- 相關(guān)推薦
基金出納崗位職責(zé)
在現(xiàn)實社會中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編為大家整理的基金出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
基金出納崗位職責(zé)1
1、確保公司正常用車。
2、負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)檢查工作。
3、保證行駕車輛的安全，自覺遵守交通法規(guī)。嚴(yán)禁酒后開車，不開“英雄車”、“賭氣車”。
4、節(jié)約油耗，降低車輛維修保養(yǎng)成本。
5、精心維護車輛，做到車內(nèi)良好整潔。
6、每月認(rèn)真記錄車輛事故、違章、損壞等異常情況并做到及時匯報。（附表）
7、遵紀(jì)守法，準(zhǔn)時出車，工作時間不擅自離開工作崗位。
8、工作積極主動，服從公司工作安排，隨時做好出車準(zhǔn)備工作。
9、協(xié)助做好相關(guān)工作，包括倉庫搬運工作。
10、做好公司臨時的工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的.其它工作。
基金出納崗位職責(zé)2
為了加強公司固定資產(chǎn)管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實際，特制定本制度。
一、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)
固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
二、固定資產(chǎn)的分類
固定資產(chǎn)類別
折舊計提年限
凈殘值率
1、
房屋及建筑物
10%
2、
機器設(shè)備
10%
3、
運輸工具
10%
4、
計算機設(shè)備
10%
5、
辦公家具及設(shè)備
10%
三、固定資產(chǎn)的管理部門
根據(jù)內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)由設(shè)備部對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備進行管理；由IT部對計算機設(shè)備進行管理；由人事行政部門對辦公家具及運輸工具進行管理。
各具體管理部門應(yīng)：
1、
設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳，建立固定資產(chǎn)卡片。 2、
對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號
3、
對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人（機器設(shè)備落實到組）四、固定資產(chǎn)核算部門
1、
財務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門
2、
財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳3、
財務(wù)部對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務(wù)處理4、
財務(wù)部會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每季進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。
五、固定資產(chǎn)的購置
1、
各部門需購置固定資產(chǎn)，需填寫“資本性支出申請單”（格式后附1），由部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、
經(jīng)批準(zhǔn)后，由采購部門安排專人負(fù)責(zé)采購，填寫“固定資產(chǎn)采購申請表”（格式后附2），報經(jīng)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。在此表中應(yīng)詳細填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、3家供貨廠商報價以備合理采購。
3、
固定資產(chǎn)收到后，由固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收，并填寫“固定資產(chǎn)驗收清單”（格式后附3）一式三份，在驗收清單中應(yīng)詳細填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、金額、供貨廠商，并同時對固定資產(chǎn)進行編號。一份由使用部門留存，一份交財務(wù)部進行相應(yīng)的帳務(wù)處理，一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片，更新臺帳，落實使用責(zé)任人。
六、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
1、
固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，需填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單”一式四聯(lián)（格式后附4），送移入部門簽字，確認(rèn)后交固定資產(chǎn)管理部門，第一聯(lián)由管理部門留存，更新固定資產(chǎn)卡片，第二聯(lián)送交會計部門，第三聯(lián)送交移入部門，第四聯(lián)送交移出部門。將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單交固定資產(chǎn)管理部門辦理轉(zhuǎn)移登記。
2、
固定資產(chǎn)管理部門將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財務(wù)部，以便進行帳務(wù)處理。
3、
注意固定資產(chǎn)編號保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。
七、固定資產(chǎn)的出售
固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)將閑置的固定資產(chǎn)書面告知管理部門，填寫“閑置固定資產(chǎn)明細表”（格式后附5），管理部門擬定處理意見后，按以下步驟執(zhí)行：
1、
