【熱門】項(xiàng)目計(jì)劃模板集錦6篇
光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們的工作又邁入新的階段，是時(shí)候開(kāi)始制定計(jì)劃了。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢？下面是小編為大家收集的項(xiàng)目計(jì)劃6篇，歡迎閱讀與收藏。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇1
計(jì)劃文號(hào)： 甬科計(jì)[XXX ] 號(hào) 甬財(cái)政 [XXX ] 號(hào)
項(xiàng)目課題編號(hào)： 課題名稱 基于催化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的三元催化還原器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 課題負(fù)責(zé)人（簽名）
經(jīng)辦人： 胡海龍 聯(lián)系電話： 1350XXXX007 填表日期： 20xx 年 9 月 9 日
填 報(bào) 說(shuō) 明
一、本表的費(fèi)用指的是市本級(jí)科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況。請(qǐng)按下列要求填寫（一式四份），要求字跡清楚，涂改無(wú)效。（填報(bào)說(shuō)明僅供填寫時(shí)參考，不必附上）
1、設(shè)備費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中購(gòu)置或試制專用儀器設(shè)備，對(duì)現(xiàn)有儀器設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，以及租賃使用外單位儀器設(shè)備而發(fā)生的費(fèi)用。
2、材料費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中由于消耗各種所必需的原材料、輔助材料等低值易耗品、零配件的購(gòu)置費(fèi)以及資料印刷費(fèi)以及發(fā)生的采購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸和整理等費(fèi)用。
3、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施工程中由于承擔(dān)單位自身的技術(shù)、工藝和設(shè)備等條件的限制，必須支付給外單位（包括項(xiàng)目和課題承擔(dān)單位內(nèi)部獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算單位）的檢驗(yàn)、測(cè)試、設(shè)計(jì)、化驗(yàn)及加工等費(fèi)用。
4、燃料動(dòng)力費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中相關(guān)大型儀器設(shè)備、專用科學(xué)裝置等運(yùn)行發(fā)生的可以單獨(dú)計(jì)量的`水、電、氣、燃料消耗費(fèi)用等。
5、差旅費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中開(kāi)展科學(xué)實(shí)驗(yàn)（試驗(yàn)）、科學(xué)考察、業(yè)務(wù)調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等所發(fā)生的外埠差旅費(fèi)用、市內(nèi)交通費(fèi)用等。差旅費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、會(huì)議費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中組織開(kāi)展相關(guān)的學(xué)術(shù)研討、咨詢以及協(xié)調(diào)任務(wù)等活動(dòng)而發(fā)生的會(huì)議費(fèi)用。會(huì)議費(fèi)用應(yīng)當(dāng)參照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量、規(guī)模、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和會(huì)期。
7、國(guó)際科技合作與交流費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中相關(guān)人員出國(guó)及外國(guó)專家來(lái)華工作而發(fā)生的費(fèi)用。
8、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，需要支付的出版費(fèi)及書(shū)籍購(gòu)買費(fèi)、資料費(fèi)、文獻(xiàn)檢索費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、通信費(fèi)、專用軟件購(gòu)買費(fèi)、專利申請(qǐng)及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)等費(fèi)用。
9、勞務(wù)費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中支付給項(xiàng)目組成人員中沒(méi)有工資性收入的相關(guān)研發(fā)人員（如在校研究生等）和臨時(shí)聘用人員等的勞務(wù)性費(fèi)用和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助。
10、專家咨詢費(fèi)：是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中支付給臨時(shí)聘用的咨詢專家費(fèi)用。專家咨詢費(fèi)不得支付給參與項(xiàng)目（課題）研究及其管理相關(guān)的工作人員。
11、間接費(fèi)用包括管理費(fèi)和激勵(lì)支出。管理費(fèi)用是指承擔(dān)項(xiàng)目任務(wù)的單位為項(xiàng)目研究提供的現(xiàn)有儀器設(shè)備和房屋，日常水、電、氣、暖消耗等安排的有關(guān)支出。激勵(lì)支出是指承擔(dān)項(xiàng)目任務(wù)的單位為提高科研工作績(jī)效安排的相關(guān)支出。
二、本表由課題承擔(dān)單位填寫，隨科技項(xiàng)目合同書(shū)、申報(bào)書(shū)（各一式四份）在歸口部門審查后報(bào)市科技局職能處室及計(jì)劃處審校和存檔；承擔(dān)單位應(yīng)將審定后的用款計(jì)劃表、合同書(shū)及申報(bào)書(shū)送歸口部門一套進(jìn)行備案，同時(shí)存檔以備項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)使用。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇2
1、據(jù)項(xiàng)目的施工結(jié)構(gòu)、施工安全及現(xiàn)場(chǎng)布置情況來(lái)看，項(xiàng)目列出高層和多層建筑安全生產(chǎn)措施專項(xiàng)費(fèi)用，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行費(fèi)用管理。
2、按《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ59-99）》編制項(xiàng)目安全措施費(fèi)的投入計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)單位安全主管部門復(fù)核。
3、受單位安全主管部門委托，項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，并全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目安全生產(chǎn)措施費(fèi)的及時(shí)投入和合理使用。
4、項(xiàng)目安全生產(chǎn)措施費(fèi)為�？顚Ｓ�，項(xiàng)目不得以任何理由和任何形式挪用，措施費(fèi)的'使用應(yīng)嚴(yán)格按工程進(jìn)度情況和投入計(jì)劃執(zhí)行。
5、項(xiàng)目安全生產(chǎn)投入管理人員需每月書(shū)面向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)該項(xiàng)工作的完成和資金使用情況。
6、項(xiàng)目按實(shí)際進(jìn)度由生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)提出安全防護(hù)所需的材料及人員計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后材料人員購(gòu)入（含機(jī)電設(shè)備）。
7、購(gòu)入的安全防護(hù)材料由材料員負(fù)責(zé)保管和領(lǐng)用，并檢查其質(zhì)量。
