出納崗位的主要工作職責(zé)（通用20篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編為大家收集的出納崗位的主要工作職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納崗位的主要工作職責(zé) 1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白票據(jù)。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
7、能提供深戶擔(dān)保者優(yōu)先。
出納崗位的主要工作職責(zé) 2
1.負(fù)責(zé)進出庫貨品的單據(jù)驗收數(shù)據(jù)及庫位的準(zhǔn)確;
2.根據(jù)客戶需求制作相應(yīng)的`出貨單據(jù)，及時準(zhǔn)確處理新訂單;
3.和客戶聯(lián)系溝通處理異常事宜
4.協(xié)助主管處理項目各種報表;
5.準(zhǔn)確及時提供公司要求報表數(shù)據(jù);
6.年度盤點報表制作，庫存差異核實與調(diào)整;
出納崗位的主要工作職責(zé) 3
1、負(fù)責(zé)銷售相關(guān)的各種單據(jù)的錄入;
2、負(fù)責(zé)每日與整裝展廳對接相關(guān)工作(日清單);
3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
4、完成上級指派的`其他工作;
5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。
出納崗位的主要工作職責(zé) 4
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.審核首付憑據(jù);
3.辦理存取和結(jié)算工作;
4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;
5.保管相關(guān)印章及空白機票;
6.工資核算;
7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);
8.核算周度、月度成本。
出納崗位的主要工作職責(zé) 5
1.負(fù)責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負(fù)責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;
4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。
出納崗位的主要工作職責(zé) 6
1、反饋利潤表核對情況
2、負(fù)責(zé)核對分部現(xiàn)金盤點
3、確�？偛考捌渌植客鶃頂�(shù)據(jù)正確性
4、對應(yīng)收賬款回收率分析，并進行預(yù)警，及時提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表
5、負(fù)責(zé)對分部單據(jù)的'管理
6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作
出納崗位的主要工作職責(zé) 7
1、按照正常結(jié)算流程為客戶辦理收款、開票、結(jié)算、出庫及退款等手續(xù)。
2、每天編報銷售日報表，在銷售經(jīng)理審核后，會計
3、對已經(jīng)完成業(yè)務(wù)流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶余款。
4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。
5、負(fù)責(zé)新車合格證的保管及發(fā)放工作。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作。
出納崗位的主要工作職責(zé) 8
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的`財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);
5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納崗位的主要工作職責(zé) 9
1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)
2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓(xùn))，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先
3.社會保險的.投保、申領(lǐng)。
4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作
5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。
6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作
出納崗位的主要工作職責(zé) 10
工作職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的'金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);
3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納崗位的主要工作職責(zé) 11
1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的`準(zhǔn)確性、合法性。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。
5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6.配合會計部分賬務(wù)整理、核對及稅務(wù)相關(guān)工作。
7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納崗位的主要工作職責(zé) 12
1、負(fù)責(zé)公司日常款項收付工作
2、每日編制現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符
3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳
4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5、做好支票管理工作，對支票的`購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄
6、集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜
出納崗位的主要工作職責(zé) 13
1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理，并與銀行進行業(yè)務(wù)聯(lián)系。
2)每月應(yīng)盤點現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點表，盤點表應(yīng)寫明賬存與實存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的短缺，或溢余應(yīng)根據(jù)此表作相應(yīng)的會計處理。
3)超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。
4)每月至少與會計核對一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報。
5)編制財務(wù)部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的.收進情況結(jié)存，貸款等財務(wù)部日報表。
6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務(wù)，填寫進賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結(jié)，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。
7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
8)保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)。
9)負(fù)責(zé)各類票據(jù)的領(lǐng)用登記(發(fā)票、收據(jù)等)，支票的使用專設(shè)登記簿登記。
10)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，對越權(quán)審批行為應(yīng)上報上級授權(quán)部門。
出納崗位的主要工作職責(zé) 14
1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他相關(guān)工作。
出納崗位的主要工作職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;
2、負(fù)責(zé)項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;
3、負(fù)責(zé)原始費用的'審核、記賬憑證工作;
3、負(fù)責(zé)會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;
4、做好年度預(yù)算、決算編制工作，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤;
5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的采集和分析。
出納崗位的主要工作職責(zé) 16
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行QAD標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)置、檢核、修改等工作，確保標(biāo)準(zhǔn)成本準(zhǔn)確性，年度標(biāo)準(zhǔn)成本更新
2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關(guān)部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預(yù)防重發(fā)
3.確認(rèn)料、工、費的歸集與分配
4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應(yīng)的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表
5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析
6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據(jù)
7.定期主導(dǎo)公司成本管控會議及成本改善;
出納崗位的`主要工作職責(zé) 17
1、按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準(zhǔn)確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤;
3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;
5、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的放工作;
6、及時、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);
7、每日業(yè)務(wù)終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;
10、加強安全防范意識和措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)安全制度，認(rèn)真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;
11、嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);
12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關(guān)系;
13、接受財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;
14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作
出納崗位的主要工作職責(zé) 18
1.公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;
2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務(wù)處理;
3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務(wù)處理;
4.納稅申報;
5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。
出納崗位的主要工作職責(zé) 19
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.審核首付憑據(jù);
3.辦理存取和結(jié)算工作;
4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;
5.保管相關(guān)印章及空白機票;
6.工資核算;
7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);
8.核算周度、月度成本。
出納崗位的主要工作職責(zé) 20
1、銷售業(yè)務(wù)核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區(qū)域、品項)
2、成本費用核算：產(chǎn)品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務(wù)費用
3、資產(chǎn)盤點工作：產(chǎn)成品及存貨盤點的及時性
4、監(jiān)督管理職能：應(yīng)收帳款監(jiān)控申報及銷售統(tǒng)計的.業(yè)務(wù)指導(dǎo)
5、財務(wù)分析工作：各經(jīng)營環(huán)節(jié)價值鏈及損益分析
6、政府外報及納稅申報表的填報
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