固定資產(chǎn)如需出售處理，需由固定資產(chǎn)管理部門提出申請，填寫“固定資產(chǎn)出售申請表”（格式后附6）
2、
列出準(zhǔn)備出售的固定資產(chǎn)明細，注明出售處理原因，出售金額，報部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務(wù)部和總經(jīng)理審批。
3、
固定資產(chǎn)出售申請經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門對該固定資產(chǎn)進行處置，并對固定資產(chǎn)卡片登記出售日期，臺帳做固定資產(chǎn)減少。
4、
財務(wù)部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的出售申請表，開具發(fā)票及收款，并對固定資產(chǎn)進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。
八、固定資產(chǎn)報廢
1、
當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價值時，由固定資產(chǎn)使用部門提出申請，填寫“固定資產(chǎn)報廢申請表”（格式后附6），交固定資產(chǎn)管理部門報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。
2、
經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產(chǎn)卡片進行更新，并將處理結(jié)果書面通知財務(wù)部。
3、
財務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報廢申請和實物處理結(jié)果，進行帳務(wù)處理。
九、固定資產(chǎn)編號
1、編號原則：按大類、所在部門的`成本中心號、順序號、取得年月編制。
1、
房屋及建筑物
代碼為01
2、
機器設(shè)備
代碼為02
3、
運輸工具
代碼為03
4、
計算機設(shè)備
代碼為04
5、
辦公家具
代碼為05
如：財務(wù)部20xx年7月購置一臺計算機，則編號為JINTAK
04
7536
007
200607
資產(chǎn)大類
成本中心
順序號
購置年月
十、固定資產(chǎn)的清查
公司建立固定資產(chǎn)清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財務(wù)部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點明細表”（格式后附7），詳細反應(yīng)所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù)，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對，做到帳務(wù)、實物、和固定資產(chǎn)卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧，須編報“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表”，列出原因和責(zé)任，報部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部進行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門對臺帳和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進行更新。
基金出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司各項稅務(wù)申報、交納、籌劃等管理工作。
2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算管理，編制年度資金預(yù)算，編制公司年度規(guī)劃和方案。
3、負(fù)責(zé)組織建設(shè)和完善公司資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)平臺，做好公司資金集中管理日常工作。
4、負(fù)責(zé)公司預(yù)算資金籌措、資金成本控制工作；負(fù)責(zé)資金的日常調(diào)度和結(jié)算管理工作。
5、負(fù)責(zé)銀行等金融機構(gòu)資金綜合授信的`工作，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。
6、參與編制、匯總公司年度財務(wù)預(yù)算表及預(yù)算執(zhí)行情況，配合進行績效考評。
7、負(fù)責(zé)對公司進行定期或不定期的財務(wù)分析及專項分析，對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等進行分析。
8、參與公司項目投資的經(jīng)濟分析。
9、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)權(quán)管理、登記、申報、處置、收益分配等項工作。
10、負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的培訓(xùn)、繼續(xù)教育等工作。
11、參與公司財務(wù)管理信息化建設(shè)、運行及內(nèi)部管理工作。
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
基金出納崗位職責(zé)4
主要職責(zé)：
1、按規(guī)定做好物資進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。
4、熟悉相應(yīng)物資品種、規(guī)格、型號及性能，標(biāo)識填寫分明。
5、分類登記，進庫要有入庫單、出庫要有出庫單，在單據(jù)憑證上有相關(guān)人員簽字為準(zhǔn)。
6、缺貨及時申報;每月進行盤庫。
7、倉庫物資做到先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。
8、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設(shè)施，及時堵塞漏洞。
9、每天下班前對庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
10、倉管員保管的`單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作。
基金出納崗位職責(zé)5