8、項(xiàng)目安全員負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目安全防護(hù)用品的及時(shí)、合理使用，并隨時(shí)檢查已使用材料的維護(hù)情況。
9、項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員應(yīng)保證該項(xiàng)資金的專用性，按項(xiàng)目安全生產(chǎn)要求及時(shí)支付所需購(gòu)入材料的資金。
10、項(xiàng)目全體管理人員應(yīng)對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)投入的工作群策群力，積極參與，提出意見(jiàn)，以保證該工作能更合理、更科學(xué)的進(jìn)行。
11、項(xiàng)目?jī)?nèi)的參建單位、專業(yè)分包單位、施工班組給予項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作積極配合，保護(hù)已完成的安全防護(hù)。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇3
根據(jù)《中華人民共和國(guó)信托法》、《信托投資公司管理辦法》、《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)，重慶國(guó)際信托投資有限公司（以下稱為受托人）發(fā)揮自身的專業(yè)理財(cái)能力和豐富的投資運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)西郡蘭庭項(xiàng)目的實(shí)際情況，以及投資者獲取安全、穩(wěn)定收益的需求，經(jīng)認(rèn)真調(diào)查研究與充分準(zhǔn)備，制定西郡蘭庭項(xiàng)目股權(quán)投資信托計(jì)劃。
一、信托計(jì)劃目的
通過(guò)實(shí)施信托計(jì)劃，將多個(gè)指定管理的西郡蘭庭項(xiàng)目資金信托的信托資金集合起來(lái)，形成具有一定投資規(guī)模和實(shí)力的資金組合，發(fā)揮受托人的專業(yè)理財(cái)能力和運(yùn)用資金的豐富經(jīng)驗(yàn)，將信托計(jì)劃資金運(yùn)用于西郡蘭庭項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方四川省遂寧市欣茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的股權(quán)投資。房株洲海創(chuàng)房地產(chǎn)有限責(zé)任公司成立于1999年8月，主要經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)企業(yè)可承擔(dān)建筑面積１０萬(wàn)平方米以下的住宅小區(qū)的房屋綜合開(kāi)發(fā)等，最初的員工人數(shù)為50人，注冊(cè)資本1160萬(wàn)元人民幣，欣茂房地產(chǎn)公司獲得立項(xiàng)批準(zhǔn)的西郡蘭庭項(xiàng)目位于西郡蘭庭位于犀埔鎮(zhèn)校園路129號(hào)（西南交大西門對(duì)面），成都一個(gè)河灣高尚人文生活的社區(qū)，位處高新西區(qū)核心板塊的西南交大南側(cè)；一個(gè)尊貴、典雅的公園國(guó)際社區(qū)，外擁100余米沱江河岸、20多畝蘭庭公園，內(nèi)享6500米大型中庭公園，地鐵2號(hào)線、成郫灌城際快鐵、高速交通便捷、自由，將居住、休閑、商務(wù)自由連接，出則繁華，進(jìn)則自然。
西郡蘭庭，總占地229畝，總建筑面積約60萬(wàn)平方米。在建筑上規(guī)劃領(lǐng)袖一座城，建筑設(shè)計(jì)現(xiàn)代而不簡(jiǎn)約，既有歐洲現(xiàn)代的簡(jiǎn)約，也有美洲現(xiàn)代的悠閑，彰顯出西郡蘭庭獨(dú)特文化氣質(zhì)。大圍合、大中庭、25％建筑密度更是實(shí)現(xiàn)了“公園中長(zhǎng)出來(lái)的建筑”的設(shè)計(jì)理念；罕有的低密度、大視野，讓景觀與陽(yáng)光建筑相互映襯；在建筑細(xì)節(jié)上也無(wú)不流露出對(duì)人文的關(guān)懷，簡(jiǎn)潔建筑立面，華麗明亮的大廳、尊貴的入戶門庭等處處都詮釋著西郡蘭庭“高尚人文生活”的理念。
西郡蘭庭以“Park House”作為建筑設(shè)計(jì)理念，并溶入現(xiàn)代居家生活概念，以公園、河流、健康為主題，集住宅、星級(jí)酒店、商場(chǎng)、學(xué)校于一體，整個(gè)項(xiàng)目總占地229畝，規(guī)劃總建筑面積近60萬(wàn)平米，其中一期共分A、B兩區(qū)共20xx戶，全部為17＋1層高層電梯住宅。 25％的建筑密度更是舒居生活的指數(shù)，自然、人、建筑三者相依存，完全地開(kāi)放與融合；可變多處彈性空間、生態(tài)入戶花園、270度觀景陽(yáng)臺(tái)、陽(yáng)光書(shū)房等多種設(shè)計(jì)亮點(diǎn)閃耀其間；兩梯四戶，景致開(kāi)揚(yáng)，保證了良好的通風(fēng)和采光，滿足現(xiàn)代都市人的生活方式和心理享受，同時(shí)充分運(yùn)用空間的劃分和組合，構(gòu)成豐富的建筑輪廓。在社區(qū)西側(cè)，獨(dú)立規(guī)劃了占地20多畝的商業(yè)中心，集購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑、餐飲、多功能影視劇院、高星級(jí)酒店等配套物業(yè)為一體，讓業(yè)主在享受便捷購(gòu)物的同時(shí)，還有業(yè)余時(shí)間對(duì)休閑生活的更多選擇。同時(shí)整個(gè)項(xiàng)目坐擁沱江河風(fēng)景觀光帶、林灣生態(tài)濕地公園、上府河生態(tài)保護(hù)區(qū)等自然資源；西南交大、金蘋果幼兒園、成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、樹(shù)德聯(lián)中等近在咫尺；即將建成通車的城際鐵路、在建的地鐵2號(hào)線、雙向8車道的老成灌路、沙西線等交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)……構(gòu)建西郡蘭庭完善生活配套！
本次信托擬采用股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓（本信托計(jì)劃的轉(zhuǎn)讓定義為重慶國(guó)信將以信托資金形成的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給欣茂有限公司）及專業(yè)擔(dān)保公司--銀基擔(dān)保有限公司提供連帶保證的形式對(duì)信托委托人的收益進(jìn)行保障，使該項(xiàng)目融資信托資金及收益投資風(fēng)險(xiǎn)降至最低。
二、信托計(jì)劃規(guī)模
信托計(jì)劃規(guī)模為人民幣8000萬(wàn)元，信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托合同不超過(guò)200份（包括200份）。
三、信托計(jì)劃期限
信托計(jì)劃期限為一年，自信托計(jì)劃成立之日起計(jì)算。
四、加入信托計(jì)劃的條件和方式
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中國(guó)境內(nèi)具有完全民事行為能力的法人、依法成立的其他組織或其他符合條件的投資者。
�。ǘ┵Y金合法性要求
委托人保證委托給受托人的資金是其合法所有的可支配財(cái)產(chǎn)。
�。ㄈ┵Y金要求
加入信托計(jì)劃的單筆資金金額最低為人民幣40萬(wàn)元（含40萬(wàn)元），并可按人民幣1萬(wàn)元的整數(shù)倍增加。
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受益人與委托人可以是同一人，也可以不是同一人（由委托人指定）。
�。ㄎ澹┬磐杏�(jì)劃的加入
委托人在與受托人簽訂信托合同并交付信托資金后，即視為加入本信托。
�。⿺�(shù)額優(yōu)先原則
本信托計(jì)劃采取數(shù)額優(yōu)先原則，相同數(shù)額認(rèn)購(gòu)時(shí)間在前者優(yōu)先。
五、信托計(jì)劃的成立
信托計(jì)劃推介期自20xx年5 月8 日起至20xx年6 月8 日止。募集資金完成股權(quán)投資的工商增資手續(xù)，信托計(jì)劃即告成立。信托資金在委托人的交付日至信托計(jì)劃成立日期間的利息按中國(guó)人民銀行同期活期存款利率計(jì)算，由受托人在信托計(jì)劃成立之日起滿一年后的信托收益分配時(shí)支付。
六、信托計(jì)劃資金的運(yùn)用
�。ㄒ唬┬磐杏�(jì)劃資金的運(yùn)用方式
信托計(jì)劃資金指本信托計(jì)劃成立日加入信托計(jì)劃的信托資金總和。信托計(jì)劃資金由受托人集合運(yùn)用，以股權(quán)投資方式運(yùn)用于西郡蘭庭項(xiàng)目。
�。ǘ┬磐杏�(jì)劃資金進(jìn)行股權(quán)投資的主要條件
1、信托計(jì)劃資金用途對(duì)欣茂公司進(jìn)行股權(quán)投資，用于西郡蘭庭項(xiàng)目的開(kāi)發(fā).
