財務部出納有哪些崗位職責

　　在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家收集的財務部出納有哪些崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務部出納有哪些崗位職責1

　　1、 負責各項票據(jù)開具和管理；

　　2、 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理；

　　3、 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理；

　　4、 協(xié)助會計做好各種賬務的.處理工作及報稅工作；

　　5、 負責掌管小額現(xiàn)金；

　　6、 完成領導交給的其他工作；

　　7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。

財務部出納有哪些崗位職責2

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的`業(yè)務接洽和關系維護；

　　2、負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖；

　　3、按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項；

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證；

　　5、負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行；

　　6、完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納有哪些崗位職責3

　　1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證；

　　2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等；

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作；

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)等；

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票；發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的'情況；

　　7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

財務部出納有哪些崗位職責4

　　1、報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4、應付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5、每周準備零星付款清單。

　　6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7、開立國外供應商借款通知單。

　　8、集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9、git與賬務核對。

　　10、應付供應商對賬。

財務部出納有哪些崗位職責5

　　1、及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作；

　　2、正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；

　　3、 處理銀行相關事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4、 負責現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的.保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；

　　5、 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納有哪些崗位職責6

　　1、 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務；

　　2、 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

　　3、 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

　　4、 熟悉報稅流程；

　　5、 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

　　6、 完成上級領導安排的.其他相關工作。

財務部出納有哪些崗位職責7

　　1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；

　　2、助審核部門的單據(jù)及制單；

　　3、 出具編制相關財務報表；

　　4、 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理；

　　5、 協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的`檢查、監(jiān)督；

　　6、 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納有哪些崗位職責8

　　1、全面負責公寓項目的.財務工作；

　　2、獨立完成制單、編制月報季報年報等；

　　3、配合總部編制年度預算與執(zhí)行追蹤、年度月度資金計劃；

　　4、報銷單據(jù)審核、日常納稅申報，溝通協(xié)調(diào)與銀行、稅務局等其他各部門；

　　5、與業(yè)主方保持良好的溝通合作關系，確保財務各項工作順暢；

　　6、配合集團審計工作，完成上級交辦的其它工作。

財務部出納有哪些崗位職責9

　　1、負責日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4、負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調(diào)度工作。

　　6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7、負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。

　　8、負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

　　9、負責憑證整理裝訂工作

　　10、領導交辦的.其他工作。

財務部出納有哪些崗位職責10

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事；

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接；

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納有哪些崗位職責11

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的`絕對安全。

　　2、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　3、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　4、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納有哪些崗位職責12

　　1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；

　　5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作；

　　6、 協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

財務部出納有哪些崗位職責13

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；

　　2、公司日常請款、報銷款項處理；

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作；

　　4、公司證照、印鑒管理工作；

　　5、與財務公司保持良好公共關系。

　　6、其他領導交辦的工作。

財務部出納有哪些崗位職責14

　　1、負責費用報銷單據(jù)復核

　　2、負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　3、協(xié)助應收票據(jù)日常管理（說明、托收等）

　　4、開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　5、現(xiàn)金相關發(fā)票的金蝶輸入

　　6、負責海外關聯(lián)公司債權(quán)債務核對

　　7、工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　8、領導交代的其他事宜

財務部出納有哪些崗位職責15

　　1、負責企業(yè)資金的`管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

　　3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他業(yè)務。

財務部出納有哪些崗位職責16

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

財務部出納有哪些崗位職責17

　　1、負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　2、負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的`支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　3、開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　4、按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　5、按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。

　　6、其他財務相關工作。

財務部出納有哪些崗位職責18

　　1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作；

　　2、 每周二、五及時準確付各類核準款項；

　　3、 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算；

　　4、 每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務部；

　　5、 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作；

　　6、 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；

　　7、 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；

　　8、 負責公司收據(jù)的'領用、繳銷工作；

　　9、 核對各項目收款賬目；

　　10、 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理；

　　11、 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；

　　12、 完成領導交辦的其他工作

財務部出納有哪些崗位職責19

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；

　　6、負責公司收據(jù)購買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納有哪些崗位職責20

　　1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

　　3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領導交給的'其他務。

財務部出納有哪些崗位職責21

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的`內(nèi)容是否真實、準確，付款相關手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

財務部出納有哪些崗位職責22

　　1、日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。

　　2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　6、發(fā)票領用，開票。

　　7、系統(tǒng)維護和更新。

　　8、其它相關事宜。

財務部出納有哪些崗位職責23

　　1、公司日常費用報銷單據(jù)審核、賬務處理；

　　2、應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理；

　　3、固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務處理；

　　4、納稅申報；

　　5、 企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務部出納有哪些崗位職責24

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務管理制度處理銀行間的.轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關單據(jù)結(jié)清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納有哪些崗位職責25

　　1、負責貿(mào)易公司全盤賬目處理（包括審核成本費用單據(jù)編制記賬憑證出具財務報表等）；

　　2、負責公司稅務流程管理，包括發(fā)票管理，稅務申報等；

　　3、負責證照年審與人員工資計算；

　　4、負責資金、資產(chǎn)的管理工作；

　　5、熟悉用友等相關軟件操作。

　　6、五天半工作制。

財務部出納有哪些崗位職責26

　　1、負責日常銀行（現(xiàn)金）收付業(yè)務，建立銀行日記帳，對銀行存款進行管理；

　　2、熟練掌握票據(jù)法規(guī)專業(yè)知識，做好票據(jù)的開據(jù)、收付、審核、登記工作；

　　3、負責銀行印鑒、票證的`管理，確保安全；

　　4、匯總編制公司年、月、旬、周資金收支計劃，報財務經(jīng)理審核使用；

　　5、做好工會經(jīng)費的保管及收支工作，確保會費安全、準確，結(jié)算無差異；

　　6、負責做好公司合同的歸檔、登記、管理工作；

　　7、完成直接上級交辦的其他工作。

財務部出納有哪些崗位職責27

　　1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷；

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的`管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確；

　　3、負責對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款（建信通、商票等）配合業(yè)務部門及時貼現(xiàn)；

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集；

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；

　　8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確；

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項；

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納有哪些崗位職責28

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務的.處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

　　2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務的辦理（根據(jù)業(yè)務情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

　　7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據(jù)順風月結(jié)單一一核對順風運費，經(jīng)確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

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