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資金會計崗位職責(zé)（精選30篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編為大家整理的資金會計崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
資金會計崗位職責(zé) 篇1
1.負責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的`使用和維護。
2.現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對及管理工作
3 編制每周銀行余額變動表，負責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報.負責(zé)工資的明細核準及發(fā)放.
4.關(guān)注外匯走勢，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計劃，確保資金安全合法合規(guī)
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
資金會計崗位職責(zé) 篇2
1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制;
2、協(xié)助上級編制年度資金預(yù)算、資金實施計劃以及年度審計;
3、負責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);
4、負責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚?審核以及業(yè)務(wù)真實性初級審核;
5、進項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷;
6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇3
1、負責(zé)全集團境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對賬等工作;
2、負責(zé)分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;
3、負責(zé)集團集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作;
4、負責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。
資金會計崗位職責(zé) 篇4
負責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。
管理、維護銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。
定期核對銀行余額。
根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司政策，制定遠期外匯合約計劃。
記錄管理遠期外匯合約。執(zhí)行遠期外匯合約交割。
銷售收款信息查詢及通知。
根據(jù)公司費用報銷規(guī)定，審核費用報銷單據(jù)。費用報銷賬務(wù)處理。
資金會計崗位職責(zé) 篇5
收付款管理;每日營業(yè)款核對、監(jiān)督門店收銀工作，定期進行差異披露及出具處理結(jié)果;
報表出具維護;負責(zé)辦理資金收付結(jié)算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。
金蝶ERP系統(tǒng)操作維護;收付款，資金調(diào)撥，現(xiàn)金流量表的維護。
賬戶管理;負責(zé)銀行回單、對賬單等工作。審核跟進各子分公司銀行賬戶的設(shè)立、變更及注銷。
門店收銀管理;每日店面現(xiàn)金及時繳存，門店退款審核，關(guān)注溝通門店收款質(zhì)量。
資金會計崗位職責(zé) 篇6
1、嚴格按照公司制度的.要求審核各種費用申請單據(jù)，確保相應(yīng)費用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;
2、跟進日常費用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應(yīng)的科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符;
4、按要求時間完成月結(jié)及年結(jié)工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇7
1、負責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;
2、負責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。
3、負責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實際差異;
5、每月進行利息的測算，并下發(fā)給各城市分公司;
6、負責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的.審核;
7、負責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進和財務(wù)實施;
8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;
9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇8
1、負責(zé)編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團資金部;
2、負責(zé)所屬公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作;
3、負責(zé)當(dāng)日盤點庫存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié);
4、負責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取;
5、負責(zé)每月與各銀行進行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會計核對庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤點表;
6、負責(zé)各項結(jié)算票據(jù)的`購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理;
7、負責(zé)開立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行U盾的使用及保管;在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，配合集團資金部實施資金統(tǒng)一調(diào)撥;
8、負責(zé)配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門同事開展與財務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。
資金會計崗位職責(zé) 篇9
1、編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實施情況，隨時掌握資金的'收支變化，制作帳單，并對其進行分析，預(yù)測及時反饋信息。
2、合理化運做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3、監(jiān)督實施資金計劃，審核資金預(yù)算，組織實施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報表，進行風(fēng)險控制
4、負責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5、負責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預(yù)測，月度稅務(wù)申報。
資金會計崗位職責(zé) 篇10
1.審核各部門付款款項
2.維護各部門資金明細賬
3.跟進各部門開票款項，掌握并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司資金情況
4.跟進各部門人員工資核算
5.配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。
資金會計崗位職責(zé) 篇11
1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進賬及單據(jù)提交;打印銀行對賬單及回單等;
3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的'合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時向業(yè)務(wù)部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;
4現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;
5銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;
6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
資金會計崗位職責(zé) 篇12
1.負責(zé)編制每月資金預(yù)算，及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;
2.負責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準備;
3.負責(zé)跟進銀行的.各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;
