融資計(jì)劃模板合集七篇

　　時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，不妨坐下來(lái)好好寫寫計(jì)劃吧。想學(xué)習(xí)擬定計(jì)劃卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編整理的融資計(jì)劃7篇，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

融資計(jì)劃 篇1

　　一、執(zhí)行總結(jié)：

　　本公司在前期，主要發(fā)展目標(biāo)是將核心項(xiàng)目完善，促進(jìn)本公司的 發(fā)展，為本公司的 知名度打下基礎(chǔ)。完善核心項(xiàng)目的 不足，不斷提高核心項(xiàng)目的 技術(shù)。在中期的 發(fā)展目標(biāo)是推出有競(jìng)爭(zhēng)力的 新穎的 軟件項(xiàng)目，不斷完善本公司的 知名度，引進(jìn)多家公司的 融資，擴(kuò)大公司規(guī)模，以便于開發(fā)更多的 手機(jī)軟件，獲取更大的 市場(chǎng)。在后期的 發(fā)展目標(biāo)是完善各個(gè)軟件項(xiàng)目，建立多家分公司，并將目光放眼國(guó)外市場(chǎng)，有意向國(guó)外市場(chǎng)進(jìn)軍。本公司的 最終宗旨是 讓世界聽到我們的 聲音，讓世界看到我們的 作品。打造更加優(yōu)越全能的 軟件，專業(yè)研發(fā)手機(jī)端軟件的 產(chǎn)品及服務(wù)。

　　在執(zhí)行過(guò)程中，本公司將不斷完善公司內(nèi)部制度，并打造一支技術(shù)領(lǐng)先、積極進(jìn)取并勇于創(chuàng)新的 團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍。本公司將找出執(zhí)行過(guò)程中的 不足之處，及時(shí)糾正，并在一定程度上專注于軟件研發(fā)，打造出更好的 先進(jìn)軟件。

　　二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介：

　　2。1公司簡(jiǎn)介：

　　2。2項(xiàng)目概況：

　　本公司主要有手機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)——?jiǎng)颖�、手機(jī)會(huì)員卡——卡卡、云影系統(tǒng)——電商寶三大核心業(yè)務(wù)。“簡(jiǎn)單實(shí)用”是本公司的 產(chǎn)品理念。

　　動(dòng)本，指安裝在手機(jī)里的 移動(dòng)電話本。主要是將紙質(zhì)電話本轉(zhuǎn)化為數(shù)字化的 手機(jī)工具類APP，它的 服務(wù)對(duì)象主要是以單位作為中心的 閉合性的' 群體。它于20xx年3月上線，目前已經(jīng)收到了10多萬(wàn)款項(xiàng)。它主要具有一鍵打電話發(fā)短信、個(gè)性分組、群公告、IM實(shí)時(shí)群聊、主界面——搜索欄、分享群、歡迎界面、群組詳情和右上方設(shè)置欄幾方面的 功能。它具有以下亮點(diǎn)：其一，方便快捷且安全性強(qiáng)。簡(jiǎn)單實(shí)用，容易操作。其二，手機(jī)端與PC端的 信息共享，實(shí)時(shí)通訊

　　一并省錢到位。其三，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步更新，后臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　卡卡，這是一款與傳統(tǒng)會(huì)員卡完全不同的 手機(jī)軟件，這將提升了每個(gè)用戶的 存在感，并為創(chuàng)新時(shí)代重新建立人際關(guān)系以及商家和用戶關(guān)系，開創(chuàng)出新型的 模式！它具有便于攜帶和支付的 特點(diǎn)，并且同時(shí)能夠?yàn)樯碳覍?shí)現(xiàn)輔助營(yíng)銷以及客商溝通的 功能，在相當(dāng)大的 程度上使人們的 消費(fèi)方式發(fā)生了改變。它的 客戶端是運(yùn)行于Android和IOS平臺(tái)的 智能手機(jī)。它的 未來(lái)方向是取代傳統(tǒng)實(shí)體會(huì)員卡，主要目的 是讓用戶在手機(jī)上的 使用更加簡(jiǎn)單和便捷，并且盡量減少使用手機(jī)時(shí)產(chǎn)生的 數(shù)據(jù)流量。

　　電商寶，是基于本地大型商圈內(nèi)由傳統(tǒng)的 模式轉(zhuǎn)型為電商模式的 一個(gè)項(xiàng)目，它的 周邊有大型商圈—關(guān)林市場(chǎng)和寶龍市場(chǎng)等。

　　2。3經(jīng)營(yíng)模式：

　　本公司是屬于設(shè)計(jì)+生產(chǎn)+銷售（全方位）型的 經(jīng)營(yíng)模式。它的 特點(diǎn)是具備一定的 新產(chǎn)品的 開發(fā)能力。本公司根據(jù)市場(chǎng)上的 需求，研發(fā)出迎合市場(chǎng)需求的 產(chǎn)品，并在同時(shí)對(duì)過(guò)去的 產(chǎn)品進(jìn)行改造；其次，在制造方面，本公司具有一定的 制造能力，能夠進(jìn)行生產(chǎn)新的 生產(chǎn)線的 建設(shè)。因此，能夠通過(guò)營(yíng)銷自己的 產(chǎn)品來(lái)建立自己的 客戶群體。

　　2。4經(jīng)營(yíng)范圍：

　　軟件的 研究開發(fā)，通信綜合集成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的 設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、通信交換、終端設(shè)備的 銷售、安裝、維修服務(wù)。

　　2。5公司宗旨：

　　讓世界聽到我們的 聲音，讓世界看到我們的 作品。打造更加優(yōu)越全能的 軟件，專業(yè)研發(fā)手機(jī)端軟件的 產(chǎn)品及服務(wù)。

　　三、市場(chǎng)分析：

　　3。1市場(chǎng)現(xiàn)狀綜述：

　　目前，我國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了軟件開發(fā)公司的 崛起。由于生活水平和經(jīng)濟(jì)水平的 提高，越來(lái)越多的 人離不開手機(jī)。隨著科學(xué)技術(shù)地不斷進(jìn)步，手機(jī)的 軟件開發(fā)也在緊跟潮流。隨之，多種電子產(chǎn)品的 頻繁出現(xiàn)，更加獲得了廣大的 市場(chǎng)。而這其中的 核心軟件也同時(shí)占據(jù)了一方市場(chǎng)。如今，手機(jī)的 市場(chǎng)持續(xù)增大，從而開發(fā)手機(jī)端軟件產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)的 軟件企業(yè)也不斷增加，逐漸占據(jù)了大量的 市場(chǎng)份額。軟件開發(fā)，是一項(xiàng)科技項(xiàng)目，它的 成功研發(fā)可能引起整個(gè)市場(chǎng)格局的 轉(zhuǎn)變。而在這個(gè)行業(yè)中，巨額的 利潤(rùn)也成了吸引廣大商家投資的 重要目的 。近幾年，相對(duì)應(yīng)的 軟件開發(fā)人才也不斷出現(xiàn)，因此手機(jī)軟件開發(fā)公司的 設(shè)立也越來(lái)越多。面對(duì)手機(jī)軟件開發(fā)行業(yè)在未來(lái)的 強(qiáng)有力的 沖擊，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也將進(jìn)一步向其打開。

