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財務(wù)科出納崗位職責(zé) 推薦度：
財務(wù)科工作崗位職責(zé) 推薦度：
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財務(wù)科崗位職責(zé)(匯編15篇)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)科崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)科崗位職責(zé)(匯編15篇)

財務(wù)科崗位職責(zé)1

　　第一節(jié) 預(yù)算部部門職能

　　預(yù)算部主要負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算、決算、成本控制、成本核算、工程款的結(jié)算與支付等工作，對工程項目進行有效的成本控制和成本核算。

　　一、成本控制

　　1.負(fù)責(zé)項目開發(fā)過程投資指標(biāo)的分解及監(jiān)控。

　　2.負(fù)責(zé)目標(biāo)成本控制，方案、設(shè)計變更的經(jīng)濟測算。

　　3.負(fù)責(zé)報建面積、產(chǎn)權(quán)面積、預(yù)售面積及租賃面積的測算。

　　4.負(fù)責(zé)成本信息庫的建設(shè)，實施項目成本統(tǒng)計、分析及研究，并及時做好好信息溝通。

　　4.1配合工程部、材設(shè)部及其他相應(yīng)部門對甲供材的供應(yīng)商及分包單位進行考查比選，建立材料供應(yīng)商及分包單位信息庫;

　　4.2 熟悉常用建材及新材料的品種、性能、適用范圍、價格水平，建立主要建材及設(shè)備價格信息庫，為工程材料選擇、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作提供必要的參考依據(jù);

　　5、在公司總目標(biāo)范圍內(nèi)，并結(jié)合公司的階段性目標(biāo)向公司及相關(guān)部門提供相關(guān)參考意見及建議。

　　二、成本核算

　　1.負(fù)責(zé)工程標(biāo)底的編制。參與招標(biāo)評審和投標(biāo)報價分析等各項招標(biāo)配合工作。

　　2.負(fù)責(zé)收集、整理工程招投標(biāo)、工程合同文本及工程造價管理方面有關(guān)的法律、法規(guī)、信息;

　　3.配合草擬工程合同及補充協(xié)議文本，參加公司組織的有關(guān)合同商談;負(fù)責(zé)招標(biāo)合同總價的提供。

　　4、依據(jù)工程合同、協(xié)議等資料編制或?qū)徍斯こ填A(yù)算、結(jié)算、工程進度報告，并交公司審查;跟蹤合同執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過程中的有關(guān)問題提出改進草案;

　　5、熟悉設(shè)計資料、工程合同、工程定額及配套文件、國家及公司有關(guān)規(guī)定，并正確執(zhí)行;

　　6、參加設(shè)計方案論證、圖紙會審、設(shè)計交底、材料及設(shè)備市場詢價、工程用材

　　認(rèn)質(zhì)認(rèn)價、工程中間及竣工驗收、造價測算工作，參與審閱工程變更、現(xiàn)場簽證、現(xiàn)場收方等工作;

　　7、根據(jù)工程實際施工進度，審核工程進度款、材料設(shè)備付款，辦理相關(guān)簽證會簽;

　　8、根據(jù)有關(guān)單位、部門提供的甲供材料需用計劃及相應(yīng)的技術(shù)管理要求及時配合公司相關(guān)部門辦理甲供材料的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作;

　　9、負(fù)責(zé)項目工程款資金計劃的編制。

　　10、負(fù)責(zé)工程進度產(chǎn)值審定及工程款支付審核。

　　11、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的`工程簽證及工程任務(wù)通知單的審核。

　　12、負(fù)責(zé)綜合認(rèn)價、簽證扣款的審定。

　　13、配合辦理竣工驗收備案、墻改、散水結(jié)算書。

　　14、配合辦理財務(wù)決算書。

　　15、作好本部門的工程經(jīng)濟資料及材料設(shè)備資料的分類、整理及保管工作;

　　16、負(fù)責(zé)對預(yù)算部造價人員的業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、培訓(xùn)，對月度工作及結(jié)算的質(zhì)量和計劃完成情況的評價。

　　三、參與公司決策和其他管理活動

　　1、參與公司項目可行性研究，投資論證，提供各項經(jīng)濟技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

　　2、為財務(wù)部或其他相關(guān)部門提供有關(guān)數(shù)據(jù);

