資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編整理的資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;
2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時(shí)提供貸前、貸后資料。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門資金計(jì)劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時(shí)更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實(shí)際差異;
5、每月進(jìn)行利息的測算，并下發(fā)給各城市分公司;
6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;
7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的'改進(jìn)和財(cái)務(wù)實(shí)施;
8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;
9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2
1.審核各部門付款款項(xiàng)
2.維護(hù)各部門資金明細(xì)賬
3.跟進(jìn)各部門開票款項(xiàng)，掌握并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司資金情況
4.跟進(jìn)各部門人員工資核算
5.配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的'使用和維護(hù)。
2.現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對及管理工作
3 編制每周銀行余額變動(dòng)表，負(fù)責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報(bào).負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核準(zhǔn)及發(fā)放.
4.關(guān)注外匯走勢，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計(jì)劃，確保資金安全合法合規(guī)
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4
1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動(dòng)資金計(jì)劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況
3、協(xié)助維護(hù)各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理
5、其他臨時(shí)性工作
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5
收付款管理;每日營業(yè)款核對、監(jiān)督門店收銀工作，定期進(jìn)行差異披露及出具處理結(jié)果;
報(bào)表出具維護(hù);負(fù)責(zé)辦理資金收付結(jié)算工作，每日出具資金日報(bào)表，定期對門店備用金核對、盤點(diǎn)。
金蝶ERP系統(tǒng)操作維護(hù);收付款，資金調(diào)撥，現(xiàn)金流量表的維護(hù)。
賬戶管理;負(fù)責(zé)銀行回單、對賬單等工作。審核跟進(jìn)各子分公司銀行賬戶的設(shè)立、變更及注銷。
門店收銀管理;每日店面現(xiàn)金及時(shí)繳存，門店退款審核，關(guān)注溝通門店收款質(zhì)量。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。
管理、維護(hù)銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。
定期核對銀行余額。
根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計(jì)劃。
記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。
銷售收款信息查詢及通知。
根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷賬務(wù)處理。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日報(bào)表》，并匯總后上報(bào)給集團(tuán)資金部;
2、負(fù)責(zé)所屬公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作;
3、負(fù)責(zé)當(dāng)日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié);
4、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取;
5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會(huì)計(jì)核對庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)結(jié)算票據(jù)的`購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理;
7、負(fù)責(zé)開立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行U盾的使用及保管;在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，配合集團(tuán)資金部實(shí)施資金統(tǒng)一調(diào)撥;
8、負(fù)責(zé)配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門同事開展與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8
1、嚴(yán)格按照公司制度的要求審核各種費(fèi)用申請單據(jù)，確保相應(yīng)費(fèi)用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;
2、跟進(jìn)日常費(fèi)用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的'合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應(yīng)的科目分析報(bào)表，確保賬實(shí)相符、賬表相符;
4、按要求時(shí)間完成月結(jié)及年結(jié)工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9
1.有財(cái)務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2.扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識，熟練使用財(cái)務(wù)軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會(huì)計(jì)知識、出納工作流程；
4.較強(qiáng)的`學(xué)習(xí)能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10
1 編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的.實(shí)施情況，隨時(shí)掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進(jìn)行分析，預(yù)測及時(shí)反饋信息。
2 合理化運(yùn)做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3監(jiān)督實(shí)施資金計(jì)劃，審核資金預(yù)算，組織實(shí)施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報(bào)表，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制
4負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5 負(fù)責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項(xiàng)稅核對，增值稅納繳稅款預(yù)測，月度稅務(wù)申報(bào)。
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1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報(bào)表的編制、報(bào)送、與各銀行對賬且獨(dú)立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制;
2、協(xié)助上級編制年度資金預(yù)算、資金實(shí)施計(jì)劃以及年度審計(jì);
3、負(fù)責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);
4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實(shí)性初級審核;
5、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷;
6、會(huì)計(jì)檔案的`日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。
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工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù)；
2、及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)，通知業(yè)務(wù)部門，并傳遞給各會(huì)計(jì)崗位；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規(guī)定實(shí)施銀行年檢；
4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當(dāng)日逐筆登記出納日記賬，清點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符；
5、負(fù)責(zé)在下月初根據(jù)出納日記賬及時(shí)逐筆核對本月的銀行對賬單，根據(jù)未達(dá)帳項(xiàng)填寫銀行余額調(diào)節(jié)表；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
崗位要求：
1、財(cái)務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應(yīng)屆生；
2、 1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)基本知識、票據(jù)基本知識；
3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識。
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1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報(bào)銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對賬單及回單等;
3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報(bào)表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)部門報(bào)送回款信息、向采購部門及時(shí)提供支付信息、向員工提供報(bào)銷信息;
4現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點(diǎn)核對，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;
5銀行賬戶的`管理及維護(hù)：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;
6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作;
2、合理安排集團(tuán)各銀行賬戶的支付點(diǎn)時(shí)間;
3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程;
4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)全集團(tuán)境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報(bào)報(bào)送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對賬等工作;
2、負(fù)責(zé)分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作;
4、負(fù)責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。
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