財務工作崗位職責
在我們平凡的日常里,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。一般崗位職責是怎么制定的呢?以下是小編收集整理的財務工作崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
財務工作崗位職責1
一、要從思想上提高對財務工作重要性的認識。管財理財自古以來,不管是王候?qū)⑾嘁膊还苁瞧胀ǖ膶こ0傩,都對財務管理很重視。因為他不僅關系到一個單純的管理錢物的問題而且是所有的管理系統(tǒng)中一個很重要的環(huán)節(jié)。那么今天對于我們的企業(yè)來說管好財用好錢,是關系到我們企業(yè)發(fā)展的重要問題。是關系到企業(yè)未來發(fā)展的重要問題。在整個企業(yè)的發(fā)展過程中企業(yè)上下要形成一種共識那就是大家都應該重視財務工作重視財務管理。
二、要加強對財務工作就是為企業(yè)保駕護航的認識。財務工作說到底其實就是為企業(yè)的發(fā)展服務的,為企業(yè)的發(fā)展提供后勤保障的`。所以要提高財務工作就是為企業(yè)服務的認識。企業(yè)的發(fā)展要靠強大的資金來支持,而資金運用的是否科學合理,要靠財務工作來反映。要提高財務工作就是服務工作的認識。為企業(yè)的發(fā)展保駕護航,提高管理服務意識。
三、做好財務工作要為決策者提供可靠準確的信息,為決策者出謀劃策。財務數(shù)據(jù)能夠清楚反映公司目前的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。切實發(fā)揮了事前預測、事中監(jiān)督、事后核算的這些一系列作用。這些信息不但要準確及時,而且還要做到信息暢通。做到及時了解本公司以外整個國際國內(nèi)的行情,還要預測到下一步的發(fā)展趨勢。根據(jù)掌握的信息做出可行的分析為決策者提供及時準確的信息。為決策者定下決心提供依據(jù)。
四、財務工作在企業(yè)管理中起到業(yè)績考核的作用。管理活動隨著管理會計成為現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段,業(yè)績考核作為財務管理的一項基本職能、一個奇妙的管理杠桿,在企業(yè)管理中日益拋頭露面、風光大現(xiàn)?茖W、合理而又系統(tǒng)、及時地考核企業(yè)經(jīng)營管理狀況,是正確進行經(jīng)營決策和經(jīng)營過程控制的重要方式與基本依據(jù)。
五、對于財務工作態(tài)度要認真,作風要嚴謹。在全球知識爆炸性的時代,特別是在當前改革開放力度日趨擴大的今天。作為一名財務人員,要正確認清當前的形勢、要有危機感不斷的充實自己的知識結(jié)構(gòu),用扎實的理論功底來指導實踐,要苦于鉆研業(yè)務,對自己做到高標準、嚴要求,使自己的工作盡可能達到一個高的水準,與公司同呼吸,共發(fā)展。貢獻自己的一份力量。
綜上所述,由于財務管理工作是企業(yè)一切管理活動的核心,企業(yè)的一切經(jīng)濟活動都離不開財務,企業(yè)的一切管理活動都要圍繞財務管理來展開,財務工作在日益激烈的經(jīng)濟社會中顯得日趨重要。
財務工作崗位職責2
合同審核:根據(jù)公司內(nèi)控、內(nèi)審、各種規(guī)章制度參與合同簽訂的審核;
付款審核:依據(jù)付款審核要點嚴格審核付款流程;
票據(jù)審核:依據(jù)會計準則、風險管控原則負責各類票據(jù)審核;
臺賬維護:合同信息、付款臺賬信息登陸,保證成本信息完整
檔案管理:各類合同、發(fā)票等片區(qū)財務檔案的.管理;
報表出具:月初嚴格按照核算報表出具原則完成報表編制工作;
對賬工作:月末和各個業(yè)務部門核對付款情況,形成紙質(zhì)文件或郵件回復;
其他工作:竣備項目成本結(jié)轉(zhuǎn)工作各項目營銷價單測算工作,完成領導交辦的其它工作等。
財務工作崗位職責3
1、負責建立、健全全公司財務管理體制擬定財務管理制度
2、負責全公司財務人員工作調(diào)動、任免、晉升、工作業(yè)績考核、處罰等(任免、調(diào)動、晉升報董事會批準后進行)
3、負責資金調(diào)撥融通統(tǒng)籌發(fā)管理人員、財務人員的`工資獎金、福利待遇等
4、預算、財務收支計劃擬定資金籌措方案有效使用資金
5、根據(jù)各部門計劃利潤計劃費用和財務制度管理規(guī)定監(jiān)督各經(jīng)營核算部門降低消耗、節(jié)支、增收提高經(jīng)濟效益
6、建立、健全會計核算體系利用會計資料進行經(jīng)營活動分析
7、定期召開財務人員會議組織財務知識學習解決財務核算中存在的問題提高財務人員工作水平
8、參與經(jīng)營決策與重大經(jīng)營項目合同的研究、審查
9、定期向董事會匯報工作反映各經(jīng)營部門經(jīng)營成果
10、協(xié)調(diào)處理財務部門與經(jīng)營部門之間的工作關系
財務工作崗位職責4
工作職責:
1. 按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務:
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作:
1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。
2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務。
3. 每月10日準時發(fā)放工資,特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。
6. 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發(fā)票未到的'要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求:
1. 財務專業(yè),中專以上學歷,一年以上工作經(jīng)驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口,為人誠實可靠,做事細心,責任心強。
日常工作:
1. 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現(xiàn)金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款,督促應收款的及時回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題。
財務工作崗位職責5
第一章、財務科工作職責
一、負責醫(yī)院財務管理、核算和監(jiān)督管理工作,認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律,加強財務監(jiān)督。