　　3、配合財務(wù)部門向公司領(lǐng)導(dǎo)提出企業(yè)經(jīng)營效益分析報告，并提出改進方案。 4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，做好與其他部門的配合工作。

　　第二節(jié) 預(yù)算部各崗位職責(zé)

　　崗位名稱預(yù)算部經(jīng)理

　　崗位概述：組織本部門人員進行有關(guān)建筑材料市場原材料價格信息的市場調(diào)查，根據(jù)工程施工設(shè)計圖低，組織編制項目預(yù)算，并對工程成本進行控制�？⒐ず�，組織編制竣工決算。將決算與預(yù)算進行對比分析，找出成本差異，為降低工程造價提供有利的依據(jù)。

　　崗位職責(zé)

　　1、全面貫徹執(zhí)行公司的各項方針、政策及規(guī)章制度，確保預(yù)算部圍繞公司總目標(biāo)的各項任務(wù)的圓滿完成，負(fù)責(zé)預(yù)決算管理制度草擬和執(zhí)行;

　　2、做好本部門人員組織管理工作，協(xié)調(diào)好本部門員工工作及與公司、部門間的工作協(xié)調(diào)、配合工作;負(fù)責(zé)部門內(nèi)的技術(shù)支持、質(zhì)量檢查、人員培訓(xùn)工作;

　　3、做好造價控制工作，對工程的成本控制負(fù)責(zé);

　　4、建立工程預(yù)決算臺帳，項目工程的全方位、全過程建安成本控制，提出降低建筑成本的合理化建議;

　　4、參加公司及部門組織的工程建設(shè)項目招標(biāo)、分包及材料供應(yīng)商的比選工作;

　　5、、對項目工程將使用的主要材料、設(shè)備及相應(yīng)的施工工藝進行調(diào)查、詢價工作;

　　6、、負(fù)責(zé)公司預(yù)(決)算的編制和審核;

　　7、參與工程招投標(biāo)，負(fù)責(zé)工程類經(jīng)濟標(biāo)底的編制;

　　8、草擬與工程造價控制工作相關(guān)的工程合同、協(xié)議及相應(yīng)文件、函告等;

　　9、跟蹤了解合同執(zhí)行情況，對合同執(zhí)行過程中的相關(guān)問題并提出建議草案;

　　10、工程類應(yīng)付款項經(jīng)濟核算，審核各類工程類款項的支出;對施工單位報審的工程款支付申請進行全面的核算、復(fù)查;

　　11、負(fù)責(zé)核算并報審工程經(jīng)濟變更、現(xiàn)場簽證。參加設(shè)計方案討論、圖紙會審、設(shè)計交底等工作;

　　12、負(fù)責(zé)項目建設(shè)的各項預(yù)算、結(jié)算工作并報請公司審查工作;

　　13、參與各個階段的工程驗收和技術(shù)交底工作;

　　14、負(fù)責(zé)搜集工程類價格信息，每月編制工程造價信息供決策參考;

　　15、參與項目可行性論證，就項目造價問題提出建設(shè)性意見;

　　16、負(fù)責(zé)編制投資項目的前期預(yù)測，與相關(guān)單位、部門合作編制工程概、預(yù)算和決算，編制、核對工程預(yù)(結(jié))算文件;

　　17、對工程圖紙進行經(jīng)濟分析，參與相關(guān)圖紙會審工作;

　　18、完成經(jīng)濟洽商、索賠的工作;

　　19、審核工程建設(shè)合同;監(jiān)督合同的執(zhí)行，與計財部門協(xié)作，保證建設(shè)合同、材料采購合同的財務(wù)履約;

　　20、對工程預(yù)算類保密工作負(fù)全責(zé);

　　21、合理組織、安排、考核以及激勵本部門員工，優(yōu)質(zhì)高效完成公司預(yù)結(jié)算任務(wù)

　　22、完成公司下達的其他工作。

　　工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1、對企業(yè)高度忠誠，有責(zé)任心及敬業(yè)精神，團結(jié)協(xié)作，維護企業(yè)利益;

　　2、遵紀(jì)守法、廉潔奉公，接受企業(yè)經(jīng)營理念，融入企業(yè)文化;主動、認(rèn)真、高效、踏實，能創(chuàng)造性地工作;

