出納工作崗位職責(15篇)

　　在生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納工作崗位職責1

　　1.負責日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的`保管工作。

出納工作崗位職責2

　　1、審核各類財務(wù)憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；

　　2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；

　　4、根據(jù)合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的`財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。

　　6、負責公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；

　　7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實工作，動態(tài)反饋成本信息；

　　8、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；

　　9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務(wù)處理工作；

　　10、負責編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業(yè)務(wù)；

出納工作崗位職責3

　　1、熟悉全盤會計工作流程，負責財務(wù)部會計核算、會計監(jiān)督、賬務(wù)管理管理工作。

　　2、根據(jù)實際業(yè)務(wù)變化定期修定并完善相關(guān)財務(wù)制度、流程。

　　3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)工作計劃，為公司制定年度經(jīng)營計劃及費用計劃提供數(shù)據(jù)。

　　4、負責審核原始單據(jù)及各崗位憑證，指導各崗位進行賬務(wù)處理。

　　5、定期檢查往來賬款，督促會計及時催收超期款項，異常賬款及時上報，負責公司各項債權(quán)債務(wù)的.清理工作。

　　6、負責審核費用報銷單據(jù)，費用開支范圍和標準，審核費用單據(jù)的合法性、合理性和真實性，審核費用審批手續(xù)是否符完整。

　　7、了解資金情況，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理安排資金使用，定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款及是否賬實相符。

　　8、核對收入、成本，保證數(shù)據(jù)準確；負責月末結(jié)轉(zhuǎn)成本及月度結(jié)賬工作。

　　9、按時完成納稅申報、所得稅匯算清繳及其他稅務(wù)工作。

　　10、定期組織財務(wù)人員盤點庫存商品及固定資產(chǎn)，出具報告并跟蹤差異解決。

　　11、負責會計憑證、賬冊、檔案的歸檔及管理工作。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責4

　　1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管 2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納工作崗位職責5

　　1、負責各項款項支付結(jié)算、費用報銷業(yè)務(wù)，負責權(quán)限內(nèi)的合同款項收取、支付審核，做好項目融資及資金回款工作。

　　2、負責公司稅務(wù)籌劃工作，控制稅收風險，監(jiān)督申報各類稅金，按時交納稅款。

　　3、協(xié)調(diào)各部門的工作，做好與總部和各部門的.溝通協(xié)調(diào)工作;

　　4、按時做好財務(wù)預算和財務(wù)分析工作，落實公司的內(nèi)審及外審工作安排。

　　5、協(xié)助基金產(chǎn)品部做好基金會計工作(含基金產(chǎn)品的成立發(fā)行與清算)。

出納工作崗位職責6

　　職務(wù)名稱：出納

　　所屬部門：財務(wù)部

　　直接上級：主管會計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登

　　記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日�，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的'_，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　工作權(quán)限：

　　1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。

　　2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導匯報。

　　3、資金管理的建議權(quán)。

　　績效衡量標準：

　　1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷

　　工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

　　職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

　　相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質(zhì)：

　　工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學能力；

　　有團隊合作精神，適應(yīng)力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質(zhì)綜合性人才

出納工作崗位職責7

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的`不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納工作崗位職責8

　　1、 負責日常憑證審核，指導會計正確核算，編制會計報表;

　　2、 建立健全財務(wù)管理體系,完善各項財務(wù)管理制度;

　　3、 建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財務(wù)運行情況;

　　4、 參與公司財務(wù)管理流程和政策的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行;

　　5、 協(xié)助公司的'整體納稅統(tǒng)籌，為公司經(jīng)營活動提供相關(guān)稅務(wù)咨詢意見;

　　6、 負責與工商、稅務(wù)、旅游局等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

出納工作崗位職責9

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的.借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納工作崗位職責10

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的.所有單證工作程序;

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同;

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān);

　　8、正確及時制作交單資料;

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況;

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;

　　11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制;

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納工作崗位職責11

　　1. 負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的'結(jié)算托收;

　　2. 負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作; 3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

　　4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告; 5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

　　6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

　　7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作; 8. 負責銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;

　　9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況; 10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作; 11.負責部門安全管理工作;

　　12.領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作崗位職責12

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；

　　3、根據(jù)報銷的'原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負責日�，F(xiàn)金和銀行的收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責13

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

　　2、負責日常費用報銷過程中的.單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

　　3、負責門店每日營收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。

出納工作崗位職責14

　�。�1）負責及時、準確做好日常會計審核工作；

　�。�2）負責建立健全公司各項財務(wù)制度；

　�。�3）負責對會計憑證、報表等進行整理、裝訂、編冊、歸檔；

　�。�4）負責按稅法及有關(guān)要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)；

　�。�5）負責及時、準確編制開發(fā)成本、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程項目及時進行統(tǒng)計、分析。

出納工作崗位職責15

　　一、基本職責

　　1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

　　3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。

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