二、負責建立健全醫(yī)院各項財務管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內(nèi)部控制制度,并督促具體貫徹執(zhí)行。
三、負責醫(yī)院年度財務預算的制定,預算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金,精打細算,提高資金使用效果。
四、負責醫(yī)院的日常會計核算工作,審查各項財務收支,糾正和制止一切違紀違法行為,對重大問題及時向領導及有關部門報告。
五、負責醫(yī)院的成本核算工作,逐步實行全額成本核算,完善成本管理制度,促使各部門提高成本意識,進一步挖掘增收節(jié)支的潛力,為領導決策當好參謀和助手。
六、負責醫(yī)院各項收費標準的制定、申報、監(jiān)督和檢查。
七、負責全院的收費、結(jié)算及各種收費票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。
八、依據(jù)相關部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標準,負責工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。
九、負責全院財會人員隊伍建設及業(yè)務技術(shù)考核,加強財會人員的思想政治工作和業(yè)務培訓,不斷提高財會人員業(yè)務能力和技術(shù)水平
十、負責門診病人的掛號、收費工作,負責辦理住院病人入院登記、出院費用結(jié)算及費用查詢事宜,負責解答病人與收費相關的問題等。
十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務
第二章、財務科長工作職責
一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和法規(guī),嚴格遵守國家財經(jīng)紀律和醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度。
二、在院長領導下,負責本院的財務工作。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓,教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務的思想,確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。
三、對本院一切經(jīng)濟活動進行財務監(jiān)督,協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入;認真貫徹國家發(fā)改委的物價政策,嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務需要和節(jié)約原則,精打細算,節(jié)約業(yè)務開支,監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。
四、定期對本院的財務管理狀況進行總結(jié)分析,并編制分析材料報送院長,為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。
五、建立健全內(nèi)部控制制度,并貫徹執(zhí)行財務管理、現(xiàn)金管理制度,防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。
六、結(jié)合本院實際,擬定本科人員的工作職責,并付諸實施,并定期檢查執(zhí)行情況。
七、根據(jù)財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要,正確、及時的編制月份、季度和年度財務報告。
八、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn),進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全,以確保院有資產(chǎn)的安全完整。
第三章、財務科會計的職責
一、在財務部門負責人的領導下,嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算,對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等,按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準確,數(shù)字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬,及時進行核對,做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料,按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表,并對重大事項進行說明。
五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴格審核其真實性,并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律,及時清理債權(quán)債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的.收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
九、年度終了,按照財政部門決算編制要求,真實、完整、準確、及時編制決算。
十、認真貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關規(guī)定
第四章、財務科出納職責
一、在財務部門負責人的領導下,嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定,根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務,并隨時記帳,每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。
二、逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
三、做好各種收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作
