出納專員崗位職責(zé)

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的出納專員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

出納專員崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　5、負責(zé)合同臺賬登記及整理;

　　6、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　7、負責(zé)支票的管理及簽發(fā);

　　8、負責(zé)付款及工資的'發(fā)放;

　　9、負責(zé)每月費用會計憑證;

　　10、負責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

　　11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性事物。

出納專員崗位職責(zé)2

　　1.根據(jù)財務(wù)制度要求，負責(zé)各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關(guān)事宜;

　　3.負責(zé)日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務(wù)報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的'整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員崗位職責(zé)3

　　1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現(xiàn)金日清月結(jié);

　　5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

　　6、編制當日的.貨比資金收支日報表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員崗位職責(zé)4

　　1、編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

　　2、負責(zé)員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;

　　3、協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;

　　4、員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;

　　5、能相對獨立地處理和解決所負責(zé)的工作;

出納專員崗位職責(zé)5

　　1、能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)，負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負責(zé)員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的`原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的事務(wù)性工作。

出納專員崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財會專業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3.具備財務(wù)的`專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

出納專員崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據(jù)復(fù)核無誤的`采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)8

　　1，供應(yīng)商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的`跟蹤.

　　4，負責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬

　　5，負責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

　　7，負責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專員崗位職責(zé)9

　　1、負責(zé)公司日常費用報銷；協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的'核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細表及分析；

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納專員崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務(wù)監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責(zé)相關(guān)財務(wù)檔案的`整理及保管工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

出納專員崗位職責(zé)11

　　負責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負責(zé)公司日�，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計憑證的.錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。

出納專員崗位職責(zé)12

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的.管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。

　　3、負責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責(zé)進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)13

　　負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

出納專員崗位職責(zé)14

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的'核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)15

　 1、承擔(dān)公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據(jù)開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);

　　2、負責(zé)公司行政內(nèi)務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質(zhì)辦理及管理等;

　　3、承擔(dān)公司的'入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動;

　　4、負責(zé)公司員工團建,包括活動的通知、組織、實施,日常員工福利的發(fā)放;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、一年左右出納相關(guān)工作經(jīng)驗,有會計證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;

　　3、工作細致、責(zé)任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。

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