2022最新出納崗位職責(zé)

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編收集整理的2022最新出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

2022最新出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的'對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料。

　　5、負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)2

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類(lèi)報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù)，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)3

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表、

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)、核對(duì)的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

2022最新出納崗位職責(zé)4

　　1.在財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，熟練掌握并能執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度。

　　2.按照財(cái)務(wù)規(guī)定收支各種款項(xiàng)，堅(jiān)持原則，做到：付有憑，收有據(jù)。手續(xù)完備，原始資料齊全。

　　3.每天整理核對(duì)收支票據(jù)，并順序編號(hào)，登記現(xiàn)金銀行帳，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并定期主動(dòng)接受會(huì)計(jì)對(duì)貨幣資金庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的.檢查。

　　4.按月向銀行索取對(duì)賬單，填制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，并將其存檔。

　　5. 每周及時(shí)報(bào)告部門(mén)主管賬戶(hù)資金收支余情況，便于資金籌劃及運(yùn)用，并根據(jù)要求報(bào)送所需要的出納數(shù)據(jù)及報(bào)表。

　　6.每月兩次15日及25日準(zhǔn)時(shí)整理好當(dāng)月會(huì)計(jì)記賬單據(jù)，移交會(huì)計(jì)做賬，做到單據(jù)數(shù)字正確，手續(xù)齊全。

　　7.遵守職業(yè)道德規(guī)范，做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資金保密義務(wù)。

　　8. 每月25日為固定軋帳日，出具現(xiàn)金及銀行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符。

　　9. 協(xié)助部門(mén)報(bào)稅及納稅等輔助性工作。(輔助會(huì)計(jì)報(bào)稅領(lǐng)票等相關(guān)事務(wù)）

　　10. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、存折、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表、和同等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔、裝訂工作。 （財(cái)務(wù)經(jīng)理需要安排，會(huì)計(jì)為主，出納輔助）

　　11.整理保管公司印鑒、證照，并做好使用登記；按期完成相關(guān)證照的年檢工作。

　　12.完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2022最新出納崗位職責(zé)5

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的.現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

2022最新出納崗位職責(zé)6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日?qǐng)?bào)(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表;

　　3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7、負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對(duì)賬，及時(shí)拉取銀行對(duì)賬單并妥善保管;

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2022最新出納崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財(cái)務(wù)相關(guān)資料的'編號(hào)、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的開(kāi)具;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

2022最新出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

　　4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;

　　6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。

2022最新出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對(duì)、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票的.申領(lǐng)、授權(quán)、開(kāi)具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)10

　　1、此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3、與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶(hù)/開(kāi)戶(hù)等相關(guān)工作;

　　4、按公司要求填制資金預(yù)測(cè)表;

　　5、及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶(hù)對(duì)賬單及開(kāi)戶(hù)資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

　　6、配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類(lèi)資金表格及資料;

　　7、完成上級(jí)主管安排的其他工作;

2022最新出納崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。

2022最新出納崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;

　　3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對(duì)賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)13

　　1、審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò);

　　3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

　　5、辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;

　　6、負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據(jù)，并與銷(xiāo)售部核對(duì)回款明細(xì);

　　7、負(fù)責(zé)監(jiān)管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的`收據(jù)，及時(shí)回收銷(xiāo)賬;

　　8、協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管;

　　10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

2022最新出納崗位職責(zé)14

　　1、開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷(xiāo)

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3、負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

　　4、日常報(bào)銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

2022最新出納崗位職責(zé)15

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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