四、負責庫存現(xiàn)金、空白支票、現(xiàn)金等價物的保管,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的額度,對于開出的支票要逐筆登記,發(fā)生丟失立即辦理掛失,不白條頂庫,私自挪用資金。
五、財務印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦,遇有特殊情況離崗經(jīng)領導批準后,安排他人交接。
六、對資金支付要做到認真仔細,所有相關人的簽字完整、清晰,數(shù)字準確,任何涂改后的單據(jù)視為無效。
七、對每筆憑證嚴格把關,根據(jù)審核無誤,手續(xù)齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付;
八、做到收支兩條線,不坐支現(xiàn)金,量入付出,不出借帳戶。嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
第五章、財產(chǎn)物資核算會計職責
一、在財務科科長領導下,主要負責財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作
二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設置要符合會計制度,不得隨意設置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應關系要正確,不得任意改變。
四、正確填制出入庫憑證,其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。
五、財務處理要及時,核算要準確,要及時,登記帳簿,做到日清月結(jié),數(shù)字準確無誤。
六、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應及時準確,并有完備的驗收手續(xù),計價方法應符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對,做到帳、卡、物相符。
八、每月同財務科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳,并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。
第六章、藥品核算會計職責
一、在財務科科長領導下,主要負責藥品數(shù)量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規(guī)定,正確設置和使用會計科目。
三、各種統(tǒng)計報表報送要及時,內(nèi)容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關,及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存,同財務科核對金額,做到帳帳、帳物相符。
六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題,要及時處理,對重大問題要及時向領導報告
第七章、門診、住院收費處收費員的職責
一、在財務科領導下,負責收費工作。收費人員要嚴格執(zhí)行財務制度,上崗前要經(jīng)過業(yè)務培訓與見習,對本職工作必須熟練掌握,否則不能單獨值班。
二、收費員在工作中要態(tài)度和藹,服務熱情,嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準,收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用,辦理各項退費;開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。
三、收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”,錢票當面點清,盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。
四、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料,方便病人,節(jié)省時間,減少排隊。
五、傳遞零錢或票據(jù)給患者,動作準確、輕柔,不得隨手一拋。
六、收費員發(fā)現(xiàn)長、短款時,應及時向有關領導反映,及時查明原因,長款退還病人或交財務部門作賬務處理,短款在認真查明原因后報財務科長審查處理,長、短款要嚴格分開,不能以長補短。
七、收據(jù)領用要嚴格按照請領手續(xù)辦理。個人領用收據(jù)后要妥善保管,不準丟失,不準借用或挪用他人收據(jù),不準任意作廢、涂改收據(jù)。
八、患者退款,屬于當日的要經(jīng)有關人員批準簽字后,將收據(jù)的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款;屬于隔日退款,業(yè)務科室應寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時,必須要有當班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回",方可辦理退款手續(xù)。退款交于患者時,應該由患者親自接收,不得由醫(yī)助或醫(yī)生代辦,如有發(fā)現(xiàn)按相關規(guī)定處罰。
九、當面交班,遵紀守法,當天的收入要及時送存銀行,不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、門診收費處審核人員的職責
一、負責對收費醫(yī)囑的審核,防止多收、少收和漏收。
二、負責對結(jié)算單據(jù)的審核,防止結(jié)算錯誤。
三、負責對病人費用醫(yī)保報銷比例、自費比例等的審核;
四、負責病人退費合理性的審核。
五、根據(jù)日報表,對收費人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進行審核;
六、對收費人員領取的預交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進行審核
財務工作崗位職責6
一、成本控制方面
1、負責項目的拿地目標成本測算、方案版目標成本測算及施工圖版目標成本測算工作;
2、參與圖紙會審工作,參與項目規(guī)劃等重大設計方案和施工組織設計討論,并從經(jīng)濟角度提出建議;
3、負責設計變更及現(xiàn)場簽證的工程量及造價合理性進行審核; 4、資金計劃編制的審核及實際進度款支付審核;
5、組織實施對項目成本過程進行動態(tài)管理,全過程動態(tài)管理,過程中提出成本管控意見;
4、負責已完工程結(jié)算資料完整性的檢查及結(jié)算準確度的審核把控; 5、對接的造價咨詢公司進行管理及每年的評估工作; 8、配合集團成本中心的所有常態(tài)類工作。