　　3、精通各項相關(guān)法規(guī),熟悉建筑市場材料設(shè)備價格、建筑成本控制、有關(guān)建設(shè)工程的規(guī)范規(guī)程、施工工藝流程及規(guī)范、審計流程，能快速、準(zhǔn)確編制工程預(yù)算、招投標(biāo)書;能獨立完成本專業(yè)預(yù)算、決算及成本分析;

　　4、能夠優(yōu)化施工方案，控制工程成本;

　　5、須有審計經(jīng)濟簽證、全國造價師證;熟練運用工程造價軟件和辦公軟件;

　　6、具有良好的管理能力和談判能力，具有良好的協(xié)作溝通能力;

　　7、很強的學(xué)習(xí)能力，不斷提高自身素質(zhì)。

財務(wù)科崗位職責(zé)2

　　1、按照國家財務(wù)制度的規(guī)范，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。

　　2、認(rèn)真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。

　　3、認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實。作到帳物相符。

　　4、認(rèn)真做好學(xué)校收費組織工作。

　　5、根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認(rèn)真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗收、主管人員簽字），并嚴(yán)格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制。

　　6、收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的'政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。

　　7、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。

　　8、出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準(zhǔn)確、無誤；做到帳款相符。

　　9、認(rèn)真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密；并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。

財務(wù)科崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、遵守國家財經(jīng)法規(guī)政策，執(zhí)行《企業(yè)會計制度》、《會計準(zhǔn)則》和公司財務(wù)管理內(nèi)控制度。

　　2、負(fù)責(zé)編制公司月度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施。

　　3、按照財務(wù)制度規(guī)定，正確計提折舊，及時上繳稅金、利潤及其他上繳任務(wù)。

　　4、按照成本管理條例，正確歸集、分配運輸費用，根據(jù)實際運輸量所消耗的油料、人工、費用計算實際成本。

　　5、按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資匯總分配表，計提職工福利、基金并進行財務(wù)處理。

　　6、核算公司資金的往來業(yè)務(wù)。統(tǒng)計、歸集各業(yè)務(wù)相關(guān)客戶的運輸量，核準(zhǔn)每月《發(fā)貨跟蹤電子表》；及開票明細。建立好客戶往來明細臺帳。并進行財務(wù)處理。

　　7、編制會計報表，做到數(shù)字真實、核算正確、內(nèi)容完整、報送及時。

　　8、與當(dāng)?shù)刎敹悇?wù)機關(guān)的`溝通和協(xié)調(diào)，并且做好稅收申報納稅工作。依法妥善處理本單位各項稅務(wù)事宜。

　　9、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

　　職位要求：

　　1.責(zé)任心強，有原則性，抗壓能力強

　　2.會計學(xué)、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

　　3.會計初級及以上職稱

　　4.三年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗

　　5.熟練使用相關(guān)辦公軟件，同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先

　　6.熟悉稅務(wù)申報與相關(guān)業(yè)務(wù)流程

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

財務(wù)科崗位職責(zé)4

　　一、收款

　　嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認(rèn)真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準(zhǔn)確無誤。

　　二、付款

　　嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的`借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)；

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任；

　　2、不得坐支現(xiàn)金；

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

　　2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

　　六、報表規(guī)定

　　根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務(wù)科崗位職責(zé)5

　　一、貫徹落實黨的安全生產(chǎn)方針，參與本公司安全生產(chǎn)管理制度的制定工作，使安全生產(chǎn)管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。

　　二、參與研究制定安全技措計劃和災(zāi)害預(yù)防處理規(guī)劃，積極籌措資金，負(fù)責(zé)抓好安全專項資金的落實和使用，確保礦井安全技術(shù)措施等投入，改善生產(chǎn)環(huán)境，促進礦井安全生產(chǎn)。

　　三、經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解掌握公司安全生產(chǎn)情況。制止違章指揮和違章作業(yè)現(xiàn)象。

　　四、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量工作，加強調(diào)研，把好大型設(shè)備的.進貨渠道關(guān)，確保設(shè)備質(zhì)量合格。

　　五、負(fù)責(zé)分管部門員工的安全教育工作，使員工牢固樹立安全意識。

　　六、監(jiān)督檢查財務(wù)部門，保證安全所需資金，做到專款專用，對使用不當(dāng)者，有權(quán)制止并予以糾正。

財務(wù)科崗位職責(zé)6

　　職位職責(zé)：

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進行賠償;

