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財務(wù)公司代理結(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)議
編號：
甲方：
地址：
法定代表人（負(fù)責(zé)人）：
乙方：財務(wù)有限公司（以下簡稱財務(wù)公司）
地址：
法定代表人：
乙方根據(jù)甲方的要求，同意為甲方提供代理結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)。雙方共同遵守以下條款：
第一條 代理結(jié)算業(yè)務(wù)是指乙方借助在銀行開立的賬戶體系，代理在乙方開立內(nèi)部結(jié)算賬戶的甲
方辦理各項款項對外結(jié)算的代理結(jié)算行為
第二條 甲方對付款業(yè)務(wù)的合法性負(fù)責(zé)，乙方在代理結(jié)算業(yè)務(wù)中僅作為與銀行結(jié)算系統(tǒng)連接的通道，不承擔(dān)合規(guī)性審核的義務(wù)。
第三條 代理結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理方式為甲方向乙方提交付款信息，乙方通過銀行結(jié)算賬戶支付款項，同時扣減甲方在乙方內(nèi)部存款。
第四條 代理結(jié)算業(yè)務(wù)包括普通代理支付業(yè)務(wù)和代理代發(fā)業(yè)務(wù)，前者是協(xié)助甲方實現(xiàn)交易款項的支付行為；后者是協(xié)助甲方實現(xiàn)代發(fā)報銷業(yè)務(wù)的支付行為。
第五條 根據(jù)業(yè)務(wù)審查的需要，乙方可以要求甲方提供與相關(guān)結(jié)算方式、支付指令相匹配的銷售合同、發(fā)票等資料。
第六條 收款人為個人的支付款項，甲方應(yīng)在付款用途欄或備注欄注明事由，并對支付款項事由的真實性、合法性負(fù)責(zé)。甲方保證委托乙方辦理的代理代發(fā)業(yè)務(wù)符合中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)中的有關(guān)規(guī)定，如甲方的轉(zhuǎn)賬代發(fā)款項不符合相關(guān)要求，乙方有權(quán)拒絕辦理。甲方有義務(wù)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求在乙方需要時向乙方提供代理代發(fā)業(yè)務(wù)收款人的合法收入證明。
第七條 甲方通過乙方網(wǎng)上金融服務(wù)系統(tǒng)發(fā)出代理代發(fā)業(yè)務(wù)指令及數(shù)據(jù)，應(yīng)在確認(rèn)上傳數(shù)據(jù)前仔細(xì)復(fù)核代發(fā)數(shù)據(jù)明細(xì)，并對確認(rèn)的代發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，由于甲方輸入錯誤而造成的資金損失由甲方負(fù)責(zé)。
第八條 甲方通過柜臺辦理代理代發(fā)業(yè)務(wù)時，需提供加蓋預(yù)留印鑒的代理代發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬單及電子數(shù)據(jù)，兩者總金額與明細(xì)數(shù)據(jù)保持一致，乙方予以辦理。
第九條 乙方收費方式： 免收甲方代理結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費。
第十條 乙方在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時，遵守業(yè)務(wù)信息保密性要求，不得泄漏甲方的結(jié)算數(shù)據(jù)和結(jié)算信息。
第十一條 本協(xié)議作為《皖北煤電集團(tuán)財務(wù)有限公司結(jié)算賬戶管理協(xié)議》的補(bǔ)充協(xié)議，具有同等效力。
第十二條 本協(xié)議于甲方在乙方開立的結(jié)算賬戶存續(xù)期間有效，如甲方撤銷在乙方開立的結(jié)算賬戶，自正式銷戶之日起，本協(xié)議自動終止。
第十三條 若甲乙雙方產(chǎn)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商未果，任何一方有權(quán)向乙方所在地人民法院起訴。
第十四條 本協(xié)議一式四份，自雙方簽章之日起生效，甲、乙雙方各執(zhí)二份。
甲方（公章） 乙方（公章）
法定代表人（負(fù)責(zé)人）或
年 月 日 年 月 日 法定代表人（負(fù)責(zé)人）或 授權(quán)簽字人（簽章） 授權(quán)簽字人（簽章）
財務(wù)公司代理結(jié)算業(yè)務(wù)三方協(xié)議2017-04-26 12:42 | #2樓