　　3。2市場(chǎng)機(jī)會(huì)：

　　手機(jī)軟件開發(fā)的 市場(chǎng)究竟有多大呢？近幾年來(lái)，移動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速。就目前全球移動(dòng)用戶已經(jīng)高達(dá)15億，而 互聯(lián)網(wǎng)用戶也已經(jīng)超過(guò)7億。在中國(guó)，移動(dòng)通信的 用戶總數(shù)也已經(jīng)超過(guò)了3。6億，而 互聯(lián)網(wǎng)用戶的 總數(shù)超過(guò)了1億。因此，巨大的 用戶量使中國(guó)成為了手機(jī)軟件開發(fā)的 最具潛力的 市場(chǎng)。由于用戶在猛增，用戶的 消費(fèi)意愿也在倍增，因此現(xiàn)在所有的 原來(lái)傳統(tǒng)的 各種手機(jī)軟件，都需要移動(dòng)化，更需要不斷更新，以此來(lái)滿足市場(chǎng)需求。

　　隨著3G應(yīng)用的 全面開展，手機(jī)通訊正在進(jìn)行新一輪的 技術(shù)更新。據(jù)了解，3G的 平臺(tái)包括，如閱讀和股票軟件等內(nèi)容，都需要不斷開發(fā)新的 產(chǎn)品和技術(shù)。因此，手機(jī)的 軟件開發(fā)市場(chǎng)高速發(fā)展將成為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的 必然趨勢(shì)。

融資計(jì)劃 篇2

　　一、項(xiàng)目摘要

　　我司過(guò)醫(yī)院所有的醫(yī)療設(shè)備采取售后回租方式向貴公司融資。

　　1、項(xiàng)目方案

　　我院共申請(qǐng)融資金額為20xx萬(wàn)元，分兩次進(jìn)行。前期先做一筆1000萬(wàn)售后回租，用于補(bǔ)充醫(yī)院流動(dòng)資金。后期，再做一筆1000萬(wàn)元直租，用于新項(xiàng)目建設(shè)。

　　2、擔(dān)保方案

　　我院同意以醫(yī)院轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行擔(dān)保。

　　同時(shí)醫(yī)院提供20xx平米左右的房產(chǎn)作為抵押擔(dān)保。

　　(土地于20xx年拍賣取得，成交價(jià)為280萬(wàn)元，面積為2570.66平米，位于******，性質(zhì)為商住用地。房屋總建筑面積1982.67平米，其中商業(yè)建筑面積為292.43平米，倉(cāng)儲(chǔ)建筑面積為716.09平米，辦公建筑面積為701.07，其他建筑面積為273.09平米。 由于修建高速公路的原因，其所有土地、房產(chǎn)需要拆遷補(bǔ)償，目前除了本塊土地，以及派出所土地外，周邊已經(jīng)基本拆遷完畢。)

　　二、基本情況

　　1、基本要素

　　企業(yè)名稱：****醫(yī)院 組織機(jī)構(gòu)代碼：

　　業(yè)務(wù)范圍：開展腎臟病中西醫(yī)綜合治療;預(yù)防保健科/內(nèi)科;呼吸內(nèi)科專業(yè);心血管內(nèi)科專業(yè);腎病學(xué)專業(yè)/婦產(chǎn)科;婦科專業(yè)/醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科/醫(yī)學(xué)影像科/中醫(yī)科/中西醫(yī)結(jié)合科。

　　行業(yè)類別：�？漆t(yī)院 注冊(cè)地址：

　　實(shí)際辦公地址：

　　法定代表人及身份證號(hào)碼： 基本賬戶行：

　　注冊(cè)資金、幣種：1000萬(wàn)元人民幣

　　股東及出資金額、股權(quán)占比(如超過(guò)5個(gè)可僅列出前五個(gè))： 幣，投資人為***與***，醫(yī)院所在為****

　　4、公司治理結(jié)構(gòu)(股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層設(shè)置情況，公司董事的構(gòu)成和比例，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生機(jī)制和相互監(jiān)管約束機(jī)制。) 組織架構(gòu)：董事會(huì)→董事長(zhǎng)→院長(zhǎng)→監(jiān)事→各個(gè)管理部門。

　　醫(yī)院設(shè)董事會(huì)，股東是董事自然成員，董事長(zhǎng)一人，監(jiān)事一人，其他股東為董事。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，獲得67%以上的股權(quán)認(rèn)可即可擔(dān)任。董事長(zhǎng)任期五年，可以連任。在創(chuàng)建初期，董事長(zhǎng)為醫(yī)院法定代表人，任期五年，可以連任。在醫(yī)院達(dá)到二級(jí)甲等醫(yī)院規(guī)模后，董事長(zhǎng)不再必然擔(dān)任院長(zhǎng)，院長(zhǎng)可以是股東，可以是非股東。

　　醫(yī)院設(shè)監(jiān)事一人，監(jiān)事任期五年，可以連任。監(jiān)事由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，獲得67%以上的股權(quán)認(rèn)可即可擔(dān)任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事長(zhǎng)、院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

　　董事長(zhǎng)和監(jiān)事在任期屆滿前，董事會(huì)不得無(wú)故免除其職務(wù)。

　　醫(yī)院設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)醫(yī)院管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱院委會(huì))。在醫(yī)院創(chuàng)建之初，能夠有時(shí)間和精力在醫(yī)院工作的股東為自然的院委會(huì)成員，辦公室主任和臨床科室主任為院委會(huì)成員。院委會(huì)設(shè)院長(zhǎng)一人，不設(shè)立副院長(zhǎng)，并根據(jù)醫(yī)院情況設(shè)若干管理部門。在醫(yī)院達(dá)到二級(jí)甲等醫(yī)院規(guī)模后，根據(jù)董事會(huì)集體意見(jiàn)，由67%以上的股權(quán)同意選舉院長(zhǎng)(不設(shè)立副院長(zhǎng))，由院長(zhǎng)、辦公室主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)、臨床科室主任共同構(gòu)成院委會(huì)，包括董事長(zhǎng)在內(nèi)的所有股東不再是自然的院委會(huì)成員。并根據(jù)醫(yī)院情況設(shè)若干管理部門。

　　目前醫(yī)院人員有：1名董事長(zhǎng)兼院長(zhǎng)，1名副院長(zhǎng)，5名科室主任，7名專家，10名醫(yī)生，6名yao師，27名護(hù)理人員，以及30名清潔工等其他工作人員。

　　管理架構(gòu)如圖

　　5、主要股東及管理人員介紹

　　(3)辦公室主任基本情況

　　6、重大事項(xiàng)(包括但不限于重組改制、投資并購(gòu)、股權(quán)變更、人事變更、訴訟違規(guī)、停產(chǎn)整頓、安全事故等)。

　　無(wú)。

　　三、所屬行業(yè)分析

　　我院主要開展業(yè)務(wù)為腎臟病的中西醫(yī)綜合治療。主要服務(wù)范圍為*市與甘孜州。

　　腎病對(duì)人體健康的危害很大，從生理和疾病的角度講，腎為五臟之要臟，視為先天之本，是維持生命的重要器官。腎臟就好比人體的一個(gè)污水凈化站，擔(dān)負(fù)著過(guò)濾、消除有害物質(zhì)的任務(wù)，保護(hù)對(duì)生命活動(dòng)中有重要作用的蛋白質(zhì)、水分和鹽類不致流失，從而保持人體水液平衡。腎臟一旦出現(xiàn)問(wèn)題，就無(wú)法消除體內(nèi)多種有害物質(zhì)以及多余的水分，而且還會(huì)使大量營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)流失，水液、酸堿平衡失調(diào)，使人體出現(xiàn)水腫、蛋白尿、血尿、中毒等現(xiàn)象，直接發(fā)生腎炎、腎衰竭、尿毒癥，進(jìn)而危及生命。更為糟糕的是，腎病容易反復(fù)發(fā)作，難以根治，用藥不當(dāng)或?yàn)E用藥物又會(huì)傷害腎臟，加重病情。因此，腎病在醫(yī)學(xué)界有“危及人類生命的慢性癌癥，十惡不赦的投毒手”的恐怖稱謂。在中國(guó)，慢性腎臟病的總患病率約為9.3%，而其中的1%就可能會(huì)發(fā)展為尿毒癥。我國(guó)無(wú)論是透析，還是腎移植的患者數(shù)量每年都基本上會(huì)以11%左右的速度遞增。目前全國(guó)約有六萬(wàn)名腎衰竭患者，每位患者每年大概需要的花費(fèi)為10萬(wàn)元，這無(wú)論是給國(guó)家，還是個(gè)人，都造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。20xx年全球用于尿毒癥和透析治療的費(fèi)用已攀升至10000億美元，因此腎臟病被稱為“花錢最多的疾病”。