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

　　任職要求:

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的`學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　6、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)科崗位職責(zé)7

　　第一章、財務(wù)科工作職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理、核算和監(jiān)督管理工作，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)監(jiān)督。

　　二、負(fù)責(zé)建立健全醫(yī)院各項財務(wù)管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內(nèi)部控制制度，并督促具體貫徹執(zhí)行。

　　三、負(fù)責(zé)醫(yī)院年度財務(wù)預(yù)算的制定，預(yù)算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金，精打細算，提高資金使用效果。

　　四、負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常會計核算工作，審查各項財務(wù)收支，糾正和制止一切違紀(jì)違法行為，對重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門報告。

　　五、負(fù)責(zé)醫(yī)院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

　　六、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項收費標(biāo)準(zhǔn)的制定、申報、監(jiān)督和檢查。

　　七、負(fù)責(zé)全院的收費、結(jié)算及各種收費票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。

　　八、依據(jù)相關(guān)部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。

　　九、負(fù)責(zé)全院財會人員隊伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技術(shù)考核，加強財會人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平

　　十、負(fù)責(zé)門診病人的掛號、收費工作，負(fù)責(zé)辦理住院病人入院登記、出院費用結(jié)算及費用查詢事宜，負(fù)責(zé)解答病人與收費相關(guān)的問題等。

　　十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務(wù)

　　第二章、財務(wù)科長工作職責(zé)

　　一、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等法律和法規(guī)，嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度。

　　二、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財務(wù)工作。定期對本科室人員進行財務(wù)管理制度的培訓(xùn)，教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想，確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。

　　三、對本院一切經(jīng)濟活動進行財務(wù)監(jiān)督，協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入；認(rèn)真貫徹國家發(fā)改委的物價政策，嚴(yán)禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約業(yè)務(wù)開支，監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。

　　四、定期對本院的財務(wù)管理狀況進行總結(jié)分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。

　　五、建立健全內(nèi)部控制制度，并貫徹執(zhí)行財務(wù)管理、現(xiàn)金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。

　　六、結(jié)合本院實際，擬定本科人員的工作職責(zé)，并付諸實施，并定期檢查執(zhí)行情況。

　　七、根據(jù)財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務(wù)報告。

　　八、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn)，進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全，以確保院有資產(chǎn)的安全完整。

　　第三章、財務(wù)科會計的職責(zé)

　　一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

　　六、做好往來帳款的.管理。對各往來款項，要嚴(yán)格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。

　　七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　九、年度終了，按照財政部門決算編制要求，真實、完整、準(zhǔn)確、及時編制決算。

　　十、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定

　　第四章、財務(wù)科出納職責(zé)

　　一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　三、做好各種收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作

　　四、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白支票、現(xiàn)金等價物的保管，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的額度，對于開出的支票要逐筆登記，發(fā)生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。

　　五、財務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，安排他人交接。

　　六、對資金支付要做到認(rèn)真仔細，所有相關(guān)人的簽字完整、清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，任何涂改后的單據(jù)視為無效。

　　七、對每筆憑證嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)審核無誤，手續(xù)齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付；

　　八、做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借帳戶。嚴(yán)禁開具空頭支票和遠期支票。

　　第五章、財產(chǎn)物資核算會計職責(zé)

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作

　　二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。

　　三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應(yīng)關(guān)系要正確，不得任意改變。

　　四、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

　　五、財務(wù)處理要及時，核算要準(zhǔn)確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確無誤。

　　六、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準(zhǔn)確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應(yīng)符合記帳要求。

　　七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　八、每月同財務(wù)科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

　　第六章、藥品核算會計職責(zé)

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　四、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告

　　第七章、門診、住院收費處收費員的職責(zé)

　　一、在財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)收費工作。收費人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，上崗前要經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)與見習(xí)，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。

　　二、收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)，收取患者的預(yù)交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。

　　三、收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”，錢票當(dāng)面點清，盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。

　　四、每天準(zhǔn)備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節(jié)省時間，減少排隊。

　　五、傳遞零錢或票據(jù)給患者，動作準(zhǔn)確、輕柔，不得隨手一拋。

　　六、收費員發(fā)現(xiàn)長、短款時，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務(wù)部門作賬務(wù)處理，短款在認(rèn)真查明原因后報財務(wù)科長審查處理，長、短款要嚴(yán)格分開，不能以長補短。