4.銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務(wù);
5.負責(zé)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇13
1、負責(zé)集團資金統(tǒng)籌管理工作;
2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;
3、負責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程;
4、負責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;
5、負責(zé)集團貸款工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇14
工作職責(zé)：
1、負責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù)；
2、及時取得銀行結(jié)算單據(jù)，通知業(yè)務(wù)部門，并傳遞給各會計崗位；
3、負責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規(guī)定實施銀行年檢；
4、負責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當(dāng)日逐筆登記出納日記賬，清點現(xiàn)金，保證賬實相符；
5、負責(zé)在下月初根據(jù)出納日記賬及時逐筆核對本月的銀行對賬單，根據(jù)未達帳項填寫銀行余額調(diào)節(jié)表；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
崗位要求：
1、財務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應(yīng)屆生；
2、 1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉會計基本知識、票據(jù)基本知識；
3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識。
資金會計崗位職責(zé) 篇15
1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；
2.扎實的財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；
4.較強的`學(xué)習(xí)能力，良好的團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。
資金會計崗位職責(zé) 篇16
一、本崗位應(yīng)全面熟悉有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和政策，掌握并熟悉公司經(jīng)營過程的全貌。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理搞好企業(yè)的財務(wù)管理，并按會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿；在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，會同財務(wù)各崗位制度本公司有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度；設(shè)置與掌管總分類帳簿。
二、設(shè)計本公司的.會計核算形式，負責(zé)收入、成本、費用的核算并編制會計憑證，組織建立會計憑證傳遞程序；進行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對各級明細帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結(jié)帳工作符合會計制度要求。
三、定期進行帳項調(diào)整，在結(jié)清應(yīng)結(jié)賬戶的基礎(chǔ)上，根據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并結(jié)合有關(guān)計劃資料和公司經(jīng)營趨勢，對公司財務(wù)動作狀況進行總體分析，按制度規(guī)定撰寫財務(wù)評價。
四、根據(jù)財務(wù)分析資料，編寫財務(wù)情況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽署后，按期報送給指定單位。
五、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會計方法開展各種財務(wù)預(yù)測，括銷售收入預(yù)測、銷售利潤預(yù)測、資金需要量預(yù)測、保本點預(yù)測、投資回收期和投資收益率預(yù)測。為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策提供可靠的依據(jù)。
六、根據(jù)有關(guān)會計崗位提供的數(shù)據(jù)和財務(wù)預(yù)測，編制或匯總?cè)灸甓�、季度和月份的財�?wù)計劃。
七、認真貫徹《會計檔案管理辦法》，負責(zé)統(tǒng)一管理保存在會計部門的會計檔案；按《會計檔案管理辦法》要求，科學(xué)分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，負責(zé)編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)。
八、承辦財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇17
1、負責(zé)公司的會計核算業(yè)務(wù)，按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設(shè)置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結(jié)賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。
2、復(fù)核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。
3、負責(zé)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財務(wù)報表的按期編制和報出。
4、按月進行公司銀行存款賬與銀行對賬單的核對工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、正確計算各項稅款，按規(guī)定填制納稅申報表。
6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和保密工作；對于按規(guī)定移交檔案室保管的會計資料，辦理相關(guān)移交登記手續(xù)；對于公司內(nèi)部有關(guān)部門及外單位查閱、復(fù)印的`財務(wù)資料進行登記管理。
7、參與公司財務(wù)預(yù)算，按時向有關(guān)考核部門提供數(shù)據(jù)資料。
8、負責(zé)財務(wù)軟件的維護保養(yǎng)，保證財務(wù)軟件正常運行，按規(guī)定及時備份財務(wù)資料，保證財務(wù)資料的安全完整。
9、配合公司的內(nèi)部審計、中介機構(gòu)對公司的審計及有關(guān)部門對公司的財務(wù)檢查工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇18
職責(zé)描述：
1、負責(zé)公司資金安全及財務(wù)規(guī)范，
2、完成公司日常費用支付等；
3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對賬、月結(jié)工作、銀行詢證等。
任職要求：
1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；
2、本科，財務(wù)、會計等專業(yè)；
3、持有會計從業(yè)資格證書，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。
資金會計崗位職責(zé) 篇19
1、定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進行網(wǎng)銀報銷。
2、定期依據(jù)審批完成的'付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金的備款。
3、每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。
5、每月進行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。
資金會計崗位職責(zé) 篇20
1、每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時清算和客戶供給商的應(yīng)收應(yīng)付款項。
2、銷項的發(fā)票以及出庫單的`開具。
3、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項。
4、負責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。
5、 負責(zé)人員考勤的記錄與編制。
6、負責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型本錢和費用歸屬正確合理。
7、負責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。
資金會計崗位職責(zé) 篇21
1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況
3、協(xié)助維護各金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理
5、其他臨時性工作
資金會計崗位職責(zé) 篇22
崗位職責(zé):
1.負責(zé)執(zhí)行公司銀行融資材料整理;