1、協(xié)助公司總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)。 2協(xié)助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計劃的編制及各階段工作目標(biāo)分解。
3、負(fù)責(zé)公司通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；對文件中的重要事項進行跟蹤檢查和督導(dǎo)，推進公司的管理。
4、搜集和了解各部門的工作動態(tài)，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記。
5、負(fù)責(zé)召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，撰寫會議紀(jì)要，并跟蹤、檢查、督促會議的貫徹實施。
6、監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，處理員工獎懲事宜。對各崗位及其場所的勞動、衛(wèi)生、安全情況進行定期及不定期檢查。
7、負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動，開展年度總評比和表彰活動。
8、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外文件的'收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作。
9、負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購和管理工作。
10負(fù)責(zé)公司車輛、辦公室、檔案管理工作。
11負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度。
基金出納崗位職責(zé)6
主要職責(zé)：
1、醫(yī)療污水設(shè)備維護、保養(yǎng)及維修。
2、醫(yī)療污水監(jiān)測，按照公司污水處理要求，確保污水排放符合要求。
3、每月消毒藥水的收貨、送貨。
4、每月中旬將水樣送疾控監(jiān)測。
5、搞好公司與醫(yī)院的服務(wù)工作及關(guān)系。
6、日常相關(guān)記錄的.準(zhǔn)確填寫。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
基金出納崗位職責(zé)7
1、收取用戶發(fā)來的詢價信息，并針對詢價信息開展詢價，篩選工作。
2、與用戶商務(wù)或?qū)９け３譁贤�，澄清相關(guān)信息，在確保物項準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，將價格呈送公司領(lǐng)導(dǎo)，確定最終報價方案。
3、收取用戶發(fā)來的采購合同，嚴(yán)格按照合同上的要求完成采購，清點，整理，標(biāo)識等工作，并按照用戶相關(guān)規(guī)定和流程，將貨物準(zhǔn)確送達用戶倉庫，完成交割工作。
4、與用戶專工保持聯(lián)系，努力協(xié)調(diào)生產(chǎn)使用中的問題，盡全力配合公司的商務(wù)運作，積極參與安排相關(guān)技術(shù)交流等活動。
5、妥善完成相關(guān)采購活動的.后續(xù)工作，按時催取發(fā)票，及時回籠資金。
6、與供應(yīng)商的比價、議價談判工作。
7、采購計劃編排．物料之訂購及交期控制。
8、每周五下班之前將本周的詢價、采購、送貨，完成或未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及總經(jīng)理助理，以便總經(jīng)理及總經(jīng)理助理掌握全公司的采購項目。
9、負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)等方面的崗前,在崗培訓(xùn)和教育，并組織考核。
基金出納崗位職責(zé)8
1、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的'，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
2、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
5、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、及各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他有價證券。
7、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
8、各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
9、提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。
10、促進和參與倉庫管理工作，對倉庫進入庫單填寫完善，流程規(guī)范等進行把關(guān)。
11、做好倉庫進出日報表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數(shù)據(jù)的正確性。
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
基金出納崗位職責(zé)9
崗位名稱：總經(jīng)理特助直接上級：總經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作，在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。
2、在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。
總經(jīng)理商務(wù)助理崗位職責(zé)
崗位名稱：總經(jīng)理商務(wù)助理直接上級：總經(jīng)理主要職責(zé)：
1、協(xié)助總經(jīng)理處理客戶關(guān)系，參與公司商務(wù)公關(guān)活動的.策劃、組織、執(zhí)行工作。
2、重要客戶的接待、宴請，以及公司客戶維護工作。
3、協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議,供總經(jīng)理決策。
4、協(xié)助總經(jīng)理出國商務(wù)考察。
5、負(fù)責(zé)公司公關(guān)外聯(lián)工作，收信和整理經(jīng)營管理信息。
6、負(fù)責(zé)公司對應(yīng)客戶發(fā)票審核工作。