2、投資期限
投資期限為一年，具體起止時(shí)間以受托人與欣茂公司及其股東方簽訂的《信托投資協(xié)議》的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、投資收益
信托資金預(yù)期年收益率不低于6%。有關(guān)股權(quán)投資的具體內(nèi)容，由受托人與欣茂公司及 其股東方簽署的《信托投資協(xié)議》規(guī)定。
4、股權(quán)投資資金收回
股權(quán)投資資金按受托人與欣茂公司及其股東方簽訂的《信托投資協(xié)議》的約定，于股權(quán)投資到期日一次收回。
5、股權(quán)投資收益的支付
股權(quán)投資期滿，欣茂公司按信托資金的9%以股權(quán)溢價(jià)收購(gòu)方式支付委托人投資收益及相關(guān)信托費(fèi)用。
6、股權(quán)投資的保障
股權(quán)投資由欣茂公司以股權(quán)溢價(jià)收購(gòu)方式對(duì)信托委托人的利益進(jìn)行保障，并由銀基擔(dān)保有限公司對(duì)欣茂公司收購(gòu)欣茂公司股權(quán)事宜提供連帶保證，充分保障委托人權(quán)益。
（三）信托計(jì)劃資金收益來(lái)源
來(lái)源于對(duì)欣茂公司進(jìn)行股權(quán)投資所得的股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓收益。
七、信托計(jì)劃資金的管理
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受托人為信托計(jì)劃資金設(shè)立銀行專用賬戶，即信托賬戶，與受托人固有財(cái)產(chǎn)分別管理，分別記帳.. 信托計(jì)劃資金單獨(dú)記賬，不同委托人的信托資金按其占信托計(jì)劃資金的比例分別記賬。 委托人和受益人按信托資金占信托計(jì)劃資金的比例，在信托計(jì)劃中享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù),信托計(jì)劃資金與受托人自有資金分別管理，本信托計(jì)劃資金與受托人管理的其他信托資金分別管理。 本信托計(jì)劃項(xiàng)下的財(cái)產(chǎn)可以按照公平市場(chǎng)價(jià)格與受托人管理的其他信托財(cái)產(chǎn)、受托人的固有財(cái)產(chǎn)以及關(guān)系人的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行交易。
八、信托計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)揭示及防范措施
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1．融資對(duì)象和融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)
欣茂公司的經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)受到房地產(chǎn)市場(chǎng)周期性變化等因素的影響，從而影響其盈利能力。
2、法律與政策風(fēng)險(xiǎn)
因國(guó)家政策，如財(cái)政政策、貨幣政策、稅收政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，影響信托收益。
3．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
包括經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)等。
4．管理風(fēng)險(xiǎn)
在信托資金的管理運(yùn)用過(guò)程中，可能發(fā)生信托資金運(yùn)用部門、信托資金托管部門因所獲取的信息不完全或存在誤差，對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等判斷有誤，影響信托資金運(yùn)作的收益水平。
5．其他風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，可能導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)損失。
�。ǘ┬磐杏�(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)防范措施
1、融資對(duì)象和融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制：
�。�1）受托人實(shí)行科學(xué)的項(xiàng)目管理體系，對(duì)本信托計(jì)劃資金投資的西郡蘭庭項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督和檢查，發(fā)揮在投資領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，對(duì) 欣茂公司實(shí)施控股并對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)行嚴(yán)格的事前審核和事中監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)中可能對(duì)信托資金造成損失的問(wèn)題，并在《信托投資協(xié)議》中增加受托人在發(fā)現(xiàn)欣茂公司可能影響信托資金安全性的重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題時(shí)，有權(quán)要求公司其他股東方提前溢價(jià)收購(gòu)股權(quán)的條款。
�。�2）本項(xiàng)目股權(quán)投資由欣茂投資有限公司以股權(quán)溢價(jià)收購(gòu)方式對(duì)信托委托人的利益進(jìn)行保障。
�。�3）本項(xiàng)目股權(quán)投資由銀基擔(dān)保有限公司對(duì)欣茂投資有限公司溢價(jià)收購(gòu)欣茂公司股權(quán)事宜提供連帶保證，充分保障委托人權(quán)益。
2、法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的'控制
風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)隨時(shí)了解和掌握國(guó)家的法律政策變化措施、以及市場(chǎng)變化走向，定期和不定期向投資決策委員會(huì)提出風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告，提出具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在投資決策委員會(huì)同意其風(fēng)險(xiǎn)控制措施后，敦促信托計(jì)劃資金運(yùn)用部門和托管部門實(shí)施其風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
西郡蘭庭項(xiàng)目股權(quán)投資信托將要求欣茂投資有限公司以股權(quán)溢價(jià)收購(gòu)方式保障信托委托人、受益人的投資收益，并要求股東方落實(shí)銀基擔(dān)保有限公司對(duì)其溢價(jià)收購(gòu)股權(quán)提供連帶保證，在很大程度上為委托人和受益人降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
�。�1）實(shí)行獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制和稽核審計(jì)制度：風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)負(fù)責(zé)日常風(fēng)險(xiǎn)管理，有權(quán)對(duì)涉及本信托業(yè)務(wù)的所有部門和崗位進(jìn)行稽核檢查，監(jiān)督與核查公司有關(guān)部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制制度的執(zhí)行情況，針對(duì)異常情況作出預(yù)警并及時(shí)報(bào)告，稽核審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)信托計(jì)劃進(jìn)行日�；藢徲�(jì)；
�。�2）人事管理制度：建立科學(xué)的人事管理制度，受托人根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)制訂招收錄用、崗位責(zé)任、工作考核、薪金福利、辭職與辭退等制度，對(duì)信托業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管理；
�。�3）各內(nèi)部管理部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的要求和自身業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)估和控制有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)部門規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，確保崗位與人員的對(duì)應(yīng)性，每個(gè)環(huán)節(jié)都有風(fēng)險(xiǎn)防范系統(tǒng)及措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和處理。并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育，采取措施使員工建立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任感；
�。�4）建立規(guī)范的信息披露管理制度，建立完善的信息資料保全系統(tǒng)，建立完整的會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)和各種業(yè)務(wù)資料的檔案。
4．管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
受托人已按中國(guó)人民銀行規(guī)定建立了決策體系和內(nèi)部機(jī)構(gòu)管理制度。受托人將繼續(xù)不斷健全內(nèi)部管理制度，提高信托管理水平和效率，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。
5．其他風(fēng)險(xiǎn)控制
不可抗力出現(xiàn)時(shí),采取必要措施，努力降低信托財(cái)產(chǎn)損失。
九、信托計(jì)劃的信息披露
�。ㄒ唬┦芡腥嗽谛磐杏�(jì)劃期滿后的10個(gè)工作日內(nèi)，編制信托財(cái)產(chǎn)年度管理、運(yùn)用報(bào)告書(shū)，并報(bào)告委托人和受益人。
�。ǘ┬磐杏�(jì)劃臨時(shí)信息披露
實(shí)施信托計(jì)劃過(guò)程中發(fā)生項(xiàng)目出現(xiàn)影響信托目的實(shí)現(xiàn)的重大變化，法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章發(fā)生變化且嚴(yán)重影響信托事項(xiàng)等情況，受托人將于情況發(fā)生后的15個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以臨時(shí)報(bào)告書(shū)形式向委托人與受益人披露。
�。ㄈ┦芡腥藨�(yīng)當(dāng)在有關(guān)披露事項(xiàng)的報(bào)告、報(bào)表或通知制作完畢后以下列形式報(bào)告委托人與受益人：
1．受托人營(yíng)業(yè)場(chǎng)所存放備查；
2．在受托人網(wǎng)站上公告；
3．來(lái)函索取時(shí)寄送。
相關(guān)事項(xiàng)的披露以受托人以上述第三項(xiàng)形式公告的時(shí)間和內(nèi)容為準(zhǔn)。
�。ㄋ模┦芡腥嗽趯�(shí)施本信托計(jì)劃過(guò)程中發(fā)生信托目的不能實(shí)現(xiàn)、因法律法規(guī)修改嚴(yán)重影響信托事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在知道該等事項(xiàng)發(fā)生之日起的30個(gè)工作日內(nèi)以本條第（三）款規(guī)定形式報(bào)告委托人與受益人。
十、信托計(jì)劃的終止、清算與信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的歸屬
�。ㄒ唬┬磐杏�(jì)劃的終止
本信托計(jì)劃一年期限屆滿，信托計(jì)劃終止。
（二）信托計(jì)劃終止后的清算
自信托計(jì)劃終止之日起3個(gè)工作日內(nèi)受托人成立信托計(jì)劃清算小組，負(fù)責(zé)本信托計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)、確認(rèn)和分配。 信托計(jì)劃清算小組在進(jìn)行本信托計(jì)劃清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，即清算費(fèi)用，應(yīng)從本信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中支付。 受托人在本信托計(jì)劃終止后10個(gè)工作日內(nèi)編制信托計(jì)劃清算報(bào)告，并以第九條第三款的規(guī)定方式報(bào)告委托人與受益人。 受托人在信托計(jì)劃終止后10個(gè)工作日內(nèi)編制信托財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告，并以第九條第三款規(guī)定的方式報(bào)告委托人與受益人。 受益人或其繼承人在信托計(jì)劃清算報(bào)告公布之日起30日內(nèi)未提出書(shū)面異議的，受托人就清算報(bào)告所列事項(xiàng)解除責(zé)任。
