[精華]專項資金會計崗位職責(zé)6篇

　　在生活中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家整理的專項資金會計崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

專項資金會計崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、承兌匯票及票據(jù)的.收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

專項資金會計崗位職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)授權(quán)人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核和結(jié)算操作； 2、保管和管理與收付費業(yè)務(wù)相關(guān)的單證、票據(jù)，保證財務(wù)單證的有效管理和使用；

　　3、規(guī)范公司銀行帳戶的`使用、維護(hù)以及銀行合作關(guān)系的維護(hù)，保證資金結(jié)算的及時性和規(guī)范性；

　　4、協(xié)助制訂和完善公司資金管理制度及管理流程，并對公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的資金工作執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理，保證資金的安全使用；

　　5、對資金進(jìn)行集中管理和劃轉(zhuǎn)，向公司管理層提供資金預(yù)測報表，以提高資金使用效率；

　　6、及時與各銀行進(jìn)行定期對賬，確保各銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性；

　　7、會同相關(guān)部門進(jìn)行其他公司資產(chǎn)的核查，保證賬實相符。 8、編制收入相關(guān)的定期經(jīng)營報表。

專項資金會計崗位職責(zé)3

　　1、定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進(jìn)行銀報銷。

　　2、定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金的.備款。

　　3、每日更新外匯臺賬。

　　4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及銀一致。

　　5、每月進(jìn)行銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。

　　7、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進(jìn)行資金銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。

專項資金會計崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團(tuán)資金部；

　　2、負(fù)責(zé)所屬公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作；

　　3、負(fù)責(zé)當(dāng)日盤點庫存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié)；

　　4、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)�。�

　　5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；月末與會計核對庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，并編制現(xiàn)金盤點表；

　　6、負(fù)責(zé)各項結(jié)算票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理；

　　7、負(fù)責(zé)開立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行U盾的使用及保管；在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，配合集團(tuán)資金部實施資金統(tǒng)一調(diào)撥；

　　8、負(fù)責(zé)配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作；協(xié)助部門同事開展與財務(wù)相關(guān)的`其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。

專項資金會計崗位職責(zé)5

　　1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的.編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制；

　　2、協(xié)助上級編制年度資金預(yù)算、資金實施計劃以及年度審計；

　　3、負(fù)責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān)；

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實性初級審核；

　　5、進(jìn)項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷；

　　6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。

專項資金會計崗位職責(zé)6

　　1、收付款管理；每日營業(yè)款核對、監(jiān)督門店收銀工作，定期進(jìn)行差異披露及出具處理結(jié)果。

　　2、報表出具維護(hù)；負(fù)責(zé)辦理資金收付結(jié)算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。

　　3、金蝶ERP系統(tǒng)操作維護(hù)；收付款，資金調(diào)撥，現(xiàn)金流量表的維護(hù)。

　　4、賬戶管理；負(fù)責(zé)銀行回單、對賬單等工作。審核跟進(jìn)各子分公司銀行賬戶的設(shè)立、變更及注銷。

　　5、門店收銀管理；每日店面現(xiàn)金及時繳存，門店退款審核，關(guān)注溝通門店收款質(zhì)量。

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