7、負(fù)責(zé)向合作方提供公司經(jīng)營資料、招標(biāo)資料的資質(zhì)文件。
8、根據(jù)總經(jīng)理的指示，協(xié)調(diào)好內(nèi)外部資源。
9、掌握總經(jīng)理的日程安排做好預(yù)約工作，安排商務(wù)旅行。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作；
基金出納崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理制度體系及工作流程的建立、完善及監(jiān)督執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)公司會計核算工作，并提供對外財務(wù)報告和公司內(nèi)部經(jīng)營管理會計的`信用需求。
3、負(fù)責(zé)擬定公司統(tǒng)一的會計政策、基礎(chǔ)工作規(guī)范等指導(dǎo)性意見。
4、加強稅務(wù)等政府部門的聯(lián)系和溝通，積極配合對上級單位組織的對公司各項審計和檢查，接受
5上海涌春電力設(shè)備/極源醫(yī)學(xué)科技有限公司崗位職責(zé)
基金出納崗位職責(zé)11
第一條
嚴(yán)格按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
第二條
根據(jù)審核無誤的手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
第三條
正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。第四條
嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
第五條
加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
第六條
公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。
第七條
出納人員支付各項客戶貨款及費用，應(yīng)將本支票或承兌交付受款人或廠商，以匯款結(jié)算需匯至實際客戶開票方，本公司人員不得代領(lǐng)，如因特殊原因必須由本公司人員代領(lǐng)的，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第八條
本公司一切支付，應(yīng)以處理妥善的`傳票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補手續(xù)者均應(yīng)予拒絕。
第九條
支付款項應(yīng)在傳票上加蓋領(lǐng)款人印鑒或簽字，付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。
第十條
本公司支付款項的付款程序，悉依照下列步驟辦理。
(1)原始憑證的審核
�、賰�(nèi)購、工程發(fā)包款
應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收入庫單并附付款申請單經(jīng)有關(guān)單位簽章證明及核準(zhǔn)，方可送交會計部門開具傳票。
�、陬A(yù)付、暫付款項
應(yīng)根據(jù)合同或核準(zhǔn)文件，由總辦單位填具付款申請單，附相關(guān)合同文件，呈報核準(zhǔn)后送交會計部門開具傳票。
�、垡话阗M用
應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，經(jīng)有關(guān)主管簽章證明及核準(zhǔn)，方可送交會計部門開具傳票。
(2)會計憑證的核準(zhǔn)
�、贂嫴块T應(yīng)根據(jù)原始憑證開具傳票；
�、跁嫴块T開具傳票時，應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅務(wù)法令及公司規(guī)定的手續(xù)；
�、蹅髌苯�(jīng)主管及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送交會計部門轉(zhuǎn)出納辦理支付事宜。
第十一條
業(yè)務(wù)部門收到貨款后，應(yīng)將其中所收貨款解繳出納，出納應(yīng)將解繳憑證送交會計部門，并據(jù)以編制傳票。
第十二條
按月計提員工所得稅并做好申報繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報，新進人員報到時，人事部門需填報“新員工入職登記表”，由會計部門收執(zhí)，作為所得稅扣繳申報的依據(jù)。
第十三條
完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
基金出納崗位職責(zé)12
一、財務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，銀行卡（信用卡）的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。４.每日編制《每日資金運行報告書》、并上報領(lǐng)導(dǎo)啊。５.每日編制《本社日報》，并上報領(lǐng)導(dǎo)。
�。�.每月配合各部門編制好的工資表，并協(xié)助發(fā)放。
�。�.月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
1.目的：為固定資產(chǎn)的正確核算，加強固定資產(chǎn)購置、使用及保管的管理，特制定本辦法
2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司及分子公司。分子公司可以在本規(guī)定范圍內(nèi)制定本單位實施細則，并同時將實施細則報公司財務(wù)部備案。
3.固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)、分類和計價
3.1固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)
3.1.1使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備，器具、工具等;
3.1.2不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限在一年以上，也作為固定資產(chǎn)。
3.2固定資產(chǎn)的'分類