2.負責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;
3.配合金融機構(gòu)核對各筆貸款的貸后管理,提供各類報表材料;
4.及時關(guān)注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況,確保合理、安全的.調(diào)度和使用資金;
5.負責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù);
崗位要求:
1.本科以上學(xué)歷,會計專業(yè),有一年以上工作經(jīng)驗;
2.誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴謹、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力;
資金會計崗位職責(zé) 篇23
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額；
3、負責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié)；
4、負責(zé)核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；
5、負責(zé)臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新；
6、負責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負責(zé)與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的.管理工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、接受能力強，勤學(xué)好問，善于與人溝通；
3、工作嚴謹、有財務(wù)意識；
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
資金會計崗位職責(zé) 篇24
1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;
2、依據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究;
3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的'財務(wù)報表進行分析和風(fēng)險排查;
4、完成公司要求的其他工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇25
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司融資計劃方案并組織實施；依據(jù)融資需求操縱融資進度，降低融資本錢，防范融資風(fēng)險。
(2)負責(zé)及時提供融資業(yè)務(wù)所需的財務(wù)根底資料；負責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等。
(3)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好融資償付計劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額歸還到期本金、利息等。
(4)負責(zé)相關(guān)融資文件的'收集、整理、保管、歸檔等。
(5)對外擔(dān)保臺賬登記。
(6)負責(zé)對理財業(yè)務(wù)進行內(nèi)容審核和風(fēng)險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對理財業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
(7)加強理對理財業(yè)務(wù)的監(jiān)測，建立理財業(yè)務(wù)臺賬，定期測算分析理財業(yè)務(wù)盈虧情況。
(8)認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
資金會計崗位職責(zé) 篇26
1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金，積極進行安排，做好規(guī)劃，避免存貸雙高。
2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制，提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負責(zé)銀行授信工作，維護銀企關(guān)系。
4. 認真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件，結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況，嚴格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進行分析預(yù)測。
5. 負責(zé)日常外匯單據(jù)的`搜集、整理、保存和歸檔工作。
6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇27
工作職責(zé)
1. 負責(zé)日常收支的管理和核對,基本賬務(wù)的.核對;
2. 負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4. 負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5. 負責(zé)開具各項票據(jù);
6. 資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或?qū)徍?
7. 財務(wù)資金管理統(tǒng)計匯總分析;
8. 其他臨時工作安排。
任職要求
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、理工科類專業(yè);
2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗;
3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學(xué);
4、在線教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
資金會計崗位職責(zé) 篇28
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實執(zhí)行;
2、系統(tǒng)資金管理,安排調(diào)度資金,保證資金運用及各項資金給付的需要,保證公司流動性安全;
3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時歸集保費收入資金,結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機構(gòu)資金下?lián)苌暾埍?
4、監(jiān)控分支機構(gòu)資金去向,控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量,保證公司流動性的前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;
5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析,定期進行現(xiàn)金流預(yù)測,完善現(xiàn)金流預(yù)測機制,并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試;
6、監(jiān)測流動性相關(guān)指標,并進行提示預(yù)警;
7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,掌握中國會計準則;
3、電腦操作熟練,熟悉常用財務(wù)軟件的.使用。
資金會計崗位職責(zé) 篇29
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。
2、及時查詢貨幣資金（含票據(jù)）的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。
3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報；
5、負責(zé)登記日記賬，報送資金報表；
6、負責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔；
7、負責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的'保管工作；負責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。
8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3、有會計從業(yè)資格證；
4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
5、了解國家的各項會計、稅務(wù)法律法規(guī)；
6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。
資金會計崗位職責(zé) 篇30
1、根據(jù)公司制度，審核報銷單據(jù)的真實性、準確性和全理性;
2、資金結(jié)算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報;
3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;
4、負責(zé)銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;
5、每月末進行相關(guān)賬戶清理工作;
6、配合部門其他同事的.工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。
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