　　中國(guó)患慢性腎病的人口大概占到總?cè)丝诘慕咏?/10，而尿毒癥的患者達(dá)到20xx，腎衰竭的患者有超過(guò)10萬(wàn)，而且還以每年11%的速度增長(zhǎng)，患者群體將是一個(gè)很大的數(shù)目。而每個(gè)早期的腎病患者治療的話一個(gè)月要花費(fèi)2000元，要持續(xù)用藥3-5個(gè)月，尿毒癥患者的話就需要上萬(wàn)元一個(gè)月，需要治療持續(xù)一年時(shí)間，腎衰竭的患者換腎要20萬(wàn)以上，還有后面的移植手術(shù)后的排除藥物治療費(fèi)用也是需要一個(gè)月3000元以上，如果是做血透的話一年也是十幾萬(wàn)以上的費(fèi)用。預(yù)計(jì)整個(gè)市場(chǎng)總量可達(dá)到350億元，還將至少以10%的增長(zhǎng)率的發(fā)展的形勢(shì)。

　　終末期腎衰竭的腎臟替代治療(RBT，包括血液透析、腹膜透析及腎移植)在我國(guó)每年呈現(xiàn)出11%的增長(zhǎng)發(fā)展速度。然而在20xx年以前，我國(guó)的RBT 9O% 以上集中在東部沿海地區(qū)和大、中城市。說(shuō)明我國(guó)廣大的慢性腎臟病和腎衰竭病人，特別是農(nóng)村、西部地區(qū)的病人還得不到透析、移植治療，而死于尿毒癥。這主要是由于當(dāng)時(shí)醫(yī)保的有效報(bào)銷政策存在直接相關(guān)性。之前我國(guó)各地對(duì)透析治療的報(bào)銷政策差異很大，在覆蓋全國(guó)8.5 億人的新農(nóng)合醫(yī)保中，把透析治療分為門診

　　報(bào)銷和住院報(bào)銷兩種，門診的報(bào)銷額度上限在5000-2 萬(wàn)/年左右，住院報(bào)銷的額度上限為8-10萬(wàn)。地方為了控制醫(yī)保支出，把大部分患者歸類為門診患者，之前全年不到2 萬(wàn)元的最高報(bào)銷上限，相較于近10 萬(wàn)的治療費(fèi)可謂杯水車薪，實(shí)際報(bào)銷比例僅為10%-30%。這導(dǎo)致很多家庭因病至窮，最后應(yīng)無(wú)法負(fù)擔(dān)昂貴的治療費(fèi)用只能放棄規(guī)范治療。

　　而隨著醫(yī)保政策的改變，腎臟病的透析治療的報(bào)銷比率大幅度提高，西部以及廣大農(nóng)村地區(qū)的透析行業(yè)面臨著巨大的機(jī)遇。

　　目前醫(yī)院所在區(qū)域，腎臟病透析治療費(fèi)用報(bào)銷比例情況為：城鎮(zhèn)居民報(bào)銷83%，城鎮(zhèn)職工報(bào)銷比例為90%，新農(nóng)合報(bào)銷比例為70%【自費(fèi)部分超過(guò)相應(yīng)金額，會(huì)通過(guò)大病保險(xiǎn)報(bào)銷的方式進(jìn)行再次報(bào)銷。超過(guò)起付線標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)醫(yī)療費(fèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)金額超6000元的(即起付線為6000元)，標(biāo)準(zhǔn)為：6000以上-2萬(wàn)元(含2萬(wàn)元)，賠付比例為50%;2萬(wàn)元以上-5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)，賠付比例為60%;5萬(wàn)元以上-10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)，賠付比例為71%;10萬(wàn)元以上的賠付比例為85%;實(shí)行分段累計(jì)計(jì)算，不設(shè)封頂線】。

　　總體來(lái)看，慢性腎病醫(yī)療市場(chǎng)廣闊，是國(guó)家民生醫(yī)療投資的行業(yè)，是健康產(chǎn)業(yè)，未來(lái)呈上升發(fā)展形勢(shì)，投資前景看好。

　　四、經(jīng)營(yíng)情況

　　1、醫(yī)院概況

　　我院依據(jù)《**市民營(yíng)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)劃》，經(jīng)**市衛(wèi)生局批準(zhǔn)設(shè)置，按二級(jí)乙等�？漆t(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，以****為主要服務(wù)區(qū)域，以腎臟病人為主要服務(wù)對(duì)象。主要展開腎臟病篩查、血液凈化醫(yī)療和中西醫(yī)結(jié)合腎臟病臨床醫(yī)療服務(wù)。

　　醫(yī)院根據(jù)二級(jí)乙等醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)和臨床業(yè)務(wù)實(shí)際需求，配置了相關(guān)設(shè)備設(shè)施。配置飛利浦16排CT斷層掃描儀、遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)、飛利浦50KV的X射線診斷儀、飛利浦菲利克斯B型超聲波診斷儀、邁瑞820全自動(dòng)生化儀、全自動(dòng)尿液分析儀和尿沉渣儀、全自動(dòng)血凝儀、電解質(zhì)儀、化學(xué)發(fā)光儀等設(shè)備設(shè)施。血液透析科開放床位42張，配置費(fèi)森尤斯血液透析機(jī)(20臺(tái))、血液過(guò)濾機(jī)、二級(jí)血漿分離機(jī)等設(shè)備設(shè)施。醫(yī)院開設(shè)三個(gè)住院科室，開放住院床位20xx。

　　2、主要經(jīng)營(yíng)收入情況 我院為腎臟病�？漆t(yī)院，主要收入分為門診收費(fèi)、藥品收費(fèi)、衛(wèi)生材料收費(fèi)、以及相應(yīng)的藥品收費(fèi)。在透析方面共有透析機(jī)20臺(tái)，病人每次透析時(shí)長(zhǎng)為3-4個(gè)小時(shí)，病人每次透析需要支付600元左右，每周需要透析次數(shù)為2-3次左右。每月治療費(fèi)用為5000-8000元左右。

　　3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

　　醫(yī)院的主要競(jìng)爭(zhēng)為當(dāng)?shù)氐钠渌�大中型醫(yī)院，例如**市人民醫(yī)院，*市中醫(yī)院等。根據(jù)當(dāng)?shù)卣�策，不同�?醫(yī)院等級(jí)，收費(fèi)不同，每相差一個(gè)等級(jí)，價(jià)格降低5%。與*市人民醫(yī)院(三甲)相比，我院(二乙)相差三個(gè)等級(jí)，因?yàn)橥肝鍪召M(fèi)要便宜15%，金額為100元左右。

　　在腎臟病透析治療方面，目前我院為*市規(guī)模最大的醫(yī)院。目前醫(yī)院共配置20臺(tái)費(fèi)森尤斯血液透析機(jī)，而其他醫(yī)院配置的透析機(jī)數(shù)量均較少，其中*市人民醫(yī)院10臺(tái)，其余醫(yī)院配置臺(tái)數(shù)均少于10臺(tái)。