�。ㄈ┬磐杏�(jì)劃財(cái)產(chǎn)的歸屬
清算后的信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，按委托人的信托資金占信托計(jì)劃資金的比例歸屬受益人。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇4
1 工程進(jìn)度目標(biāo)的逐層分解
航道項(xiàng)目的目標(biāo)的分解是從項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)始前和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，逐步地由宏觀到微觀，由粗到細(xì)編制深度不同的過(guò)程。進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)編制的時(shí)間和范圍不同而有所劃分。有總進(jìn)度計(jì)劃，各子系統(tǒng)和子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃等。時(shí)間上有工程總進(jìn)度計(jì)劃，有年度計(jì)劃，月計(jì)劃，旬計(jì)劃等，特殊情況下還要編制日計(jì)劃。一個(gè)工程計(jì)劃的編制是否合理，是否能滿足工程的需求要在實(shí)踐中才能證明。進(jìn)度計(jì)劃是為了滿足工程要求而編制的計(jì)劃，實(shí)際施工過(guò)程中，由于條件的不同以及施工環(huán)境、因素的不同而發(fā)生變化。進(jìn)度計(jì)劃是隨著施工的進(jìn)行而需要不斷調(diào)整的。
2 進(jìn)度計(jì)劃影響因素
在實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)度計(jì)劃受到諸多因素的影響。比如說(shuō)天氣情況、施工條件、工序安排、人工、設(shè)備安排等。航道工程由兩大部分組成： 一部分是施工的實(shí)體工程，另一部分是土方疏浚工程。其中對(duì)于實(shí)體工程的進(jìn)度計(jì)劃影響比較大的就是施工場(chǎng)地，施工技術(shù)； 對(duì)于疏浚工程影響比較大的就是設(shè)備的選取，拋土區(qū)的選取。對(duì)于進(jìn)度計(jì)劃中的關(guān)鍵圖標(biāo)線路，需要嚴(yán)格控制。
根據(jù)筆者的實(shí)際施工經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于施工進(jìn)度計(jì)劃影響比較大的有四個(gè)方面： （ 1） 施工技術(shù)方面： 由于科技的發(fā)展，施工技術(shù)的不斷創(chuàng)新，新的施工方法、施工技術(shù)不斷涌現(xiàn)，這就對(duì)施工單位提出了新的技術(shù)要求。對(duì)于新的工藝和方法，施工單位需要學(xué)習(xí)，反復(fù)討論、試點(diǎn)進(jìn)行、找到最有利的施工方法。首件工程就是對(duì)大批量、重復(fù)工程進(jìn)行的試點(diǎn)施工。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，對(duì)施工技術(shù)不斷完善。（ 2） 場(chǎng)地交付的時(shí)間： 航道由于其特殊性，征地工作戰(zhàn)線長(zhǎng)，牽涉面廣，地形地貌比較復(fù)雜。作為施工單位，施工最好是能連續(xù)進(jìn)行，這樣無(wú)論是計(jì)劃安排和隊(duì)伍的安排都比較有力，但是實(shí)際情況是跳躍式的進(jìn)行施工。所以主體施工都是分段進(jìn)行，對(duì)于有問(wèn)題的地段留下來(lái)等待問(wèn)題解決再繼續(xù)進(jìn)行。發(fā)生糾紛的地段多集中在當(dāng)?shù)卮迕裰g土地歸屬不清，施工單位必須停工和當(dāng)?shù)鼐用襁M(jìn)行協(xié)商解決矛盾，這樣就影響了工程的原有進(jìn)度計(jì)劃。再就是拆遷不到位的問(wèn)題，這個(gè)時(shí)候施工單位就處于弱勢(shì)地位。有的工程出現(xiàn)計(jì)劃竣工日期已經(jīng)到了，而場(chǎng)地還沒(méi)有交付的情況，這時(shí)就需要與建設(shè)單位協(xié)商，要求竣工日期順延。（ 3） 突發(fā)狀況： 航道工程工程量大，工期長(zhǎng)，往往要跨年施工，經(jīng)常就會(huì)遇到一些意想不到的情況。筆者在以往的施工中就遇到過(guò)一次管涌，200 多米的基坑 10分鐘就被水灌滿，事后查明因?yàn)椴捎镁c(diǎn)降水的方法不斷抽水，加上臨時(shí)圍堰密實(shí)度不夠，在開(kāi)挖基坑與河道形成了通道。為了摸清管涌位置，特別請(qǐng)兩位潛水員下水，并制作鋼管打在管涌處，使得基坑內(nèi)外的水壓力保持平衡，保證施工能正常進(jìn)行，這些工作都不是計(jì)劃內(nèi)的工作，耗費(fèi)了很長(zhǎng)時(shí)間，影響了原有的`進(jìn)度計(jì)劃。航道施工就是與水打交道，所遇到的情況千變?nèi)f化，讓人捉摸不透，所以以預(yù)防為主，及時(shí)處理為輔。（ 4） 工程款的支付： 工程款支付是影響工程進(jìn)度最主要的方面。
現(xiàn)在國(guó)家對(duì)于拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題很重視，工程剛開(kāi)工就要求施工單位簽署《不拖欠農(nóng)民工工資的協(xié)議》，嚴(yán)禁拖欠民工工資。再加上工程工作面不斷展開(kāi)，施工單位對(duì)于資金的投入勢(shì)必加大。所以工程款的支付情況就直接影響施工單位在下一階段的工程投入，就會(huì)大大的對(duì)施工進(jìn)度造成影響。
3 項(xiàng)目施工過(guò)程中對(duì)進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行跟蹤和控制
進(jìn)度控制的主要工作環(huán)節(jié)包括進(jìn)度目標(biāo)的分析和論證、編制進(jìn)度計(jì)劃、定期跟蹤進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況、采取糾偏措施，以及調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。這些工作任務(wù)和相應(yīng)的管理職能應(yīng)在項(xiàng)目管理組織設(shè)計(jì)的任務(wù)分工表和管理職能分工表中標(biāo)示并落實(shí)。
在施工過(guò)程中進(jìn)度受到多方面因素的影響，那就需要（ 1） 按照進(jìn)度計(jì)劃的要求收集工程進(jìn)度實(shí)際值； （ 2） 定期對(duì)工程計(jì)劃值和實(shí)際值的比較。比較進(jìn)度的計(jì)劃值和實(shí)際值時(shí)應(yīng)注意，其對(duì)應(yīng)的共同內(nèi)容需要一致。（ 3） 通過(guò)工程進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際值的比較，發(fā)現(xiàn)有偏差，則需采取必要的糾偏措施。包括改變施工管理、強(qiáng)化合同管理，及時(shí)解決工程款支付和落實(shí)加快工程進(jìn)度所需的資金、改變施工方法和改變施工機(jī)具等。
4 工程施工進(jìn)度的調(diào)整
根據(jù)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)控制，工程進(jìn)度的調(diào)整一般是不要避免的，項(xiàng)目落后說(shuō)明前期投入不夠，為了確保工期，實(shí)現(xiàn)進(jìn)度控制的目標(biāo)，就必須對(duì)原有的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，形成新的進(jìn)度計(jì)劃； 但是進(jìn)度計(jì)劃提前很多說(shuō)明前期投入巨大，不利于工程的整體經(jīng)濟(jì)效益。而調(diào)整落后的工程進(jìn)度計(jì)劃的主要方法有兩個(gè)：
（ 1） 對(duì)于關(guān)鍵線路的壓縮： 關(guān)鍵線路是自始至終由關(guān)鍵工作組成的線路，壓縮關(guān)鍵工作能縮短工期。對(duì)于關(guān)鍵工作的壓縮主要有增加工作面、延長(zhǎng)每天的施工時(shí)間、增加施工機(jī)械的數(shù)量的組織措施； 有改進(jìn)施工工藝和施工技術(shù)以縮短工藝技術(shù)間歇時(shí)間、采取更先進(jìn)的施工方法以減少施工過(guò)程或時(shí)間、采用更先進(jìn)的施工機(jī)械的技術(shù)措施； 采取物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)員工積極性； 還有改善外部配合條件、改善勞動(dòng)條件等其它配套措施。當(dāng)然壓縮關(guān)鍵工作還要考慮資金的投入，選擇投入資金最少的關(guān)鍵工作為壓縮的對(duì)象。（ 2） 在不改變工作的持續(xù)時(shí)間，而只改變工作的開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間。這種調(diào)整情況有： 對(duì)于航道的土方工程項(xiàng)目，由于土方工程中的水下土方與單位工程聯(lián)系不大，從而可調(diào)整的幅度比較大，因此比較容易采用平行作業(yè)的方法來(lái)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃； 對(duì)于航道單位工程項(xiàng)目，由于受工作之間工藝關(guān)系的限制，可調(diào)整的幅度較小，通常采用搭接作業(yè)的方法來(lái)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃。上述凋整同時(shí)還需要注意到無(wú)論采取哪種方法，都必然會(huì)增加費(fèi)用，故施工單位在進(jìn)行施工進(jìn)度控制時(shí)還應(yīng)該考慮到投資控制的問(wèn)題。要以最少的代價(jià)換取最大的利益。
5 結(jié)語(yǔ)
施工進(jìn)度控制是對(duì)于整個(gè)工程的計(jì)劃和部署，不僅要求施工管理人員要掌握施工組織設(shè)計(jì)的編制，還要熟悉航道工程造價(jià)，人材機(jī)的配合使用并熟悉相關(guān)專業(yè)的知識(shí)，另外還要求細(xì)心收集數(shù)據(jù)和整理有關(guān)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、自然災(zāi)害等資料，在工程進(jìn)行時(shí)收集數(shù)據(jù)加以分析，找到不足之處。在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)度控制就是經(jīng)過(guò)不斷地計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、分析和調(diào)整的動(dòng)態(tài)循環(huán)，因此做好施工進(jìn)度的計(jì)劃與銜接，跟蹤檢查施工進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，在保證工程質(zhì)量的前提下，確保工程建設(shè)進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇5
我們的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)就是為了滿足這兩類人的需要，使社會(huì)上的閑置基金得到有效地利用，讓群眾手中閑置資金得到保值或創(chuàng)造收益（當(dāng)然也存在虧損風(fēng)險(xiǎn)），讓有好項(xiàng)目的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)擺脫資金問(wèn)題的困擾。
一、項(xiàng)目目標(biāo)確定
本風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)投資對(duì)象針對(duì)于缺乏運(yùn)營(yíng)資金、擁有好的項(xiàng)目的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。投資目標(biāo)為：資金投入后的5——10年內(nèi)，凈收益率達(dá)到15%—25%（具體視項(xiàng)目的時(shí)間和風(fēng)險(xiǎn)而定）。
二、項(xiàng)目小組
1、籌資組
小組負(fù)責(zé)人：
小組成員：
2、項(xiàng)目評(píng)估組
小組負(fù)責(zé)人：
小組成員：
3、談判組
小組負(fù)責(zé)人：
小組成員：
4、監(jiān)管組
小組負(fù)責(zé)人：
小組成員：
5、調(diào)查組
小組負(fù)責(zé)人：
小組成員：
三、籌資階段
由籌資組人員聯(lián)系各基金會(huì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行籌資，并與相應(yīng)基金會(huì)簽訂合同。籌資時(shí)間為三個(gè)月。
四、項(xiàng)目篩選和評(píng)估階段
