公司出納專員崗位職責(zé)9篇[推薦]

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家收集的公司出納專員崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

公司出納專員崗位職責(zé)1

　　1、認(rèn)真遵守公司的，按照公司的.財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，制作記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及日常付款工作

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級(jí)交代的其他工作

公司出納專員崗位職責(zé)2

　　1、管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的`原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

　　9、跟單等文員類(lèi)型工作

公司出納專員崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷(xiāo)；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理；銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥；賬戶的'開(kāi)立、取消等等）

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運(yùn)作；

　　3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷(xiāo)；及時(shí)整理銀行回單；

　　4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)4

　　1、審核各項(xiàng)資金的.支出，完成資金報(bào)銷(xiāo)手續(xù)；及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付；

　　3、編制資金日周報(bào)表，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；

　　4、辦理公司開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù)；

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票；

　　6、保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

公司出納專員崗位職責(zé)5

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　3、核對(duì)每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購(gòu)管理

公司出納專員崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新；

　　3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的.問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發(fā)工資

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)8

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的`一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

　　3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)

　　5、完成上級(jí)安排的其他工作。

公司出納專員崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

【公司出納專員崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

公司出納專員崗位職責(zé)01-22

(優(yōu)選)公司出納專員崗位職責(zé)09-25

公司專員崗位職責(zé)03-19

公司出納專員崗位職責(zé)8篇05-09

公司出納專員崗位職責(zé)7篇04-05

公司出納專員崗位職責(zé)15篇01-22

公司人力專員崗位職責(zé)04-27

公司推廣專員崗位職責(zé)03-06

公司人事專員崗位職責(zé)11-16

公司人事專員崗位職責(zé)05-06