　　五、財(cái)務(wù)情況

　　1、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單位：元)

　　應(yīng)付債券+長(zhǎng)期借款。短期剛性負(fù)債=短期借款+應(yīng)付票據(jù)(敞口)+應(yīng)交稅金+一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債。

　　“變化值”主要是指20xx年末相交20xx年末的變化數(shù)值。

　　2、重點(diǎn)科目——應(yīng)收賬款

　　醫(yī)院應(yīng)收賬款三年上升趨勢(shì)明顯。應(yīng)收賬款逐年增加的原因是：醫(yī)院在20xx年底正式成立，醫(yī)院經(jīng)過(guò)相應(yīng)經(jīng)營(yíng)宣傳后，20xx年與20xx年業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，而其主營(yíng)的腎臟病透析等業(yè)務(wù)是醫(yī)療報(bào)銷項(xiàng)目，由于各地醫(yī)保局支付醫(yī)院存在一定不項(xiàng)中。

　　*市醫(yī)保報(bào)銷的正常的基本流程為，病人住院1個(gè)月時(shí)間，然后醫(yī)院每月進(jìn)行申報(bào)，醫(yī)保局審查需要一個(gè)月時(shí)間，然后上交情況到報(bào)銷費(fèi)用支付醫(yī)院再需要一個(gè)月時(shí)間，總共為三個(gè)月左右。

　　在應(yīng)收醫(yī)保統(tǒng)籌款中，*市與*區(qū)金額為982萬(wàn)元，占總額比例為31.7%，*市與*區(qū)醫(yī)保局支付醫(yī)�？铐�(xiàng)時(shí)長(zhǎng)在2個(gè)月之內(nèi);其余地區(qū)大部分醫(yī)保局支付時(shí)間一般為4個(gè)月;較長(zhǎng)的為*縣、*縣與*縣醫(yī)保局，其中，*縣支付時(shí)間為6個(gè)月左右，*縣與*縣其支付時(shí)間為8個(gè)月。

　　雖然醫(yī)院下游應(yīng)收賬款較多，但是均為醫(yī)保局欠款，醫(yī)保局不支付的可能性基本不存在。由于各地財(cái)政狀況不同，醫(yī)�？钪Ц稌r(shí)間不同，然而財(cái)政狀況良好的*市與**區(qū)醫(yī)保局占總額比例較大，而且支付時(shí)間均在2個(gè)月之內(nèi)。支付狀況較差的地區(qū)占總量比例較小，風(fēng)險(xiǎn)可控。相較于20xx年均大幅上升，這也顯示出我院還款能力較好，本次融資項(xiàng)目計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　六、與金融機(jī)構(gòu)合作情況

　　1、醫(yī)院關(guān)注類、不良貸款及其他不良記錄情況說(shuō)明。 無(wú)。

　　3、醫(yī)院銀行借款分布：列表描述現(xiàn)有各家銀行借款分布情況。(單位：萬(wàn)元)

　　無(wú)。

　　七、或有負(fù)債分析

　　1、對(duì)外保證擔(dān)保、抵質(zhì)押情況：簡(jiǎn)述為其他企業(yè)的銀行授信提供擔(dān)保的情況，被擔(dān)保企業(yè)簡(jiǎn)況(與的關(guān)系、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)狀況、資金實(shí)力、資信情況，前景等)，分析和判斷對(duì)外擔(dān)保的質(zhì)量、代償?shù)目赡苄�，并填寫下表�?/p>

　　八、融資用途與還款來(lái)源分析

　　1、申請(qǐng)融資的理由及用途

　　我院本次共申請(qǐng)融資800萬(wàn)元，共分兩期。前期先做一筆400萬(wàn)售后回租，后期再做一筆400萬(wàn)的直租。

　　(1)前期售后回租主要用于補(bǔ)充醫(yī)院流動(dòng)資金。 (2)后期直租主要用于新項(xiàng)目的建設(shè)。

　　后期直租開始時(shí)間為20xx年8月至10月，用于醫(yī)院新項(xiàng)目建設(shè)。 目前準(zhǔn)備與兩家醫(yī)院進(jìn)行合作，根據(jù)8月左右與這兩家醫(yī)院洽談結(jié)果，決定400萬(wàn)資金先用于哪家醫(yī)院。

　　一是與**市一家慢性病醫(yī)院合作，建立腎臟病透析科室，規(guī)劃30張床位，前期投入10張床位10臺(tái)費(fèi)森尤斯透析機(jī)，需求資金400萬(wàn)元左右(其中透析機(jī)220萬(wàn)，水處理器50萬(wàn))。

　　二是與***醫(yī)院進(jìn)行合作，建立泌尿內(nèi)科，規(guī)模與**市相似，需求資金400萬(wàn)元。

　　2、還款來(lái)源分析(根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)周期、銷售收入、投資、融資情況分析可用來(lái)還款的資源來(lái)源，并判斷還款來(lái)源是否充足)

　　醫(yī)院的還款來(lái)源主要是醫(yī)院的營(yíng)業(yè)收入。

　　醫(yī)院20xx年?duì)I業(yè)收入為6620萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1672萬(wàn)元。我院的的營(yíng)業(yè)收入等呈明顯的上升趨勢(shì)。

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收入主要是由當(dāng)?shù)蒯t(yī)保局進(jìn)行支付，各地醫(yī)保局雖然由于當(dāng)?shù)刎?cái)政狀況不同，在支付時(shí)長(zhǎng)上存在差別，但是基本會(huì)償付相應(yīng)的醫(yī)�？铐�(xiàng)。同時(shí)，醫(yī)�？畹恼急茸畲蟮尼t(yī)保局為*市與**區(qū)，其財(cái)政狀況較好，醫(yī)�？钪Ц稌r(shí)間較短。因而，醫(yī)院的還款有很好的保障。

　　九、擔(dān)保分析

　　本次融資租賃項(xiàng)目的主要擔(dān)保方式為兩種：

　　1、醫(yī)院轉(zhuǎn)讓

　　我院同意以醫(yī)院轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行融資擔(dān)保。 2、提供20xx平米左右房產(chǎn)作為抵押土地及房產(chǎn)于20xx年拍賣取得，成交價(jià)為280萬(wàn)元，面積為2570.66平米，位于雨城區(qū)對(duì)巖鄉(xiāng)對(duì)巖村，土地性質(zhì)為商住用地。

　　房屋總建筑面積1982.67平米，其中商業(yè)建筑面積為292.43平米，倉(cāng)儲(chǔ)建地，以及派出所土地外，周邊已經(jīng)基本拆遷完畢。

　　十、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　醫(yī)院的主要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)**區(qū)域的腎臟病綜合治療，目前影響我院發(fā)展的主要因素包括：

　　1、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：隨著醫(yī)療報(bào)銷政策的改善，腎臟病綜合治療費(fèi)用的報(bào)銷比例提高，腎臟病治療行業(yè)面臨著較好的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：我國(guó)腎臟病患者數(shù)量眾多，而且腎臟病透析等治療對(duì)于病人而言屬于剛性需求，市場(chǎng)需求不存在巨大波動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)：我院是當(dāng)?shù)刈畲蟮哪I臟病治療�？漆t(yī)院，相較于當(dāng)?shù)毓�立醫(yī)院，存在較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樵谀I臟病透析治療方面競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　4、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：我院經(jīng)營(yíng)上存在應(yīng)收賬款金額較多、周期長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 但是均為醫(yī)保局欠款，應(yīng)收賬款回收有強(qiáng)力的保障。同時(shí)財(cái)政狀況良好的*市與**區(qū)醫(yī)保局占總額比例較大，而且支付時(shí)間均在2個(gè)月之內(nèi)。支付狀況較差的地區(qū)占總量比例較小，風(fēng)險(xiǎn)可控。

