公司出納崗位職責18篇

　　在學習、工作、生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的公司出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司出納崗位職責1

　　1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的`保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

公司出納崗位職責2

　　1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時報請領(lǐng)導處理。

　　4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的.字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續(xù)編號。

　　5、出納人員要按照規(guī)定設置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進行更正�，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

　　6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)，發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀、發(fā)票使用完，必須妥善保管，以備查驗。

　　7、單位收入現(xiàn)金應于當日送存開戶銀行。

　　8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

　　9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

　　10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準單位之間相互借用現(xiàn)金，不準謊報用途套取現(xiàn)金；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄，不準保留帳外公款（即小金庫）。

　　11、切實加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷。

　　12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

公司出納崗位職責3

　　1、根據(jù)公司和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領(lǐng)導的.參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納崗位職責4

　　1、負責公司出納工作及相關(guān)財務事宜；

　　2、負責公司員工的`各項日常報銷；

　　3、負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表；

　　5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；

　　6、按照稅務機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領(lǐng)出登記進行妥善管理；

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等；

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

公司出納崗位職責5

　　1、負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2、保證日�，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

　　3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

　　4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6、負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7、負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8、負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

　　9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務登記證）。

公司出納崗位職責6

　　一、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。

　　四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的`開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

　　六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領(lǐng)導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　八、做好債權(quán)債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

　　十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責7

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的'原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜；

公司出納崗位職責8

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務；

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務；

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責相關(guān)原始憑證的'收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符；

　　6、及時與銀行定期對賬；

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作；

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責9

　　按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務，保管庫存現(xiàn)金、財務印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做現(xiàn)金賬，并負責保管。

　　四、負責報銷公司費用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　3、現(xiàn)金收付

　　3、1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　3、2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　3、3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　3、4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　3、5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　4、報銷審核

　　4、1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

　　4、2、附在報銷單后的`原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　4、3、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　4、4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　4、5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

公司出納崗位職責10

　　1、負責商業(yè)公司全盤賬務處理、報表出具,經(jīng)營分析報告、會計檔案的歸類存檔。

　　2、物業(yè)合同的符合、蓋章與整理存檔;應收賬款的核對與催收工作。

　　3、對商業(yè)收費軟件、停車場收費系統(tǒng)的`核對、管理,協(xié)助配合稅務事項的辦理。

公司出納崗位職責11

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的.管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納崗位職責12

　　崗位職責:

　　(1)負責現(xiàn)金和銀行存款的收支業(yè)務,審查收支憑證的合法性,控制庫存現(xiàn)金余額,定期清查盤點庫存現(xiàn)金;

　　(2)負責月末核對銀行存款余額并協(xié)助會計做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達賬項,對個人借款要及時清理;

　　(3)負責與銀行經(jīng)常性事務協(xié)調(diào);

　　(4)負責將本部當日資金收、支、存情況編制日報表,按程序上報;

　　(5)負責房款的`收繳工作;

　　(6)負責工資的發(fā)放和稅款繳納工作;

　　(7)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責13

　　1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

　　2、組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施；

　　3、負責組織固定資產(chǎn)和資金的.核算工作；

　　4、負責審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

　　5、負責按國家規(guī)定進行嚴格審查各類有關(guān)財務方面的事項，并督促辦理解交手續(xù)；

　　6、負責向公司領(lǐng)導和董事會報告財務狀況和經(jīng)營結(jié)果，審查對外提供的會計資料；

　　7、定期或不定期地向公司領(lǐng)導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導進行決策，志愿群眾參加管理；

　　8、負責組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術(shù)；

　　9、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調(diào)配；

　　10、參加生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與經(jīng)營決策。

公司出納崗位職責14

　　一、嚴格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀律及會計制度，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益。

　　二、按照財務制度及相關(guān)公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結(jié)算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。

　　三、負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作。

　　四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的`正常運轉(zhuǎn)；及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款

　　五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領(lǐng)導提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

　　六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。

　　七、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。

　　八、每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

　　九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

　　十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領(lǐng)導了解公司的財務運營狀況。

　　十一、負責物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

　　十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

公司出納崗位職責15

　　1、負責收取管理費；

　　2、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞；

　　3、負責向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表；

　　4、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理；

　　5、負責收費資料的`歸檔和保管；

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

公司出納崗位職責16

　　1．為總公司和國家宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控提供準確的會計信息

　　A．每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作；

　　B．每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；

　　2．為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息

　　A．及時向公司領(lǐng)導匯報公司的財務狀況、資金狀況,有助于決策者進行合理的決策，強化內(nèi)部管理；

　　B．應要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。

　　c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。

　　3．為公司外部各有關(guān)方面了解其財務狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。

　　A．配合審計部門對我司進行年審；

　　B．配合稅務等部門對我司經(jīng)營情況財務情況及稅務等情況的核查。

　　4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。

　　5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務費用等。

　　6．正確核算公司營業(yè)收入及成本。

　　7．員工工資的核算與發(fā)放。

　　8．其它與財務相關(guān)的工作并按會計制度要求保管各類財務檔案。

　　9．遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。

　　10．完成上級交辦的其他事項。

　　財務經(jīng)理崗位職責

　　1、根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定使用的' 財務管理辦法。

　　2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

　　3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。

　　4、做好公司各項資金的收取與支出管理。

　　5、定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。

　　6、做好財務統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

　　7、定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。

　　8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。

　　9、負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作。

　　10、保守公司管理處機密，維護公司利益。

　　11、負責向公司領(lǐng)導及政府部門作出財務報表。

　　財務會計崗位職責

　　1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關(guān)系，不得任意 改變。

　　2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合 法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導處理。

　　4、按照規(guī)定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。

　　5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準 涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。

　　6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表， 并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

　　7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　財務出納崗位職責

　　1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對帳，并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷 工作。

　　5、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

公司出納崗位職責17

　　1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的.日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司出納崗位職責18

　　1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　3、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

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