二、招投標管理方面
1、負責前期供應商的考察入庫及入圍工作; 2、負責組織招標文件的編制;
3、組織編制審核工程預算、工程量清單及標底; 4、招標過程各個環(huán)節(jié)的把控直至供應商合同的簽訂落地; 5、配合集團成本中心與招投標有關的'常態(tài)類工作; 三、其他
1、配合設計部門開展權(quán)限內(nèi)設計階段成果優(yōu)化及設計方案必選工作; 2、配合營銷部門權(quán)限內(nèi)的招標管理工作;
3、配合工程進度,完成合同落地及現(xiàn)場簽證的工程量核實工作; 4、本部門的統(tǒng)籌管理及其他部門之間的協(xié)調(diào)溝通工作;
5、系統(tǒng)流程的審批審核工作及其他臨時性的常態(tài)化工作。
財務工作崗位職責7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
4、負責開具各項票據(jù);
5、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
財務工作崗位職責8
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,合理制定公司的財務目標和財務工作計劃;
2、規(guī)范公司財務管理,負責財務部崗位設置、職責分工、團隊建設;
3、負責公司財務核算與業(yè)務運營情況的相關財務分析工作;
4、負責推動財務制度流程、內(nèi)控體系的`建設;有效監(jiān)管公司資金使用、保證資產(chǎn)安全;
5、建立并執(zhí)行公司整體稅收籌劃。
財務工作崗位職責9
一、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
二、原物料進出賬務及成本處理。外托加工料進出賬務處理及成本計算;各產(chǎn)品成本計算及損益決算;預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
三、經(jīng)營報告資料編制;單元成本、標準成本協(xié)助建立;效率獎金核算、年度預算資料匯總。
四、收入有關單據(jù)審核及賬務處理;各項費用支付審核及賬務處理;應收賬款賬務處理,總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。
五、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè);營利企業(yè)所得稅核算及申報作業(yè);營、印稅沖退作業(yè)及事務處理;資金預算作業(yè)、財務盤點作業(yè)。
六、會計意見反應及督促;稅務及稅法研究。
七、完成領導交辦的其他工作。
財務工作崗位職責10
1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,組織制定財務規(guī)劃,制定年度、季度財務計劃,并跟進實施情況。
2、負責制定、維護、完善公司財務管理制度、政策和流程,并跟進執(zhí)行情況。
3、負責參與制定企業(yè)年度經(jīng)營計劃、財務預算方案、業(yè)務問題的決策。
4、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標協(xié)助指導編制和審核財務預算、成本計劃、利潤計劃,并監(jiān)督執(zhí)行情況,對企業(yè)成本控制、利潤達標情況監(jiān)控負責。
5、負責全面管理財務部日常工作,組織、督促部門人員完成各項財務工作,以及部門績效考核的實施。
6、負責定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性財務分析與財務預測,并提出財務改進方案。
7、負責企業(yè)稅收管理和納稅籌劃工作。
8、負責公司資金管理調(diào)度工作。定期對公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。
9、負責核算和發(fā)放公司員工薪資、審核費用報銷和監(jiān)督管理公司/店鋪資產(chǎn)。
10、負責督促檢查各項預算、結(jié)算執(zhí)行情況,嚴格把關財務報表、財務報告編制工作。
11、完成公司高層管理人員安排的.其他相關工作。
財務工作崗位職責11
職責:
1、編制日常會計憑證,月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證等全盤帳務處理;
2、月度財務報表的編制、報送總部相關管理報表,并按時進行稅務申報;
3、攤銷,預提,折舊相關的'會計處理;
4、往來賬戶的清理、成本核算;
崗位要求:
1.本科學歷;
2.熟悉國家財稅法規(guī),有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)歷;
3.財務同崗位工作經(jīng)驗3年以上;
4.工作積極,認真負責。
財務工作崗位職責12
1、負責認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策和制度,組織公司的財務管理和會計核算工作,規(guī)范公司的財務行為,確保公司財務工作合理、合法,公司財產(chǎn)安全、完整。
2、負責建立健全公司財務、會計核算各項管理制度并監(jiān)督實施。
3、負責公司會計核算工作,認真做好原始憑證聚集和記賬憑證填制、審核、賬簿的登記、報表編制等工作,適時、完整、精準地記載公司各項經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生和變動。
4、負責編制月、季、年度財務報告,適時向股東、領導及有關部門供應財務資料。
5、負責管理和核算公司的各項資產(chǎn),會同有關部門組織固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的核定工作,客觀真實地反映公司各項資產(chǎn)情況。
6、負責公司納稅方案的統(tǒng)籌,定時交納各種稅款,創(chuàng)建公司稅收良好的外部環(huán)境和內(nèi)部節(jié)稅意識,保證公司效益的最大化。
7、負責公司的成本費用管理。組織進行成本費用推想、計劃、掌控、核算、分析,厲行節(jié)省,提高公司的經(jīng)濟效益
8、負責公司資金的管理,組織進行對公司資金的推想、使用、分析和掌控,保證有效籌集、調(diào)配和合理使用資金。
9、負責公司的預算管理,監(jiān)督、掌控各部門財務預算的執(zhí)行情況,分析預算與實際執(zhí)行的差異及原因,提出改進公司基礎管理工作的措施和建議。
10、參加公司的資本運作,對公司從事的'投資決策、經(jīng)營決策、融資決策進行綜合分析,供應財務支持。
11、定期進行財務分析,為公司經(jīng)營管理決策供應詳實依據(jù)。