融資計(jì)劃 篇3

　　一、基本情況

　　喀喇沁旗巴美農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社位于喀喇沁旗西橋鎮(zhèn)二道營(yíng)子村，合作社成立于20xx年5月9日，注冊(cè)資金1500萬(wàn)元，占地506畝，現(xiàn)已建成標(biāo)準(zhǔn)化育肥牛舍7棟，可年出欄肉牛800頭，育肥羊舍5棟，可年出欄肉羊1500只。年利潤(rùn)80萬(wàn)元，解決51人就業(yè)，截至目前已幫12戶貧困戶脫貧。

　　二、發(fā)展存在問(wèn)題

　　現(xiàn)合作社共有青飼料種植基地900畝，果園80畝，20xx年合作社投資110萬(wàn)元購(gòu)置了青貯玉米收割機(jī)，玉米脫粒機(jī)，青貯玉米打包機(jī)等現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備，900畝青貯玉米全部實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化作業(yè)。

　　種植基地的設(shè)立，提高了肉牛養(yǎng)殖的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，養(yǎng)殖效益明顯增加。經(jīng)過(guò)6年發(fā)展，養(yǎng)殖種植規(guī)模已經(jīng)初具規(guī)模，因本人在錦山工作，企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)多依靠父母，隨著父母年記的`增長(zhǎng)，企業(yè)轉(zhuǎn)型已成必然。

　　三、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃

　　隨著人們生活水平的不斷提高，二胎政策的全面放開，結(jié)合自治區(qū)全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略，搶抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)凋整機(jī)遇。下一步合作社打算充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，傾力打造生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園150畝。

　　并利用5年時(shí)間發(fā)展成為兒童農(nóng)場(chǎng)。

　　但受土地審批手續(xù)，配套設(shè)施等條件限制，合作社需得到街道黨工委、辦事處的支持與幫助。

　　后附生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書，不妥之處，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。

融資計(jì)劃 篇4

　　一、項(xiàng)目企業(yè)摘要

　　創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書摘要，是全部計(jì)劃書的核心之所在。

　　其它需要著重說(shuō)明的情況或數(shù)據(jù)（可以與下文重復(fù)，本概要將作為項(xiàng)目摘要由投資人瀏覽）

　　二、業(yè)務(wù)描述

　　企業(yè)的宗旨（200字左右）

　　主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)

　　項(xiàng)目技術(shù)獨(dú)特性（請(qǐng)與同類技術(shù)比較說(shuō)明）

　　介紹投入研究開發(fā)的人員和資金計(jì)劃及所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，主要包括：

　　1、研究資金投入

　　2、研發(fā)人員情況

　　3、研發(fā)設(shè)備

　　4、研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢(shì)

　　三、產(chǎn)品與服務(wù)

　　創(chuàng)業(yè)者必須將自己的產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)意作一介紹。主要有下列內(nèi)容：

　　1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途；介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)及對(duì)客戶的價(jià)值

　　2、產(chǎn)品的開發(fā)過(guò)程，同樣的產(chǎn)品是否還沒(méi)有在市場(chǎng)上出現(xiàn)？為什么？

　　3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

　　4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)力如何

　　5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃及成本，利潤(rùn)的來(lái)源及持續(xù)營(yíng)利的商業(yè)模式

　　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。主要包括以下內(nèi)容：

　　1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：生產(chǎn)產(chǎn)品的原料如何采購(gòu)、供應(yīng)商的有關(guān)情況，勞動(dòng)力和雇員的情況，生產(chǎn)資金的安排以及廠房、土地等。

　　2、公司的生產(chǎn)技術(shù)能力

　　3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力

　　4、將要購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備

　　5、生產(chǎn)工藝流程

　　6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過(guò)程

　　四、市場(chǎng)營(yíng)銷

　　介紹企業(yè)所針對(duì)的市場(chǎng)、營(yíng)銷戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與不足、主要對(duì)產(chǎn)品的銷售金額、增長(zhǎng)率和產(chǎn)品或服務(wù)所擁有的核心技術(shù)、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求等，

　　目標(biāo)市場(chǎng)，應(yīng)解決以下問(wèn)題：

　　1、你的細(xì)分市場(chǎng)是什么？

　　2、你的目標(biāo)顧客群是什么？

　　3、你的5年生產(chǎn)計(jì)劃、收入和利潤(rùn)是多少？

　　4、你擁有多大的市場(chǎng)？你的目標(biāo)市場(chǎng)份額為多大？

　　5、你的營(yíng)銷策略是什么？

　　行業(yè)分析，應(yīng)該回答以下問(wèn)題：

　　1、該行業(yè)發(fā)展程度如何？

　　2、現(xiàn)在發(fā)展動(dòng)態(tài)如何？

　　3、該行業(yè)的總銷售額有多少？總收入是多少？發(fā)展趨勢(shì)怎樣？

　　4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響程度如何？

　　5、政府是如何影響該行業(yè)的？

　　6、是什么因素決定它的發(fā)展？

　　7、競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是什么？你采取什么樣的戰(zhàn)略？

　　8、進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么？你將如何克服？

　　競(jìng)爭(zhēng)分析，要回答如下問(wèn)題：

　　1、你的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？

　　2、你的.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所占的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)策略？

　　3、可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展？

　　4、你的核心技術(shù)（包括專利技術(shù)擁有情況，相關(guān)技術(shù)使用情況）和產(chǎn)品研發(fā)的進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)是什么？

　　5、你的策略是什么？

　　6、在競(jìng)爭(zhēng)中你的發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置的優(yōu)勢(shì)所在？

　　7、你能否承受、競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的壓力？

　　8、產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所具備的優(yōu)勢(shì)？

　　市場(chǎng)營(yíng)銷，你的市場(chǎng)影響策略應(yīng)該說(shuō)明以下問(wèn)題：

　　1、營(yíng)銷機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷隊(duì)伍

　　2、營(yíng)銷渠道的選擇和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

　　3、廣告策略和促銷策略

　　4、價(jià)格策略

　　5、市場(chǎng)滲透與開拓計(jì)劃

　　6、市場(chǎng)營(yíng)銷中意外情況的應(yīng)急對(duì)策

　　五、管理團(tuán)隊(duì)

　　全面介紹公司管理團(tuán)隊(duì)情況，主要包括：

　　1、公司的管理機(jī)構(gòu)，主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎(jiǎng)懲制度及各部門的構(gòu)成等情況都要明晰的形式展示出來(lái)

　　2、要展示你公司管理團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力和獨(dú)特性及與眾不同的凝聚力和團(tuán)結(jié)戰(zhàn)斗精神

　　列出企業(yè)的關(guān)鍵人物（含創(chuàng)建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等）

　　企業(yè)共有多少全職員工（填數(shù)字）

　　企業(yè)共有多少兼職員工（填數(shù)字）

　　尚未有合適人選的關(guān)鍵職位？

　　管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)與不足之處？

　　人才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度？

　　外部支持：公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、投發(fā)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)名稱。

　　六、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

　　財(cái)務(wù)分析包括以下三方面的內(nèi)容：

融資計(jì)劃 篇5

　　一、項(xiàng)目名稱

　　綠色特色餐飲(巴味食府)

