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出納的工作描述
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出納的工作描述一
崗位名稱：出納
所屬部門： 財(cái)務(wù)部
直接上級(jí)工作: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理
工作目的：搞好貨幣資金的.收付及記帳，結(jié)帳工作
工作要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)心、敢于堅(jiān)持原則
工作責(zé)任：
1、做好公司資金的管理及調(diào)配
2、完成日常的收支工作及記帳工作
3、配合會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入(或?qū)徍?工作
4、每月的工資核算及發(fā)放工作
衡量標(biāo)準(zhǔn)：工作報(bào)告的完整性
工作難點(diǎn)：如何堅(jiān)持財(cái)務(wù)政策
工作禁忌：工作粗心，留有首尾
職業(yè)發(fā)展道路：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理
任職資格:
1、工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
2、專業(yè)背景要求: 曾從事出納工作2年以上
3、學(xué)歷要求: 大專以上
4、年齡要求: 23歲以上
5、個(gè)人素質(zhì): 認(rèn)真細(xì)心、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)，財(cái)務(wù)出納工作描述。
出納的工作描述二
一、工作概況
所屬部門： 財(cái)務(wù)部
崗位名稱： 出納員
崗位編號(hào)：cw06
直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理
直接下級(jí)： 無(wú)
工作價(jià)值： 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢
工作聯(lián)系： 對(duì)內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門報(bào)銷人員；對(duì)外聯(lián)系銀行。
二、職責(zé)說(shuō)明
主要職責(zé)
具體任務(wù)
1．現(xiàn)金收支
提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。
2．銀行帳戶管理
辦理公司業(yè)務(wù)收支的`銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，日清月結(jié)。
3．報(bào)銷管理
審核報(bào)銷憑證，根據(jù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報(bào)銷憑證，做有關(guān)登記。
4．憑證管理
分類登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷憑證，裝訂保管憑證。
5．管理發(fā)票
根據(jù)需要及時(shí)到稅務(wù)部門購(gòu)買發(fā)票，開(kāi)具資金往來(lái)發(fā)票，登記并每月核對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。
6．安全保密工作
做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無(wú)關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。
7．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
三、任職資格
學(xué) 歷：
財(cái)會(huì)類專業(yè)，�？埔陨蠈W(xué)歷
經(jīng) 歷：
從事會(huì)計(jì)工作1年以上
能 力：
財(cái)會(huì)專業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔
其 他：
保密意識(shí)強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證
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