出納專員崗位職責(zé)15篇
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的出納專員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納專員崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，執(zhí)行并完善公司的人事制度與計(jì)劃，，員工社會(huì)保障福利等方面的管理工作;
5、組織并協(xié)助各部門進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績效考核等工作;
6、執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程;
7、員工人事信息管理與員工檔案的維護(hù)，核算員工的薪酬福利等事宜;
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
任職要求：
1、具有良好的書面、口頭表達(dá)能力，具有親和力和服務(wù)意識(shí)，溝通領(lǐng)悟能力強(qiáng);
2、熟練使用常用辦公軟件;
3、了解國家各項(xiàng)勞動(dòng)人事法規(guī)政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;
4、吃苦耐勞，工作細(xì)致認(rèn)真，原則性強(qiáng)，有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);
5、有強(qiáng)烈的責(zé)任感和敬業(yè)精神，公平公正、做事嚴(yán)謹(jǐn)，能承受較大的工作壓力。
出納專員崗位職責(zé)2
負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的`收支，每月費(fèi)用報(bào)銷工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號(hào)歸檔；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員崗位職責(zé)3
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)；
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致
3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金；
4、負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的.記帳憑證；
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄；
6、銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員崗位職責(zé)4
1、按照規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納專員崗位職責(zé)5
1、辦理項(xiàng)目部人員的報(bào)銷手續(xù)。每周送報(bào)銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報(bào)銷審核手續(xù)。每次的'報(bào)銷均實(shí)報(bào)實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2、 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請、臺(tái)賬登記工作;
3、 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4、 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財(cái)務(wù)部安排的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納專員崗位職責(zé)6
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的.申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)
5、完成上級安排的其他工作。
出納專員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的`管理和核對；
2、基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；
6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
出納專員崗位職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證;
2、嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的安全及完整;
5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6、要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報(bào)表并向總經(jīng)理及會(huì)計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;
7、當(dāng)天已辦理的`現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8、隨時(shí)與銀行對帳，月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會(huì)計(jì);
出納專員崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對;
2.負(fù)責(zé)部分采購應(yīng)付款的對賬工作;
3.負(fù)責(zé)出貨，銷售表的`統(tǒng)計(jì)，尾款的催收;
4.負(fù)責(zé)工資核算;
5.負(fù)責(zé)銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;
6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理，按付款行給會(huì)計(jì)入賬;
7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);
出納專員崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時(shí)查明原因
3、及時(shí)核對并處理未達(dá)賬項(xiàng)
4、每日對現(xiàn)金開支情況進(jìn)行核對并盤點(diǎn)
5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的`辦理工作
崗位要求：
1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
出納專員崗位職責(zé)11
1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對數(shù)量與真假、核銷;
2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺(tái)票務(wù)對接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;
3、盤點(diǎn)對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點(diǎn)物資及對賬，統(tǒng)計(jì)和核對項(xiàng)目票;
4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報(bào)銷，對接園區(qū)運(yùn)營專員盤點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點(diǎn)現(xiàn)金;
出納專員崗位職責(zé)12
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。
負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的.審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。
熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的錄入。
完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。
出納專員崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報(bào)銷單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確
及時(shí)地完成付款;
2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;
3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的.銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;
5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。
出納專員崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納專員崗位職責(zé)15
1.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符
2.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)
4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)
5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況
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