出納崗位職責

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1.與財務主管溝通并匯報工作，協(xié)助公司財務工作管理計劃;

　　2.負責公司(部門、門店)日常費用的審核，指導出納工作;

　　3.負責核對應收賬款、應付賬款、其他一切往來款項等;

　　4.每月按時出具屬負責的公司各項報表的編制、分析;

　　5.負責公司納稅申報、繳納管理;

　　6.負責統(tǒng)計報表、財務年報、匯算清繳工作;

　　7.負責涉及費用支出的合同審核;

　　8.負責憑證整理，確保財務數據的.準確性和會計資料的齊備、完整性;

　　9.其他上級安排的工作，以及審計工作的配合。

出納崗位職責2

　　1、 負責日常收支的管理和核對，并在規(guī)定時間內完成每日資金日報表

　　2、 根據收款情況，編制每日業(yè)績報表

　　3、 業(yè)務系統(tǒng)訂單審核和經營統(tǒng)計類工作

　　4、 保證與各廠商、品牌方財務資金往來正確，根據部門要求及時對賬

　　5、 供應鏈處理

　　6、 對接銀行業(yè)務處理

　　7、 其他臨時性工作

出納崗位職責3

　　1、負責日常資金收付、資金管理工作;

　　2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調節(jié)表，資金計劃表;

　　3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責4

　　1負責公司現(xiàn)金流管理，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的`認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

出納崗位職責5

　　1、負責辦理辦公經費收支業(yè)務。

　　2、負責保管空白支票，嚴格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

　　3、負責現(xiàn)金和銀行存款的帳務處理，匯編經過審核的`現(xiàn)金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

　　4、負責職工工資發(fā)放工作。

　　5、負責報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節(jié)表。

　　6、領導交代的其他工作。

出納崗位職責6

　　1、負責公司出納工作及相關財務事宜；

　　2、負責公司員工的各項日常報銷；

　　3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的`簽發(fā)；

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表；

　　5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等；

　　6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ；

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等；

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責7

　　1、負責公司日常的'費用報銷，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限；

　　2、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤；

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；

　　4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》；

　　6、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全；

　　7、及時做好公司應收應付相關登記；

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發(fā)票；

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發(fā)票；

　　10、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責8

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據的.復印，在農商行的網上開具電子銀承;

　　6.每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);

　　7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

出納崗位職責9

　　1．嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，做好預算內、外資金的收付工作。如有違反制度的開支，有權拒付，并向學校有關領導報告，對暫付款和應收款要按時催促有關人員及時報銷結帳。

　　2．按照銀行制度的規(guī)定，加強存款和現(xiàn)金的管理。

　　3．根據收付的原始憑證，及時記帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚、準確。定期與會計做好結算工作。

　　4．應逐日盤點和保管好庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。負責新學期學生學雜費的`收繳及教職工工資、課時津貼等發(fā)放。

　　5．嚴格執(zhí)行安全制度，管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券，非保險箱內不得存放現(xiàn)金及有價票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負責。

　　6．貫徹執(zhí)行銀行結算制度，控制辦理托收、匯款等結算業(yè)務，加強銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)空白支票。

　　7．出納要與會計密切配合，搞好財務工作。

　　8．完成主管領導交給的其他工作。

出納崗位職責10

　　國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

　　在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

　　1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

　　2、負責與財政局的`資金結算和上繳各類政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發(fā)支票的審核和用印。

　　4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

　　5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

　　7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責11

　　一、出納員在財務會計和財務經理的領導下開展工作，嚴格執(zhí)行財務制度，工作上不準違規(guī)違反公司制度，不準未經批準和私自支付款項。

　　二、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務等帳簿的登記工作。

　　三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的'全部印鑒。

　　四、在當天當班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經有關領導批準，加派看守力量。

　　五、空白銀行票據現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴禁將蓋好圖章的票據存放過夜，空白票據只能由出納人員親自購買、填寫保存，領取票據必須在票據登記簿上登記并有經手人在票據上簽字。

　　六、使用完的發(fā)票、收據要有領用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領用的要有領用人簽字。

　　七、銀行印鑒分人保管、使用。

　　八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

出納崗位職責12

　　1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業(yè)務；

　　2、認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務，正確填寫票據票；

　　3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的.安全；

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏；

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項；

　　7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng)；

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節(jié)表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報；

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表；

　　10、部門負責人交辦的其他工作任務。

出納崗位職責13

　　1、審核各部門提交的境內境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或信息一致，并及時準確地完成網銀付款制單。

　　2、及時完成付款周報和收款情況周報。

　　3、及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。

　　4、審核公司員工報銷單據的.正確性及真實性，并做賬務處理。

　　5、負責部分天貓小紅書等電子商務平臺、分銷商銷售數據的核算對賬及相關發(fā)票事宜。

　　6、協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤后及時入賬。

　　7、裝訂財務憑證，并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。

　　8、管理合同原件并進行電子存檔及合同清單整理。

　　9、協(xié)助完成境內境外企業(yè)銀行信息變更等工作。

出納崗位職責14

　　1、銀行相關業(yè)務處理：銀行收付款及轉賬業(yè)務。

　　2、審核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。

　　3、根據銀行流水編制銀行收付款憑證。

　　4、財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

　　5、公司交辦的'其他財務事務�！　�

出納崗位職責15

　　1、辦理所有銀行工作事項，負責銀行票據、發(fā)票申購、保管、合法開具等；

　　2、對審核無誤的各項報銷單據、付款單據進行付款，確保準確無誤；

　　3、每周、每月定期核算收入成本，出具相關報表

　　4、每月稅務報表編制、稅務憑證整理、報稅

　　5、協(xié)助完成財務部門內的財務、會計、統(tǒng)計等工作；

　　6、及時清理往來款款項，定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符；

　　7、完成領導交辦的'其他工作

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