　　二、創(chuàng)業(yè)目標(biāo)發(fā)展

　　以“巴味”為注冊(cè)商標(biāo)的綠色特色餐飲品牌，利用合理有效的管理和投資，建立一個(gè)具有濃郁巴渝文化特色的綠色餐飲有限連鎖集團(tuán)公司。巴渝文化餐廳已成為目前餐飲經(jīng)營(yíng)者建店的一種時(shí)尚，主要也是因?yàn)橄�費(fèi)者同樣喜歡在這種環(huán)境中用餐。使消費(fèi)者在吃的過(guò)程中了解一些當(dāng)?shù)氐臍v史知識(shí)，風(fēng)俗文化是它的最大優(yōu)點(diǎn)。這種餐廳在短期內(nèi)還不會(huì)被淘汰。當(dāng)然還必須看該餐廳在對(duì)文化挖掘的層次和深度。

　　三、市場(chǎng)分析目前餐廳的現(xiàn)狀

　　1、品牌餐廳：陳麻婆、味道江湖、卞氏菜根香、川東老家等這些品牌餐廳已成為“國(guó)營(yíng)企業(yè)”的代名詞，由于其不求上進(jìn)和管理低下已處于淘汰的邊緣。

　　2、酒店餐廳：由于其“高門檻”的公眾形象和書本式的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，已將大部分消費(fèi)者拒之門外，除了錦江賓館、家園國(guó)際酒店、皇冠假日酒店的餐廳外其他都慘淡經(jīng)營(yíng)。

　　3、民俗、文化酒樓：由于其獨(dú)特的店面設(shè)計(jì)和新穎的菜品，再加上價(jià)位的合理已成為目前市民消費(fèi)的主力餐廳。他們中的代表是：民俗--巴國(guó)布衣、陶然居、重慶菜根香;文化--菜香源、紅杏、大蓉和、私房菜、蓉杏、文杏、滿庭芳等。綜上所述，要想快速成功，必須走民俗文化酒樓這條路。隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民收入水平明顯提高，餐飲市場(chǎng)表現(xiàn)出旺盛的發(fā)展勢(shì)頭。目前我國(guó)的餐飲市場(chǎng)中，正餐以中式正餐為主，西式正餐逐漸興起，但目前規(guī)模尚小;快餐以西式快餐為主，肯德基、麥當(dāng)勞、必勝客等，是市場(chǎng)中的主力，中式快餐已經(jīng)蓬勃發(fā)展，但當(dāng)前尚無(wú)法與“洋快餐”相抗衡。相比洋快餐專業(yè)化、品牌化、連鎖化的成功營(yíng)銷模式。中式餐飲發(fā)展顯然稍遜一籌，如何去占領(lǐng)那部分市場(chǎng)，是我們需要解決的問(wèn)題。隨著人們對(duì)自身健康及食品安全關(guān)注程度的提高。而洋快餐油炸、高能量為主的食品長(zhǎng)期食用導(dǎo)致肥胖等問(wèn)題曝光后。飲食安全成為一個(gè)熱門話題?如何給消費(fèi)者一個(gè)放心安全的飲食，成為餐飲業(yè)今后發(fā)展的主題�？梢灶A(yù)見(jiàn)運(yùn)用環(huán)保、健康、安全理念，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)將是今后餐飲業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。綠色特色餐飲的提出其實(shí)也是社會(huì)文明程度的進(jìn)步，是一個(gè)新的`餐飲文化理念。在未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)模式將多元化發(fā)展，國(guó)際化進(jìn)程將加快，而且綠色特色文化餐飲必將成為時(shí)尚，這無(wú)疑給投資綠色餐飲業(yè)帶來(lái)了契機(jī)。

　　四、市場(chǎng)調(diào)研

　　必須在決定投資前進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查，具體了解目標(biāo)消費(fèi)群、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(包括財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、員工人數(shù)等)、所在商圈狀況，以及與餐飲行業(yè)相關(guān)的法律手續(xù)、租賃合同、供應(yīng)商關(guān)系等。具體項(xiàng)目由餐飲咨詢公司負(fù)責(zé)。選址條件：所在商圈必須具備辦公中心、商業(yè)中心、居住中心三個(gè)條件，必須是交通便利、視野寬闊、50米內(nèi)有停車位置的標(biāo)準(zhǔn)門面。所選場(chǎng)地門口或周圍必須能停幾十輛車(停車場(chǎng)不算)所選樓層不得超過(guò)三樓(最好是二樓或一樓)場(chǎng)租費(fèi)用不得超過(guò)40元/平方米，選址時(shí)由餐飲咨詢顧問(wèn)負(fù)責(zé)。

　　五、餐飲特色

　　以秘制配方為主的川粵魯京大融和菜系，宣揚(yáng)巴渝綠色飲食文化，菜品盛器獨(dú)特;并成立以餐飲咨詢公司負(fù)責(zé)為主的菜品研發(fā)室，每周出二個(gè)創(chuàng)新菜，每季度換一次菜譜，做到產(chǎn)品人無(wú)我有，人有我優(yōu)，質(zhì)量穩(wěn)定。菜品以巴渝文化為訴求，以奇特鮮原料為典故，由研發(fā)室創(chuàng)新出與裝修風(fēng)格一致，綠色環(huán)保、滋補(bǔ)養(yǎng)生、色香味俱佳的菜肴。再次整理一套四季特色滋養(yǎng)套餐(養(yǎng)顏、強(qiáng)身、生態(tài))菜糸，最后運(yùn)用特色婚宴(略)和特色壽宴(略)兩個(gè)項(xiàng)目來(lái)為餐廳助品增收。

　　六、目標(biāo)市場(chǎng)的定位

　　中高收入者能接受的綠色餐飲業(yè)。顧客群：個(gè)體私營(yíng)業(yè)主+白領(lǐng)+其他。

　　七、市場(chǎng)策略

　　產(chǎn)品規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、管理科學(xué)化、經(jīng)營(yíng)連鎖化。并導(dǎo)入比香港五常法還優(yōu)秀的黃小平十常管理法。具體由餐飲咨詢公司負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　八、餐廳設(shè)計(jì)

　　1、整個(gè)餐廳設(shè)計(jì)體現(xiàn)巴渝文化風(fēng)格，色彩采用比胡桃木顏色稍淺。巴渝文化的東西覆蓋全餐廳。

　　2、雖然是文化綠色餐廳，但客用設(shè)備，尤其是衛(wèi)生間(洗手盆、坐便器、干手器、衛(wèi)生紙、)設(shè)備力求高檔。

　　3、餐椅、落臺(tái)、碗、碟、調(diào)羹、筷架、菜品盛器、衣服套、筷套、窗簾、桌布、口布、服裝、迎賓臺(tái)、水牌等必須定做，并有餐廳標(biāo)志。

　　4、包房應(yīng)有十五個(gè)以上(客人越來(lái)越喜歡在包房用餐)，并采用全落地玻璃。地面使用目的板，墻壁留有專用傳菜孔，屋內(nèi)配有內(nèi)線電話。豪華包房必須配有電視、沙發(fā)等設(shè)備)

　　5、大廳需能容下標(biāo)準(zhǔn)十人臺(tái)25張(并要扣除落臺(tái)和員工及顧客通過(guò)距離)。最好配有舞臺(tái)。地面鋪防滑80厘米磚，頂棚使用暖色日光燈做主力光源(及節(jié)約電費(fèi)又提高亮度)。

　　6、廁所鋪防滑地板磚，面積不能太小。員工廁所與客用廁所分開。

　　7、廚房譜防滑地磚，火頭必須在10個(gè)左右。內(nèi)含涼菜房、小吃房、洗碗間、庫(kù)房、打荷房。廚房不得少于300平方米。

　　8、整個(gè)餐廳含有：銷售接待區(qū)(大班臺(tái)、沙發(fā))、吧臺(tái)(有足夠地方放酒水)、收銀臺(tái)庫(kù)房(2個(gè))、辦公室、雜物間、更衣室、配電房、音控室等。

