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小金庫(kù)整改階段的報(bào)告
根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫(kù)”工作整改階段實(shí)施意見(jiàn)的通知》（**發(fā)（2011）*號(hào)）文件精神，**局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，積極開(kāi)展工作，專項(xiàng)治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫(kù)”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來(lái)的問(wèn)題，制定整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實(shí)階段情況報(bào)告如下：
一、整改內(nèi)容
在整改落實(shí)階段對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“不走過(guò)場(chǎng)，不留死角”的要求。**局“小金庫(kù)”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對(duì)照“小金庫(kù)”治理有關(guān)法律法規(guī)、認(rèn)真進(jìn)行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:一是財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對(duì)單位會(huì)計(jì)或報(bào)賬人員專業(yè)知識(shí)缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時(shí)日，忽略庫(kù)存盤點(diǎn)等。本次整改治理要對(duì)這些人員 1
重點(diǎn)加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開(kāi)展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)。
二、工作要求
1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實(shí)階段是“小金庫(kù)”治理重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段�！靶〗饚�(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實(shí)工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫(kù)”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對(duì)整改落實(shí)工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實(shí)工作中堅(jiān)持“四不放過(guò)”：群眾舉報(bào)問(wèn)題不查清不放過(guò)，突出問(wèn)題不解決不放過(guò)，違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題處理不到位不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)，確保治理工作整改到位。同時(shí)，各單位還將“小金庫(kù)”治理工作情況、整改落實(shí)情況在本單位公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。
2．督促治理、務(wù)求實(shí)效。**局“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能立即整改的，要立即整改；對(duì)需要一段時(shí)間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，保證每一個(gè)問(wèn)題都整改到位， 2
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對(duì)本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對(duì)相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺(tái)科學(xué)有效的對(duì)策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對(duì)整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對(duì)虛報(bào)整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、整改措施
針對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查階段梳理出來(lái)的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面整改措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，大力提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)理論水平，從直接責(zé)任人著手預(yù)防“小金庫(kù)”的發(fā)生。學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、分析財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督單位對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強(qiáng)法制觀念。加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)經(jīng)制度和國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，熟悉或了解財(cái)經(jīng)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序。按照規(guī)章制度和國(guó)家有關(guān)法規(guī)制定并進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理的措施。增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活
動(dòng)的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，建立和完善防范“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
二〇一一年八月十八日
關(guān)于小金庫(kù)及備用金的整改報(bào)告2017-01-20 10:44 | #2樓
根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫(kù)”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號(hào)）文件要求，公司高度重視，積極組織開(kāi)展本次“小金庫(kù)”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫(kù)”和備用金治理工作的自查自糾情況報(bào)告如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
為切實(shí)做好“小金庫(kù)”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_(dá)了有關(guān)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司對(duì)貨幣管理的要求，充分認(rèn)識(shí)小金庫(kù)”和備用金治理工作的重要性，并按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。