根據(jù)管理的需要，公司固定資產(chǎn)按房屋及建筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、運輸設(shè)備、其他設(shè)備進行分類核算，按用途和現(xiàn)行會計制度還可分生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需用固定資產(chǎn)、租出固定資產(chǎn)。
3.3固定資產(chǎn)的計價
3.3.1購入的固定資產(chǎn)，按照買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝調(diào)試成本和繳納的稅金等計價;
3.3.2公司用借款和發(fā)行債券購建固定資產(chǎn)時，在購建期間發(fā)生的利息支出和外幣折合差額，應(yīng)計入固定資產(chǎn);
3.3.3自行建造的固定資產(chǎn)，按建造安裝、調(diào)試過程中實際發(fā)生的全部支出計價;
3.3.4投資者投入的固定資產(chǎn)，按照評估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價值計價;
3.3.5融資租入的固定資產(chǎn)，按照租賃合同或協(xié)議確定的價款加上支付的運輸費、保險費、安裝調(diào)試費等計價;
3.3.6接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照所附發(fā)票帳單所列金額加上由公司負(fù)擔(dān)的運輸費、保險費、安裝調(diào)試費等計價。無發(fā)票帳單的，按照同類型固定資產(chǎn)的市價計價;
3.3.7無償調(diào)入的固定資產(chǎn)，按調(diào)出單位帳面原價(扣除原安裝成本)，加上新的安裝調(diào)試成本、包裝費、運雜費等計價;
3.3.8在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按原固定資產(chǎn)價值加上改建、擴建發(fā)生的實際支出，扣除改建、擴建過程中產(chǎn)生的變價收入后的金額計價;
3.3.9盤盈的固定資產(chǎn)，按照其技術(shù)性能，新舊程度和同類型固定資產(chǎn)的市價重新估計計價;
3.3.10購建期間交納的耕地占用稅，應(yīng)計入固定資產(chǎn)的價值。 3.4已經(jīng)入帳的固定資產(chǎn)，除發(fā)生下列情況外，不得任意變動：3.4.1根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)價值重新估價; 3.4.2增加補充設(shè)備或改良裝置;
3.4.3將固定資產(chǎn)的一部分折除;
3.4.4根據(jù)實際價值調(diào)整原來的重估價值; 3.4.5發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價值有錯誤。 4.固定資產(chǎn)的購置程序及管理
4.1各公司需增置固定資產(chǎn)時，應(yīng)首先打報告申請購買，寫明用途、品種、數(shù)量、規(guī)格、單價、總金額，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能購買。
4.2財務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)購買手續(xù)以及正式發(fā)票按固定資產(chǎn)的類別建立固定資產(chǎn)明細帳，按使用單位建立固定資產(chǎn)卡片。
4.3各公司所使用的固定資產(chǎn)，應(yīng)妥善管理，丟失或使用不善造成損失，應(yīng)追究責(zé)任人賠償經(jīng)濟損失。
5.固定資產(chǎn)折舊管理
5.1固定資產(chǎn)的使用年限
根據(jù)公司的技術(shù)狀況、承受力及生產(chǎn)經(jīng)營特點，按照國家規(guī)定的折舊年限范圍確定執(zhí)行。折舊年限一經(jīng)確定，不得隨意變更。
5.2確定固定資產(chǎn)凈殘值率
凈殘值率按固定資產(chǎn)原值的5%確定。 5.3固定資產(chǎn)折舊方法
公司固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，在凈殘值率確定為5%的情況下，分類折舊率如下：
類別預(yù)計使用年限年折舊率
房屋及建筑物40年2.375%專用設(shè)備12年7.92%通用設(shè)備12年7.92%運輸設(shè)備6年15.83%
其他設(shè)備5年19.00%
5.4計提折舊的固定資產(chǎn)范圍
5.4.1應(yīng)計提折舊的固定資產(chǎn)
5.4.1.1房屋和建筑物;5.4.1.2在用的各類設(shè)備;5.4.1.3季節(jié)性停用和大修理停用的設(shè)備;5.4.1.4以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)和以經(jīng)營方式租出的固定資產(chǎn)。
5.4.2不計提折舊的固定資產(chǎn)
5.4.2.1已估價單獨入帳的土地;5.4.2.2建筑工程交付使用前的固定資產(chǎn);
5.4.2.3以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn)和以經(jīng)營租賃方式租入固定資產(chǎn);
5.4.2.4提前報廢的固定資產(chǎn);
5.4.2.5已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn); 5.4.2.6國家規(guī)定其他不計提折舊的固定資產(chǎn)。 5.4.3固定資產(chǎn)折舊的提取時間
根據(jù)確定的折舊方法，按月計提固定資產(chǎn)折舊。當(dāng)月新增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計提折舊，從下月起計提;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計提折舊，從下月起停提折舊。
6.固定資產(chǎn)的實物管理
6.1固定資產(chǎn)實物由總工辦組織管理，驗收、編號、裝上標(biāo)牌。設(shè)臺帳、管理卡片�？ㄆ皇蕉�，財務(wù)、使用單位各存一份�？ㄆ瑑�(nèi)容包括：類別編號、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、數(shù)量、購置方式、購建日期、使用公司、存放地點、預(yù)計使用年限、已使用年限、原值、凈值、折舊率、建卡時間等。
6.2固定資產(chǎn)購建交付使用時，由建設(shè)單位工程部提出驗收申請，總工辦會同技術(shù)、財務(wù)、設(shè)計、使用(存放、保管)等有關(guān)單位共同進行技術(shù)驗收，參與驗收人員在驗收單上簽字蓋章認(rèn)可。驗收單應(yīng)由財務(wù)保存一份備案。設(shè)計圖紙、技術(shù)資料交工程部統(tǒng)一歸檔。