由項(xiàng)目評(píng)估組成員對(duì)前來(lái)尋找風(fēng)險(xiǎn)投資的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)提交的項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)進(jìn)行審核和篩選，以確定是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資和投資多少資金。
評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：1、該公司的產(chǎn)品或提供的服務(wù)是否具有良好的市場(chǎng)和發(fā)展前景，目前市場(chǎng)上生產(chǎn)這類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量和競(jìng)爭(zhēng)力如何；
2、該公司提交的項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)上的內(nèi)容是否切實(shí)可行；
3、是否有一個(gè)有執(zhí)行能力的團(tuán)隊(duì)。要考察這個(gè)團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人和所有成員，看看他們過(guò)去都做過(guò)什么，團(tuán)隊(duì)的合作歷史有多長(zhǎng)；
4、看看項(xiàng)目的'盈利模式和盈利空間怎樣。通常，好的盈利模式是非常簡(jiǎn)單易懂的；
5、看項(xiàng)目是否有某個(gè)專有技術(shù)，該技術(shù)是否獨(dú)一無(wú)二；
6、對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算，是否在可接受的范圍內(nèi)。
有關(guān)市場(chǎng)調(diào)查與創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)信息調(diào)查的工作由調(diào)查組完成。最后，篩選出可行性項(xiàng)目，由談判組相關(guān)人員與創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)談判，并制定和簽訂好一系列的合同協(xié)議。
此階段完成時(shí)間為一個(gè)月。
五、監(jiān)管階段
初始資金投入后，待企業(yè)注冊(cè)成立完成，有監(jiān)管組指派投資專家將參與所投資企業(yè)的董事會(huì)，跟蹤項(xiàng)目的實(shí)施，商業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況，經(jīng)營(yíng)管理情況等，同時(shí)幫助企業(yè)制定有關(guān)的商業(yè)策略、進(jìn)一步融資計(jì)劃和提供一切必要的支持。風(fēng)險(xiǎn)投資公司也會(huì)全力以赴地幫助企業(yè)，使其風(fēng)險(xiǎn)投資獲得成功，資本最大限度地增值。這種跟蹤和幫助直至風(fēng)險(xiǎn)資金退出投資的企業(yè)。
六、市場(chǎng)調(diào)查
企業(yè)運(yùn)營(yíng)階段時(shí)，調(diào)查組定期對(duì)市場(chǎng)搜集信息，包括對(duì)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、消費(fèi)者滿意情況等進(jìn)行調(diào)查。以掌握產(chǎn)品市場(chǎng)情況。
七、二次融資
一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)靠初始投資資金走不遠(yuǎn)，不能應(yīng)付迷途和挫折，很可能要二次融資。根據(jù)監(jiān)管組對(duì)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理狀況所掌握的信息和調(diào)查組對(duì)企業(yè)外部產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況所搜集的消息，綜合評(píng)定是否進(jìn)行二次融資。
八、資金退出
風(fēng)險(xiǎn)資金到一定的時(shí)間必須退出，通常為5年-7年，甚至達(dá)10年。通過(guò)退出來(lái)實(shí)現(xiàn)資本增值的價(jià)值。退出的途徑主要有：被兼并收購(gòu)，清算或者公開(kāi)上市。其中，公開(kāi)上市是最好的渠道，通過(guò)IPO，可以獲得相當(dāng)好的回報(bào)。被兼并收購(gòu)其次，最不好的情況是清算。
九、結(jié)算
計(jì)算從初始資金投入開(kāi)始到最后資金退出這段時(shí)間內(nèi)的收益率，編寫成報(bào)告存檔。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇6
第一章 項(xiàng)目總論
第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況
一、項(xiàng)目名稱 ××縣××綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ××縣城濱河路
三、項(xiàng)目建設(shè)單位 ××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司
四、項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式：針對(duì)患者需求，提供醫(yī)院門診、住院服務(wù)以及上門服務(wù)； 服務(wù)時(shí)間：正常門診：8：30—17：30；同時(shí)提供24小時(shí)急診服務(wù)； 診療科目：預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科； 床位編制： 張。
五、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員配備 擬設(shè)醫(yī)院采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制，××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管理與服務(wù)四個(gè)版塊。 醫(yī)院現(xiàn)有在職職工55人，其中專業(yè)技術(shù)人員50人，專業(yè)技術(shù)人員中，有副高級(jí)技術(shù)職稱的3人，中級(jí)技術(shù)職稱7 人，初級(jí)技術(shù)人員40人。
六、擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系與影響： 擬設(shè)醫(yī)院是××縣人民醫(yī)院、××縣中醫(yī)院等綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的有益補(bǔ)充，與擬設(shè)醫(yī)院不存在相互干擾與惡性競(jìng)爭(zhēng)，可以在區(qū)域內(nèi)形成良好的合作與互補(bǔ)關(guān)系，能為區(qū)域內(nèi)的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫(yī)療服務(wù)。
第二節(jié) 項(xiàng)目投資內(nèi)容
××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司擬投資800余萬(wàn)元，項(xiàng)目占地約20畝，建設(shè)內(nèi)容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約3000平方米，該項(xiàng)目得到批準(zhǔn)后開(kāi)始建設(shè)，計(jì)劃在一年完成項(xiàng)目建設(shè)。
第三節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論
本項(xiàng)目的建設(shè)，是有效滿足××縣醫(yī)療市場(chǎng)的需要，也是實(shí)現(xiàn)××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措。
可行性研究表明：
第一 該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力，項(xiàng)目實(shí)施后，能獲得充分的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)。
第二，××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司具有成功運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)、擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的專家、配備了大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，這些資源能夠產(chǎn)生集約效應(yīng)，使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
第三，本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛?lái)良好的社會(huì)效益。 綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好發(fā)展前景。
第二章 項(xiàng)目背景分析
鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關(guān)，國(guó)家一直非常注重醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。
國(guó)家自20xx年5月以來(lái)連續(xù)頒發(fā)了《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理的實(shí)施意見(jiàn)》等十來(lái)個(gè)深化改革的政策，各地也相繼出臺(tái)了相關(guān)的配套實(shí)施措施。這些政策措施通過(guò)分類規(guī)范管理，提供稅收等優(yōu)惠政策，正式承認(rèn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，以競(jìng)爭(zhēng)來(lái)改進(jìn)服務(wù)，提高水平，優(yōu)化資源配置，以市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的服務(wù)要求。
《醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》提出，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設(shè)。強(qiáng)化政府責(zé)任，初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī)療技術(shù)和基本藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設(shè)，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助，發(fā)展商業(yè)健康保 險(xiǎn)，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開(kāi)、管辦分開(kāi)、醫(yī)藥分開(kāi)、營(yíng)利性與非營(yíng)利性分開(kāi)的原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制，打破醫(yī)院隸屬關(guān)系，實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制和以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度和收入分配制度。 黨的十七大報(bào)告明確提出強(qiáng)化政府責(zé)任和投入，完善國(guó)民健康政策。到20xx 年在全國(guó)已初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架，到20xx年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。
《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》指出，“圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”；“明確教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會(huì)事業(yè)的公共服務(wù)職能，對(duì)能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)的服務(wù)，要?jiǎng)訂T社會(huì)力量增加市場(chǎng)供給”；“鼓勵(lì)社會(huì)資金投入服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展非公有服務(wù)企業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟(jì)在服務(wù)行業(yè)中的比重”。