　　七、收據(jù)領(lǐng)用要嚴(yán)格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準(zhǔn)丟失，不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù)，不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)。

　　八、患者退款，屬于當(dāng)日的要經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)簽字后，將收據(jù)的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業(yè)務(wù)科室應(yīng)寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時，必須要有當(dāng)班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續(xù)。退款交于患者時，應(yīng)該由患者親自接收，不得由醫(yī)助或醫(yī)生代辦，如有發(fā)現(xiàn)按相關(guān)規(guī)定處罰。

　　九、當(dāng)面交班，遵紀(jì)守法，當(dāng)天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　第八章、住院、門診收費處審核人員的職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)對收費醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。

　　二、負(fù)責(zé)對結(jié)算單據(jù)的審核，防止結(jié)算錯誤。

　　三、負(fù)責(zé)對病人費用醫(yī)保報銷比例、自費比例等的審核；

　　四、負(fù)責(zé)病人退費合理性的審核。

　　五、根據(jù)日報表，對收費人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進行審核；

　　六、對收費人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進行審核

財務(wù)科崗位職責(zé)8

　　財務(wù)部部長崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作。

　　3.負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。

　　5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的.關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負(fù)責(zé)各項年檢工作。

　　7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

　　8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。

　　9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額。

　　10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　11.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

　　12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

　　會計崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)費用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

　　2.負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

　　3.負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。

財務(wù)科崗位職責(zé)9

　　①組織月度及年度結(jié)賬工作，復(fù)核合并范圍內(nèi)各主體個別會計報表；

　�、诒O(jiān)控各主體遵從會計核算政策進行賬務(wù)處理，進行會計核算質(zhì)控管理；

　�、劬幹坪喜媹蟊砑案阶�，保證信息準(zhǔn)確、及時和完整；

　�、軓�(fù)核各主體納稅申報表，對于納稅風(fēng)險進行預(yù)警，確保合法合規(guī)；

　�、萏峁⿲�(nèi)、對外所需各類統(tǒng)計報表及核算數(shù)據(jù)；

　�、薇O(jiān)督各單位會計檔案的及時歸檔，對完成質(zhì)量進行評價；

　�、吒骱怂阒黧w財務(wù)核算軟件系統(tǒng)賬套及科目、賬號權(quán)限維護等事項；

　　⑧上述未列舉及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他職責(zé)范圍內(nèi)工作。

財務(wù)科崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)公司單位成本、生產(chǎn)總成本和結(jié)轉(zhuǎn)；

　　2、負(fù)責(zé)成本日常核算工作，檢查材料領(lǐng)料及退料核算是否準(zhǔn)確及時；

　　3、負(fù)責(zé)成本預(yù)測與分析模板的.建立與完善，準(zhǔn)確及時提供成本分析信息，根據(jù)成本構(gòu)成、歷史數(shù)據(jù)以及與預(yù)算、計劃等指標(biāo)進行比較，出具成本分析報告，及時發(fā)現(xiàn)成本異常并找出原因、提出改善意見；

　　4、準(zhǔn)確提供降低成本方案以控制生產(chǎn)成本；

　　5、每日及時準(zhǔn)確編制公司產(chǎn)供銷存日報表；

　　6、負(fù)責(zé)日常存貨數(shù)據(jù)及質(zhì)量的分析與統(tǒng)計，每月月底前完成倉庫盤點形成盤點報告，對于盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要視情況進行不同處理；

　　7、建立與完善享受政府補貼的出國參展費用、認(rèn)證費用等明細費用臺賬；

　　8、將費用按發(fā)生部門、費用類別進行歸集匯總；

　　9、組織每月各部門進項月度、季度、年度部門支出預(yù)算、并匯總；

　　10、根據(jù)月度、季度預(yù)算編制各部費用限額計劃并嚴(yán)格執(zhí)行；費用分析與預(yù)警提示；

　　11、將明細費用實際發(fā)生與預(yù)算進行對比分析，嚴(yán)格控制各月費用支出額度，對超預(yù)算支出及時提出預(yù)警并予以控制；

　　任職要求：

　　1、3年以上成本工作經(jīng)驗；

　　2、具備數(shù)據(jù)分析能力；

　　3、熟練操作辦公、金蝶KIS，用友、U8、ERP等軟件；

　　4、有一定的內(nèi)外核算財務(wù)處理工作經(jīng)驗。

財務(wù)科崗位職責(zé)11

　　1.協(xié)助財務(wù)部長開展財務(wù)部門的日常管理工作;