12、組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財務資料的保管與定期歸檔工作。
13、負責公司財務決算,起草公司年度利潤調(diào)配方案,按公司決策組織實施。
14、參加公司各項重點經(jīng)濟合同、協(xié)議的簽訂、審核,監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。
15、參加公司緊要經(jīng)濟活動的論證工作。
財務工作崗位職責13
1、嚴格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總帳、明細帳。
2、每學期要有計劃的采購文具紙張,除平時對文具保管、分發(fā)外,每學期一次把教學用品(墨水、粉筆、備課紙)送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制,厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計各組室消耗情況,及時報送有關領導及有關部門。
3、負責對勞保用品的保管,并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。
4、對庫存物品做到心中有數(shù),請購物品時必須定期檢查并結(jié)出庫存余數(shù)。庫存做到不積壓、不斷檔,倉庫內(nèi)保持整潔有序。
5、建立各類財產(chǎn)、物品收付、借用明細帳,每學期清理一次,做到帳帳相符,帳物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關領導、有關部門。
6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單;領用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領導簽字方可領用。季末做好結(jié)帳工作,一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的'出庫單按序編號,匯總金額報會計室沖轉(zhuǎn)有關帳目。
7、每天到學校各巡邏一遍,發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放,要及時處理。對學校財產(chǎn)做到心中有數(shù),做到帳帳相符,帳物相符。
8、做好外單位借用物品的管理工作,及時歸還。教工借用的物品,調(diào)出單位需立即收回。
10、合理安排勤務人員,協(xié)助勤務工對學校財物(指棉布品)的清洗工作。
11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學校統(tǒng)一處理,回收款項按國家有關規(guī)定處理。
12、與學校會計密切配合,輔導并督促、檢查學校各分保管員的工作,務必做到帳帳相符、帳表相符、帳物相符。并及時歸檔。
13、按有關規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案,并及時按要求歸檔。
財務工作崗位職責14
1、主持部門例會,傳達上級領導工作精神,總結(jié)本周的工作不足,提高工作效率。
2、負責組織俱樂部的經(jīng)濟核算,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,向董事會匯報,并按董事會規(guī)定時限,及時組織編制財務預算和決算。
3、審查各項開支,密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況,并報董事會。
4、做好各項資金計劃平衡,管理和掌握各項資金的運用,調(diào)理各業(yè)務部門所需資金,保證業(yè)務活動之順利開展。
5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作,加速資金回籠。
7、負責與財政、稅務、工商、金融等相關部門的聯(lián)系,及時做好財政、稅務工作。
8、聯(lián)系各營業(yè)部門,了解經(jīng)營情況和市場信息,及時向上級提出合理化建議。
10、開展部門員工業(yè)務培訓,使各崗位員工熟練掌握本崗位的'業(yè)務知識,規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作,并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。
財務工作崗位職責15
1、根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī),結(jié)合公司實際情況,協(xié)助財務總監(jiān)制定適用的內(nèi)部控制度和財務管理辦法。在財務總監(jiān)領導下開展工作。
2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。
3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用公司資金。
4、按財務要求做好資產(chǎn)和票據(jù)的審核、登記、匯總及編制有關報表等工作。
5、做好公司各項資金的'收取與支出管理。具體實施公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財務管理的規(guī)章制度,組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
6、定期匯總經(jīng)濟運作情況,編制財務報表并進行財務分析,提出合理化建議,定期向財務總監(jiān)報告工作。
7、做好財務統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結(jié)算工作,并妥善保管會計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。
8、定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務活動,分析存在問題,查明原因,及時解決。
9、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和賬目,杜絕管理處資金流失。
10、負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作,協(xié)助財務總監(jiān)做好各下屬分、子公司的財務管理。
11、保守公司財務機密,維護公司利益。
12、完成公司領導交付的其它工作。
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