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出納崗位職責

　　在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責

出納崗位職責1

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的.結(jié)算、收付業(yè)務。

　　二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印鑒。

　　五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

　　七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務。

出納崗位職責2

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

出納崗位職責3

　　1、執(zhí)行公司財務制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業(yè)務

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶

　　4、負責公司資金系統(tǒng)的'錄入

　　5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤點現(xiàn)金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務

出納崗位職責4

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責5

　　1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;

　　2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務并完成結(jié)算;

　　3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務;

　　4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務處理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它任務。

出納崗位職責6

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的'費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責7

　　出納崗位職責

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　財務部出納崗位職責

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的`領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時性任務。

出納崗位職責8

　　職務名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　直接上級：主管會計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登

　　記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　工作權(quán)限：

　　1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。

　　2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的'，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。

　　3、資金管理的建議權(quán)。

　　績效衡量標準：

　　1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷

　　工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

　　職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

　　相關(guān)知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質(zhì)：

　　工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學能力；

　　有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責9

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責10

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

　　2、負責日常費用報銷過程中的'單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

　　3、負責門店每日營收及賬務核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。

出納崗位職責11

　　1.負責銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作，負責編制資金日報；

　　2.負責辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務，負責現(xiàn)金、銀行憑證的編制；

　　3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符；負責現(xiàn)金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調(diào)節(jié)表；

　　4.負責保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；

　　5.配合財務經(jīng)理做好其它各項財務工作。

出納崗位職責12

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納崗位職責13

　　1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的.具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務主管的領(lǐng)導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。