6.3固定資產(chǎn)交付使用后，由使用單位負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)。
6.4設(shè)備在內(nèi)部遷動，由遷出單位填列遷動設(shè)備及附件清單，經(jīng)總工辦審核后，隨設(shè)備交給遷入單位，由遷入簽收后，再報財務(wù)部調(diào)帳。
6.5停用設(shè)備，由使用單位提出申請，經(jīng)總工辦批準(zhǔn)后對停用設(shè)備予以封存，并報財務(wù)部備案。封存設(shè)備要有標(biāo)志，并須經(jīng)使用單位清洗涂油后封存保管。設(shè)備啟封時，必須辦理啟封手續(xù)，并通知財務(wù)部。
6.6生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的調(diào)出，由使用管理單位填寫調(diào)撥單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，完清財務(wù)手續(xù)后，方可調(diào)出。
6.7生產(chǎn)設(shè)備進行改裝，使用公司提出申請由總工辦審查，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進行。所有改裝的方案圖紙、審批文件及鑒定結(jié)論歸入被改裝設(shè)備的檔案。審批文件及鑒定結(jié)論還須交一份到財務(wù)部備案。
基金出納崗位職責(zé)13
1、接待來訪人員。
2、負(fù)責(zé)接聽、轉(zhuǎn)接來電。
3、負(fù)責(zé)公司收發(fā)傳真、復(fù)印、掃描、及收發(fā)快遞等。
4、定購飲用水。
5、統(tǒng)計每月考勤交人事部。
6、辦公用品的采購與領(lǐng)用。做好領(lǐng)用登記工作。
7、及時完成對外行政或業(yè)務(wù)上窗口業(yè)務(wù)聯(lián)系處理工作。
8、醫(yī)療產(chǎn)品的采購、詢價、比價、資料歸檔等工作。
9、部分倉庫物品的收發(fā)管理工作。
8上海涌春電力設(shè)備/極源醫(yī)學(xué)科技有限公司崗位職責(zé)
10、其它領(lǐng)導(dǎo)交辦的'工作。
基金出納崗位職責(zé)14
1、協(xié)助配合采購主管工作。包括詢,比價、詢價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作。
2、采購訂單的跟進與驗收工作。
3、與其他公司和客戶所需的物品篩選、檢查、采購、發(fā)貨工作。
4、熟悉和掌握各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。
5、監(jiān)督采購物品的系統(tǒng)性，錄入各類有關(guān)采購物品信息，并適時更新修改并作一定的.補充，歸檔形成系統(tǒng)化管理。
6、跟進發(fā)票催取情況，匯總情況信息，及時匯報主管。
7、積極與各部門進行溝通，及時了解需求情況，較好的控制成本。
8、協(xié)助并執(zhí)行公司日常管理事務(wù)及公司有關(guān)決議、文件、指示的執(zhí)行。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
基金出納崗位職責(zé)15
1、根據(jù)現(xiàn)有的編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計各部門的招聘需求。
2、負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù)，負(fù)責(zé)人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂。
3、建立并及時更新員工檔案，做好年度/月度人員異動統(tǒng)計（包括離職、入職、晉升、調(diào)動、降職等）
4、負(fù)責(zé)做好工資、獎金的核算與發(fā)放工作。
5、負(fù)責(zé)擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制。
6、負(fù)責(zé)審核并按職責(zé)報批員工定級、升職、加薪、獎勵及紀(jì)律處分及內(nèi)部調(diào)配、調(diào)入、調(diào)出、辭退等手續(xù)。
7、負(fù)責(zé)公司員工福利、社會保險、勞動年檢的`辦理。
8、其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
基金出納崗位職責(zé)16
出納負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支工作，保證所記錄的每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)真實有效，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款的正確與安全。
一、現(xiàn)金管理：
1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人，保證現(xiàn)金安全。
二、銀行存收管理：
1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
2、根據(jù)銀行對帳單逐筆核對所記錄的'收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經(jīng)調(diào)節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。
1、根據(jù)會計記帳憑據(jù)，負(fù)責(zé)支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫和開據(jù)工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。
2、負(fù)責(zé)購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。
【基金出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
基金崗位職責(zé)02-11
基金公司會計崗位職責(zé)05-06
基金會計崗位職責(zé)05-06
基金管理崗位職責(zé)09-15
基金公司崗位職責(zé)04-07
基金銷售崗位職責(zé)04-17
基金經(jīng)理崗位職責(zé)05-08
基金總監(jiān)崗位職責(zé)04-02
基金渠道崗位職責(zé)03-06