　　9、包房名：使用重慶十七道老城門命名或重慶老地名命名(包房?jī)?nèi)有對(duì)他們來(lái)歷的畫或照片)、或用活動(dòng)包房名(如：王府、李府、趙府等)，用餐時(shí)掛訂餐客人姓氏的牌子于門前)。

　　10、門匾采用木制招牌(燙金字)。

　　11、門旁或前廳設(shè)有“XXX序或賦”。

　　12、嘉賓留座牌全部用木刻。

　　13、包房過(guò)道掛有重慶食文化的畫框(重慶民謠、兒歌)，大廳掛有本店特色菜的出處典故。

　　14、廁所掛重慶言子或重慶歇后語(yǔ)的漫畫。

　　15、菜譜專門設(shè)計(jì)，本店名菜使用彩色照片，菜譜每頁(yè)都有印有“行酒令”。

　　九、投資費(fèi)用預(yù)算(按20xx平方米)

　　1、 裝修：130萬(wàn)

　　2、 廚房設(shè)備：30萬(wàn)

　　3、照明設(shè)備、空調(diào)(不采用中央空調(diào))、衛(wèi)生間、辦公室、收銀臺(tái)：80萬(wàn)

　　4、 餐廳用具：30萬(wàn)

　　5、 前期廣告費(fèi)、開業(yè)慶典：15萬(wàn)

　　6、流動(dòng)資金：50萬(wàn)總共資金準(zhǔn)備：350萬(wàn)(含不可預(yù)見(jiàn)費(fèi))另加房租50萬(wàn)共計(jì)400萬(wàn)。

融資計(jì)劃 篇6

　　一、公司概況

　　（一） 公司介紹

　　詳細(xì)介紹公司背景、規(guī)模、團(tuán)隊(duì)、資本構(gòu)成

　　1。 主要股東

　　股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話

　　2。 團(tuán)隊(duì)介紹

　　對(duì)每個(gè)核心團(tuán)隊(duì)成員在技術(shù)、運(yùn)營(yíng)或管理方面的經(jīng)驗(yàn)和成功經(jīng)歷進(jìn)行介紹

　　3。 組織結(jié)構(gòu)

　　4。 員工情況

　　（二） 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史

　　（三） 外部公共關(guān)系

　　戰(zhàn)略支持、合作伙伴等

　　（四） 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

　　近期及未來(lái)3—5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)

　　二、產(chǎn)品及服務(wù)

　　（一） 防鹵漆產(chǎn)品、服務(wù)介紹

　　（二） 防鹵漆核心競(jìng)爭(zhēng)力或技術(shù)優(yōu)勢(shì)

　�。ㄈ�） 防鹵漆產(chǎn)品專利和注冊(cè)商標(biāo)

　　三、行業(yè)及市場(chǎng)

　�。ㄒ唬� 行業(yè)情況

　　防鹵漆行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制

　�。ǘ�） 市場(chǎng)潛力

　　對(duì)防鹵漆市場(chǎng)容量、市場(chǎng)發(fā)展前景、消費(fèi)者接受程度和消費(fèi)行為進(jìn)行分析

　�。ㄈ�） 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行對(duì)比分析，包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面

　�。ㄋ模� 收入（盈利）模式

　　業(yè)務(wù)收費(fèi)、收入模式，從哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、哪些客戶群體獲取收入和利潤(rùn)

　�。ㄎ澹� 市場(chǎng)規(guī)劃

　　公司未來(lái)3—5年的'銷售收入預(yù)測(cè)（融資不成功情況下）

　　四、營(yíng)銷策略

　　（一） 防鹵漆目標(biāo)市場(chǎng)分析

　�。ǘ�） 防鹵漆客戶行為分析

　　（三） 防鹵漆營(yíng)銷業(yè)務(wù)計(jì)劃

　�。�1）建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略

　　（2）廣告、促銷方面的策略

　　（3）產(chǎn)品/服務(wù)的定價(jià)策略

　�。�4）對(duì)銷售隊(duì)伍采取的激勵(lì)機(jī)制

　�。ㄋ模� 防鹵漆服務(wù)質(zhì)量控制

　　五、財(cái)務(wù)計(jì)劃

　　請(qǐng)?zhí)峁┤缦仑?cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并說(shuō)明預(yù)測(cè)依據(jù)：

　　未來(lái)3—5年防鹵漆項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表

　　未來(lái)3—5年防鹵漆項(xiàng)目現(xiàn)金流量表

　　未來(lái)3—5年損益表

　　六、融資計(jì)劃

　　（一） 融資方式

　　詳細(xì)說(shuō)明未來(lái)階段性的發(fā)展需要投入多少資金，公司能提供多少，需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限

　　（二） 資金用途

　　（三） 退出方式

　　第七部分 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　說(shuō)明該防鹵漆項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，及其應(yīng)對(duì)措施。包括：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。

融資計(jì)劃 篇7

　　一、設(shè)立某某私募基金公司的目的

　　當(dāng)前，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財(cái)富迅速積累，資本市場(chǎng)發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放的推進(jìn)，股權(quán)分臵改革基本完成，資本市場(chǎng)法規(guī)制度建設(shè)的日趨完善，資本市場(chǎng)正處于難得的發(fā)展機(jī)遇期，為某某私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。

　　為分享我國(guó)金融改革發(fā)展的成果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，同時(shí)也為發(fā)展繁榮我國(guó)資本市場(chǎng)，為廣大投資者提供多層次的金融服務(wù)，擬組建某某私募基金公司。

　　二、某某私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景

　　近幾年來(lái)，伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，民間個(gè)人財(cái)富積累也不斷的高速增長(zhǎng)，使得整個(gè)社會(huì)對(duì)高端理財(cái)?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象，并且由于近年來(lái)公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動(dòng)了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)好買基金研究中心的統(tǒng)計(jì)顯示，截止xx年12月底，國(guó)內(nèi)私募基金公司總計(jì)242家，運(yùn)行的628只產(chǎn)品，總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億。

　　從市場(chǎng)前景分析，私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門的大力扶持，我國(guó)的私募基金市場(chǎng)仍存在較大空間。在短短數(shù)年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長(zhǎng)，目前，我國(guó)私募基金市場(chǎng)初具規(guī)模。但與國(guó)外成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)的私募基金市場(chǎng)無(wú)論從絕對(duì)資產(chǎn)規(guī)模還是相對(duì)經(jīng)濟(jì)總量的比例來(lái)說(shuō)，都存在著較大差距。這說(shuō)明中國(guó)私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀，同時(shí)受我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)高速增長(zhǎng)、居民儲(chǔ)蓄資金亟需有效分流、資本市場(chǎng)漸進(jìn)開放和決策層大力發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者等利好因素的影響，中國(guó)的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。xx年的股指期貨上市，使得對(duì)沖基金更是剛剛在國(guó)內(nèi)得到發(fā)展的'可能。這些利好因素顯然是已進(jìn)入成熟成長(zhǎng)期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對(duì)這樣一個(gè)持續(xù)擴(kuò)張、紛繁復(fù)雜的資本蛋糕，市場(chǎng)前景大有可為。

　　三、對(duì)沖基金產(chǎn)品原理及策略

　　對(duì)沖投資策略的重點(diǎn)是不論在牛市或者熊市中，使用對(duì)沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報(bào)。