　　2.熟悉生產(chǎn)性成本核算流程及具備分析控制經(jīng)驗;

　　3.熟練操作金碟K3軟件,熟練使用EXCEL函數(shù)公式去制作相關(guān)報表;

　　4.負(fù)責(zé)對下屬崗位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督工作;

　　5.完成財務(wù)部長安排的.其他工作;

財務(wù)科崗位職責(zé)12

　　1、按月編制管理臺帳，保證其數(shù)據(jù)的真實、完整、準(zhǔn)確。每月按要求時間與相關(guān)部門及時核對數(shù)據(jù)，保證按時上報。

　　2、定期核對業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收入記錄，及時發(fā)現(xiàn)并處理業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收款中存在的問題。

　　3、熟練、正確使用銀行信用卡結(jié)算，認(rèn)真記錄刷卡事項。

　　4、定期與往來客戶通過函證等方式核對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款以及押金等往來款項。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。

財務(wù)科崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)組織公司日常會計核算工作，獨立進行全盤財務(wù)處理，完善會計核算體系。

　　2、負(fù)責(zé)研發(fā)費用加計扣除審計，年度財務(wù)報表審計，高新審計，以及年度所得稅匯算清繳。

　　3、稅務(wù)管理工作包括：公司各相關(guān)稅項的'申報、繳納、研究、掌握國家稅務(wù)政策，進行稅務(wù)籌劃等。

　　4、與財政、稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。

　　5、負(fù)責(zé)工商年審、高新年報統(tǒng)計工作。

　　6、定期編制會計報表及各類報表，及時準(zhǔn)確地反映公司經(jīng)營和財務(wù)狀況。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)科崗位職責(zé)14

　　1、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行集團公司的文件、制度和辦法。接受項目經(jīng)理部、財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵循現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算紀(jì)律，保障貨幣資金安全。

　　3、登記、打印現(xiàn)金、銀行日記賬，定期盤點庫存現(xiàn)金余額，核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)，賬實相符，確保庫存現(xiàn)金不超規(guī)定限額。

　　4、保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、有價證券、空白票據(jù)，建立健全支票領(lǐng)用登記制度、商業(yè)匯票輔助登記簿、各作業(yè)隊賬戶存款旬報制度，隨時掌握、匯報貨幣資金動態(tài)變化情況。

　　5、負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部工資的計算、發(fā)放、分?jǐn)�，扣繳各項應(yīng)扣款項，匯總、計提、上繳、劃撥各類工資附加費（含統(tǒng)籌退休金、基本養(yǎng)老金、企業(yè)儲蓄養(yǎng)老金、住房公積金、工傷基金、失業(yè)保險金、政工經(jīng)費等），如實進行勞動工資統(tǒng)計，按時上報勞資統(tǒng)計報表。

　　6、負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部各類獎金、工資單的簽認(rèn)審查，差旅交通費的審查報銷。

　　7、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)各類憑證的粘貼。

　　8、整理裝訂現(xiàn)金銀行憑證及現(xiàn)金、銀行日記賬，協(xié)助搞好會計檔案的整理歸檔工作。

　　9、負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資（固定資產(chǎn)、小型機具、周轉(zhuǎn)材料、物資采購、庫存物資、在途材料、低值易耗品）賬務(wù)的管理、核算、分析，建立健全有關(guān)臺賬、卡片，參與各類財務(wù)清查，確保賬、卡、物相符。

　　10、負(fù)責(zé)間接費、期間費用的核算、分析（資產(chǎn)損益除外）科技發(fā)展經(jīng)費的'計提使用。

　　12、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)各類憑證的形成，賬簿、報表的裝訂、保管、歸檔并按規(guī)負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、國有資產(chǎn)監(jiān)管報表及有關(guān)附表和財務(wù)情況說明定要求做好移交。

　　13、負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部會計基礎(chǔ)工作、會計人員檔案及有關(guān)證照的審查、匯總和發(fā)放，計算機的應(yīng)用和日常管理。

　　14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。