《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見(jiàn)》指出，“教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對(duì)本領(lǐng)域能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)化經(jīng)營(yíng)的服務(wù)，抓緊研究提出放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)力量增加供給的具體措施”。
以上國(guó)家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，而且鼓勵(lì)社會(huì)力量參與國(guó)家醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步得到發(fā)展。
隨著國(guó)家“全民醫(yī)�！闭叩耐菩�、隨著國(guó)家對(duì)老百姓基本醫(yī)療保障措施的逐步到位，這部分潛在的市場(chǎng)將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。
第三章 項(xiàng)目投資的必要性與可行性
第一節(jié) 項(xiàng)目投資的必要性
本項(xiàng)目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面：
（一）滿足××醫(yī)療市場(chǎng)的需要
1。健康意識(shí)的提高
××的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高，隨著××居民受教育程度的進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，健康知識(shí)將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強(qiáng)，潛在的各種醫(yī)療需求將逐步明晰。
2。支付能力的提高
隨著××的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，各種醫(yī)療的高端需求將逐步增加；隨著“全民醫(yī)保” 措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障，老百姓的基本支付能力提高。這樣，從前相當(dāng)大的一塊潛在的市場(chǎng)將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。根據(jù)宏觀預(yù)測(cè)，××人口在醫(yī)療保健方面的消費(fèi)支出會(huì)繼續(xù)上升。
3。各種疾病的變化
隨著電腦的逐步普及、工作生活節(jié)奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化，隨之而來(lái)的各種疾病的發(fā)病率將會(huì)上升，患者對(duì)各種醫(yī)療服務(wù)的需求增加。
以上的變化，將導(dǎo)致醫(yī)療市場(chǎng)的迅速放大、醫(yī)療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢(shì)，要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為患者提供服務(wù)。 而××現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)雖然有一定的規(guī)模，但總體來(lái)說(shuō)目前在經(jīng)營(yíng)方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)，將能夠有效滿足××迅速放大的醫(yī)療市場(chǎng)。
（二）構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)體系的需要
隨著××經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、人們生活水平的提高，在意識(shí)上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到“看好病”的變化，老百姓對(duì)看病醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢(shì)。尤其是中高收入群體日益壯大，這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對(duì)醫(yī)療質(zhì)量有較高的期望，又注重就醫(yī)過(guò)程的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對(duì)價(jià)格的敏感性較低，附加值比較高。
以上這些變化要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備良好的服務(wù)能力，以滿足患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言，××現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)比較注重硬件設(shè)施的建設(shè)，而其所提供的服務(wù)離差異化的標(biāo)準(zhǔn)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。因此，××縣需要管理水平較高，服務(wù)良好，特色明顯，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的進(jìn)入。
與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分：公司通過(guò)院內(nèi)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組、市場(chǎng)部客戶服務(wù)組來(lái)加強(qiáng)院內(nèi)服務(wù)的管理，通過(guò)優(yōu)化診療流程、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)培訓(xùn)帶教、考核評(píng)估等方式來(lái)促進(jìn)院內(nèi)服務(wù)的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉(zhuǎn)化。同時(shí)，將經(jīng)常性進(jìn)行患者滿意度的調(diào)查，以及時(shí)掌握患者的意見(jiàn)和需求。作為××縣××綜合醫(yī)院，也將通過(guò)落實(shí)公司各項(xiàng)服務(wù)措施、提高醫(yī)院的服務(wù)能力，從而滿足××患者多層次的服務(wù)需求。
因此，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)，將有效完善公司的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局，有效解決基層患者醫(yī)療服務(wù)的可及性問(wèn)題。
根據(jù)以上論述，為了滿足××患者的需求、為××老百姓提供多層次的服務(wù)，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)是十分必要的。
第二節(jié) 項(xiàng)目投資的可行性
一、外部環(huán)境的可行性
�。ㄒ唬┱邔用�
××縣委、縣政府十分重視民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展，近年來(lái)年縣委、縣政府、縣衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺(tái)了衛(wèi)生事業(yè)改革相關(guān)的配套方案和加快民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展的眾多舉措，大力引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，采取各種措施推進(jìn)民營(yíng)醫(yī)院健康發(fā)展，以競(jìng)爭(zhēng)來(lái)改進(jìn)服務(wù)、提高水平。給予民營(yíng)醫(yī)院在機(jī)構(gòu)和人員的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審、人員職稱評(píng)定和晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格、科研課題招標(biāo)等方面與公立醫(yī)院享有同等待遇，使優(yōu)秀民營(yíng)醫(yī)院具備了加快發(fā)展的良好環(huán)境。
�。ǘ┦袌�(chǎng)層面
從市場(chǎng)的空間看：如前所述，××醫(yī)療市場(chǎng)的空間為 億元左右（不含每年新增），但目前的開(kāi)發(fā)僅為 億元/年。加之××縣××綜合醫(yī)院地處縣城，可以輻周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，巨大的市場(chǎng)基礎(chǔ)為未來(lái)××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)空間。
從眼科醫(yī)療支付能力來(lái)看：一方面，縣城經(jīng)濟(jì)較其他地方發(fā)達(dá)，老百姓個(gè)人的支付能力強(qiáng)；另一方面，由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大，醫(yī)療保障水平逐步提高。市場(chǎng)強(qiáng)大的支付能力是未來(lái)的××縣××綜合醫(yī)院迅速獲得市場(chǎng)份額的有力保障。
從老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院認(rèn)同度來(lái)看：由于××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展走在全縣改革開(kāi)放的前列，老百姓的思想比較解放。加之政策開(kāi)放，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展程度比較高，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管下，規(guī)范經(jīng)營(yíng)。因此，××老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院認(rèn)同度相對(duì)比較高。
（三）資源層面
在人力資源、醫(yī)療技術(shù)、物資供應(yīng)、品牌共享、信息資訊、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面，××縣××綜合醫(yī)院將能夠與公司整體產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)，調(diào)動(dòng)公司的優(yōu)勢(shì)資源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
二、內(nèi)部環(huán)境的可行性
�。ㄒ唬┘夹g(shù)層面的保障
目前對(duì)于符合要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在基本臨床醫(yī)療技術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化，在技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技術(shù)方面。
醫(yī)院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊(duì)，同時(shí)公司將通過(guò)在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會(huì)診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關(guān)措施，以公司在某些領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)來(lái)推動(dòng)××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支撐，為××縣××綜合醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。
（二）成功經(jīng)營(yíng)模式的保障
公司通過(guò)多年的探索，積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)不同的市場(chǎng)具有很強(qiáng)的適應(yīng)能力和開(kāi)拓能力，并通過(guò)了實(shí)踐的驗(yàn)證。
××縣××綜合醫(yī)院將借鑒公司成功市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，全面拓寬“市場(chǎng)營(yíng)銷”的涵義，著重于提升品牌知名度和美譽(yù)度；同時(shí)，通過(guò)品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動(dòng)、患者教育、集團(tuán)客戶開(kāi)發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營(yíng)銷方式，多渠道開(kāi)發(fā)患者來(lái)源，快速提高市場(chǎng)占有率，縮短市場(chǎng)培育期。
（三）專業(yè)化的管理能力保障