　　相對(duì)價(jià)值套利策略：關(guān)注兩組相互關(guān)聯(lián)的證券的相對(duì)價(jià)值而不是絕對(duì)價(jià)值，通過(guò)對(duì)兩組證券雙邊下注來(lái)博取相對(duì)價(jià)值變化所帶來(lái)的收益。包括股票市場(chǎng)中性策略、可轉(zhuǎn)換套利和固定收益套利等。股票市場(chǎng)中性的投資者會(huì)同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭方向的買賣活動(dòng)，同時(shí)通過(guò)調(diào)整多空頭比例來(lái)確保投資組合是中性、甚至是部門和行業(yè)中性的。可轉(zhuǎn)換套利則是針對(duì)可轉(zhuǎn)換債券而言的，可持有債券的多頭，同時(shí)以持有可轉(zhuǎn)換的股票或者以該股票為標(biāo)的的權(quán)證或期權(quán)來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。固定收益套利策略則是尋找、挖掘所有固定收益證券之間微弱的價(jià)差變化規(guī)律從而獲利。

　　方向性策略：需要對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行判斷的對(duì)沖基金策略。在實(shí)際交易中，可以針對(duì)不同行業(yè)、同行業(yè)不同個(gè)股、不同風(fēng)格（大盤/小盤、成長(zhǎng)/價(jià)值等）等條件構(gòu)造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強(qiáng)制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場(chǎng)中性，根據(jù)指數(shù)的中期走勢(shì)以75%-125%比例調(diào)整股指期貨的持倉(cāng)。

　　期現(xiàn)、跨期套利策略：由于股指期貨市場(chǎng)和證券市場(chǎng)的投機(jī)性和波動(dòng)性，造成股指期貨和股票指數(shù)之間的基差經(jīng)常出現(xiàn)不合理的波動(dòng)，使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機(jī)會(huì)，買入低估的股票組合，同時(shí)在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約，待兩個(gè)市場(chǎng)恢復(fù)到合理的基差，同時(shí)平倉(cāng)出場(chǎng)，賺取其中的差價(jià)。利用股指期貨期日不同的期貨合約價(jià)差之間的異常波動(dòng)，可以構(gòu)建低風(fēng)險(xiǎn)的跨期套利策略。

　　通過(guò)上述對(duì)沖策略，可以將基金資產(chǎn)通過(guò)適當(dāng)分散化，買空賣空，嚴(yán)格控制市場(chǎng)敞口等手段實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期平穩(wěn)的增長(zhǎng)，創(chuàng)造極低的下行風(fēng)險(xiǎn)與極低的市場(chǎng)相關(guān)度。使得對(duì)沖基金可以在完全不對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判的前提下買入并持有，并獲得穩(wěn)定的收入，避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報(bào)的不確定性，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。

　　四、企業(yè)注冊(cè)

　　公司的注冊(cè)形式不僅僅是簡(jiǎn)單的名字，他的組織形式?jīng)Q定了今后業(yè)務(wù)是否能夠順利開展。目前市場(chǎng)中私募基金某某化有這樣幾種形式：一是以有限公司的形式注冊(cè)，以公司自有資金對(duì)外投資；二是以合伙制企業(yè)的形式注冊(cè)；三是以投資管理公司的形式注冊(cè)，之后和信托公司等機(jī)構(gòu)合作，借用信托公司的平臺(tái)對(duì)外開展業(yè)務(wù)。這幾種形式雖然各有優(yōu)點(diǎn)，但也存在相同的問(wèn)題，就是由于受到目前政策法規(guī)的限制，經(jīng)營(yíng)范圍比較單一，不太適應(yīng)當(dāng)下金融市場(chǎng)衍生工具快速發(fā)展的市場(chǎng)變化。有鑒于此，為了我們的某某私募機(jī)構(gòu)能夠更好的適應(yīng)市場(chǎng)變化，順利的開展業(yè)務(wù)，建議采用私募股權(quán)基金管理公司的形式設(shè)立注冊(cè)，之后在具體運(yùn)作每一個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候，則是以有限合伙企業(yè)的形式展開，這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴(kuò)大我們的經(jīng)營(yíng)范圍。

　　四、對(duì)沖基金運(yùn)作流程：

　　一.發(fā)行：通過(guò)信托，發(fā)售對(duì)沖基金產(chǎn)品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運(yùn)作。

　　二.資金募集：1.通過(guò)中介機(jī)構(gòu)或自行募集自有資金。2.通過(guò)合作券商募集資金。 3.通過(guò)銀行募集及發(fā)售。

　　三．銀行托管。發(fā)行二級(jí)基金產(chǎn)品，兩級(jí)銀行托管制度。

　　四．資金成本：1.信托機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理賬號(hào)：150萬(wàn)-300萬(wàn)，或總資本金1%2.中介機(jī)構(gòu)募集資金成本：募集總資金量的1-1.5%3.二級(jí)銀行托管：0.2%*2=0.4%。4.銀行或券商發(fā)售銷售代理費(fèi)用1%

　　五.募集期：1個(gè)月

　　六.運(yùn)作期：封閉運(yùn)行期1年。

　　五、商業(yè)運(yùn)作盈利模式： 基金采用滾動(dòng)發(fā)售模式。

　　第一期暫不收取客戶管理費(fèi)（1%）。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（1.5%）抵充銀行托管和銀行代銷費(fèi)用，由資金管理賬戶直接劃轉(zhuǎn)至信托機(jī)構(gòu)及托管銀行。

　　第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入，亦可以開始收取管理費(fèi)，大大增加盈利。

　　滾動(dòng)發(fā)售第二期及三期基金，其意義在于資金成本消減后，轉(zhuǎn)變?yōu)橛�利，在固定投資不變的前提下，實(shí)現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下，專注于研發(fā)，投力于產(chǎn)品基金業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)�；�金業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)將會(huì)提升基金在業(yè)內(nèi)的排名，大大降低后期基金發(fā)售的成本，及迎來(lái)主動(dòng)性合作的渠道。 預(yù)期一年內(nèi)發(fā)售三期基金狀況，如下表： 第一期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期：

　　第一期基金發(fā)售盈利預(yù)算表

　　基金規(guī)模 預(yù)期盈利率 1億 2億 3億 5億 25% 25% 25% 25% 預(yù)期盈利額 固定投入 資金成本1.5% 150萬(wàn) 300萬(wàn) 450萬(wàn) 750萬(wàn) 客戶利潤(rùn)計(jì)提80% 20xx萬(wàn) 4000萬(wàn) 6000萬(wàn) 10000萬(wàn) 銀行計(jì)提盈利20% 100萬(wàn) 200萬(wàn) 300萬(wàn) 500萬(wàn) 毛利 50萬(wàn) 300萬(wàn) 550萬(wàn) 盈利率 14% 60% 85% 2500萬(wàn) 約計(jì)200萬(wàn) 5000萬(wàn) 7500萬(wàn) 12500萬(wàn) 105110% 0萬(wàn) （注：凈收益：預(yù)期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤(rùn)計(jì)提-銀行計(jì)提）

　　后期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期：

　　第二、三期基金發(fā)售盈利預(yù)算表

　　第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入，亦可以開始收取管理費(fèi)，大大增加盈利。

　　滾動(dòng)發(fā)售第二期及三期基金，其意義在于資金成本消減后，轉(zhuǎn)變?yōu)橛�利，在固定投資不變的前提下，實(shí)現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下，專注于研發(fā)，投力于產(chǎn)品基金業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)�；�金業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)將會(huì)提升基金在業(yè)內(nèi)的排名，大大降低后期基金發(fā)售的成本，及迎來(lái)主動(dòng)性合作的渠道。

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