材料管理制度【必備】
在不斷進步的社會中，制度使用的情況越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的材料管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
第一章總則
第一條為增強公司日常周轉(zhuǎn)材料管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,特制定本暫行辦法。
第二條周轉(zhuǎn)材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:
(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。
(二)低值易耗品:是指勞動資料中單位價值在2000元以下不能作為固定資產(chǎn)的勞動資料。
(三)招待用品。
第二章周轉(zhuǎn)材料采購和管理原則
第三條綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉(zhuǎn)材料的采購與管理的主管部門,凡涉及周轉(zhuǎn)材料采購事宜均由綜合辦公室負責。
第四條綜合辦公室設(shè)專人負責周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用和保管。管理員負責登記進出臺賬和每月根據(jù)各部門、營業(yè)室實際辦公需要,做好計劃編制,提供質(zhì)價相符的辦公用品。
第五條具體采購過程應本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,采用比值比價等方式,選擇質(zhì)優(yōu)價廉物品,并逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長期合作。
第六條價值2000元以下周轉(zhuǎn)材料應當集中統(tǒng)一采購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
第七條所有周轉(zhuǎn)材料原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購置,若確需本部門自行購置的專屬辦公用品,需自采購后3日內(nèi)到綜合辦公室辦理相關(guān)登記手續(xù),公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
第八條根據(jù)各部門集中上報給辦公室,以及過往物資采購和分發(fā)、使用情況,測算和制定具體物資采購需求計劃,每季度進行
1-2次的集中成批采購。
第九條年度物資計劃因公司實際發(fā)展需求變化導致調(diào)整時,可在年度中根據(jù)實際情況進行多次的零星采購。
第十條采購計劃與申請
每年末,根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定下一年度采購計劃。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,可根據(jù)實際需要制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導、財務(wù)部門領(lǐng)導和綜合辦公室領(lǐng)導批準后方可實施,半年、季度、月度采購計劃須公司主管領(lǐng)導審批,綜合辦公室核準。
根據(jù)采購計劃填寫的公司采購計劃審批表,必須分別依次經(jīng)綜合辦公室主管、財務(wù)部門主管、公司主管領(lǐng)導按權(quán)限簽批核準。
公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
第十一條采購程序
需求部門根據(jù)下月需求計劃提交辦公物品申請單(負責人審核簽字并蓋部門章)→申請部門分管領(lǐng)導審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負責人簽字確認→管理員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。
第十二條所采購的周轉(zhuǎn)材料到貨后,由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式兩聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,送貨回單聯(lián)交送貨人帶回做結(jié)算憑據(jù)。
第十三條管理員收到供貨單位發(fā)票后,須與送貨單所記載的內(nèi)容核對一致,做好登記,做到賬、物一致,并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫清單及發(fā)票交部門負責人審核簽字,最后交財務(wù)部門負責支付或結(jié)算。一般結(jié)賬采用月結(jié)統(tǒng)一付款方式。
第十四條周轉(zhuǎn)材料進倉入庫后,管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆放,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在日常辦公用品收發(fā)記錄冊上進行登錄。
第三章入庫與發(fā)放管理
第十五條為保障公司日常辦公需要,減少庫存資金占用,管理員要及時辦理出入手續(xù),保管好庫存物資,做到賬實相符,保證物資質(zhì)量。
第十六條庫存以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免供貨不足。
第十七條倉庫對物資品種、數(shù)量進行控制,實際庫存量降到最小。
第十八條入庫程序:管理員采購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→綜合辦公室負責人審核簽字。
第十九條領(lǐng)用程序:
需求部門根據(jù)下月需求計劃提交辦公物品申請單→申請部門負責人審核簽字并蓋部門章→申請部門分管領(lǐng)導審核簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。
第二十條物資的盤點:
物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。
物資盤點的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
第二十一條對物資的盤點采用實地盤點法,要求賬實相符。
第二十二條盤點時相關(guān)人員(庫管人員、綜合辦公室負責人)必須在場。
第二十三條按盤點計劃有步驟進行,防止復點或漏盤。
第四章附則
第二十四條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第二十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。
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