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出納的崗位職責(zé) 推薦度：
出納崗位職責(zé) 推薦度：
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé) 推薦度：
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出納崗位職責(zé)(通用15篇)

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責(zé)(通用15篇)

出納崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。

　　2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。

　　6.每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。

　　8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的.外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦的銀行出納會(huì)計(jì)。

　　9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。

　　13.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

　　2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

　　3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

　　4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的.訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。

　　4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的.收支，做到日清月結(jié)，登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　2、編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表及要求之報(bào)表；

　　3、審核報(bào)銷發(fā)票的真實(shí)合法性；根據(jù)手續(xù)齊全的付款單和報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、銀行付款；

　　4、處理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括賬戶開具、代發(fā)工資等相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、處理相關(guān)業(yè)務(wù)的開票、收款、核銷作業(yè)。

出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票的`購(gòu)買、開具、裝訂及維護(hù)月開票清單報(bào)告;

　　2、編制現(xiàn)金流量表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點(diǎn)及銀行存入現(xiàn)金事務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)大客戶結(jié)算及統(tǒng)計(jì)工作，完成大客戶結(jié)算報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)合同檔案的保管、建立、維護(hù);

　　5、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務(wù);

　　6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的`費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、接聽轉(zhuǎn)接公司電話并做好記錄，負(fù)責(zé)公司打印復(fù)印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;

　　6、負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對(duì)統(tǒng)計(jì)、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購(gòu)等工作;

　　7、負(fù)責(zé)公司出差人員訂票工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1- 負(fù)責(zé)成都公司辦公室行政及行政采購(gòu)工作;

　　2- 負(fù)責(zé)成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的'匯總;

　　3- 協(xié)助集團(tuán)總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團(tuán)建活動(dòng)以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場(chǎng)活動(dòng)協(xié)調(diào),接聽客戶咨詢電話并清晰轉(zhuǎn)達(dá)給銷售;

　　7- 分公司總經(jīng)理交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2- 有公司行政、人事、工商、財(cái)務(wù)其中一方面的工作經(jīng)驗(yàn);

　　3- 做事細(xì)心,性格開朗,穩(wěn)定。

出納崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司及酒樓各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的`規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　　3、編制現(xiàn)金出納報(bào)告和登記現(xiàn)金日記賬簿。

　　4、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒�，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營(yíng)需要。

　　5、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　6、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　7、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　　崗位要求

　　1、大專以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

　　2、掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。

　　3、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

　　4、語言文字表達(dá)清晰。

　　5、熟練使用電腦辦公自動(dòng)化軟件。

出納崗位職責(zé)9

　　出納，顧名思義，出即支出，納即收入。在財(cái)務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)出的一項(xiàng)工作。

　　而會(huì)計(jì)是以貨幣作為主要計(jì)量單位，采用專門方法，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面、綜合的核算和監(jiān)督，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和控制的一種管理活動(dòng)。會(huì)計(jì)師指出出納工作是會(huì)計(jì)的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個(gè)單位對(duì)外的服務(wù)窗口，而且也是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的`第一線，因此，做好出納工作對(duì)規(guī)范整個(gè)會(huì)計(jì)制度具有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1.職責(zé)概述

　　貫徹國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報(bào)表及會(huì)計(jì)資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序。

　　2.主要工作

　　（1）對(duì)各經(jīng)營(yíng)科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時(shí)，必須按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，并填制相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的記賬憑證；裝訂會(huì)計(jì)憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。

　�。�2）根據(jù)財(cái)會(huì)制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性。

　�。�3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬工作，保證賬賬相符；定期對(duì)所經(jīng)營(yíng)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)物進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。

　�。�4）編制整套會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　（5）為統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　�。�6）定期編寫企業(yè)財(cái)務(wù)情況說明，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

　�。�7）做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

　�。�1）會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率。

　�。�2）財(cái)務(wù)情況報(bào)告提交及時(shí)率。

　�。�3）總賬與明細(xì)賬登記及時(shí)性。

　　（4）對(duì)賬、結(jié)賬工作及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

　　出納崗位職責(zé)

　　1.職責(zé)概述

　　遵照國(guó)家及企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對(duì)企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

　　2.主要工作

　�。�1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　�。�2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　�。�3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

　�。�4）按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對(duì)、清理等工作。

　�。�5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。

　�。�6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　　（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

　　（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　�。�10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

　�。�1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。

　　（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。

　�。�3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。

　�。�4）庫存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)。

　　（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

出納崗位職責(zé)10

　　一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

　　二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫存、銀行對(duì)賬單的檢查。

　　六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。

　　七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。

出納崗位職責(zé)11

　　出納安全職責(zé)1：

　　1、設(shè)置"銀行存款日記賬"，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)"銀行存款收付周報(bào)表"。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫"付款審批單"，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　出納安全職責(zé)2：

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、指示;按照"一崗雙責(zé)"要求，對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。

　　2、參加公司及部門組織的`安全生產(chǎn)會(huì)議、崗位安全教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，熟悉本崗位和作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)因素、防范及應(yīng)對(duì)措施、掌握崗位操作規(guī)程、正確佩戴和使用安全防護(hù)用品;杜絕"三違"作業(yè)。

　　3、參加公司及部門組織的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患或其他不安全因素應(yīng)及時(shí)處理、報(bào)告并協(xié)助整改。

　　4、外出辦理業(yè)務(wù)款項(xiàng)及現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)時(shí)，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。

　　5、要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和工作制度，精心維護(hù)辦公設(shè)施設(shè)備;做好崗位消防、治安保衛(wèi)、交通安全、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康工作。

　　6、積極參加安全生產(chǎn)活動(dòng)，提出有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議。

　　7、積極參與事故應(yīng)急救援預(yù)案演練,增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力;發(fā)生安全事故要及時(shí)報(bào)告并配合事故調(diào)查。

　　8、熟悉公司及部門消防設(shè)施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災(zāi)事故及救人救物的能力。

　　出納安全職責(zé)3：

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋"現(xiàn)金收訖"和"收款人"印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫"現(xiàn)金領(lǐng)用單"，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫"借款單"，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

出納崗位職責(zé)12

　　一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

　　二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的`賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢。

　　三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　　四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　五、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)正確做好費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

　　五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集、整理、歸檔工作。