二、制定工作方案，認(rèn)真開(kāi)展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時(shí)間、內(nèi)容及措施，落實(shí)了責(zé)任人員，確定了時(shí)間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，沒(méi)有單獨(dú)賬戶，不存在任何形式的“小金庫(kù)”。同時(shí)，對(duì)于金額較大、時(shí)間較長(zhǎng)的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。
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三、落實(shí)措施制度，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
通過(guò)此次“小金庫(kù)”和備用金的治理工作，公司進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)制度教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理
使用。今后，公司將進(jìn)一步完善有關(guān)“小金庫(kù)”和備用金等相關(guān)方面的管理制度，確保從源頭上徹底治理“小金庫(kù)”，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
公司將嚴(yán)格規(guī)范備用金的管理，跟蹤備用金的使用情況，及時(shí)收回超過(guò)半年的備用金。嚴(yán)格控制備用金的用途，范圍包括：因公出差差旅費(fèi)，日常頻繁發(fā)生的小額零星支出，及其他因業(yè)務(wù)需要需借支的款項(xiàng)。借款人應(yīng)如實(shí)、規(guī)范填寫《現(xiàn)金/支票借據(jù)》，并按照審批程序進(jìn)行審批，必須專款專用，嚴(yán)禁擅自挪用、借出。借款人辦事結(jié)束后及時(shí)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷沖賬手續(xù)，未結(jié)清借款的不得發(fā)生新的借款。提高資金利用率，有效控制資金占用。
xx有限公司
20xx年10月9日
2
小金庫(kù)整改工作報(bào)告2017-01-20 10:46 | #3樓
xx-xxx-xx治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
接到《省紀(jì)委 省監(jiān)察廳 省財(cái)政廳 省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于做好2015年全省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位小金庫(kù)治理回頭看工作方案〉的通知》（xx紀(jì)發(fā)[2015]21號(hào)）有關(guān)要求，我xx-xx中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，在訓(xùn)練中心認(rèn)真開(kāi)展了小金庫(kù)自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將開(kāi)展小金庫(kù)自查自糾回頭看工作總結(jié)報(bào)告如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視認(rèn)識(shí)到位
中心領(lǐng)導(dǎo)各級(jí)將小金庫(kù)問(wèn)題與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省有關(guān)文件精神，全面安排部署此項(xiàng)工作。成立了專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由中心主任擔(dān)任組長(zhǎng)。成員：各科科長(zhǎng)、負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)科全體人員。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小金庫(kù)治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。對(duì)中心小金庫(kù) 自查自糾回頭看工作進(jìn)行動(dòng)員和安排部署，做到了思想重視、政策宣傳、計(jì)劃制定和組織部署，加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全了工作機(jī)制。
二、精心組織周密部署
在開(kāi)展小金庫(kù)自查自糾回頭看工作中，對(duì)xx-x年的小金庫(kù)清查工作進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題和下一步工作進(jìn)行了分析研究，要求各科室認(rèn)真組織小金庫(kù)自查自糾回頭看工作，單位財(cái)務(wù)人員在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)進(jìn)一步開(kāi)展自查自糾工作。不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋、 徹底清查、不留死角。通過(guò)小金庫(kù)自查自糾回頭看工作，我中心未發(fā)現(xiàn)任何形式的小金庫(kù)。
三、具體措施得力，成效明顯
此次小金庫(kù)自查自糾回頭看工作，由中心領(lǐng)導(dǎo)小組指揮，由中心財(cái)務(wù)科全體成員開(kāi)展具體的自糾自查工作，財(cái)務(wù)人員首先進(jìn)行了銀行帳戶的清查，對(duì)中心臨時(shí)存款帳戶，對(duì)帳務(wù)處理和各項(xiàng)資金運(yùn)動(dòng)進(jìn)行了認(rèn)真的分析檢查，特別是對(duì)資產(chǎn)處置、租賃收入進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，并對(duì)單位開(kāi)具的各種票據(jù)進(jìn)行了檢查，檢查結(jié)果如下：
1、中心不存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立小金庫(kù)的現(xiàn)象；
2、中心不存在用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫(kù)所有資產(chǎn)出出租、處置都入帳清楚，所開(kāi)票據(jù)都是正規(guī)票據(jù)，稅款全部上繳；
3、中心不存在以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立小金庫(kù)；所收取培訓(xùn)費(fèi)都是國(guó)家規(guī)定的教練員培訓(xùn)班，所開(kāi)票據(jù)符合事業(yè)單位資金往來(lái)票據(jù)的使用規(guī)定。入帳清楚明確。
4、未發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立小金庫(kù)，我單位除了部分國(guó)有房屋、場(chǎng)地出租外，不存在其他經(jīng)營(yíng)收入；
5、不存在虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫(kù)，所有資金的轉(zhuǎn)出都符合使用規(guī)定；
6、不存在開(kāi)具假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫(kù)現(xiàn)象；
7、不存在上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫(kù)；
檢查中未發(fā)現(xiàn)符合小金庫(kù)范圍的資金。最后未發(fā)現(xiàn)任何形式的小金庫(kù)。
通過(guò)以上積極措施，我訓(xùn)練中心小金庫(kù)專項(xiàng)治理自查自糾活動(dòng)進(jìn)展順利。通過(guò)自查，我中心不存在私設(shè)小金庫(kù)的現(xiàn)象。
xx-xxx-xxx-x中心
二○一○年七月十日
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