【精選】財務崗位職責15篇
在現(xiàn)在的社會生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的財務崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務崗位職責1
1、負責公司門店商品進、銷、存管理制度的建立,合理控制庫存;
2、負責公司門店財務制度、流程的'建立及門店收銀員工培訓,確保門店財務工作正常開展;
3、指導并協(xié)調財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、負責組織公司的成本管理工作,;
6、進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成。
財務崗位職責2
1.制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的財務政策和制度;
2.指導并協(xié)調財務稽核、審計、會計的'工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;
4.向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
5.負責組織公司的成本管理工作;
6.進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成。
財務崗位職責3
1、會同有關部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權債務種類，應收應付對象的具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。
3、督促有關方面及時進行往來款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協(xié)同有關部門查明原因，及時處理；對于購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實無法收回的.應收賬款，要及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務產生的應收、應付款，應協(xié)同采購及銷售部門核對；對于購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對；對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權，應會同有關部門及時調查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5、期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6、辦理企業(yè)應收票據貼現(xiàn)、應收款項抵債權等業(yè)務。
財務崗位職責4
1、工作年限10年以上。
2、有大型機械制造企業(yè)財務總監(jiān)以上崗位工作經驗。
3、管理能力及協(xié)調能力強。
4、須符合甘肅本地人或已長期在蘭州定居人選。
5、一級注冊會計或高級職稱優(yōu)先考慮。要求:
1、工作年限10年以上。
2、有大型機械制造企業(yè)財務總監(jiān)以上崗位工作經驗。
3、管理能力及協(xié)調能力強。
4、須符合甘肅本地人或已長期在蘭州定居人選。
5、一級注冊會計或高級職稱優(yōu)先考慮。
財務崗位職責5
1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2. 做好增值稅發(fā)票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的.發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票。
3. 每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發(fā)貨）
4. 次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務人員銷售提成。
5. 接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據并簽字確認。
6. 用友中應收單據的審核、制單及登記賬�。皇湛顔螕匿浫�、審核、制單及登記賬薄。
7. 每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。
8. 認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。
9. 認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
10. 月末完了匯總并裝訂會計憑證
11. 每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責。
12. 每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13. 及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。
14. 協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15. 協(xié)助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16. 積極配合其他會計工作。
17. 積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
18. 保守公司秘密。
19. 做好業(yè)務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。
主要工作內容：