與××縣其他的醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，××縣××綜合醫(yī)院在管理上將更加專業(yè)化。醫(yī)院將實(shí)行CEO與業(yè)務(wù)院長(zhǎng)合理分工的管理體制：CEO主要負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)質(zhì)量，業(yè)務(wù)院長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)臨床技術(shù)和醫(yī)療質(zhì)量。通過(guò)這種合理的分工，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，使醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理和醫(yī)療業(yè)務(wù)相得益彰。同時(shí)，實(shí)行院務(wù)會(huì)集體決策制，推行院科兩級(jí)管理制、充分調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的積極性。醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要，對(duì)各各項(xiàng)工作的各項(xiàng)流程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的制度安排。
�。ㄋ模┎町惢姆⻊�(wù)能力保障
××縣××綜合醫(yī)院將能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn)行有效地移植，使患者服務(wù)工作得到有效保障，并不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，為不同層次的眼病患者提供多層次的服務(wù)，并形成相應(yīng)的價(jià)格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇，滿足患者差異化的服務(wù)需求。差異化的服務(wù)將構(gòu)成未來(lái)的××縣××綜合醫(yī)院的核心能力。 綜上所述，××縣××綜合醫(yī)院的建設(shè)項(xiàng)目，從各個(gè)主要層面來(lái)看，都是切實(shí)可行的。
第四章 ××縣市場(chǎng)狀況
第一節(jié) ××縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況
一、人口、經(jīng)濟(jì)狀況
××縣××綜合醫(yī)院所在地甸陽(yáng)鎮(zhèn)是××的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。20xx年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值192620萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13。2%。財(cái)政總收入17388元，增長(zhǎng)17。58%，農(nóng)民人均純收入2686元。戶籍總?cè)丝?3。4萬(wàn)人，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入突破萬(wàn)元大關(guān)，達(dá)11666元，增長(zhǎng)9。0%。
二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展
全縣共有各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣級(jí)醫(yī)院4個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院15個(gè)，門診10個(gè)，�？品乐嗡�1個(gè)。共有床位443張，衛(wèi)生技術(shù)人員531人，每萬(wàn)人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員16人。有137個(gè)村級(jí)衛(wèi)生所，443名村級(jí)衛(wèi)生技術(shù)員。 三、醫(yī)療保障狀況 20xx年末全縣參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)9112人。參加農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)為5510人。參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)為7608人。參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)為11565人。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)286324人，參合率94。15%。
第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案
第一節(jié) 建設(shè)規(guī)劃
一、院址選擇
擬建區(qū)位于縣城城北、施七公路以西或者國(guó)土、建設(shè)部門指定的其它建設(shè)地點(diǎn)。
二、建設(shè)規(guī)模
擬投資800余萬(wàn)元，項(xiàng)目占地約20畝，建設(shè)內(nèi)容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約3000平方米、床位編制 張、醫(yī)院配備人員 人、設(shè)計(jì)最大門診量 人次/天。
三、診療科目及人員配置
包括預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科等診療。
第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水
一、主要污染物來(lái)源
醫(yī)院污物來(lái)自醫(yī)院門診部和住院部的化驗(yàn)室、治療室、手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。
二、設(shè)計(jì)原則
依據(jù)國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)局、衛(wèi)生局對(duì)該醫(yī)院項(xiàng)目的審批要求，解決好廢水、污物等污染問(wèn)題，保護(hù)好環(huán)境，對(duì)醫(yī)院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效的處理。經(jīng)與有關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)查看及資料收集后，結(jié)合多項(xiàng)同類廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗(yàn)，遵循運(yùn)行可靠、管理方便、投資及運(yùn)行費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等原則，進(jìn)行設(shè)計(jì)、建設(shè)。
設(shè)計(jì)依據(jù)、原則： 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策，符合國(guó)家的有關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。遵守《醫(yī)院污水處理指南》有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。
充分考慮醫(yī)院污水污物及生活污水污物排放的`實(shí)際情況，切合醫(yī)院的實(shí)際采用實(shí)用、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備，提高自動(dòng)化控制水平和管理水平，并確保污物處理系統(tǒng)投放后運(yùn)行穩(wěn)定，易于操作、管理和維護(hù)。 在重點(diǎn)設(shè)計(jì)處理工藝技術(shù)的同時(shí)，優(yōu)化總體設(shè)計(jì)，避免二次污染。
三、處理方案
根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)定，醫(yī)院污水排入污水管道，必須符合《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)局及衛(wèi)生部門的要求，對(duì)于醫(yī)院的污物進(jìn)行有效的處理，一方面考慮細(xì)菌、病毒的種類和數(shù)量，另一方面還應(yīng)考慮理化指標(biāo)和毒理指標(biāo)，對(duì)醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過(guò)程進(jìn)行控制，全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。結(jié)合醫(yī)院的特點(diǎn)，醫(yī)院污水的處理采用一級(jí)或二級(jí)處理方案，根據(jù)污水性質(zhì)及本單位多項(xiàng)該類污水處理成功經(jīng)驗(yàn)，確定采用混凝沉淀——消毒處理工藝；污物按無(wú)機(jī)、有機(jī)垃圾分類收集處理，尤其對(duì)具有衛(wèi)生學(xué)意義的病人檢查標(biāo)本廢棄物等污物，安排專人、定時(shí)、定點(diǎn)收集，并按要求進(jìn)行嚴(yán)格處理，污水、污物處理構(gòu)筑物及設(shè)施與醫(yī)院整體建設(shè)同時(shí)進(jìn)行和裝備。建立健全規(guī)章制度，配置專人管理，對(duì)已處理的污水進(jìn)行監(jiān)控，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)送衛(wèi)生監(jiān)測(cè)部門。醫(yī)院醫(yī)療污水處理池?cái)M設(shè)在生活污水處理池旁，該工程全部完成投入運(yùn)營(yíng)后，可大大減少污染物的排放量，消除污水中所攜帶的病原體對(duì)水環(huán)境的污染，使外排污水達(dá)到國(guó)家允許的排放標(biāo)準(zhǔn)，滿足環(huán)境保護(hù)的要求，具有良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。
四、供電、給排水、消防設(shè)施情況
醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝，供電采用雙向電路，供水達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按照醫(yī)院的具體設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，上報(bào)消防主管部門，獲得有關(guān)審批手續(xù)，并委托有關(guān)設(shè)計(jì)部門按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)計(jì)，配置先進(jìn)的消防器材，實(shí)行專人管理，完全達(dá)到消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間計(jì)劃一年。具體進(jìn)度為：
一、20xx年6月—20xx年9月：完成項(xiàng)目可研報(bào)告、 申請(qǐng)立項(xiàng)等項(xiàng)目前期工作。
二、20xx年9月—20xx年11月：完成20畝土地購(gòu)置工作。
三、20xx年11月—20xx年5月：建設(shè)辦公樓1幢及附屬設(shè)施（新建公共廁所1個(gè)50平方米，建立相應(yīng)的污水處理設(shè)施2個(gè)），建筑總面積面積3000平方米。
四、20xx年5月—20xx年6月：建設(shè)綠地及道路面積 平方米。
第七章 投資估算
此項(xiàng)目總投資為800萬(wàn)元，包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金投資和裝修費(fèi)用，具體為：
一、投資 萬(wàn)元修建門診住院樓一幢；
二、投資 萬(wàn)元建設(shè)綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施；
三、購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備 萬(wàn)元。
第八章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)
第一節(jié) 經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算
為了確定項(xiàng)目未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和盈利情況，對(duì)項(xiàng)目的收入和成本費(fèi)用作出接近實(shí)際的預(yù)測(cè)是可行性研究的重要內(nèi)容。收入是指日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的、會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的，與所有者投入資本無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。主要包括成本和費(fèi)用。
一、經(jīng)營(yíng)收入估算
