)，也是分清移交人員與接管人員責(zé)任的重大措施。
辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務(wù)混亂。工作交接要做到以下幾點：
一是必需填寫交接表；
二是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；
三是交接過程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交；
四是交接要求進(jìn)行財產(chǎn)清理一一清點。
出納
財務(wù)人員工作內(nèi)容
************工作清單
一、日常性工作
1、會計日常工作
（1）按要求處理憑證，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
1-9月財務(wù)人員共1名，平均每天每人5-7號，每月每人127-129號，39本。10-11月財務(wù)人員共2名，平均每天每人2-4號，每月每人67-70號，8本。
（2）日常費(fèi)用審核
（3）材料采購款及其他資金申請的審核
（4）銷售收款的確認(rèn)及發(fā)貨
（5）定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力
（6）公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作
（7）進(jìn)行每周工作總結(jié)并制定周工作計劃
2、出納日常工作
（1）現(xiàn)金及銀行存款日記賬
（2）根據(jù)財務(wù)審批制度支付日常費(fèi)用和材料采購款項
（3）開具銷售發(fā)票
（4）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券
（5）其他現(xiàn)金收取
（6）公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作
（7）進(jìn)行每周工作總結(jié)并制定周工作計劃
二、月度性工作
1、工資的計算及發(fā)放，按時申報并繳納員工工資個人所得稅
2、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)和存貨盤點作業(yè)，銀行存款的核對
3、月底結(jié)賬，并出具財務(wù)報表及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表（銷售統(tǒng)計表、車間成本計算表、）
4、銷售統(tǒng)計，認(rèn)證發(fā)票，申報并繳納增值稅及其他稅賦
5、核對和催收應(yīng)收賬款
6、核對集團(tuán)公司內(nèi)部往來款
7、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管
8、掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，對經(jīng)營情況做出分析，向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯
報
9、制定資金和銷售計劃
10、進(jìn)行當(dāng)月工作總結(jié)制定下月工作計劃
三、季度性工作
1、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)和存貨盤點作業(yè)，銀行存款的核對
2、核對和催收應(yīng)收賬款
3、核對集團(tuán)公司內(nèi)部往來款
4、銷售和成本匯總
5、所得稅申報，繳納印花稅
6、制定資金和銷售計劃
7、進(jìn)行季度工作總結(jié)制定季度工作計劃
四、年度性工作
1、對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實
2、核對和催收應(yīng)收賬款，按照公司要求定期審核客戶資料，評定風(fēng)險等級，并按照百分比法計提壞賬準(zhǔn)備
3、核對集團(tuán)公司內(nèi)部往來款
4、清繳所得稅
5、預(yù)算執(zhí)行情況分析
6、制定資金和銷售計劃
7、進(jìn)行年度工作總結(jié)制定下年工作計劃
五、部門績效工資考核
5.1 所屬單位月平均業(yè)務(wù)量（銷售量） 55萬，財務(wù)部門人數(shù)2人，人均服務(wù)量 27.5萬;
5.2 所屬單位月平均人數(shù)（按本年月平均）68，財務(wù)部門人數(shù)2人，人均服務(wù)量 34人;
5.3 所屬單位月平均費(fèi)用報銷筆數(shù)(按人次) 75筆，財務(wù)部門人數(shù)2人，人均服務(wù)量38筆 ;
5.4 所屬單位月平均存貨流量（按銷售成本）50萬，財務(wù)部門人數(shù)2人，人均服務(wù)量 25萬;
5.5 所屬單位獲得災(zāi)后重建款80萬。
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