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負責整個集團財務系統(tǒng)數(shù)據備份，負責年末帳務結轉工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數(shù)據備份及系統(tǒng)安全。
九、 稅務會計不在時，負責銷售及建安發(fā)票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、 完成領導交辦的其他工作。
財務崗位職責6
財務結算科科長是本科室安全生產責任人，是客運站安全生產領導小組成員，對本科室業(yè)務范圍內的安全工作負直接管理責任，并履行以下安全生產職責：
1)組織主持本科室的日常全面工作，負責客運站的'財務管理。編制本科室年、季、月度工作計劃。編制和執(zhí)行財務預、決算及財務收支計劃；
2)根據客運站資金運作情況，合理調配資金，有效地使用資金，確�？瓦\站資金正常運轉；
3)建立健全財務管理制度，嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，確保資金安全；
4)參與客運站的經營管理。定期主持召開成本、資金計劃分析會、對客運站經營活動、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支情況進行分析，提出合理化建議，向領導提供真實有效資料；
5)負責收入和費用等有關單據審核及帳務處理；各項費用支付審核及帳務處理；應收帳款帳務處理；總分類帳、日記帳等帳簿處理；組織編制財務報表及會計科目明細表。對財務帳目的正確性負責；
�。�)監(jiān)督客運站各項資金和費用的使用情況，根據客運站生產經營情況發(fā)生的變化，對資金費用的使用提出調整方案；
�。�)依照法律規(guī)定，制止或糾正違反國家財經紀律的行為，避免造成經濟損失、浪費的行為；
8)負責本科室人員的管理工作和業(yè)績考評工作；
9)負責財務人員的業(yè)務指導，督促財務人員執(zhí)行各項制度；
10)完成領導交辦的其他工作。
財務崗位職責7
1、在財務科科長和主管會計的領導下，做好記賬工作。
2、會計科目的設置，必須符合會計制度的規(guī)定。
3、使用會計科目，要做到內容正確，不得隨意改變科目之間的對應關系。
4、記賬做到規(guī)范化，編制記賬憑證，力求一事一單，一日―清。填寫的金額等內容與原始憑證的內容要完全相符。
5、收入科目的`核算要正確，收人金額必須與實際金額一致。
6、各項分配比例和藥品的進銷差價的分配，須按規(guī)定辦理，不得任意改變。
7、正確計算各項費用。攤銷要按規(guī)定的項目、標準和計算方法正確計提、記賬。
8、每月五日前要核對發(fā)生額及余額，編出報表。裝訂整理會計檔案歸檔。
9、完成領導臨時交辦的各項任務。
財務崗位職責8
1、按月疏理公司資金、經營管理情況，編制月度資金月報、管理月報，整理跟進城市公司重點考核數(shù)據，應收賬款等事宜，協(xié)調完成事業(yè)部相關管理。
2、負責管理和維護公司層面外聯(lián)稅務關系及信息，爭取落實國家稅收優(yōu)惠政策，維護事業(yè)部稅收權利，規(guī)避稅收風險。
3、整理編報資金月報及管理相關報表、應收賬款數(shù)據整理、協(xié)調跟進事業(yè)部相關事宜
4、統(tǒng)籌負責公司財務部門的管理工作
財務崗位職責9
1.在財務控制部經理及財務控制主管的領導下，完成安全生產工作，向財務控制經理或財務控制主管匯報；
2.簽署與本崗位相適應的安全生產目標責任書以及安全承諾書；
3.遵紀守法，遵守公司安全生產相關管理制度及公司安全管理規(guī)定；
4.貫徹執(zhí)行國家、xx市、區(qū)以及公司有關安全生產方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章和標準；
5.監(jiān)督、記錄安全生產相關投入和使用，包括但不限于如安全“三同時”、認證審核或監(jiān)測、勞動防護用品、安全設施與技術、職業(yè)健康監(jiān)護等費用有效的使用；
6.在直屬負責人的.領導下，落實本崗位有關安全生產的各項工作；對本崗位的安全生產工作負責，向直屬負責人匯報；
7.參加公司安全生產相關活動，如危險源辨識、安全培訓、EHS體系審核、應急演練等；
8.及時、如實上報發(fā)生的安全生產隱患或事故；
9.落實完成其他安全生產相關的工作。
財務崗位職責10
1、負責完成應付賬款的核對、核銷。
2、負責金蝶應收憑證的錄入。
3、嚴格按照公司的`財務制度報
4、銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
5、完成領導交辦的其他事情。
6、具有較強的溝通和協(xié)調能力
7、工作認真，態(tài)度端正。
財務崗位職責11
崗位職責：
1、協(xié)助制定、完善公司財務預算管理制度；
2、參與公司年度經營計劃制定，匯總、編制公司年度財務預算；
3、跟蹤預算執(zhí)行情況，編制預算執(zhí)行情況報告；
4、提供公司績效考核有關預算執(zhí)行情況部分的財務數(shù)據；
5、妥善處理部門負責人安排的其他工作。
崗位要求：
1、全日制碩士研究生及以上學歷，會計、財務相關專業(yè)；
2、具備2年以上相關工作經驗，有券商同業(yè)相關工作經驗、財務共享工作經驗優(yōu)先；
3、良好的.溝通協(xié)調能力及團隊合作精神。崗位職責：
1、協(xié)助制定、完善公司財務預算管理制度；
2、參與公司年度經營計劃制定，匯總、編制公司年度財務預算；
3、跟蹤預算執(zhí)行情況，編制預算執(zhí)行情況報告；
4、提供公司績效考核有關預算執(zhí)行情況部分的財務數(shù)據；
5、妥善處理部門負責人安排的其他工作。
財務崗位職責12
1、在室主任領導和處財務科業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責財務快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務決算和經濟活動分析資料。