根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、開(kāi)展的收入項(xiàng)目及市場(chǎng)影響力，主要收入項(xiàng)目有醫(yī)療收入、藥品收入。根據(jù)其項(xiàng)目的收入價(jià)格和市場(chǎng)消費(fèi)水平的預(yù)測(cè)，對(duì)未來(lái)5年的收入進(jìn)行預(yù)測(cè)如下： 第1年預(yù)計(jì)可收入 萬(wàn)元， 第2年預(yù)計(jì)可收入 萬(wàn)元， 第3年預(yù)計(jì)可收入 萬(wàn)元， 第4年預(yù)計(jì)可收入 萬(wàn)元， 第5年預(yù)計(jì)可收入 萬(wàn)元。
二、經(jīng)營(yíng)總成本估算
經(jīng)營(yíng)總成本包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用和稅金支出。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主要包括醫(yī)療項(xiàng)目耗用的醫(yī)用材料、藥品、耗材等直接材料、醫(yī)護(hù)人員薪酬、醫(yī)院管理人員薪酬、設(shè)備折舊、攤銷等。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)制度，結(jié)合目前的材料成本價(jià)格等，對(duì)經(jīng)營(yíng)總成本估算如下：
1、直接材料
按照目前醫(yī)院現(xiàn)有的物流供應(yīng)渠道和資源，分別對(duì)材料的預(yù)計(jì)如下：
�。�1）醫(yī)用材料：按照醫(yī)療收入的20%來(lái)預(yù)計(jì)；
�。�2）藥品材料：按照藥品收入的80%預(yù)計(jì)。
2、員工薪酬
工資按照科室設(shè)置及人員配置，按照 人的編制，結(jié)合當(dāng)?shù)毓べY水平等預(yù)測(cè)，包括員工工資、獎(jiǎng)金及社保福利等支出。
3、折舊費(fèi)
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司會(huì)計(jì)制度進(jìn)行推銷，醫(yī)療設(shè)備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進(jìn)行攤銷，其凈殘值率按5%；裝修費(fèi)用按8年進(jìn)行攤銷；籌備開(kāi)辦費(fèi)用在開(kāi)業(yè)第一年進(jìn)行攤銷。
4、維修費(fèi)
維修費(fèi)用主要考慮設(shè)備的維修費(fèi)，按照前2年10萬(wàn)元/年，后3年40萬(wàn)元/年進(jìn)行預(yù)計(jì)。
5、其它費(fèi)用
�。�1）水電、電話費(fèi)用：水電按5—7萬(wàn)元/年預(yù)計(jì)，電話費(fèi)按0。5萬(wàn)元預(yù)計(jì)；
�。�2）差旅費(fèi)、汽車費(fèi)用：差旅費(fèi)按2萬(wàn)元/年，汽車費(fèi)用按每臺(tái)車3。6萬(wàn)元/年；
�。�3）廣告、推廣等市場(chǎng)費(fèi)用：第1年按收入的1%預(yù)計(jì)，以后按收入的0。2%－1%預(yù)計(jì)；
�。�4）辦公用品及低耗品費(fèi)用：按照50元每人每月計(jì)辦公費(fèi)，低耗品及勞保用品費(fèi)按照每年5萬(wàn)元預(yù)計(jì)；
（5）糾紛與其他費(fèi)用：其他費(fèi)用按照收入的3%預(yù)計(jì)，包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。
醫(yī)院開(kāi)業(yè)后1－5年經(jīng)營(yíng)總成本估算明細(xì)如下：
（1）醫(yī)用材料：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。
�。�2）員工薪酬：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。
�。�3）維修費(fèi)：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。
（4）水電費(fèi)第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。 （5）其他固定支出：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。
（6）折舊費(fèi)：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。
（7）其他支出：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。 上述成本費(fèi)用合計(jì)為 萬(wàn)元。
三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)估算
根據(jù)對(duì)經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)總成本、稅金的預(yù)測(cè)，計(jì)算所得稅，本項(xiàng)目1－5年的利潤(rùn)估算表如下：
1。第1年預(yù)計(jì)收入 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì)收入 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì)收入 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì)收入 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì)收入 萬(wàn)元。
2。利潤(rùn)額：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。
3。所得稅：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。
4。凈利潤(rùn)為：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
根據(jù)銷售收入、成本和利潤(rùn)的預(yù)計(jì)，測(cè)算結(jié)果為：
一、營(yíng)業(yè)收入：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。
二、總成本費(fèi)用：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。
三、凈利潤(rùn)：第1年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第2年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第3年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第4年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，第5年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元。 此項(xiàng)目總投資額為800萬(wàn)元，其中醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)和裝修工程投 萬(wàn)元，使用年限預(yù)計(jì)為 年。根據(jù)開(kāi)業(yè)后5年預(yù)計(jì)的收入、成本及利潤(rùn)情況，計(jì)算結(jié)果可以看出：
1、如不考慮項(xiàng)目建設(shè)期，此項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為4。82年（所得稅后），項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為21%（1－8年的年均凈利潤(rùn)÷項(xiàng)目投資總額）。
2、此項(xiàng)目所得稅后內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到19。08%，按照8%的設(shè)定折現(xiàn)率，項(xiàng)目稅后凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元。 綜合以上兩點(diǎn)，此項(xiàng)目在能實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)收入、現(xiàn)金流的情況下，項(xiàng)目方案可行。
第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
第一節(jié) 主要風(fēng)險(xiǎn)因素
一、 醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)
在臨床醫(yī)學(xué)上，由于存在著醫(yī)學(xué)認(rèn)知局限、患者個(gè)體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質(zhì)差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)療事故和差錯(cuò)無(wú)法完全杜絕。 醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自兩方面：一方面是由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療活動(dòng)中，違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)導(dǎo)致醫(yī)療過(guò)失所致；另一方面并非診療行為本身存在過(guò)失，而是由于其它不可抗、不可預(yù)測(cè)原因（如藥物過(guò)敏）所致，或在診療后患者出現(xiàn)目前行業(yè)技術(shù)條件下難以避免的并發(fā)癥，其中以手術(shù)后并發(fā)癥為主。
二、財(cái)務(wù)分析顯示，新醫(yī)院運(yùn)營(yíng)后的第二年就能實(shí)現(xiàn)盈利，以后逐年增加，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均比較理想，平均每年醫(yī)院收入 萬(wàn)元人民幣，平均每年凈利潤(rùn)為萬(wàn)元人民幣。在此收益水平下，投資回收期 年（稅后，靜態(tài)，不含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)效益良好。 本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛?lái)良好的社會(huì)效益。 綜上所述，本醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好發(fā)展前景，運(yùn)營(yíng)規(guī)劃也能夠得到有效實(shí)施，且風(fēng)險(xiǎn)可控，預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。因此，本項(xiàng)目具有充分的可行性。機(jī)構(gòu)的社會(huì)認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)群體是在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)處于壟斷地位的背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來(lái)的，起步晚、積累少，各民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間技術(shù)水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營(yíng)醫(yī)院誠(chéng)信度低、缺乏自律，損害了民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在社會(huì)上的整體形象。
三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)規(guī)模和國(guó)家鼓勵(lì)性的政策導(dǎo)向，將會(huì)吸引更多的社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，加之現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)能力也在逐步增強(qiáng)，這些因素都將導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不同程度存在。
第九章 可行性研究結(jié)論
本項(xiàng)目的建設(shè)，能有效滿足醫(yī)療市場(chǎng)的需要、也是實(shí)現(xiàn)××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措。可行性研究表明：
第一，該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平不斷提高，提高的人均收入水平也促使越來(lái)越多的人加大自身的健康投資。因此，巨大的市場(chǎng)需求基數(shù)以及醫(yī)療服務(wù)需求客戶的多樣化需求，使得本項(xiàng)目實(shí)施后，能獲得充分的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)。
第二，項(xiàng)目方××縣××醫(yī)療有限責(zé)任公司醫(yī)療管理模式產(chǎn)生集約效應(yīng)。加之管理上的專業(yè)化，使得醫(yī)院在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。
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