甲方（付款人）：
乙方（收款人）：
丙方（代理人）：xx集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司
第一條 為規(guī)范甲、乙、丙三方代理結(jié)算業(yè)務(wù)合作，明確各自的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《xx集團(tuán)代理結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》要求，本著誠信合作、互惠互利的原則，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條 本協(xié)議所稱代理結(jié)算業(yè)務(wù)是丙方接受甲、乙雙方共同委托，承諾在指定日期向乙方支付確定結(jié)算金額的中間業(yè)務(wù)。
第四條 甲方權(quán)利和義務(wù) ㈠本協(xié)議約簽訂日期至約定結(jié)算日期期間可以無償占用應(yīng)付乙方交易款項資金，但在約定付款日之前，可以提前償還應(yīng)付乙方交易款項； ㈡在約定付款日到期后，因缺乏資金不能如數(shù)償還乙方的情況
下，要求丙方為其墊付資金償還乙方； ㈢按照《xx集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于實行貨幣資金集中管理的規(guī)定》要求，只在中國工商銀行或中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行的分支機(jī)構(gòu)開設(shè)賬戶，并已與開戶銀行簽署財務(wù)公司資金集中協(xié)議； ㈣按照《xx集團(tuán)代理結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》第九條規(guī)定繳納手續(xù)費、利息； ㈤積極有效地采取措施籌集資金，及時償還丙方為甲方墊付的款項，配合丙方簽署還款協(xié)議。
第五條 乙方權(quán)利和義務(wù) ㈠自本協(xié)議簽訂之日起，有權(quán)隨時向丙方收取應(yīng)當(dāng)取得但尚未取得的代理結(jié)算款項資金； ㈡按照《xx集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于實行貨幣資金集中管理的規(guī)定》要求，只在中國工商銀行或中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行的分支機(jī)構(gòu)開設(shè)賬戶，并已與開戶銀行簽署財務(wù)公司資金集中協(xié)議； ㈢按照《xx集團(tuán)代理結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》第九條規(guī)定繳納手續(xù)費、利息。
第六條 丙方權(quán)利和義務(wù) ㈠按照《xx集團(tuán)代理結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》第四條和第五條規(guī)定條件，決定是否接受甲、乙雙方的代理結(jié)算業(yè)務(wù)委托； ㈡自本協(xié)議約定結(jié)算日期到期之日起，可以隨時從乙方賬戶收回
為乙方墊付的代理結(jié)算資金，有權(quán)要求乙方擬定還款計劃、簽訂還款協(xié)議； ㈢按照《xx集團(tuán)代理結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》第九條規(guī)定向甲方和乙方收取手續(xù)費、利息； ㈣按照本協(xié)議約定代理結(jié)算金額和約定結(jié)算日期向乙方支付款項。甲方要求提前付款或乙方要求提前收款的，應(yīng)當(dāng)滿足甲方還款或乙方收款的要求。
第七條 如甲方與乙方發(fā)生交易糾紛，應(yīng)由甲、乙雙方按雙方簽訂的商品、物資、勞務(wù)購銷合同或債權(quán)債務(wù)協(xié)議協(xié)商解決，與丙方無關(guān)。 第八條 如甲方或乙方與丙方發(fā)生結(jié)算糾紛，應(yīng)由甲方或乙方與丙方按本協(xié)議和《xx集團(tuán)代理結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定協(xié)商解決。協(xié)商不妥的，由集團(tuán)公司裁決。
甲 方(付款人) 乙 方(收款人) 丙 方(代理人)
（公章） （公章） （公章）
法定代表人（簽章） 法定代表人（簽章） 法定代表人（簽章）
（或委托代理人） （或委托代理人） （或委托代理人） 簽署日期： 年 月 日
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