5、負責段財務文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的`打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
財務崗位職責13
1.負責編制記賬憑證，對各類費用報銷往來單據的檢查和審核;
2.負責核算固定資產及計提折舊，并編制憑證;
3.負責核算待攤費用，并編憑證;
4.負責應收帳款、其他應收款、應付賬款、其他應付款科目的核算管理工作;
5.負責每月稅務申報工作
6.負責對外工商及其他工作
財務崗位職責14
1、負責制定并完善公司集團財務制度、財務流程、財務規(guī)范工作;
2、負責集團公司的財務預算、成本管理、稅收統(tǒng)籌工作;
3、負責配合中介機構各項盡調、融資、及審計等工作;
4、負責出具月度、季度、年度等定期財務合并報表及分析報表;
5、配合完成上市公司定期報告披露工作
6、負責部門日常管理工作及部門間協(xié)調工作;
7、領導安排的其他工作。
財務崗位職責15
集團財務部
崗位職責
1、財務總監(jiān)
1、1負責集團全面財務工作，包括但不限于資金管理、財務管理、預算管理、稅收籌劃、成本核算、會計核算、內部審計等
1．2建立健全財務管理制度、流程，包括但不限于實物、貨幣資金、往來款、檔案管理制度、預算管理制度、財務分析制度、成本核算制度、報表制度、會計政策等
1、3管理集團財務人員，復核其工作，指導其業(yè)務，評價其職責完成情況
1．4逐步建立起成本核算體系和預算管理體系
1．5負責稅務籌劃及納稅評估，合法合理的降低企業(yè)稅負
1．6審核集團對外報送的所有報表
1．7協(xié)調內部及外部關系
1．8領導安排的其它工作
2 財務部經理（蔡繼輝）
2．1協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善各項管理制度
2．2協(xié)助財務總監(jiān)開展預算管理、稅務籌劃、成本核算、內部審計工作
2．3協(xié)助財務總監(jiān)對子公司、分支機構進行財務管理
2．4負責集團會計核算，出具財務報表、管理報表和銀行報表
2．5具體負責預算工作、設計預算表格、編制預算方案、監(jiān)控預算執(zhí)行進度
2、6與會計師對接，規(guī)范風投進入及IPO過程中各項會計處理
2．7為集團融資提供財務支持
2．8管理會計檔案
2．9領導安排的其他工作
3、資金主管
3．1協(xié)助財務總監(jiān)調度運作好公司資金，發(fā)揮資金最大值
3．2協(xié)助財務總監(jiān)維護好企業(yè)資金安全和金融信用度，實時監(jiān)控資金狀況和還貸日期，及時采取對應措施
3．3及時報送資金報表等管理數(shù)據
3．4根據貨款回籠狀況，負責發(fā)貨審批
3．5協(xié)助財務總監(jiān)合理安排支付供應商款項
3．6協(xié)助財務總監(jiān)辦理金融機構與非金融結構的融資操作工作
3．7每月開具銷售發(fā)票，定期與供應商、客戶進行對賬
3．8指導出納業(yè)務，不定期盤點現(xiàn)金，月末根據賬面與對賬單情況做好銀行存款調節(jié)表
3．9保管公司合同，登記合同臺賬
3．10保管公司公章、財務專用章、合同專用章、法人章等印鑒
3．11領導安排的其他工作
4、出納
4．1負責現(xiàn)金業(yè)務，登記現(xiàn)金日記賬，每日進行賬實核對
4．2認真負責審核每一張付款憑證，并簽字確認，把好付款關
4．3負責供應商付款的.支票部分，所開出支票必須封填收款單位名稱，并及時登記支票明細表
4．4負責費用報銷憑證的財務審訂及現(xiàn)金費用報銷，收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷，并簽字確認
4．5收款和付款要及時登記日記簿，做到“日清月結”。對每筆收支項目按內容歸屬進行整理匯總
4．6每個工作日結束之后要制作當天資金日報
4．7對費用報銷憑證、貨款支付憑證的規(guī)范性等進行嚴格把關
4．8制作銀行代發(fā)工資表格，負責現(xiàn)金工資及銀行代發(fā)工資的發(fā)放
4．9領導安排的其他工作
5、記賬會計1（）
5．1記載銀行日記賬
5．2受理網銀付款，登記銀行日報
5．3定期核對內部往來、銀行存款賬單
5．4保管銀行對賬單
5．5經辦部分銀行業(yè)務
5．6領導安排的其他工作
5、記賬會計2
5、7登記進項發(fā)票、銷項發(fā)票及其他發(fā)票相關賬務
5、8負責報送兩家公司的統(tǒng)計報表
5、9負責整理打印裝訂會計憑證
5．10負責收集并保管水電費單據
6、成本核算
6．1負責成品、半成品的成本核算
6．2對所有訂單所領用的材料成本（不包括輔料）進行正確的歸集
6．3在有關人員的配合下，對內加工件，制訂單位標準成本（不含人工及間接成本），并協(xié)助倉庫恢復無單價內加工件的材料成本
6．4對包括展品在內的庫存商品，想辦法統(tǒng)計出其盡可能完整的材料成本，或采用參考售價的方法確認成本
6．5統(tǒng)計內加工件領料及入庫存情況，對標準成本進行實時評估，如果差異超過5%，則做相應的調整
6．6對倉庫存貨核算進行財務監(jiān)督，對倉庫軟件使用進行指導
6．7指導成本核算人員工作
6．8領導安排的其他工作
7、稅務會計
7．1根據銷售開票計劃，合理安排旭發(fā)、新旭發(fā)進項發(fā)票抵扣，以平衡稅負
7．2負責完成每月四家公司按時報稅任務
7．3 處理其他涉稅事項
7．4獨立完成東曦公司全套賬務
7．5在規(guī)定期限完成旭發(fā)、新旭發(fā)核銷、電子口岸、免抵退申報等外銷方面的財務操作
7．6負責研發(fā)費用臺賬
7、7領導安排的其他工作
8、子公司財務主管
8．1在本公司總經理及控股公司財務總監(jiān)雙重領導下，具體負責本公司財務工作
8．2負責本公司會計核算
8．3負責本公司稅務工作
8．4指導本公司成本核算
8．5負責向控股公司及本公司管理層提供管理報表
8．6保管會計檔案
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